Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload



















































Manual ContEXPERT4

Contabilitate












ALTE DOCUMENTE

Practica la contabilitate financiara
CONTABILITATE GENERALĹ
Activele circulante în decontare (creante)
LA BAZELE CONTABILITATII
CAPACITATEA DE PLATA. SOLVABILITATEA. LICHIDITATEA. BONITATEA.
Contabilitatea productiei
Contabilitatea imobilizarilor corporale
Eveniment declansator: Stornare in masa facturi Furnizori
Expertiza contabila extrajudiciara (amiabila)
IMPORTANTA, CONTINUTUL SI ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE SI CALCULATIEI COSTURILOR IN ROMANIA

Manual ContEXPERT4

Cuprins

Manual ContEXPERT4.................................................. .................................................. .................... 1



Cuprins.................................................. .................................................. ............................................... 1

1. Prezentare generala.................................................. .................................................. ....................... 2

1.1. Descrierea programului.................................................. .................................................. ........... 2

Ce informatie se introduce in program?.................................................. .................................................. ..................................... 2

Ce informatie genereaza programul?.................................................. .................................................. ........................................... 2

1.2. Descrierea elementelor de interfata.................................................. .......................................... 3

1.2.1. Operare în sistemul Windows.................................................. .................................................. ........................................... 3

1.2.2. Elemente de interfata EXPERT.................................................. .................................................. .......................................... 3

2. Pornirea rapida a lucrului - Quick Start.................................................. ....................................... 5

2.1. Crearea unei societati.................................................. .................................................. .............. 5

A.Crearea societatii.................................................. .................................................. .................................................. ..................... 5

B. Initializarea societatii.................................................. .................................................. .................................................. .............. 5

2.2. Introducerea informatiei contabile.................................................. ............................................. 6

Registrul Jurnal.................................................. .................................................. .................................................. ........................ 6

2.3.Obtinerea informatiei operative, de sinteza si analiza.................................................. ................ 6

2.4 Exercitiul financiar si contabil.................................................. .................................................. ... 7

Trecerea la luna urmatoare.................................................. .................................................. .................................................. ......... 7

Inchiderea anului (exercitiului financiar).................................................. .................................................. .................................... 7

3. Structura de Fisiere.................................................. .................................................. ....................... 7

3.1. Fisierul de date (*.CXF).................................................. .................................................. ........... 7

3.2. Fisierul de configurare (*.CCX).................................................. ................................................. 9

In Concluzie.................................................. .................................................. .................................................. .................................. 9

3.3. Fisierele de raport (*.RPT).................................................. .................................................. ...... 9

4. Modalitati de introducere a inregistrarilor contabile.................................................. .................... 9

4.1. Adaugare in Registrul Jurnal.................................................. .................................................. ... 9

4.2. Operatii pe Cont.................................................. .................................................. ..................... 10

4.3. Note Contabile.................................................. .................................................. ....................... 10

4.4. Monografie contabila.................................................. .................................................. .............. 11

6. Prezentare ferestre de lucru.................................................. .................................................. ......... 12

7. Elemente de programare.................................................. .................................................. .............. 18

7.1. Machete de note contabile.................................................. .................................................. ..... 18

Elaborare Machete.................................................. .................................................. .................................................. .................... 18

Utilizare Machete.................................................. .................................................. .................................................. ....................... 18

7.2. Indicatori financiari.................................................. .................................................. ................. 19

7.3. Plan de Conturi Sintetice.................................................. .................................................. ....... 20

7.4. Setari functionare.................................................. .................................................. ................... 21

7.5. Rapoarte.................................................. .................................................. ................................. 21

7.5.1. Mecanism raportare -Report Manager.................................................. .................................................. ........................... 21

7.5.2. Setari listare.................................................. .................................................. .................................................. ...................... 21

1. Prezentare generala

1.1. Descrierea programului

ContEXPERT4 este un program care prelucreaza informatie financiar contabila (global valorica) pornind de la inregistrarea contabila (Registrul Jurnal) pana la Balanta de Verificare si dincolo de aceasta (Bilant, Declaratie de impunere, analiza si diagnostic financiar, Raport de Gestiune, Evidenta datorii si creante pe document restant, Registru de Casa, Jurnale de TVA).

Ce informatie se introduce in program?

-Nota contabila

Ce informatie genereaza programul?

-Informatie de sinteza contabila:

                -Registrul Jurnal

                -Fise de Cont LEI si Valuta

                -Cartea Mare LEI si Valuta

                -Balanta de Verificare Analitica si Sintetica

-Informatie operativa

                -Jurnale de TVA (Vanzari si Cumparari)

                -Evidenta decontari si terti:

-note contabile programate prin machete interactive programabile (machete de note contabile capabile sa calculeze sume si sa determine conturi)

-          Diverse tipuri de Cumparari cu generarea inregistrarilor de TVA

-          Diverse tipuri de Vanzari cu generarea inregistrarilor de TVA

-          Importuri cu calculul automat al sumelor

-          Salarii cu calculul automat al sumelor etc.

-Inregistrarea diferentelor de curs la decontarile externe

1.2. Descrierea elementelor de interfata

Interfata este totalitatea obiectelor de pe ecran care cu ajutorul carora are loc comunicarea de informatie intre operator si calculator.

Elementele de interfata folosite in EXPERT4 sunt de 2 categorii: elemente proprii sistemului Windows si elemente specifice EXPERT4.

1.2.1. Operare în sistemul Windows

                Sistemul de operare Windows (fie că este vorba despre primele versiuni sau de cele mai noi), se caracterizează prin folosirea obiectelor ca si constituente ale aplicatiilor. Fiecare aplicatie de sub Windows este constituită din mai multe ferestre care la rândul lor sunt formate dintr-o serie întreagă de alte obiecte numite controale (controls). Pentru a facilita acomodarea cu mediul Windows si implicit cu programul EXPERT4  vom prezenta pe scurt câteva dintre aceste controale, caracteristicile si modul lor de functionare.

· Fereastra: orice program (aplicatie) îsi va începe rularea afisând pe ecran una sau mai multe ferestre.Aceste ferestre sunt portiuni distincte ale ecranului ce permit comunicarea cu aplicatia.

Elementele unei ferestre sunt:

· Bara de titlu - element ce ne dă informatii despre aplicatia care a activat acea fereastră. Pe lângă acest rol informativ, cu ajutorul barei de titlu putem să mutăm fereastra într-o altă portiune a ecranului actionând asupra ei un click cu mouse-ul si trăgând fereastra în noul ei loc.

· Bordurile - sunt granitele ferestrei, granite ce ne permit modificarea dimensiunilor ei. În momentul în care mouse-ul trece peste una din aceste granite el se va transforma (de fapt pointerul mouse-ului) într-o săgeată dublă în acest moment actionând un click vom putea trage de marginile ferestrei modificândui dimensiunile.

· Barele de defilare - ne permit rularea unei ferestre (sau a altui control) în asa fel încât continutul ei să fie afisat secvential (pe bucăti).

· Cursor - bara verticală care pâlpâie pe ecran în interiorul unui text , în stânga căreia apar literele tastate.

· Focus- dreptunghiul din linie punctată care apare deasupra unui buton atunci când este activ. Cand un buton este activ , se apasa prin apasarea tastei Enter.

Lucrul cu tastatura

Daca doriti sa lurati sub Windows cu tastatura in loc sa lucrati cu mouse-ul, e bine sa stiti urmatoarele lucruri:

-pentru a apasa un buton pe ecran apasati <ALT> si litera subliiata din textul scris pe buton. De exemplu, pt. a apasa "Iesire" tastati <ALT>+"I".

-pentru a deschide sau inchide o lista combo, apasati F4

-pentru a naviga intre controale, apasati <TAB> pana ajungeti la controlul dorit. <Shift>+<TAB> face deplasarea intre controale in ordine inversa.

-pentru a selecta sau deselecta un text apasati F2.

-pentru a inchide o fereastra , apasati <Alt>F4 sau <Ctrl>F4.

-pentru a ajunge in meniu, apasati <ALT>

In general , in EXPERT exista combinatii de taste pentru a opera din tastatura (sau pentru a ajunge cu ajutorul tastaturii de la un control la altul) si ele apar scrise pe titlul gridurilor.

1.2.2. Elemente de interfata EXPERT

Tabelul (Gridul)

Utilizarea gridului:

Navigarea in interiorul gridului se face folosind sagetile de pe tastatura.

·         Introducerea unui rand nou:

se face prin adaugare de randuri la sfarsitul tabelului astfel: navigati in jos pe grid pana la ultimul rand; va apare un rand gol pe al carui row label este o steluta; completati toate celulele din rand si apoi apasati SageataJos pentru salvarea randului. In timp ce introduceti informatia pe row label va fi desenat un creion; daca apasati ESC in acest timp se va reveni la situatia dinaintea introducerii textului in celula. Operatia este utila daca ati gresit si doriti sa reveniti. In celula unui grid poate exista un buton functional, care poate fia apasat apasand F4 (in imagine, coloana DatDoc are un buton prin apasarea caruia apare un calendar in care alegeti data care sa fie scrisa in celula).

·         Stergerea unui rand:

se face prin selectarea randului si apasrea tastei DELETE. Selectarea randului se face cu un Click pe row label sau cu <Shift><SageataDreapta>.

·         Modificarea datelor dintr-un rand:

se face prin pozitionarea pe randul dorit si suprascrierea textului din celula dorita.

·         Cautarea in grid

Pentru cautarea unui text sau numar in grid va pozitionati pe coloana pe care doriti sa faceti cautarea si apasati tasta F3; incepeti sa scrieti textul cautat.

Filtrul de selectie


Caractere WILDCARD

Wildcard

Semnificatie

*

Zero sau mai multe caractere, litere sau cifre

?

Orice caracter, litera sau cifra

#

Orice cifra

[lista_caractere]

Orice caracter din [lista_caractere]

[!lista_caractere]

Orice caracter ce nu e din [lista_caractere]

Selectorul de Raport

Este folosit pentru a obtine o listare din fereatra de lucru. Selectati raportul dorit si apoi apasati "Raport". Va apare o fereastra de "Print Preview" (previzualizare listare) pentru a verifica daca este ceea ce doriti sa listati. Mai departe, pentru a obtine lista la imprimanta apasati butonul pe care e desenata o imprimanta, pentru a exporta informatia in alt format (Word, Excel, Text etc.) apasati butonul pe care este desenat un geamantan.

Fereastra de cautare rapida

Este disponibila pentru aproape toate tabelele de afisare a informatiei (griduri) in EXPERT4, apasand F3. Este deosebit de utila pentru cautarea unei informatii intr-un tabel. Pentru a cauta o valoare intr-un tabel, va pozitionati cu cursorul pe coloana pe care doriti sa faceti cautarea si apasati F3. Scrieti textul dorit (puteti folosi WILDCARDS) si tabelul se va pozitiona automat pe randul care contine textul respectiv in coloana selectata. Apasand SageataJos, se va cauta urmatorul rand care contine textul tastat. Aceasta fereastra este compusa dintr-un textbox in care se scrie sirul de caractere cautat si un buton ?. care are ca si efect o fereastra cu explicatii in legatura cu modul de functionare al ferestrei de cautare.


2. Pornirea rapida a lucrului - Quick Start

                In acest capitol este prezentata cea mai simpla si mai rapida modalitate de a obtine rezultate folosind programul ContEXPERT4. Este de retinut faptul ca modul de lucru prezentat in acest capitol nu exploateaza toate facilitatile oferite de program, este o abordare foarte simplista a lucrului in ContEXPERT4 dar este utila pentru acei utilizatori care vor sa obtina rezultate foarte urgent si nu au timpul necesar studiului tuturor facilitatilor de lucru ale programului sau vor sa invete "din mers" restul facilitatilor programului.

2.1. Crearea unei societati

A.Crearea societatii

-Crearea fisierului de date pt. noua societate

Meniu:                   Fisiere > Deschidere Fisier

Fereastra:               "Deschidere Fisier Contabil"

Buton:                    "Fisier Nou"

Introduceti numele fisierului care va contine datele noii societati

Selectati fisierul nou creat

Buton:                    "Deschide"

-Introducerea informatiilor despre firma (denumire, cod fiscal etc.)

