Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload





loading...
















































Eveniment declansator:Invoice-general factura furnizor

Contabilitate


Eveniment declansator:Invoice-general factura furnizor

 

 



 

Prezentare Generala -Proces Afacere

SAP adera la "principiul documentului" care inseamna ca fiecare postare in sistem este stocata in forma de document . Fiecare document este compus  dintr-un Antet de document si Inregistrari /articole . Fiecare postare sau document trebuie sa aiba un minim de date : data documentului, data postarii, tipul de document in sistem, codul de companie, moneda, cheia de postare, numarul contului si suma. Ca sa poata posta documentul trebuie sa aiba soldul zero, suma din debitul documentului sa fie egala cu suma din creditul documentului. Campurile cerute sunt validate in timpul introducerii documentului in sistem.

Postare document semnifica inregistrare document.

 

 

Tranzactia "Invoice general" permite folosirea a cel putin doua conturi de reconciliere, in comparatie cu tranzactia " Creare factura furnizor" care aloca unui cont de reconciliere mai multe conturi de carte mare.

                Pentru exemplificare vom inregistra o factura f 12212b121m urnizor prestatii

 

 

Pasi Procedura

Acces prin  tranzactia:

Via Meniu

Contabilitate ® Contabilitate Financiara ®Furnizori ® Intrare Document®Invoice-general

Via Cod Tranzactie

F-43

In ecranul  "Inregistrati factura furnizor: Date antet ", introduceti informatiile de mai jos:

                       

Data Document

Data documentului original

Data facturii care poate sa difere de data de inregistrare

N

Ex. 12.10.2003

Tip Document

Tip document  ce clasifica  documentul contabil in sistem.   Cu F4 va afisa  o lista de tipuri de documente din sistem .

N

Ex. KR-factura furnizor

"KR"este tipul de document . 

Cod Companie

 cod ID

N

Ex. 0800 codul Filialei Muntenia Sud

Moneda

 Moneda documentului

Se introduce moneda facturii

N

Ex. ROL

Perioada

Perioada reprezinta luna in care se

 face inregistrarea facturii

O

Ex.10

Referinta Document

S-a stabilit ca se va introduce numa-

rul pretiparit al facturii

N

 Ex.13

text antet

document

Se introduce un text sugestiv pentru

 cel care va gestiona conturile de

furnizori

N

Ex. Fact prestatii

Cheia de postare

2 caractere care determina inregis-

trarea pe debitul ori creditul contului

N

Ex.31

 Inregistrare credit

Cont

Contul de furnizor- codul clientului din

Master data furnizor (codul fiscal + o litera )

Contul contabil apare implicit pentru

 debit, deoarece codul de furnizor

(introdus in campul cont )este legat

de un cont de reconciliere(401*).

N

Ex. 7782311A

NOTA: a)-codul furnizorilor este format din codul fiscal + o litera.Literele folosite pentru codificarea furnizorilor in sistem sunt: - R- pentru reparatii curente sau capitale

- A -pentru alti furnizori de prestari servicii

- M -pentru furnizori de materiale

-  I- pentru furnizori de imobilizari

                b)- pentru codificarea furnizorului SISE  se foloseste codul fiscal + o litera,. Literele folosite pentru codificarea furnizorilor in sistem sunt: - R- pentru reparatii curente sau capitale

- A -pentru alti furnizori de prestari servicii

- M -pentru furnizori de materiale

-  I- pentru furnizori de imobilizari

                Conturile de reconciliere in care se fac inregistrari pentru aceste tipuri de furnizori sunt:

-          4010010100 pentru furnizorii de reparatii curente sau capitale

-          4010010301 pentru furnizorii de prestari servicii

-          4010010302 pentru furnizorii de materiale

-          4010010400 pentru furnizorul SISE

-          4010060000 pentru furnizorul SISE_MHC

-          4040000000 pentru furnizorii de imobilizari

Prin urmare, exemplul dat in acest scenariu este pentru a se cunoaste pasii care trebuiesc folositi, dar in aplicatiile in care se vor face inregistrari in sistem se vor folosi literele si conturile de reconciliere prezentate mai sus.

Se tasteaza ENTER.


Denumire ecran:


Pe ecranul  "Enter:Adaugare poz. furnizor", introduceti informatiile de mai jos :

               

Nume Camp

Description




N/O/C

Actiune User si Valori

Comentari

Suma

Debit -postare suma tranzactie

N

Ex. 119000

Domeniu Act.

Daca este folosit  Domeniul de activitate pentru raportare.

O

Ex. 8300

Se selecteaza un domeniu de activitate.

Data de baza

Data de baza pentru calculul scadentei

N

Ex. 12.10.2003

Cheie de postare.

Cheie de postare urmatoarea pozitie din linie

N

Ex. 40

inregistrare debit

Cont

Cont furnizor - urmatoarea pozitie din linie

N

Ex. 6280080000

Se introduce contu contabil

Denumire ecran:


Denumire ecran:


Denumire ecran:

Se tasteaza ENTER si se completeaza urmatoarea pozitie de debit reprezentand TVA si se completeaza datele conform tabelului:

Nume Camp

Description

N/O/C

Actiune User si Valori

Comentari

Suma

Debit -postare suma tranzactie

N

Ex. *

Domeniu Act.

Daca este folosit  Domeniul de activitate pentru raportare.

O

Ex. 8300

Se selecteaza un domeniu de activitate.

Data de baza

Data de baza pentru calculul scadentei

N

Ex. 12.10.2003

Cheie de postare.

Cheie de postare urmatoarea pozitie din linie

N

 

inregistrare debit

Cont

Cont furnizor - urmatoarea pozitie din linie

N

 

Se introduce codul furnizorului

Denumire ecran:


Din bara de meniu se selecteaza" Document ®Simulare

Denumire ecran:


Din bara de meniu se selecteaza" Document ®Simulare  si apare ecranul

Denumire ecran:


Dupa "Simulare " se face " Salvare " si sistemul inregistreaza documentul astfel:


Denumire ecran:



loading...










Document Info


Accesari: 2048
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.




Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )