Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza













Conturi de furnizori

Contabilitate



loading...











ALTE DOCUMENTE

CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND IESIRILE
NORME DE ĪNTOCMIRE, CERTIFICARE, VERIFICARE SI ANALIZĂ A BILANŢULUI CONTABIL
CONTABILITATE
CONTABILITATEA PRIMELOR LEGATE DE CAPITAL
ORGANIZAREA sI EXERCITAREA ACTIVITĂŢII DE CONTROL FINANCIAR - CONTABIL
CONTABILITATEA FINANCIARA A CHELTUIELILOR
Modulul Contabilitate
CONTABILITATEA FINANCIARA A CHELTUIELILOR
BALANTA DE VERIFICARE
Conturi de furnizori


Conturi de furnizori

Conturile de furnizori sunt date de baza folosite in cadrul Contabilitatii Furnizorilor. Pentru fiecare furnizor definit in sistem trebuie creata o data de baza (un cont de furnizor). Toate operatiunile cu furnizorii sunt inregistrate prin intermediul acestor date de baza. In acest fel, este actualizata atat fisa furnizorului (registrul de furnizori), cat si registrul general (registrul Carte Mare), prin intermediul contului de reconciliere asociat contului de furnizor.

Datele de baza pentru conturile de furnizori contin informatii care controleaza modul de inregistrare si de procesare a tuturor operatiunilor economice care au legatura cu un furnizor. Ele sunt folosite nu numai in Contabilitatea Financiara (FI) ci si in Gestiunea Materialelor (MM); prin stocarea datelor de baza la nivel central aceste informatii nu trebuie introduse decat o singura data in sistem, in felul acesta evitandu-se inconsistentele (de exemplu, daca un furnizor isi schimba adresa, aceasta modificare se face o singura data, fie din FI, fie din MM, iar noua informatie va fi imediat disponibila atat departamentului financiar cat si celui de aprovizionare.

Informatiile continute in datele de baza sunt folosite astfel:

·         Ca valori implicite, atunci cand se inregistreaza o operatiune contabila (de exemplu, termenii de plata specificati aici sunt propusi de sistem in timpul introducerii unui document, deci nu trebuie introdusi de utilizator)

·         Pentru a controla atat modul de introducere a operatiunilor contabile, cat si procesarea ulterioara a acestora.

1.1.1       Codificare furnizori

Codificarea conturilor de furnizori va fi externa, alfanumerica, pe o lungime de maxim 10 caractere (de exemplu, pentru agentii economici codul va fi format din partea numerica a codului fiscal si o litera care va determina contul de reconciliere). Exceptie vor face codificarile furnizorilor externi si Persoane fizice, care vor fi interne , atribuite de sistem in gamele de numere EX, 01,02 - Vezi Cap 3.4.3.1.

1.1.2       Definire parametri de control

Un cont de furnizor este structurat pe trei nivele.

·        Informatii generale, de exemplu:

·         Date pentru corespondenta: nume, adresa, telefon

·         Termen de cautare: se foloseste pentru cautarea unui furnizor, nu dupa cod (in cazul folosirii codului fiscal, ar fi practic imposibil pentru utilizator sa retina toate codurile fiscale ale furnizorilor), ci dupa un nume sugestiv (maxim 10 caractere).

NOTA:

Acesta este numai unul dintre criteriile de cautare; pe langa acesta, sistemul ofera posibilitatea cautarii dupa cod de companie, grupa de conturi, nume (sau portiuni din nume), oras, s.a.

·         Codul fiscal si numarul de inregistrare la Registrul Comertului

·         Detalii bancare: cod si denumire banca, cont .

·        Date cod de companie, de exemplu:

·         Cont de reconciliere: contul de Carte Mare in care se fac (simultan) aceleasi inregistrari ca si in registrul furnizorilor. Setarile facute in contul de reconciliere afecteaza si conturile de furnizori asociate acestuia:

Ų      Se poate utiliza contul de reconciliere pentru controlul ecranelor de introducere a datelor, in timpul procesarii unei tranzactii (prin grup stare camp)

Ų      Se specifica ce valuta se poate inregistra in contul de furnizor

·         Cheia de sortare: determina criteriul de sortare implicita a inregistrarilor, pentru afisarea fisei unui furnizor

·         Numar cont precedent: codul furnizorului in vechiul sistem

·         Termenul de plata: cod prin care se precizeaza numarul zilelor de scadenta

·        Date aprovizionare: sunt folosite si intretinute in modulul "MM" sau la crearea/intretinerea centrala a unui furnizor.