Meniu:                   Fisiere > Date Societate

Fereastra:               "Caracteristici pentru firma"

B. Initializarea societatii

-Stabilirea lunii operate:

Meniu:                   Configurare> Luna operata

Navigati prin calendar cu PgUp si PgDn pt. selectia lunii. In acest context nu conteaza ziua pe care o selectati, ci doar una si anul.            

Acest lucru se face si pentru trecerea la luna urmatoare, dupa ce ati inchis luna curent operata.

-Introducerea sumelor de pornire pe conturi

                Reprezinta introducerea de Solduri Initiale sau Total Sume Precedente pe fiecare cont utilizat din Planul de Conturi conform ultimei balante precedente a societatii. Daca introduceti evidenta firmei de la 1ianuarie sumele de pornire vor fi Solduri Initiale ; in caz contrar vor fi Total Sume Precedente.

Completati coloanele SoldInit 1ian numai daca evidenta contabila nu va incepe de la 1ian. Daca introduceti evidenta contabila de la 1ian., introduceti soldurile initiale in coloanele Sume de Pornire -TSDb,TSCr (total sume prec. la 1ian =solduri init. la 1ian).

Sumele introduse la TSDb si TSCr sunt sumele efective de pornire pe baza carora se fac prelucrarile de date (balanta, fise de cont, datorii si creante etc.); Sumele introduse la SoldInit 1ian sunt optionale si apar numai ca o egalitate in plus in Balanta de Verificare.

Meniu:                   Configurare> Conturi si Solduri

Introduceti sumele de pornire pe fiecare cont.

Planul de Conturi

                Planul de Conturi contine doar conturi operationale, analitice, care se folosesc in inregistrari contabile. Daca va intereseaza conturile sintetice, consultati fereastra "Conturi Sintetice"

                Daca in Planul de Conturi nu gasiti un cont pe care trebuie sa introduceti sume, apasati butonul "Adaugare Cont" sau navigati pana la sfarsitul tabelului si adaugati contul dorit.



                Daca exista conturi in Planul de Conturi de care nu aveti nevoie, nu este necesar sa in stergeti, pentru ca in Balanta nu apar decat conturile cu sume.

                Nu este necesar sa terminati introducerea de sume de pornire pentru a incepe introducerea notelor contabile. Puteti intrerupe introducerea de sume de pornire si sa continuati mai tarziu , dupa ce ati introdus note contabile. Tot asa, puteti corecta oricand sumele introduse (prin intrare in fereastra si editare/suprascriere in tabel) chiar daca ati introdus deja note contabile si chiar daca ati inchis o luna  (cu mentiunea ca va trebui sa faceti si corectiile de rigoare pt. inregistrarile contabile de inchidere).

                                 

2.2. Introducerea informatiei contabile

                Cel mai simplu mod de a introduce informatia contabila in program este introducerea directa in Registrul Jurnal exact ca si cum in loc sa faceti note contabile ati scrie direct in Registrul Jurnal toate inregistrarile contabile ale lunii.

Registrul Jurnal

                Meniu:                   Operatii>Registrul Jurnal

                Buton:                    Selectie

                Navigati pana la sfarsitul tabelului si introduceti inregistrari contabile prin simpla adaugare in tabel; In final tate inregistrarile vor fi ordonate cronologic dupa DataDoc.

               

                Aici puteti introduce toate tipurile de inregistrari contabile:

                                -operatii in cursul lunii (cumparari, vanzari, decontari, alte operatii)

                                -operatii de inchidere de luna (decontare TVA, inchidere cont 121, descarcare gestiune etc.)

               

                Pentru detalii cu privire la operarea in aceasta fereastra, vezi descrierea ferestrei "Registrul Jurnal".

2.3.Obtinerea informatiei operative, de sinteza si analiza

Avand informatia introdusa in Planul de Conturi si Registrul Jurnal, aveti automat toate informatiile operative, de sinteza si analiza contabila:

Balanta de Verificare Analitica si Sintetica


4.4. Monografie contabila

Modalitatile recomandate de introducere a datelor, in functie de natura operatiei:

Specificatia operatiei

Unde se introduce

Explicatii

Cumparari si Vanzari aferente activitatii de exploatare

Note Contabile

-se pot programa machete de introducere a operatiilor pentru automatizarea calculelor de sume si determinarii conturilor

Operatii aferente activitatii de exploatare :

-inregistrare producetie

-decontare productie

-diverse procese verbale

-bonuri de consum

-salarii

-amortizari etc.

Note Contabile

-se pot programa machete de introducere a operatiilor pentru automatizarea calculelor de sume si determinarii conturilor

Cumparari diverse de consumabile si carburanti

Operatii pe Cont

-operatiile se fac pe contul 5311, conturile corespondente vor fi conturi de cheltuieli si TVA

-se introduce inregistrarea baza de impozitare, se apasa Enter asupra acestei inregistrari, programul va genera inregistrarea TVA si apoi introduceti suma TVA in dreptul inregistrarii TVA. In acest fel se rezolva simplu problema TVA-ului gresit de pe documentele primare, pe Jurnalul de TVA va apare suma de pe documentul primar.

Decontari cu tertii - incasari de la clienti si plati la furnizori , evidentiate pe document restant

Operatii pe Cont

Istoric Decontari (Ctrl+D)

-operatiile se fac pe un cont de trezorerie (casa sau banca)

-la cont corespondent selectati contul partenerului

-se introduce in debit sau credit suma incasata, respectiv platita

-la "DocDec" se alege din lista documentul decontat

-daca este o decontare externa (contul de trezorerie este in valuta si se plateste sau incaseaza un import, respectiv export) , introduceti in dreptul contului corespondent direct suma in valuta si programul va determina si inregistra eventualele diferente de curs si va trimite in registrul jurnal suma in lei, atasand valuta contului de trezorerie si cursul specificat.

Opratii diverse cu casa si banca

Operatii pe Cont

-introduceti notele contabile ca si cum ati scrie un registru de casa

Operatii de sfarsit de luna:

-decontare TVA

-descarcarea gestiunii

Note Contabile




-in fisierul de configurare standard.ccx , livrat cu programul, exista definite machete pentru generarea acestor operatii contabile, precum si indicatori cu formulele de calcul  a parametrilor  necesari acestor machete. Aceste machete au la suma un parametru care incape cu "i_", ceea ce inseamna ca valoarea lui urmeaza a fi calculata prin evaluarea unui indicator omonim din lista de indicatori.

Operatii de sfarsit de luna:

-inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli

Meniu:

Operatii > Inchidere Cont 121

-se genereaza inregistrarile contabile de inchidere a conturilor prin diferenta de rulaje pe fiecare cont de venituri si cheltuieli. Aceasta inseamna ca la apelarea succesiva a acestei operatii se va inchide pentru fiecare cont doar "ce a mai ramas neanchis", adica inchiderea nu se va dubla.

Trecerea la luna urmatoare

Meniu:

Configurare> Luna operata

Stabiliti luna operata ca fiind luna urmatoare lunii care apare in calendar.

6. Prezentare ferestre de lucru

Fereastra principala (MDI Window)

Fereastra principala a programului ContExpert4 este compusa din patru arii semnificative: meniul, bara cu butoane, zona de lucru si aria de informatii.

Cu ajutorul meniului se poate ajunge in oricare fereastra de lucru prin activarea intrarii de meniu corespunzatoare. Bara cu butoane se foloseste pentru a accesa mai rapid ferestrele de lucru cele mai uzual folosite (Registrul Jurnal, Fise de Cont, etc.).Zona de lucru este zona in care vor aparea ferestrele de lucru, zona utila a programului. Pe aria de informatii programul afiseaza o serie de informatii utile cum ar fi: fisierul deschis, firma continuta de fisier, numele operatorului curent, etc.

Meniul:

Exista patru intrari principale de meniu:Fisiere, Configurare, Operatii, Situatii, fiecare din ele avand subintrari (submeniuri).

Fisiere

Configurare

Operatii

Situatii

Deschidere Fisier

Luna Operata

Registru Jurnal

Balanta de Verificare

Arhivare Fisier

Conturi si Solduri

Operatii pe Cont

Fise de Cont

Date Societate

Conturi Sintetice

Note Contabile

Istoric Decontari

Foaia de Calculatie

Machete Note Contabile

Inchidere Cont 121

Jurnale de Vanzari-Cumparari

Ajutor

Functionare

Indicatori Financiari

Register

Raport de Gestiune

Test Structura

Alt Operator

Setari Listare

Iesire

Deschidere Fisier

Prin aceasta intrare de meniuse ajunge la dialogul de deschidere de fisier:

Acest dialog este impartit in trei arii principale: prima arie este rezervata cautarii si selectarii fisierelor dorite (fisiere de date cu extensia *.cxf si fisiere de configurare cu extensia *.ccx).

Aceasta prima arie este compusa dintr-un combolist (drivelistbox) pentru selectarea drive-ului pe care se afla fisierul o lisat de directoare (directorylist) pentru a selecta directorul in care este continut fisierul dorit si o lista cu fisiere (filelist) in care se vad doar fisierele care au extensia corespunzatoare (in cazul de fata extensia este .cxf), din doua textbox-uri in care se poate vedea calea completa catre fisierul de date selectat (*.cxf) precum si calea completa catre fisierul de configurare curent (*.ccx). Tot in aceasta arie se gasesc si trei butoane: Import SRV, Save As si .. Import SRV este folosit pentru a importa un fisier de date din versiunea Expert 3.6 (fisier cu extensia *.srv). Prin apelerea acestui buton se va ajunge la un dialog de cautare si selectie a fisierului .srv ce se doreste a fi convertit la versiunea Expert 4. Save As se foloseste pentru a salva fisierul de configurare selectat sub o alta denumire si sau locatie. Butonul . se foloseste pentru a deschide un dialog in care se poate selecta un alt fisier de configurare (.ccx)

A doua arie este o arie ce cuprinde informatii despre fisierul selectat: dimensiune in biti, numele firmei continute in fisierul selectat si prin apasarea butonului Detalii . se afiseaza informatii despre numarul de inregistrari si intervalul pe acre sunt facute aceste inregistrari. Ultima parte a acestei arii este formata dintr-un textbox care contine descrierea fisierului de configurare.

A treia si ultima arie a acestui dialog este formata din trei butoane Deschide, Fisier Nou, Iesire. Butnul Deschide se va apasa dupa ce a fost selectat fisierul de date si cel de configurare dorite pentru a le deschide. Fisier Nou este folosit pentru apelarea unui dialog de creare de fisier nou (gol) iar butonul Iesire este folosit pentru abandonarea dialogului fara a opera nici o schimbare asupra fisierelor deschise curent.

Arhivare Fisier:

Rolul acestei ferestre este de a selecta fisierul care se doreste a fi inchis si numele fisierului care va prelua setarile vechiului fisier precum si soldurile lui finale ca si solduri initiale. In prima parte a ferestrei se gaseste un textbox in care sunt explicatii referitoare la functia pe care o are fereastra si la modul in care functioneaza. Cele doua textboxuri se folosesc pentru a selecta fisierul in care se va face arhivarea (butonul Selectie.) iar al doilea textbox contine numele fisierului de arhivat (fisierul curent deschis). Casuta de data este folosita pentru a se selecta prima zi care va incepe noul server de date (a se vedea capitolul arhivarea fisierelor). Butonul Arhivare se apasa dupa ce au fost verificate toate toate setarile de pe fereastra si va incepe arhivarea fisierului selectat. Prin butonul Iesire se poate abandona fereastra fara a se proceda la arhivarea fisierului de date.

Date Societate:

Aceasta este o fereastra in care se vor configura datele de identificare a societatii continute in fiecare fisier: numele societatii, codul fiscal, adresa, etc. Prin activarea butonului Salvare datele introduse vor fi salvate in fisier, prin activarea butonului Iesire se va abandona fereastra fara a salva modificarile.

Foaia de Calculatie:

Aceasta fereastra se apeleaza din orice loc al programului cu ajutorul tastei F8 si are ca rol efectuarea de calcule matematice. Aceasta fereastra are implementate cele patru operatii matematice adunare(+), scadere(-), inmultire(*) si impartire(/) precum si ridicare la putere(^) si extragerea radicalului(vezi nota). Fereastra evalueaza expresii matematice complexe (siruri de operatii si paranteze). Modul de lucru cu fereastra este facil: se va scrie expresia matematica ce se doreste a fi evaluata si se apasa tasta Enter rezultatul va fi afisat in casuta Rezultat.

ORASOFT. Dupa obtinerea ei cheia de autorizare se va trece in casuta Cheie de autorizare Operatiile continute de pachetul de configurare se vor licentia separat prin apasarea butonului Operatii .moment in care va apare fereastra, care fereastra are un mod de functionare asemanator cu cel al ferestrei de licentiere principale: se va selecta fisierul pachet de configurare (*.csx), se va introduce cheia de autorizare alta decat cea de la fereastra principala. In dreapta textbox-ului care contine calea catre fisierul pachet de configurare se afla inscris numarul maxim de operatii ce pot fi continute de fisierul pachet de configurare.

Daca au fost introduse cheile de autorizare corect programul va afisa o fereastra de tipul care confirma faptul ca licentierea s-a efectuat cu succes

Test Structura:

Aceasta fereastra a fost conceputa pentru a usura gasirea si corectarea erorilor de culegere a datelor. Dupa apelarea ferestrei se va alege din lista combo tipul testului dorit si se va apasa apoi butonul Analizare pentru ca sistemul sa efectueze testul ales. Dupa efectuarea testului in partea de jos a ferestrei va fi afisat rezultatul testului, adica inregistrarile din baza de date care au o eroare corespunzatoare celei cautate de test. Odata gasite aceste inregistrari fereastra va afisa pe langa inregistrare tipul erorii intalnite. Modificarea inregistrarilor se va face chiar in tabelul in care sunt afisate.

Alt Operator:

Aceeasi fereastra se va intalni si la intrarea in program. Ea se compune dintr-o lista combo cu toti utilizatorii inregistrati din care se va alege utilizatorul dorit. In textbox-ul Parola se va trece parola corespunzatoare (parola este case sensitiv) si se va apasa butonul Bine. Pentru schimbarea parolei se va trece parola veche in casuta Parola in casuta Parpla Noua si Verificare parola se va trece noua parola si se va apasa butonul Schimbare Parola. Apasarea butonului Iesire are ca efect iesirea din program.

Setari Listare:

In acesta fereastra se vor configura preferintele de listare. Exista doua optiuni: Listarea se face direct la imprimanta la generarea documentelor ceea ce are ca efect listarea imediata a documentuli odata cu terminarea lui si Listarea se face in mod TEXT la imprimanta matriciala ceea ce are ca efect intrarea in actiune a motorului de imprimare in mod text pentru cersterea vitezei de printare la imprimantele matriciale. Daca se doreste ca oricara din aceste optiuni sa fie active ele trebuie sa fie selectate adica sa aiba pipa in capat. Din lista combo Tip Caracter se poate selecta tipul caracterului cu care va scrie imprimanta (numai daca imprimanta este matriciala si este selectata optiunea de printare cu motorul mod TEXT. Nr. Linii / Pag. Este un textbox in care se va inscrie numarul de linii care se doreste a fi listat de imprimanta pe o pagina. Butonul Imprimanta . va afisa dialogul de setare al imprimantei specific Windows T. Cu ajutorul butonului Bine se vor salva modificarile facute iar cu ajutorul butonului Iesire se va parasi dialogul

Luna Operata

Aceasta intrare va afisa o fereastra calendar din care se poate alege luna care se doreste a fi luna curenta.

Pentru navigarea intreluni se vor folosi tastele PageUp pentru luna anterioara si PageDown pentru luna urmatoare. Cu ajutorul sagetilor de pe tastatura se navigheaza intre zilele aceleiasi luni. Apasand tasta Enter va fi selectata ziua si cursorul se va pozitiona pe butonul Bine.

Conturi si Solduri

Aceasta feresatra se va folosi pentru initializarea planului de conturi analitice precum si pentru introducerea soldurilor initiale (sau total sume precedente). Modul de operare in fereastra este simplu: se cauta contul la care se doreste introducerea soldului initial (prin navigarea in grid), daca acest cont este gasit se vor introduce total sume precedente debitoare si creditoare precum si soldul initial debitor sau creditor la 1 Ianuarie optional, daca nu este gasit contul se va introduce cont nou prin navigarea la capatul gridului sau prin apasarea butonului Cont Nou care are ca rezultat pozitionarea la ultimul rand din grid. Pentru fiecare cont nou introdus este obligatorie completarea coloanelor Cont cu simbolul contului (maximul 50 de caractere), Denumire cu denumirea aleasa pentru noul cont si Func cu functia contului A, P sau B pentru activ, pasiv sau bifunctional. Pentru ca Balanta de Verificare si Decontarile cu partenerii sa fie corecte este necesar sa fie comlletate textboxurile Data SoldInit, Termen plata SoldInit si Curs ValReferinta la SoldInit.

Conturi Sintetice

Aceasta fereastra se va folosi pentru a introduce simbolul, denumirea si functia conturilor sintetice. Modul ei de utilizare este identic cu cel al ferestrei prezentate anterior. Va rog sa mai consultati cap. 7.3. "Plan de Conturi Sintetice"

Machete Contabile

 Aceasta fereastra se va folosi pentru crearea si modificarea machetelor contabile folosite in fereastra Note Contabile. In lista combo Macheta Selectata se va introduce numele noi machete sau se va cauta macheta ce se doreste a fi modificata. In momentul in care a fost selectata macheta ea va apare in gridul Descriere Macheta si va fi posibila editarea ei prin modificarea campurilor TipDoc, Explicatie, ConDb, ConCr, Suma, sau altele.Pentru usurarea creeri de noi machete exista posibilitatea duplicarii machetelor. Se va alege o macheta care este asemanatoare cu cea care se doreste a fi creata, se apasa butonul Duplicare, se introduce in dialogul care apare numele noii machete dupa care se va alege noua macheta din lista combo Macheta Selectata macheta nou incarcata se va modifica in conformitate cu parametrii doriti. Pentru a verifica o macheta se poate apasa butonul Lista Param actiune ce va avea ca rezultatumplerea txtboxului alaturat cu parametrii machetei. Odata introdusa o macheta si completat gridul (salvat fiecate rand) macheta este automat salvata si se poate apasa butonul Iesire pentru a parasi fereastra.

Functionare

In aceata fereastra se vor face configurarile contabile ale programului. In primele patru griduri se fac configurarile operatiilor de cumparare si vanzare. In primul grid se vor trece toate conturile care pot sa apara in debit la o aoperatie de cumparare ( se trec doar radacinile conturilor -primele cifre semnificative urmate de o steluta), in la doilea grid se vor trece toate conturile care pot sa apara in credit la o operatiune de cumparare (tot radacinile), ordinea conturlor in grid nu este importanta ele se pot trece intr-o ordine aleatoare. Intr-un mod identic se va proceda si la operatiunile de vanzare (gridurile trei si patru). In gridul urmator Tip Documente se vor trece tipurile de documente care stau la baza notelor contabile. In gridul Configurari decontari comerciale se vor trece pe coloane radacinile conturilor de Furnizori, Clienti, conturile folosiet in decontari, Furnizorii Debitori si Clientii Creditori. In ultimul grid se vor trece conturile de diferente de curs, tot pe coloane: in prima coloana cheltuielile cu diferentele de curs iar in a doua coloana veniturile din diferentyele de curs.

Toate modificarile sunt salvate prin salvarea in grid deci nu mai este nevoie de a le salva intr-un mod special, dupa efectuarea modificarilor fiind posibila parasiea ferestrei cu ajutorul butonului Iesire.

Nota: Pentru a sterge un rand din oricare grid este suficient a se sterge continutul lui si a se parasi fereastra, la urmatoarea incarcare a ferestrei programul va elimina automat randurile ce nu au continut.

Registrul Jurnal

Principala fereastra de introducere a operatiilor este Registrul Jurnal. Dupa incarcarea ferestrei se va apasa butonul Selectie si inregistrarile conforme cu criteriile de selectie vor aparea in gridul Note Contabile. Fereastra Registrul Jurnal are mai multe functii: una dintre ele este consultarea iregistrarilor contabile efectuate, alta este modificarea inregistrarilor existente, alta este adaugarea de noi inregistrari contabile. Toate aceste operatiuni se efectueaza prin lucrul cu gridul. Butonul Cont Nou va muta cursorul la ultimul rand din gridul Note Contabile.

Butonul Total Selectie va face suma valorilor de pe coloana Suma si o va afisa in textbox-ul de sub buton. In grid exista cateva operatii speciale, care au shortcut-urile urmatoare: Ctrl+D pentru a duplica randul curent operatie ce are ca efect crearea unui nou rand la capatul gridului rand care preia din randul sursa data, tipul, numarul, explicatia documentului precum si contul debitor si creditor.

Tasta F3 are ca efect apelarea unei ferestre de cautare pe coloana. Aceasta fereastra este compusa dintr-un textbox in care se scrie sirul de caractere cautat si un buton ?. care are ca si efect o fereastra cu explicatii in legatura cu modul de functionare al ferestrei de cautare. Apasand tasta Enter programul va evalua randul selectat si va decide in functie de setarile descrise la subcapitolul Functionare daca inregistrarea de pe randul selectat este o operatie de vanzare sau cumparare si va face o inregistrare de TVA corespunzatoare la care va trebui completata suma TVA.

Operatii pe cont

Aceasta ferastra are ca si functionalitati in plus fata de fereastra Registrul Jurnal afisarea unui extras de balanta pentru contul cu care se lucreaza si afisarea Total Debit si Total Credit pe operatiile introduse inainte de a fi trimise in Registrul Jurnal. Dupa incarcarea ferestrei se va cauta contul dorit in lista combo Contul Selectat, se va apasa butonul Sumar acesta afisand extrasul de balanta pentru contul selectat. Se va selecta apoi moneda in care se face operatia, cursul ei fiind afisat automat langa numele monedei. Operatiile, respectiv inregistrarile contabile se vor introduce in cel de al doilea grid intr-un mod identic cu Registrul Jurnal. Dupa ce s-au introdus toate inregistrarile dorite se va apasa butonul Trimitere, pentru ca inregistrarile sa fie trimise in Registrul Jurnal.

Note Contabile

Aceasta fereastra functioneaza intr-un mod asemanator cu Registrul Jurnal si cu Operatii pe cont singura diferenta intre ele este faptul ca in aceasta fereastra exista posibilitatea apelarii machetelor definite in fereastra Machete Note Contabile. S va selecta macheta dorita din lista combo Macheta Selectata, se va apasa apoi butonul Incarca Macheta, programul va va interoga asupra valorii parametrilor machetei dupa care va incarca gridul de note contabile cu inregistrarile propuse. Acestea e pot modifica sau sterge urmand sa fie trimise prin apasarea butonului Trimitere intr-un mod asemanator cu fereastra Operatii pe cont.

Inchidere Cont 121

Are ca efect generarea de inregistrari contabile de inchidere a conturilor de venituri si cheltuieli pe luna specificata.

Balanta de Verificare

Dupa incarcarea ferestrei se va selecta balanta dorita Analitica sau Sintetica eventualele criterii de selectie si se va apasa pe butonul Calcul aceasta va avea ca rezultat calculul si afisarea in gridul Balanta de Verificare a balantei de verificare dorite. Se poate alege apoi raportul dorit si prin apasarea butonului Raport se poate lista balanta.

Fise de Cont

Se va alege contul dorit din lista combo Contul Selectat, se va apasa apoi pe butonul Selectie operatie ce va avea ca rezultat afisarea in primul grid a sumarului operatiilor cu contul selectat iar in al doilea grid operatiile cu contul selectat, corespondentele si sumele debitoare sau creditoare existente.

La Contul Selectat puteti folosi WILDCARDS; de ex., "3*" va genera fise de cont pentru toata clasa 3 si "*" va genera toate fisele de cont, adica Cartea Mare.

Istoric Decontari

Aceasta fereastra se va folosi pentru urmarirea datoriilor si creantelor la parteneri. Se va selecta in primul rand daca este vorba despre o operatie de vanzare sau cumparare, apoi din lista combo Cont Partener  se va selecta partenerul dorit ( sau un tip de partener: toti furnizorii sau toti clientii, sau alte tipuri de selectii) si se va apasa butonul Calcul. In acest moment se va umple gridul Istoric Decontari cu documentele corespunzatoare criteriilor. Printr-un dublu-click sau Enter pe un document se va umple gridul Decontari pt. documentul selectat cu toate decontarile aferente documentului selectat. Dupa ce au fost schimbate criteriile de selectie trebuie apasat din nou butonul Calcul.

                Daca doriti sa operati decontarea unei datorii sau creante direct de aici, va pozitionati in tabelul de sus pe restanta care doriti sa o decontati, apasati Ctrl+D si apare dialogul de decontare cu calculul diferentelor de cirs valutar, daca e cazul. Puteti scrie suma decontata in LEI sau moneda operatiei si sumele se vor calcula automat. Pentru a opera decontarea, completati contul de trezorerie (casa, banca) si numarul si data documentului de decontare a restantei.

Jurnale de Vanzari-Cumparari

In aceasta fereastra se pot vizualiza si lista jurnalele de TVA, jurnalul de vanzari si cel de cumparari. Se va alege in primul rand intervalul de data pe care se doreste construirea jurnalului, apoi se va alege tipul jurnalului dorit, de vanzari sau de cumparari si se va apasa butonul Selectie. Dupa ce a fost afisat jurnalul dorit listarea lui se va face prin apasarea butonului Raport.

Raport de Gestiune

Dupa incaracrea ferestrei se vor completa textboxurile Cont Debitat si Cont Creditat cu valorilr 371* si 711* si se va apasa butonul Selectie se va alege raportul Raport de Gestiune si se va apasa butonul Raport. Aceasta fereastra se poate folosi pentru orice tip de situatie care are la baza o inregistrare contabila CDb=CCr de exemplu pentru Registrul de Casa unde textboxurile se vor completa cu 5311 si 5311.


7. Elemente de programare

Exista doua mari categorii de aplicatii: programabile si fixate (rigide).

Aplicatiile fixate sunt predate la cheie, fara a necesita nici un fel de interventie din partea utilizatorului (practic utilizatorul este pus in fata unui aparat in care trebuie sa introduca un set de date bine definit  care va fi prelucrat dupa niste algoritmi care nu pot fi modificati si vor rezulta niste date intr-un format prestabilit, fix si el).

 Aplicatiile programabile ofera utilizatorului doar un cadru de lucru [framework] in care el poate sa controleze felul in care sunt prelucrate datele, felul operatiilor care se executa asupra lor si tipul si forma datelor care sunt prezentate ca si rezultat.

 Programul ContEXPERT4 este o aplicatie semiprogramabila. Aceasta inseamna ca se poate utiliza direct, introducand doar datele contabile, dar prin programare se pot obtine rezultate superioare.

Programarea aplicatiei ContEXPERT se concretizeaza in:

·         Elaborare Machete de note contabile

·         Elaborare Indicatori financiari

·         Elaborare Rapoarte

·         Setari functionare si Conturi Sintetice

7.1. Machete de note contabile

                Machetele sunt "sabloane" de introducere a mai multor inregistrari contabile simultan. O macheta se poate face in asa fel incat la apelarea ei programul sa-si determine singur conturile si valoarea pentru fiecare inregistrare, cu ajutorul unor parametri a caror valori sunt cerute operatorului la apelarea machetei.



                Utilizarea machetelor presupune doua lucruei: elaborarea machetei si folosirea machetei. Elaborarea machetei se face in fereastra "Machete Note Contabile" si folosirea ei se face in fereastra "Note Contabile", prin selectarea machetei din lista demachete.

Elaborare Machete

Meniu:                   Configurare> Machete Note Contabile

Selectati macheta dorita si in tabel apar sabloanele inregistrarilor machetei.

Utilizare Machete

Meniu:                   Operatii > Note Contabile

                Fereastra :              "Note Contabile"

                Selectati macheta dorita >   Apasati "Incarcare macheta" >          Apare lista cu parametrii machetei carora trebuie sa le introduceti valoarea >              Apasati "Salvare Parametri".

La apelarea machetei din "Note Contabile" programul va face urmatoarele:

·         Cauta in toate celulele toti parametrii folositi

·         Construieste o lista cu acesti parametri si prezinata acesti parametri operatorului ca sa introduca valoarea lor

·         Determina setul de date care trebuie incarcat in nota contabila prin procesarea expresiei din fiecare celula astfel: inlocuieste in expresie parametrii cu valoarea acestora introdusa de operator si evalueaza expresia astfel obtinuta.

·         Incarca in "Note Contabile" rezultatul prelucrarii expresiilor din fiecare celula

7.2. Indicatori financiari

Meniu:                   >Situatii > Indicatori Financiari

Indicatorii sunt formule folosite pentru calculul unor sume pornind de la informatia din Registrul Jurnal sau Balanta de Verificare Analitica.

Indicatorii sunt utilizati pentru:

·         Situatii de raportare contabila (Bilant Contabil, Calculul impozitului pe profit, Decont de TVA etc.)

·         Situatii de analiza si diagnostic financiar

·         Determinare sume pentru inregistrari contabile (prin machete note contabile - decontare TVA, descarcare gestiune etc.)

Indicatorii au urmatoarele elemente:

·         Sectiune (proprietate dupa care indicatorii de pot grupa)

·         Indicator (numele indicatorului)

·         Expresie (modul de calcul al indicatorului)

·         Valoare (camp pe care il va completa programul la apasarea butonului "Calcul")

·         Explicatie (descrierea indicatorului)

Expresia indicatorului

Exista doua tipuri de expresii:

·         Expresii de insumare valori din balanta sau registru

·         Expresii algebrice de calcul pe baza expresiilor de insumare

Expresiile de insumare

sunt adunari sau scaderi de valori din coloanele balantei sau din coloana "suma" din registru. Referirea la coloane se face prin cuvinte-cheie reprezentand numele coloanei dorite si prin specificarea domeniului de insumare (pentru care conturi se face insumarea sau care este conditia de selectie a inregistrarilor din registru).

Sintaxa:

<Coloana> [ <conditia de selectie> ] +/- <Coloana> [ <conditia de selectie> ]

Cuvinte Cheie de determinare a unei coloane

Sursa de date

Coloana

Explicatie

Balanta de Verificare Analitica

SI1ianDb

Sold 1ian Debitor

SI1ianCr

Sold 1ian Creditor

TSPDb

Total Sume Precedente Debitor

TSPCr

Total Sume Precedente Creditor

RulDb

Rulaj Curent Debitor

RulCr

Rulaj Curent Creditor

TSCDb

Total Sume Cumulate Debitor

TSCCr

Total Sume Cumulate Creditor

SFDb

Sold Final Debitor

SFCr

Sold Final Creditor

Sold

Sold Final D sau C dupa functia contului

Registrul Jurnal

Suma

Valoarea din Registrul Jurnal

Exemple:

RulCr[40*]+SfDb[5*]

                Interpretare: suma rulajelor rulajelor creditoare ale tuturor conturilor ale caror cod incepe cu "40" plus suma soldurilor finale debitoare ale tuturor conturilor ale caror simbol incepe cu "5"

Suma[ConCr = '5311']

                Interpretare: suma valorii tuturor inregistrarilor din registru al caror cont creditor este "5311"

Expresiile algebrice

Sunt expresii SQL de camp calculat in care apar ca campuri formule de insumare. Expresia SQL este o expresie algebrica in care variabilele sunt campuri (formulele de insumare) si in care se pot folosi functii SQL.

Functii SQL uzuale:

Functie

Sintaxa

Explicatii

Abs

Abs(x)

Valoarea absoluta

Int

Int(x)

Partea intreaga

CLng

CLng(x)

"convert to long" : functie care rotunjeste x prin transformare in intreg

functioneaza pana la 2'250'000'000

IIF

IIF (<expr.logica>, <Valoare_daca_este_saisfacuta_conditia >, <Valoare_daca_NU_este_saisfacuta_conditia >)

este functia logica de decizie. Rezultatul se determina in functie de o conditie.

Rezultat=

DACA conditie=TRUE,

 ATUNCI Valoare_daca_este_saisfacuta_conditia,

 ALTFEL Valoare_daca_NU_este_saisfacuta_conditia)

Sgn

Sgn(x)

Determina semnul lui x; returneaza 1 daca x>=0 si -1 daca x<0.

Exemple:

Sectiune

Indicator

Expresie

Explicatie

Descarcare Gestiune

TSCdMf

Tscdb[371]

Tot.SumeCumul.Debit la  371

TSCcDif

Tsccr[378]

Tot.SumeCumul.Debit la  371

K

TSCcDif/TSCdMf

Calcul k

DGchelt

DGven*k

Determinare cheltuieli

DGad

DGven * (1-k)

Determinare adaos

DGtvan

RulCr[4428]

Rulaj Creditor 4428

DGven

RulCr[707]

Rulaj Creditor 707

DGtvac

RulCr[4427]

Rulaj Creditor 4427

Decontare TVA

TVAd

RulDb[4426]

Rulaj Debit 4426

TVAc

RulCr[4427]

Rulaj Creditor 4427

TVAmin

iif(TVAd < TVAc, TVAd,TVAc)

Daca (TVAd < TVAc)

Atunci TVAd

Altfel TVAc

TVApl

iif(TVAc>TVAd,TVAc-TVAd,0)

Daca (TVAc>TVAd)

Atunci TVAc-TVAd

Altfel 0

TVArec

iif(TVAd>TVAc,TVAd-TVAc,0)

Daca (TVAc<TVAd)

Atunci TVAc-TVAd

Altfel 0

7.3. Plan de Conturi Sintetice     

Meniu:   Configurare > Conturi sintetice

Aici aveti lista de conturi care vor apare in Balanta Sintetica.

Pentru obtinerea Balantei Sintetice se genereaza Balanta Analitica si apoi pentru fiecare cont sintetic se calculeaza totalul sumelor din balanta analitica pentru toate conturile ale caror simbol incepe cu simbolul contului sintetic.

Exemple:

Cont sintetic

Conturile analitice care se totalizeaza

Explicatii

4

Toate conturile din Balanta Analitica a caror simbol incepe cu 4

Clasa 4

401

Toate conturile care incep cu 401

Furnizori

401int

Toate conturile care incep cu 401int

Ex.:"401int.RO&CO"

Furnizori Interni

401ext

Toate conturile care incep cu 401ext

Ex.:"401ext.ORACLE"

Furnizori Externi

7.4. Setari functionare

7.5. Rapoarte

7.5.1. Mecanism raportare -Report Manager

                Atat in ContEXPERT cat si in StocEXPERT rapoartele se fac cu ajutorul unui motor de raportare (Report Manager) cu ajutorul caruia se poate elabora orice tip de raport.

Lansarea unui raport se face prin apasarea butonului "Raport". Motorul de raportare executa urmatoarele operatii in scopul afisarii

ferestrei de Print-Preview:

1.Executarea procedurii PL/EXPERT (SQL de executat) : aceasta are ca rezultat construirea sursei de date pt. raport (construirea / umplerea unei tabele in 'reports.mdb' , pe care tabela este bazat fisierul macheta (rpt).

Procedura poate sa contina orice elemente PL/EXPERT , inclusiv variabile.

Daca un SQL de executat (INSERT INTO sau SELECT INTO ) se termina cu cuvantul "WHERE" , interpretorul PL/EXPERT va inlocui acest cuvant cu clauza de selectie prezenta pe fereastra din care se lanseaza raportul. In acest fel, daca operatorul face o selectie pe gridul de consultare de date si apoi lanseaza un raport care contine in PL/EXPERT un astfel de SQL, raportul va fi facut pe informatiile filtrate cu clauza de selectie.


2.Lansarea in executie a fisierului macheta (rpt) , care va formata in pagina valorile generate ca sursa de date pt. raport. Designul fisierului macheta se face cu ajutorul utilitarului Crystal Reports for Windows (CRW.EXE).

7.5.2. Setari listare

Meniu:   Fisiere > Setari Listare

In acesta fereastra se vor configura preferintele de listare. Exista doua optiuni: Listarea se face direct la imprimanta la generarea documentelor ceea ce are ca efect listarea imediata a documentuli odata cu terminarea lui si Listarea se face in mod TEXT la imprimanta matriciala ceea ce are ca efect intrarea in actiune a motorului de imprimare in mod text pentru cersterea vitezei de printare la imprimantele matriciale.













Document Info


Accesari: 4339
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.




Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )