în coloanele "Denumirea imprimatelor" si "seria", la biletele de carton, se înscrie fiecare relatie si clasa în parte, iar la biletele bianco si alte imprimate, se înscrie, pe câte un rând separat, dupa caz, denumirea fiecaruia (bilete bianco, chitante diverse încasari, scrisori de trasura etc.).
în coloanele "Începutul lunii" si "Finele lunii", se trece numarul cel mai mic al relatiilor si biletelor respective la începutul si la finele zilei. Aceste coloane se completeaza în cazul imprimatelor de vânzare cu stocurile la începutul si la finele zilei, diferenta constituind numarul imprimatelor vândute.
coloana "Suma încasata" se aduna la finele zilei si se stabileste totalul zilnic al încasarilor, care se depun la casa tutelara.
Situatia de încasari se întocmeste în trei exemplare, din care doua exemplare împreuna cu suma încasata, având anexate cupoanele de control ale biletelor emise, precum si eventualele bilete anulate, se trimit zilnic casei tutelare într-o caseta de metal cu trenurile în circulatie, prin delegat sau prin alte mijloace stabilite de seful unitatii tutelare. Caseta se trimite încuiata, având doua chei: una în pastrarea agentului de la unitatea afiliata si alta la casierul casei tutelare.
Casierul, primind varsamintele, verifica situatia zilnica de încasari si sumele primite, confirma primirea semnând si aplicând stampila casei pe ambele exemplare ale situatiei, dintre care unul se introduce în caseta si se înapoiaza predatorului.
În cazul când predarea sumelor încasate catre casa tutelara se face personal de agentul depunator, atunci situatia zilnica de încasari se întocmeste numai în doua exemplare.
Casierul unitatii tutelare întocmeste, pentru fiecare punct afiliat (unitate, subunitate, punct de vânzari), registrul încasarilor zilnice, în care face notari zilnice, precum si conturi lunare separate, care la finele lunii se înscriu, pe rânduri separate, în aceeasi recapitulatie generala CCL în care se înscriu si conturile proprii ale casei tutelare. Conturile trebuie sa fie intitulate si sa poarte codul unitatii afiliate si nu al unitatii tutelare.
Situatiile zilnice de încasari ale punctului afiliat se înscriu zilnic în concentratorul operatiilor zilnice al casei tutelare, obtinându-se astfel totalurile zilnice, cu care aceasta casa se încarca în CCL la pozitia "Trafic local de calatori" sau la alte pozitii din CCL, dupa caz.
seful unitatii tutelare sau înlocuitorul sau este obligat sa verifice cel putin o data pe luna, depozitele biletelor si ale celorlalte imprimate cu regim special, apartinând punctelor afiliate iar la încheierea conturilor lunare, sa certifice exactitatea depozitului de bilete si imprimate.
De asemenea, casierul casei tutelare este obligat sa instruiasca profesional agentul din punctul afiliat ori de câte ori este nevoie iar la finele lunii sa faca inventarierea depozitelor de bilete si celorlalte imprimate, în vederea încheierii conturilor.
Pentru înlocuirea pe posturi a casierilor aflati în tura libera sau în concediu, în unitatile de exploatare cu activitate importanta functioneaza case de rezerva. Casele de rezerva au gestiune separata si functioneaza dupa regimul caselor obisnuite.
În unitatile în care nu functioneaza case de rezerva cu gestiune proprie pentru acordarea turelor libere, casierul titular - la iesirea din tura precedenta turei libere - preda casierului înlocuitor materialele necesare executarii serviciului, cu o condica înfiintata în acest scop, asa cum se arata la punctul 2 de mai sus. În cazul în care casierul înlocuitor nu este prezent la iesirea din tura a casierului pe care urmeaza a-l înlocui, predarea celor necesare executarii serviciului se face catre seful unitatii sau înlocuitorului acestuia, pentru ca ei, la rândul lor, sa le predea casierului înlocuitor.
La terminarea turelor de înlocuire, casierul înlocuitor preda casierului titular, sau în lipsa acestuia sefului unitatii sau împuternicitului acestuia, conturile de gestiune cu operatiile la zi, precum si celelalte materiale cu aceeasi condica cu care le-a luat în primire.
Varsamântul încasarilor efectuate în perioada de înlocuire se executa de casierul înlocuitor, la sfârsitul fiecarei ture de serviciu .
Evidentierea în CCL a sumelor încasate si a varsamintelor efectuate se face de casierul titular în coloana corespunzatoare zilei în care aceste operatii au avut loc.
|