 

NOTA:

Toate aceste date vor fi introduse in momentul crearii unui nou furnizor; intrucat datele de baza privesc atat modulul FI, cat si modulul MM, crearea unui furnizor va fi facuta centralizat, de catre o singura persoana (fie din serviciul contabilitate, fie din serviciul de aprovizionare, in functie de organizarea interna) prin parcurgerea tuturor celor trei segmente descrise mai sus.

In momentul crearii unui cont de furnizor este obligatorie alegerea unui grup de conturi de furnizori. Grupul de conturi determina:

·        Modul de alocare a codului de furnizor:

o       alocare interna - codul furnizorului este dat de sistem in cadrul unui interval de numere prestabilit, neputand fi influentat de catre utilizator

o       alocare externa - codul de furnizor este dat de utilizatorul care ii creaza inregistrarea de baza; atat FDFEE cat si SISE Muntenia Sud vor folosi, pentru toate tipurile de furnizori alocarea externa (cu exceptia furnizorilor externi si furnizorilor persoane fizice).

·        Gama de coduri in care se pot da codurile de furnizori; pentru FDFEE si SISE Muntenia Sud sunt urmatoarele conventii de definire a gamelor de coduri:

o       codificarea externa va fi de la "1", la "ZZZZ."

o       gamele de coduri interne sunt :

·              pentru furnizori externi - de la 5000 la 9999

·              pentru furnizori persoane fizice - de la 4100 la 4199.

·              pentru furnizori imobilizari persoane fizice - de la 4400 la 4499.

·        Campurile care vor aparea in ecranele de creare a unui furnizor si dintre acestea, care vor fi obligatorii si care vor fi optionale.

Odata creat un furnizor, grupul de conturi nu poate fi schimbat. Tabelul cu grupurile de conturi de furnizor este urmatorul (in cazul in care este necesar, se pot defini ulterior si alte grupe de conturi):

Grupe furnizori FDFEE:

Grup de conturi

Descriere

Ocazional Da/Nu

Alocare

FZRC

Furnizori de reparatii

Nu

Alocare externa:

Parte numerica din codul fiscal + <R>

FZAS

Alti furnizori interni de prestari servicii

Nu

Alocare externa:

Parte numerica din codul fiscal + <A>

FZMA

Alti furnizori interni de materiale

Nu

Alocare externa:

Parte numerica din codul fiscal + <M>

FZEN

Furnizori energ. Electrica

Nu

Alocare externa

Parte numerica din codul fiscal + <P>

In cadrul grupei va mai fi creat si furnizorul:

 ELECTRICA

FZEX

Furnizori externi

Nu

Alocare interna

EX           0000005000         0000009999

FZIM

Furnizori imobilizari

Nu

Alocare externa:

Parte numerica din codul fiscal + <I>

FZSI

Furnizori SISE

In cazul in care SISE va juca rol de furnizor de imobilizari va fi creat in grupa de conturi FZIM, cont reconciliere 4040020000

Nu

Alocare externa

In cadrul acestei grupe vor fi creati furnizorii SISE / AISE cu diverse codificari:

1.       In cazul SISE

  • Parte numerica din codul fiscal + <R> - in cazul in care SISE este furnizor de reparatii
  • Parte numerica din codul fiscal + <A> - in cazul in care SISE este furnizor de alte servicii
  • Parte numerica codul din fiscal + <M> - in cazul in care SISE este furnizor de materiale

2.       In cazul AISE

  • Parte numerica a codului fiscal al punctului de lucru al AISE + <R> - in cazul in care AISE este furnizor de reparatii
  • Parte numerica a codului fiscal al punctului de lucru al AISE + <A> - in cazul in care AISE este furnizor de alte servicii
  • Parte numerica a codului fiscal al punctului de lucru al AISE + <M> - in cazul in care AISE este furnizor de materiale

PFFZ

Furnizori - persoane fizice

Nu

Alocare interna

01           0000004100         0000004199

PFIM

Furn.imobilizari-pers.fizice

Nu

Alocare interna

02           0000004400         0000004499

OCAZ

Furnizori ocazionali

Da

Alocare externa

DENUMIRE SEMNIFICATIVA

TRZ0

Relatii personal propriu_MS

Nu

Alocare externa:

