Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...



















































Rezultate financiare la data 30.06.2004

economie




Judetul:

TIMIS

Activitatea

Cod CAEN
1721

Unitatea:

UTT SA ** TIMISOARA
Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac

Adresa:

TIMISOARA - Cal. ARADULUI nr.48






Cod Fiscal

1834500
Nr. Registrul Comertului
J35/1866/1991

Simbol

UTRQ

 

Rezultate financiare la data 30.06.2004

 


mii lei (ROL)

Denumirea indicatorilor

Nr. Rand



A ACTIVE IMOBILIZATE

    I. IMOBILIZARI NECORPORALE




    II. IMOBILIZARI CORPORALE




    III. IMOBILIZARI FINANCIARE




    ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL




B ACTIVE CIRCULANTE

    I. STOCURI




    II. CREANTE




    III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT




    IV. CASA SI CONTURI LA BANCI




    ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL




C    CHELTUIELI IN AVANS




D    DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIAODA DE PANA LA UN AN




E    ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE




F    TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE




G    DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIAODA MAI MARE DE UN AN




H    PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI




I    VENITURI IN AVANS




    - subventii pentru investitii




    - venituri inregistrate in avans




J CAPITAL SI REZERVE

    I. CAPITAL




    - capital subscris nevarsat




    - capital subscris varsat




    - patrimoniul regiei




    II. PRIME DE CAPITAL




 III. REZERVE DIN REEVALUARE

    SOLD C




    SOLD D




    IV. REZERVE




 V. REZULTATUL REPORTAT

    SOLD C




    SOLD D




 VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

    SOLD C




    SOLD D




    Repartizarea profitului




    CAPITALURI PROPRII - TOTAL




    Patrimoniul public




    CAPITALURI - TOTAL





20 - Contul de profit si pierdere la data de 30 iunie 2004



mii lei (ROL)

Denumirea indicatorilor

Nr. Rand

Perioada precedenta

Perioada curenta

1    Cifra de afaceri neta




    Productia vanduta




    Venituri din vanzarea marfurilor




    Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri




2. Variatia stocurilor

    SOLD C




    SOLD D




3    Productia imobilizata




4    Alte venituri din exploatare




    VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL




5    a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile




    Alte cheltuieli materiale




    b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)




    c) Cheltuieli privind marfurile




6    Cheltuieli cu personalul




    a) Salarii




    b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala




7    a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale




    a.1) Cheltuieli




    a.2) Venituri




    b) Ajustarea valorii activelor circulante




    b.1) Cheltuieli




    b.2) Venituri




8    Alte cheltuieli de exploatare




    8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe




    8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate




    8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate




    Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli




    - Cheltuieli




    - Venituri




    CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL




. REZULTATUL DIN EXPLOATARE

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

    - Profit




    - Pierdere




9    Venituri din interese de participare






    - din care, in cadrul grupului




10    Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate




    - din care, in cadrul grupului




11    Venituri din dobanzi




    - din care, in cadrul grupului




    Alte venituri financiare




    VENITURI FINANCIARE - TOTAL




12    Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante




    - Cheltuieli




    - Venituri




13    Cheltuieli privind dobanzile




    - din care, in cadrul grupului




    CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL




. REZULTATUL FINANCIAR

REZULTATUL FINANCIAR

    - Profit




    - Pierdere




14. REZULTATUL CURENT

    - Profit




    - Pierdere




15    Venituri extraordinare




16    Cheltuieli extraordinare




17. REZULTATUL EXTRAORDINAR

    - Profit




    - Pierdere




    VENITURI TOTALE




    CHELTUIELI TOTALE




18. REZULTATUL BRUT

    - Profit




    - Pierdere




19    IMPOZITUL PE PROFIT




    -Cheltuieli cu impozitul pe profit curent




    -Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat




    -Venituri din impozitul pe profit amanat




20    Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus




21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

    -Profit




    -Pierdere





30 - Date Informative

mii lei (ROL)

I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. Rand

Nr. unitati

Sume

    Unitati care au inregistrat profit






    Unitati care au inregistrat pierdere




III. Date privind platile restante

Nr. Rand

TOTAL

Din care, pentru

activitatea curenta

investitii

    Plati restante - total





IV. Numar mediu de salariati

Nr. Rand



    Numar mediu salariati





1) BILANT FINANCIAR SIMPLIFICAT


Nr. rd

Specificare\an

Inceputul anului

Sfarsitul perioadei

ACTIV


Active imobilizate - total




Active circulante - total




TOTAL ACTIV



PASIV


Capitaluri proprii




Datorii pe termen mediu si lung




Datorii pe termen scurt




TOTAL PASIV




2) Coeficientii de indatorare ai firmei

Pt inceputul anului

DT = Dtml + Dts =  37405660+ 51478145=88883805

CIG= DT / PT = 88883805/ 37405660= 2.376 <2/3

CIT= Dtml/Cprop= 37405660/ 332834655= 0 <=1


Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung

Cpr=332834655 = 370240315

CIG = DT / Cperm =88883805 = 0.267<=2

CIT = Dtml/Cperm =37405660/ 332834655= 0,112<= ½


3) Creditul maxim pe care il poate primi firma pe termen scurt.

CIG = DT/Cprop <= 2 => (Dtml + Dts + x) / Cpr <= 2

Dtml + Dts + x <= 2Cpr

x<= 2Cprop - Dtml - Dts

x <= 2* 332834655 -  51478145= 525307360

4) Creditul maxim pe care il poate primi firma pe termen mediu si lung.

CIT = Dtml/Cperm <= 1/2

x = creditul maxim pe termen mediu si lung pe care il poate primi firma

Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung+ x

+  37405660+ x = 370240315+ x

Dtml / (370240315+ x) <= 1/2

2*Dtml <= 370240315+ x

2*Dtml - 370240315<= x , Dtmlinceputul anului = 37405660

74811320- 370240315<= x

-295428995<= x

Creditul maxim pe termen lung pe care il poate contracta firma este de -295428995RON


5) Rata de rentabilitate economica. Efectul de indatorare si rata de rentabilitate financiara, daca rata dobanzii la creditele contractate este de 18%.

Re = masa profitului / val productiei exprimata in pret de vanzare * 100

= Profit /Cifra afaceri*100



Efectul de indatorare = (Datorii / Capital propriu)*(Rata rentabilitatii - Rata dobanzii)



Gradul de indatorare = Datorii pe termen mediu si lung/ Capital propriu


6) Indicatorii echilibrului financiar - FR, NFR, TN.

FR = Capital permanent - Active imobilizate

Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung


Active imobilizate = 376070930

FR = 370240315- 376070930= -5830615


NFR = ( Stocuri + Creante ) - Datorii si resurse curente


TN = FR - NFR = -5830615+ = 3685625

7) Rata de lichiditate generala. Rata trezoreriei imediate.

Rata lichiditatii generale = Active circulante / Datorii pe termen scurt


Rata trezoreriei imediate = Disponibilitati banesti / Datorii pe termen scurt



8- calculati capacitatea de autofinantzare CAF
CAF = (V - C - Cf - A) * (1 - I/100) + A

V = venituri totale obtinute din activitatea economica si financiara

C = cheltuieli de exploatare

Cf = cheltuieli financiare

A = amortizarea

I = cota de impozit pe profit


CAF =( 73,758,626 65,324,640 4,933,167  1,121,287 1,178,191  1,121,287


9 - caracterizati activitatea firmei si evolutia
indicatorilor


In urma analizarii firmei rezulta ca firma este profitabila deoarece a inregistrat profit.

Inteprinderea nu pote sa-si finanteze integral ciclul de expoatare pe seama FR.Aceasta trebuie sa recurga la noi contractarea de noi credite bancare.



loading...








Document Info


Accesari: 1453
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )