confirmarea depunerilor de numerar primite de la unitatile arondate se face pe exemplarul doi al borderoului însotitor al gentii si pe buletinul pentru expedierea-primirea încasarilor la banca, la nivelul sumelor primite efectiv prin geanta de varsare. Diferentele în minus nu se confirma si în consecinta, serviciul de verificare a veniturilor va emite ordin de încarcare la valoarea acestor diferente;

confirmarea cecurilor primite de la unitatile arondate se face de casa centralizatoare pe exemplarul trei al borderourilor de cecuri, dupa verificarea cecurilor. Cecurile respinse nu se confima, urmând ca la valoarea acestora serviciul de verificare a veniturilor sa emita ordin de încarcare. Cecurile respinse se introduc n gentile goale, remise dupa primirea varsamintelor, anexându-se la exemplarul trei al borderoului, înapoiat unitatii care a efectuat varsarea. Catre serviciul de verificare a veniturilor confirmarea primirii cecurilor se face pe exemplarul doi al buletinului pentru expedierea-primirea încasarilor la banca, la nivelul sumelor confirmate unitatilor. Casierul de la casa centralizatoare se înregistreaza în evidenta zilnica a varsamintelor si în debitul CCL, la pozitia "Dotatii de la unitatile arondate, pentru varsari", cu valoarea numerarului si a cecurilor confirmate. Descarcarea gestiunii va avea loc odata cu depunerea sumelor în numerar si a cecurilor la banca;

Confirmarea depunerilor de numerar si cecuri primite de la casele din unitate, în calitate de casa colectoare se face de aceasta prin emiterea recipisei de dotatie. În acest caz nu se face confirmare catre serviciul de verificare a veniturilor, operatiunea înregistrându-se direct în concentratorul de casa lunar, în conformitate cu prevederile Capitolului III punctul 2.1.2 din Norme.

Daca functioneaza doi sau mai multi casieri centralizatori, fiecare se ncarca cu sumele pe care le-a primit de la unitatile arondate.

pe rândul unu, casierul gestionar de la casa centralizatoare nscrie zilnic, valoarea varsamintelor efectuate de unitati pe numerar si cecuri, asa cum rezulta din totalul buletinului pentru expedierea-primirea ncasarilor;

pe rândul doi se trec valorile confirmate de casa centralizatoare;

pe rândul trei se trec cu rosu, eventualele diferente de numerar constatate la confirmarea varsamintelor sau cecuri respinse iar sumele înscrise trebuie sa corespunda cu diferenta dintre rândul unu si rândul doi.

În cazul cecurilor varsate de casa centralizatoare la banca si respinse de aceasta, la primire ori remise ulterior, ca nedecontate, casa centralizatoare procedeaza conform punctului 9 de mai jos.

pe rândul unu se trece soldul la începutul zilei, corespunzator pozitiei CCL;

pe rândul al doilea se trece suma reprezentând valoarea depunerilor efectuate de unitatile arondate pe total, confirmata de casa centralizatoare;

pe rândul al treilea se trec sumele varsate la banca în ziua respectiva;

pe rândul al patrulea se trec sumele varsate la banca în ziua respectiva, neconfirmate de aceasta;

pe rândul al cincilea se trece soldul la finele zilei, calculat aritmetic prin scaderea valorii rândului trei din suma dintre rândurile unu, doi si patru. Acest sold trebuie sa corespunda cu soldul CCL la finele zilei.

gentile de varsare a numerarului se depun la banca, împreuna cu exemplarul unu al borderoului însotitor de numerar. Casierul de la ghiseul bancii va semna de primire a depunerilor pe exemplarul trei al borderoului, aplicând stampila bancii;

gentile de varsare a cecurilor se depun la banca, împreuna cu exemplarul unu al concentratorului borderourilor de cecuri. Casierul bancii va semna de primire a cecurilor pe exemplarul trei al concentratorului.

10. Operatii la primirea gentilor goale de la casa centralizatoare

catre unitatea care a efectuat varsamântul, unitatea bancara face confirmarea sumelor depuse prin remiterea exemplarelor doi ale borderourilor însotitoare de numerar sau de cecuri, având înscrisa suma confirmata, cu semnatura si stampila bancii. În cazul numerarului, confirmarea se face a doua zi de la depunere, iar pentru cecuri, dupa realizarea circuitului de decontare si operarea transferului de sume;

b. catre serviciul de verificare a veniturilor, unitatea bancara confirma sumele depuse de unitatii prin introducerea lor în extrasul de cont; pentru identificarea acestora, anexat extrasului de cont, banca remite buletinul pentru expedierea-primirea-încasarilor la banca având confirmate sumele în numerar, respectiv un exemplar al borderoului însotitor al cecurilor operate (borderoul de cecuri).

c. în cazul cecurilor, la primirea varsamântului, banca efectueaza initial o confirmare de primire a cecurilor, pe concentratorul borderourilor de cecuri, din care remite exemplarul trei, unitatii care a efectuat varsamântul si un exemplar (exemplarul doi) serviciului de verificare a veniturilor, anexat buletinului pentru expedierea-primirea încasarilor la banca, corectat în minus cu valoarea cecurilor neoperate direct, urmând sa efectueze ulterior confirmarea transferului, care se face atât pentru unitate, cât si pentru serviciul de verificare a veniturilor, pe câte un exemplar al borderului însotitor al cecurilor.