Avans. Trezorerie: 8000 + <marca salariat>

Garantii consiliul de administratie si cenzori: 8001 + <marca salariat>

Drepturi pers neridicate: 8002 + <marca salariat>

Retineri pers.dator.terti: 8003 + <marca salariat>

TRZ1

Relatii personal propriu _B

Nu

Alocare externa:

Avans. Trezorerie: 8100 + <marca salariat>

Garant. Materiale: 8101 + <marca salariat>

Drepturi pers neridicate: 8102 + <marca salariat>

Retineri pers.dator.terti: 8103 + <marca salariat>

TRZ2

Relatii personal propriu _IF

Nu

Alocare externa:

Avans. Trezorerie:8200 + <marca salariat>

Garant. Materiale:8201 + <marca salariat>

Drepturi pers neridicate: 8202 + <marca salariat>

Retineri pers.dator.terti: 8203 + <marca salariat>

TRZ3

Relatii personal propriu _GR

Nu

Alocare externa:

Avans. Trezorerie: 8300 + <marca salariat>

Garant. Materiale: 8301 + <marca salariat>

Drepturi pers neridicate: 8302 + <marca salariat>

Retineri pers.dator.terti: 8303 + <marca salariat>

Grupe furnizori SISE:

Grup de conturi

Descriere

Ocazional Da / Nu

Alocare

FZRC

Furnizori de reparatii

Nu

Alocare externa:

Parte numerica din codul fiscal + <R>

FZAS

Alti furnizori interni de prestari servicii

Nu

Alocare externa:

Parte numerica a codului fiscal + <A>

FZMA

Alti furnizori interni de materiale

Nu

Alocare externa:

Parte numerica a codului fiscal + <M>

FZIM

Furnizori imobilizari

Nu

Alocare externa:

Parte numerica a codului fiscal + <I>

FZSC

Furnizori subcontractare

Nu

Alocare externa:

Parte numerica din codul fiscal + <S>

PFFZ

Furnizori - persoane fizice

Nu

Alocare interna

01           0000004100         0000004199

PFIM

Furn.imobilizari-pers.fizice

Nu

Alocare interna

02           0000004400         0000004499

OCAZ

Furnizori ocazionali

Da

Alocare externa

DENUMIRE SEMNIFICATIVA

TRZ0

Relatii personal propriu _MS

Nu

Alocare externa:

Avans. Trezorerie: 1000 + <marca salariat>

Garant. Materiale: 1001 + <marca salariat>

TRZ1

Relatii personal propriu _B

Nu

Alocare externa:

Avans. Trezorerie: 1100 + <marca salariat>

Garant. Materiale: 1101 + <marca salariat>

TRZ2

Relatii personal propriu _IF

Nu

Alocare externa:

Avans. Trezorerie:1200 + <marca salariat>

Garant. Materiale: 1201 + <marca salariat>

TRZ3

Relatii personal propriu _GR

Nu

Alocare externa:

Avans. Trezorerie: 1300 + <marca salariat>

Garant. Materiale: 1301 + <marca salariat>

Legatura dintre literele din componenta codului de furnizor si conturile de reconciliere, in cazul agentilor economici sau a codurilor dedicate de furnizor si conturile de reconciliere in care se fac inregistrari, este urmatoarea:

Alocare conturi grupe furnizori FDFEE:

Litera

Semnificatie

Cont

R

FZRC: Furnizori reparatii

4010010100

FZSI: Furnizori SISE -  furnizori de reparatii

4010010200

FZRC: Furnizori ELECTRICA -  furnizori de reparatii

4010010300

A

FZAS: Alti furnizori interni de prestari servicii

4010010100

FZSI: Furnizori SISE -  furnizori de prestari servicii

4010010200

FZAS: Furnizori ELECTRICA -  furnizori de prestari servicii

4010010300

M

FZMA: Alti furnizori interni de materiale

4010010100

FZSI: Furnizori SISE -  furnizori de materiale

4010010200

FZMA: Furnizori ELECTRICA -  furnizori de materiale

4010010300

Alocare interna

FZEX: Alti furnizori externi

4010020000

P

FZEN: Furnizori energ. Electrica

4010040000

Cod furnizor: ELECTRICA

I

FZIM: Furnizori de imobilizari

4040010000

FZIM: SISE

4040020000

FZIM: ELECTRICA

4040030000

Alocare interna

PFFZ: Furnizori - persoane fizice

4010010100

Alocare interna

PFIM: Furn.imobilizari-pers.fizice

4040010000

Alocare conturi grupe furnizori SISE:

Litera

Semnificatie

Cont

R

FZRC: Furnizori reparatii

4010010100

A

FZAS: Alti furnizori interni de prestari servicii

4010010100

M

FZMA: Alti furnizori interni de materiale

4010010100

S

FZSC: Furnizori subcontractare

4010100000

Alocare interna

FZEX: Alti furnizori externi

4010020000

I

FZIM: Furnizori de imobilizari

4040010000

Alocare interna

PFFZ: Furnizori - persoane fizice

4010010100

Alocare interna

PFIM: Furn.imobilizari-pers.fizice

4040010000

Tabelul codurilor furnizorilor ocazionali definiti in sistem:

Furnizori ocazionali FDFEE MS

Cod furnizor

Denumire

Cont

SUMNEC_MS - Sume necuv. Buc_Cas. Filiala Ms

SUMNEC_100 - Sume necuv. Buc_Cas centrala

SUMNEC_101 - Sume necuv. Buc_CRC1

SUMNEC_102 - Sume necuv. Buc_CRC2

SUMNEC_103 - Sume necuv. Buc_CRC3

SUMNEC_104 - Sume necuv. Buc_CRC4

SUMNEC_105 - Sume necuv. Buc_CRC5

SUMNEC_106 - Sume necuv. Buc_CRC6

SUMNEC_107 - Sume necuv. Buc_CRC7

SUMNEC_108 - Sume necuv. Buc_CRC8

SUMNEC_109 - Sume necuv. Buc_CRC9

SUMNEC_110 - Sume necuv. Buc_CRC10

SUMNEC_111 - Sume necuv. Buc_CRC11

SUMNEC_112 - Sume necuv. Buc_CRC12

SUMNEC_113 - Sume necuv. Buc_SMC

SUMNEC_114 - Sume necuv. Buc_MC

SUMNEC_115 - Sume necuv. Buc_Alte sume energie

SUMNEC_116 - Sume necuv. Buc_ABB

SUMNEC_200 - Sume necuv. IF_Cas. Centr. If

SUMNEC_201 - Sume necuv. If_Cas. EST

SUMNEC_202 - Sume necuv. If_Cas. VEST

SUMNEC_203 - Sume necuv. If_Cas. Buftea

SUMNEC_300 - Sume necuv. Gr_Cas. Centr. Gr

SUMNEC_301 - Sume necuv. Gr_Cas. Calugareni

SUMNEC_302 - Sume necuv. Gr_Cas. Bolintin

SUMNEC_303 - Sume necuv. Gr_Cas. Giurgiu

SUMNEC_304 - Sume necuv. Gr_Cas. Ghimpati

SUME NECUVENITE DIN ENERGIE

4620030900

TXDSCT_MS - Taxa deschidere cont Buc_Cas. Filiala Ms

TXDSCT_100 - Taxa deschidere cont Buc_Cas centrala

TXDSCT_101 - Taxa deschidere cont Buc_CRC1

TXDSCT_102 - Taxa deschidere cont Buc_CRC2

TXDSCT_103 - Taxa deschidere cont Buc_CRC3

TXDSCT_104 - Taxa deschidere cont Buc_CRC4

TXDSCT_105 - Taxa deschidere cont Buc_CRC5

TXDSCT_106 - Taxa deschidere cont Buc_CRC6

TXDSCT_107 - Taxa deschidere cont Buc_CRC7

TXDSCT_108 - Taxa deschidere cont Buc_CRC8

TXDSCT_109 - Taxa deschidere cont Buc_CRC9

TXDSCT_110 - Taxa deschidere cont Buc_CRC10

TXDSCT_111 - Taxa deschidere cont Buc_CRC11

TXDSCT_112 - Taxa deschidere cont Buc_CRC12

TXDSCT_113 - Taxa deschidere cont Buc_SMC

TXDSCT_114 - Taxa deschidere cont Buc_MC

TXDSCT_115 - Taxa deschidere cont Buc_Alte sume energie

TXDSCT_116 - Taxa deschidere cont Buc_ABB

TXDSCT_200 - Taxa deschidere cont IF_Cas. Centr. If

TXDSCT_201 - Taxa deschidere cont If_Cas. EST

TXDSCT_202 - Taxa deschidere cont If_Cas. VEST

TXDSCT_203 - Taxa deschidere cont If_Cas. Buftea

TXDSCT_300 - Taxa deschidere cont Gr_Cas. Centr. Gr

TXDSCT_301 - Taxa deschidere cont Gr_Cas. Calugareni

TXDSCT_302 - Taxa deschidere cont Gr_Cas. Bolintin

TXDSCT_303 - Taxa deschidere cont Gr_Cas. Giurgiu

TXDSCT_304 - Taxa deschidere cont Gr_Cas. Ghimpati

TAXA DESCHIDERE CONT

4620030900

TXLIC_MS - Taxa participare licitatie FDFEE MS

TXLIC_B - Taxa participare licitatie B

TXLIC_IF - Taxa participare licitatie IF

TXLIC_GR - Taxa participare licitatie GR

TAXA PARTICIPARE LICITATITIE

4620030900

GARLIC_MS - Garantie partic. licitatie FDFEE MS

GARLIC_B - Garantie participare licitatie B

GARLIC_IF - Garantie participare licitatie IF

GARLIC_GR - Garantie participare licitatie GR

GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE

1670050000

DIVERS_MS - Diversi Buc_Cas. Filiala Ms

DIVERS_100 - Diversi Buc_Cas centrala

DIVERS_101 - Diversi Buc_CRC1

DIVERS_102 - Diversi Buc_CRC2

DIVERS_103 - Diversi Buc_CRC3

DIVERS_104 - Diversi Buc_CRC4

DIVERS_105 - Diversi Buc_CRC5

DIVERS_106 - Diversi Buc_CRC6

DIVERS_107 - Diversi Buc_CRC7

DIVERS_108 - Diversi Buc_CRC8

DIVERS_109 - Diversi Buc_CRC9

DIVERS_110 - Diversi Buc_CRC10

DIVERS_111 - Diversi Buc_CRC11

DIVERS_112 - Diversi Buc_CRC12

DIVERS_113 - Diversi Buc_SMC

DIVERS_114 - Diversi Buc_MC

DIVERS_115 - Diversi Buc_Alte sume

DIVERS_200 - Diversi IF_Cas. Centr. If

DIVERS_201 - Diversi If_Cas. EST

DIVERS_202 - Diversi If_Cas. VEST

DIVERS_203 - Diversi If_Cas. Buftea

DIVERS_300 - Diversi Gr_Cas. Centr. Gr

DIVERS_301 - Diversi Gr_Cas. Calugareni

DIVERS_302 - Diversi Gr_Cas. Bolintin

DIVERS_303 - Diversi Gr_Cas. Giurgiu

DIVERS_304 - Diversi Gr_Cas. Ghimpati

DIVERSI

4620030900

PAGUBE_MS - Pagube constatate FILIALA

PAGUBE_B - Pagube constatate B

PAGUBE_IF - Pagube constatate IF

PAGUBE_GR - Pagube constatate GR

PAGUBE CONSTATATE

4620030900

TXAUTEL_MS - Taxa autoriz. electricieni Filiala

TXAUTEL_B - Taxa autoriz. electricieni Bucuresti

TXAUTEL_IF - Taxa autoriz. electricieni Ilfov

TXAUTEL_GR - Taxa autoriz. electricieni Giurgiu

Taxa autorizare electriceni sucursala

4620030900

TXPOP_MS - Taxa Populatie Buc_Cas. Filiala MS

TXPOP_100 - Taxa Populatie Buc_Cas centrala

TXPOP_101 - Taxa Populatie Buc_CRC1

TXPOP_102 - Taxa Populatie Buc_CRC2

TXPOP_103 - Taxa Populatie Buc_CRC3

TXPOP_104 - Taxa Populatie Buc_CRC4

TXPOP_105 - Taxa Populatie Buc_CRC5

TXPOP_106 - Taxa Populatie Buc_CRC6

TXPOP_107 - Taxa Populatie Buc_CRC7

TXPOP_108 - Taxa Populatie Buc_CRC8

TXPOP_109 - Taxa Populatie Buc_CRC9

TXPOP_110 - Taxa Populatie Buc_CRC10

TXPOP_111 - Taxa Populatie Buc_CRC11

TXPOP_112 - Taxa Populatie Buc_CRC12

TXPOP_113 - Taxa Populatie Buc_SMC

TXPOP_114 - Taxa Populatie Buc_MC

TXPOP_115 - Taxa Populatie Buc_Alte sume

TXPOP_200 - Taxa Populatie IF_Cas. Centr. If

TXPOP_201 - Taxa Populatie If_Cas. EST

TXPOP_202 - Taxa Populatie If_Cas. VEST

TXPOP_203 - Taxa Populatie If_Cas. Buftea

TXPOP_300 - Taxa Populatie Gr_Cas. Centr. Gr

TXPOP_301 - Taxa Populatie Gr_Cas. Calugareni

TXPOP_302 - Taxa Populatie Gr_Cas. Bolintin

TXPOP_303 - Taxa Populatie Gr_Cas. Giurgiu

TXPOP_304 - Taxa Populatie Gr_Cas. Ghimpati

CREDITORI DIN TAXA POPULATIE

4620030900

COLAB_MS - Furnizori - colaboratori Filiala

COLAB_B - Furnizori - colaboratori Bucuresti

COLAB_IF - Furnizori - colaboratori Ilfov

COLAB_GR - Furnizori - colaboratori - Giurgiu

FURNIZORI SERVICII - COLABORATORI

4010030000

CRINV1A -  Credite bancare pe termen lung  pt investitii -1an - Filiala MS

Credite bancare pe termen lung  pt investitii -1an

1621010000

CRINVMM1A - Credite bancare pe termen lung  pt investitii >1an - Filiala MS

Credite bancare pe termen lung  pt investitii >1an

1621020000

CRNER1A - Cred.bancare neramb.la scadenta ptr.investitii-1an - Filiala MS

Cred.bancare neramb.la scadenta ptr.investitii-1an

1622010000

CRNERMM1A - Cred.bancare neramb.la scadenta ptr.investitii>1an - Filiala MS

Cred.bancare neramb.la scadenta ptr.investitii>1an

1622020000

CREXT1A - Credite externe guvernamentale - platibile 1 an - Filiala MS

Credite externe guvernamentale - platibile 1 an

1623010000

CREDBEI - Credit BEI RO 1.8194

Credite externe guvernamentale - platibile >1 an

1623020000

CRBGUV1A - Credite bancare externe guvernamentale platib. 1an - Filiala

Credite bancare externe guvernamentale platib. 1an

1624010000

CREDBIRD - Credit BIRD RO 3936

Credite bancare externe guvernamentale platib> 1an

1624020000

CRGAR1A - Credite bancare externe garantate de banci - 1 an - Filiala MS

Credite bancare externe garantate de banci - 1 an

1625010000

CRGARMM1A - Credite bancare externe garantate de banci > 1 an - Filiala

Credite bancare externe garantate de banci > 1 an

1625020000

DOBOBL - Dob.aferente impr.din emisiuni si oblig(coresp161) - Filiala MS

Dob.aferente impr.din emisiuni si oblig (coresp161)

1681000000

DOBCRINV - Dob.afer. creditelor bancare pe termen lung pt.inv- Filiala MS

Dob. afer. creditelor bancare pe termen lung pt. inv

1682010000

DOBBIRDNER - Dobanzi BIRD RO 3363 MFP

Dob. afer. cred. bancare neramb. la scadenta  ptr. inv

1682020000

DOBBEI - Dobanzi credit BEI RO 1.8194

Dobanzi afer. creditelor externe guvernamentale

1682030000

DOBBIRD - Dobanzi credit BIRD RO 3936

Dobanzi afer. credite externe garantate de stat

1682040000

DOBCRGAR - Dobanzi afer. Creditelor bancare externe garantate- Filiala

Dobanzi afer. Creditelor bancare externe garantate

1682050000

DOBDATGR - Dobanzi af. Datoriilor catre soc.din cadrul grupul- Filiala MS

Dobanzi af. Datoriilor catre soc. din cadrul grupul

1685000000

DOBDATPAR - Dobanzi aferente datoriilor catre societati care au interese de participare - Filiala MS

Dobanzi aferente datoriilor catre societati care au interese de participare

1686000000

DOBIMPRUM - Dobanzi afer.altor imprumuturi si datorii asimilat- Filiala MS

Dobanzi afer altor imprumuturi si datorii asimilat

1687000000

CREDTS - Credite bancare pe termen scurt

Credite bancare pe termen scurt

5191000000

CREDTSNER -Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta

Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta

5192000000

CREDEXTTS - Credite externe garantate de banci

Credite externe garantate de banci

5195000000

DOBCREDTS - Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

5198000000

Furnizori ocazionali SISE MN:

Cod furnizor

Denumire

Cont

SMNEC_1000 - Sume necuvenite SISE

SMNEC_1100 - Sume necuvenite Bucuresti

SMNEC_1200 - Sume necuvenite AISE Ilfov

SMNEC_1300 - Sume necuvenite AISE Giurgiu

SUME NECUVENITE

4620030900

TXAUT_1000 - Taxa autorizare electricieni SISE  

TXAUT_1100 - Taxa autorizare electricieni Bucuresti

TXAUT_1200 - Taxa autorizare electricieni AISE Ilfov

TXAUT_1300 - Taxa autorizare electricieni AISE Giurgiu

TAXA AUTORIZARE ELECTRICIENI

4620030900

SIND_1000 - Taxa cotizatie sindicat SISE

SIND_1100 - Taxa cotizatie sindicat Bucuresti

SIND_1200 - Taxa cotizatie sindicat AISE Ilfov

SIND_1300 - Taxa cotizatie sindicat AISE Giurgiu

TAXA COTIZATIE SINDICAT

4620030900

TXCT_1000 - Taxa deschidere cont SISE

TXCT_1100 - Taxa deschidere cont Bucuresti

TXCT_1200 - Taxa deschidere cont AISE Ilfov

TXCT_1300 - Taxa deschidere cont AISE Giurgiu

TAXA DESCHIDERE CONT

4620030900

TXLIC_1000 - Taxa participare licitatie SISE

TXLIC_1100 - Taxa participare licitatie Bucuresti

TXLIC_1200 - Taxa participare licitatie AISE Ilfov

TXLIC_1300 - Taxa participare licitatie AISE Giurgiu

TAXA PARTICIPARE LICITATITIE

4620030900

GRLIC_1000 - Garantie licitatie SISE

GRLIC_1100 - Garantie licitatie Bucuresti

GRLIC_1200 - Garantie licitatie AISE Ilfov

GRLIC_1300 - Garantie licitatie AISE Giurgiu

GARANTIE LICITATIE

4620030900

DIV_1000 - Diversi SISE

DIV_1100 - Diversi Bucuresti

DIV_1200 - Diversi AISE Ilfov

DIV_1300 - Diversi AISE Giurgiu

DIVERSI

4620030900

NOTA:

1.       Furnizorii definiti in sistem pentru gestionarea avansurilor de trezorerie, a garantiilor materiale, a drepturilor de personal neridicate si a retinerilor de personal datorate tertilor (cei din grupele de conturi TRZ0 - TRZ3) vor avea urmatoarele conturi de reconciliere:

-         contul 5420000000 pentru AVANSURI DE TREZORERIE

-         contul 4281010000 pentru GARANTII MATERIALE/, GARANTII COMISIA DE ADMINISTRATIE SI CENZORI

-         contul 4260000000 pentru DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE - la FDFEE

-         contul 4270000000 pentru RETINERI DE PERSONAL DATORATE TERTILOR - la FDFEE

2.       Pentru furnizorii - agenti economici, obtinerea codului fiscal este obligatorie, atat in vederea preluarii de date din vechiul sistem, cat si mai departe, la crearea noilor furnizori. Codul furnizorului, odata creat, nu se mai poate modifica!

3.       In cazul in care un furnizor nu are cod fiscal (fie ca este persoana fizica, fie ca este persoana fizica autorizata, asociatie, . ), se vor utiliza furnizorii ocazionali.

4.       Lista furnizorilor ocazionali definiti mai sus este definita in functie de necesitatile de inregistrare cunoscute pana in momentul redactarii acestui material. Aceasta lista va fi completata pe masura ce vor fi definiti noi furnizori ocazionali.

5.       Pe langa aceasta defalcare a furnizorilor pe grupe de conturi sau pe coduri de furnizori ocazionali, prin utilizarea de tipuri diferite de documente, functie de operatiunea economica inregistrata, se pot obtine diverse tipuri de analize ale conturilor de furnizori.


Document Info


Accesari: 2329
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.

 


Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2014 )