16.05.2005 verze 2.52 série 312 databáze 464

verze série databáze

SKL Tisk dodacího listu

Doplněn tisk celkové částky ve valutách na zahraničním dodacím listu.

SPRAV Mazání uzivatelů a obnova

Důvod úpravy

Výsledek mazání uzivatele byl doposud nejednoznačný

Uzivatel nemohl být smazán z databáze ( jeho jméno bylo uvedeno v dokladech Aconta) a byl proto zařazen do neaktivních uzivatelů.

Uzivatel byl smazán z databáze.

Výsledek akce smazání uzivatele nebyl jednoznačný, proto byla provedena úprava popsaná níze.

Popis úpravy

Při smazání uzivatele je uzivatel přímo zařazen do neaktivních uzivatelů.

Neaktivního uzivatele lze kdykoliv vrátit mezi aktivní uzivatele tlačítkem obnovit.

Do dialogu pro obnovu uzivatele je doplněno tlačítko Smaz, kterým lze uzivatele smazat z databáze (uzivatel je odstraněn z Aconta. Pro jejho obnovení je nutné jej zadat znovu příkazem Nový. V případě, ze uzivatele nelze smazat, protoze je jeho jméno jiz pouzito v dokladech, uzivatel zůstává v seznamu neaktivních uzivatelů.

MZDY ELDP - délka místa narození byla prodlouzena na 35 znaků

Délka pro místo narození byla prodlouzena na 35 znaků kvůli pozadavkům ELDP.

PDU Podvojné účetnictví - automatické účtování

Doplněna moznost "Hledat vzor pro auto. účtování i v předchozím období".

Volbu lze aktivovat v okně Konfigurace účtování pomocných evidencí, zálozka "Parametry automatického účtování", volba "Hledat vzor pro aut. účtování i v předchozím období". Po zatrzení této volby a nenalezení vhodného vzoru v aktuálním účetním období pouzije vzor z předchozího účetního období. Toto nastavení auto. účtování je výhodné pouzít při přechodu do nového účetního období, které jestě neobsahuje vzorové doklady. Hledání vzorů v předchozím období zpomalí automatické účtování.

MZDY Tlačítko Info funguje i pro jiz uzavřený rok

Tlačítko Info, slouzící například pro zjistění informaci o výpočtu nastvené slozky nemoci, funguje i pro jiz uzavřený rok.

SKL Oprava čísla daňového dokladu v PRI

Do evidence PRI byla doplněna nová funkce pro opravu čísla daňového dokladu bez nutnosti vstoupit do opravy celého dokladu (menu Příkazy/Oprava hlavičkových údajů/Oprava čísla daňového dokladu).

Byla upravena nabídka menu "Příkazy" v evidencích. Příkazy, které provádí speciální opravy hlavičky dokladu (např. Oprava poznámky dokladu, Obnova adres v dokladech) jsou zařazeny pod nabídku menu "Oprava hlavičkových údajů".

verze série databáze

PDU Rekapitulace pohledá 858h75i vek a závazků.

Doplněna moznost kopírování přehledu do schránky a programu MS Excel. Dále doplněno zobrazení počtu vět v přehledu.

EVID Export do CitiBank formát CitiDirect

Do exportu příkazů k úhradě byl doplněn nový export do banky CitiBank ve formátu CitiDirect.

verze série databáze

MZDY Sestava RELDP - úprava

Upraven tisk částek na formulář RELDP

Pokud je hodnota částky rovna nule je pole ve formuláři ponecháno prázdné.

verze série databáze

ALL Přihlasovací okno pro DEMO

Pro demo databázi byla doplněna nápověda, která obsahuje návod pro přihlásení do Aconta.

Nápověda se vypíse přímo do přihlasovacího dialogu.

SKL Doplněn účet do přehledu skladových

Doplněno pole účet včetně řazení a omezen, do přehledu skladových karet.

EVID Citibank - změna formátu csv souboru

V importech bankovních výpisů byla provedena změna pří čtení importního souboru. V souboru můze být ukončení řádku jak ve formátu Windows (EOL -0D, 0A) tak UNIX (EOL - 0A).

MZDY Korekce slevy a bonusu

Byly doplněny mzdové slozky pro korekci slevy daně a bonusu daně.

0958 pouzívejte pro korekci slevy.

0959 pouzívejte pro korekci bonusu.

0634 pouzívejte pouze pro korekci zálohové daně jestě před uplatněním slev, tuto slozku jiz systém dříve obsahoval.

EVID Chyba ve formátech řádků

Byla změněno ukládání konfigurace formátů řádků v okně Výběr skladové karty

Konfigurace byla chybně svázána s oknem evidence. Nyní je ukládání konfigurace samostatné pro okno "Výběr skladové karty".

Upozornění

Toto osamostatnění má za následek potřebu znovunastavení této konfigurace.

Byla změněno ukládání konfigurace řádků v okně Výběr skladové karty. Konfigurace byla oddělena a je nutné ji znovu nastavit.

MZDY Evidenční list důchodového pojistění (ELDP)

Do modulu MZDY byla doplněna sestava Evidenční list důchodového pojistění (dále ELDP) podle pravidel platných od roku 2004. Nová funkce programu umozňuje:

Tisk celého formuláře na tiskárnu

Tisk údajů do formuláře - při tisku do formuláře je potřeba věnovat zvýsenou pozornost nastavení tiskárny (nastavení okrajů) aby doslo ke správnému pozicování tistěných dat v rámci formuláře

Výstup do souboru XML, který lze pouzít pro odeslání ELDP v elektronické podobě. K tomu účelu lze pouzít některý ze specializovaných programů od jiných výrobců.

Postup při sestavení ELDP

1) Doplnění údajů uváděných na formuláři ELDP

V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední zpracovávané (tj. otevřené) období, aby program povolil zadat potřebné údaje.

Otevřte okno Personalistika a mzdy ve sloupci menu Mzdy.

Pokud je třeba doplnit údaje i pro zaměstnance, kteří jiz nejsou aktivní v nastaveném období, nastavte omezení i na neaktivní zaměstnance pomocí příkazu Omezení.

Doplňte potřebné údaje. Jedná se zejména o tyto údaje (jde o údaje uváděné na formuláři ELDP):

Osobní údaje zaměstnanců, tj. rodné číslo, datum narození, příjmení, jméno, titul, rodné příjmení, místo narození.

Adresa zaměstnance je čtena z adresáře. Je proto třeba mít pro kazdého zaměstnance zalozenou adresu v adresáři a kód adresy musí být zadán v osobních údajích zaměstnance.

V Číselníku institucí ve sloupci menu Podklady je třeba obdobně doplnit údaje k Účtovanému podniku.

Na formuláři ELDP je uváděna zvlásť ulice a zvlásť číslo domu. Program tyto údaje zjistí ze zadané ulice v adresáři automaticky, je vsak třeba, aby číslo ulice bylo uvedeno za jménem ulice jako poslední souvislé slovo, obsahující alespoň jednu číslici.

Po doplnění údajů zavřete okno Personalistika a mzdy.

2) Zpracování ELDP

V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období, za které budete ELDP vykazovat. Údaje jsou počítány vzdy od ledna do zadaného měsíčního období. Chcete-li tedy sestavit ELDP za celý rok 2004, zadejte období 12/2004.

Otevřte okno Personalistika a mzdy ve sloupci menu Mzdy.

Pomocí příkazu Omezení omezte seznam na zaměstnance, pro které budete ELDP sestavovat. Lze vyuzít i označení pomocí klávesy <Ins>

Pokud je třeba zobrazit i zaměstnance, kteří nejsou aktivní v nastaveném měsíčním období, nastavte omezení i na neaktivní zaměstnance.

Zadejte příkaz Tisk (v menu Příkazy nebo <Alt>+<T> nebo tlačítko s obrázkem tiskárny ), dále vyberte Dalsí sestavy a označte sestavu ELDP - Evidenční list důchodového pojistění od roku 2004 na zálozce Zaměstnanci.

Zadejte pozadované údaje a stiskněte tlačítko Tisk (<Alt>+<T> nebo tlačítko s obrázkem tiskárny

Dále se řiďte pokyny vypisovanými programem.

Program si vyzádá doplnění dalsích údajů, které nejsou k dispozici v programu ve speciálním okně. Lze vyuzít i dávkové zadání údajů. Jedná se o tyto údaje:

Posta - zadává se prvních 5 znaků jména města. Program tento údaj automaticky předvyplní z adresáře.

Typ ELDP - vyberte údaj z číselníku (klávesa <F5>

Kód činnosti - vyberte údaj z číselníků (klávesa <F5>

Druh doby - vyberte údaj z číselníků (klávesa <F5>

Program nedokáze sestavit ELDP korektně v následujících případech

V dále uvedených případech nelze ELDP vyhotovit z programu a je třeba formulář vystavit ručně.

Pokud při dosazení důchodu či důchodového věku nebyl ukončen pracovní poměr

a současně nedoslo k dosazení důchodového věku na hranici měsíce.

Pracovní poměr je ukončen

a současně je pracovník nemocen v ochranné lhůtě

a současně je vyplacen doplatek mzdy

Dojde-li ke změně vztahu k organizaci (zaměstanec - společník/jednatel/komandista) během roku.

V případě kdy společnost dluzí pojistné.

verze série databáze

MZDY Sestava Výpočet daně

Mzdy - Personalistika - Tisk - Dalsí sestavy

Do zálozky Daň byl doplněn tisk

Výpočet daně z příjmů fyz. osob ze záv. čin. a funkčích pozitků.

SKL Číselník účtů ve skladových kartách

Do volby menu Podklady v modulu Sklad byl doplněn Číselník účtů ve skladových kartách

Číselník účtů pouzívaný ve skladových kartách je nyní nezávislý na účtovém rozvrhu, i kdyz je samozřejmě mozné do tohoto číselníku zadávat stejná čísla účtů jaká jsou v účtovém rozvrhu.

Důvody pro odtrzení čísel účtů ve skladových kartách od účtového rozvrhu jsou následující:

Účtový rozvrh můze obsahovat teoreticky v různých letech různá čísla účtů.

Uzivatelé, kteří nepouzívají modul Podvojné účetnictví neměli moznost zadávat do skladových karet čísla účtů z účtového rozvrhu.

Do tohoto číselníku byla automaticky zkopírována čísla účtů zadaná ve skladových kartách.

Je třeba doplnit do číselníku názvy kódů. To lze provést dvojím způsobem:

Doplnit názvy ručně v menu Podklady Číselník účtů ve skladových kartách

Zkopírovat data z účtového rozvrhu do nového číselníku účtů ve skladových kartách pomocí volby menu Údrzba číselníků v modulu Správce.

SPRAV Údrzba číselníků

Doplněno kopírování do nových číselníků Číselník účtů ve skladových kartách" a Číselník účtů pro karty majetku. Tyto číselníky je mozné naplnit z účtového rozvrhu, který standardně pouzívá modul podvojné účetnictví. Do nových číselníků lze přenést stávající analytické účty z libovolného ročního účetní období.

EMA Číselník účtů pro evidenci majetku

Do volby menu Podklady v modulu Evidence majetku byl doplněn Číselník účtů pro evidenci majetku

Číselník účtů pouzívaný v kartách majetku je nyní nezávislý na účtovém rozvrhu, i kdyz je samozřejmě mozné do tohoto číselníku zadávat stejná čísla účtů jaká jsou v účtovém rozvrhu.

Důvody pro odtrzení čísel účtů v evidenci majetku od účtového rozvrhu jsou následující:

Účtový rozvrh můze obsahovat teoreticky v různých letech různá čísla účtů.

Uzivatelé, kteří nepouzívají modul Podvojné účetnictví neměli moznost zadávat do karet majetku čísla účtů z účtového rozvrhu.

Do tohoto číselníku byla automaticky zkopírována čísla účtů zadaná v kartách majetku.

Je třeba doplnit do číselníku názvy kódů. To lze provést dvojím způsobem:

Doplnit názvy ručně v menu Podklady Číselník účtů pro evidenci majetku

Zkopírovat data z účtového rozvrhu do nového číselníku účtů pro evidenci majetku pomocí volby menu Údrzba číselníků v modulu Správce.

KASA Kasa - Výběr adresy a specifikace čtečkou

Doplněna moznost čtení kódu adresy čtečkou čárového kódu.

Opravena moznost čtení specifikace čtečkou čárového kódu.

Popis funkce:

Čtení adresy

Povolit výběr adresy čtečkou čárového kódu v konfiguraci kasy.

Před čtením umístit kurzor kasy do pole kód adresy.

Při čtení čárového kódu stisknout klávesu Ctrl

Čtení specifikace skladové karty

Tato funkci lze vyuzít v případě, ze do specifikace skladové karty je ulozen čárový kód.

Povolit výběr specifikace čtečkou čárového kódu v konfiguraci kasy.

Před čtením umístit kurzor v řádku přehledu na specifikaci.

Do specifikace musí být povolen zápis ve formátu řádků.

Při čtení čárového kódu stisknout klávesu Ctrl

Poznámka

Čtečka čárového kódu standardně vybírá zbozí ze skladu.

V případě, ze nevybíráme zbozí, tak je nutné stisknout klávesu Ctrl

EVID Úprava vyrovnání D-253 do samostatného řádku

Do samostatného řádku se zaokrouhlením dle pokynu D-253 se automaticky doplňují hodnoty polozek středisko, zakázka, akce a operace.

Hodnoty polozek středisko, zakázka, akce se zjisťují dle následujícího postupu:

1) hodnota dané polozky je čtena z hlavičky dokladu

2) není-li v hlavičce hodnota vyplněna, je čtena z řádku dokladu s největsí částkou

3) pokud není hodnota vyplněna v tomto řádku, je čtena z následujícího řádku s dalsí velkou částkou, atd.

Operace je čtena z konfigurace (příkaz menu Speciální - Konfigurace aktuálního okna <F9> nebo tlačítko K) daného okna evidence: Operace pro zaokrouhlovací rozdíl dle D-253.

Výpočet korekce dle pokynu D-253 se týká pouze evidencí VFA a PKL příjem.

PDU Doplnění informací do oken účtovaní v modulu PDU

Při současném nastavení konfigurací "Automatické účtování při vstupu do dokladu" a "Ulozit po automatickém účtování" jsou doklady účtovány plně automaticky a nelze je tedy ručně upravovat. Pro upozornění na tuto skutečnost doplněn do okna konfigurace účtování dotaz zda ponechat zvolené nastavení. Dále do spodní části okna účtování doplněna informace o automatickém zaúčtování dokladu, která se zobrazí po účtování nebo opravě dokladu při nastavení výse uvedené konfigurace.

PDU Účtový rozvrh pro finanční instituce

V modulu podvojné účetnictví bylo doplněno účtování s rozvrhem pro banky a jiné finanční instituce.

Změny provedené v programu

V konfuguračním okně Základní nastavení podvojného účetnictví v menu Konfigurace přibyla moznost výběru odpovídajícího typu účtového rozvrhu (G).

Bylo upraveno zadávání účtového rozvrhu pro typ G.

Do volby menu Údrzba číselníků v modulu Správce byl doplněn vzorový rozvrh typu G.

Pro typ rozvhu G byly provedeny úpravy sestav Výsledek hospodaření účetní a Výsledek hospodaření před zdaněním

PDU Kód adresy v automatickém účtování kursových rozdílů

Do programem automaticky účtovaných kursových rozdílů se nově doplňuje i kód adresy.

Program pouzije kód adresy vyskytující se ve zpracovávané spárované skupině za předpokladu, ze spárovaná skupina obsahuje alespoň jeden kód adresy.

Pokud je ve zpracovávané spárované skupině nalezeno více různých kódů adres, doplní se do automaticky účtovaného kursového rozdílu první nalezený kód adresy.

PDU Přednastavený kód operace pro účtování zaok. rozdílů

Při přenosu dokladu z evidence do podvojného účetnictví se automaticky vyplní kód operace v řádku zaokrouhlení úhrady. Kód operace lze přednastavit v okně "Základní konfigurace podvojného účetnictví" ( menu Konfigurace, modul PDU ).

SKL Import / Export ceníku do TXT a DBF

Import / Export ceníku ve formátu DBF / TXT Sklad \ Seznam ceníků \ Karty ceníku.

V řadě skladu můze být zalozen jeden nebo více ceníků.

Do ceníku se zařazují skladové karty (dále v textu karty ), kde kazdá karta obsahuje 9 cen (cena1 az cena9).

Import / Export přenásí pouze ceny. Nepřenásí se informace cena s DPH nebo BEZ DPH.

Export:

Export je realizován z aktuálního ceníku (Karty ceníku) příkazem <Export>

Exportují se karty aktuálního ceníku do souboru typu TXT nebo DBF. Exportovat lze vsechny nebo označené karty.

DBF je soubor ve formátu databáze FoxPro. Formát podporuje MS Excel a OpenOffice.

TXT je soubor textový ve formátu TEXT CSV. Formát podporuje MS Excel a OpenOffice. Jednotlivá pole jsou oddělena středníkem a desetinná čísla tečkou. Jiné oddělovače Aconto nepovoluje. Změna oddělovače způsobí chybnou funkci při importu karet.

Oba soubory DBF a TXT mají shodné slození (strukturu). Prvních 9 polí zleva jsou ceny (cena1 az cena9). Dalsí údaje jsou informace o kartě které NESMÍTE měnit, tato změna můze způsobit chyby při importu.

Jméno souboru exportu se zadává včetně celé cesty bez přípony. Slozka (adresář) uvedená v cestě musí existovat. Příklad C:\EXPORT\ceník1. Program přidá příponu TXT nebo DBF dle navoleného typu exportovaného souboru.

Import

Karty exportované (viz předcházející popis) do souboru DBF nebo TXT budou dále v popisu označeny jako zdrojové karty (jsou zdrojem dat pro import).

Karty v ceníku při importu, které se importem přepisují (mění svoje ceny), budou označeny v popisu jako cílové karty (je to cíl přenásené ceny).

Popis funkce importu

Import je realizován z aktuálního ceníku (Karty ceníku) příkazem <Import>

Při importu je nutné zadat celé jméno souboru včetně přípony DBF nebo TXT. Příklad C:\EXPORT\ceník1.DBF

Importují se vsechny ceny nebo pouze vybrané ceny dle nastavení.

Import čte cyklicky zdrojové karty a dle údajů popisujicích tuto kartu je dohledána cílová karta

Je-li cílová karta nalezena, tak její ceny jsou aktualizovány (přepsány).

Není-li cílová karta nalezena, tak je zaznamenána chyba a export pokračuje dalsí kartou (viz popis níze).

Pravidla při importu

Cílová karta musí být zařazena v aktuálním ceníku ( musí se nacházet v cílovém ceníku).

Cílovou kartu musí import najít. Karta je hledána dle

SKP

Identifikátoru

Názvu karty

IDKA jednoznačný identifikátor karty ve skladové řadě. (IDKA karty můze být vynecháno, viz popis níze).

Vsechny čtyři polozky (pole) musí být shodné na zdrojové a cílové kartě. Pokud údaje nesouhlasí, tak ceny ze zdrojové karty nemohou být zapsány a program pokračuje dalsí kartou. Při porovnání vznikne chyba č. 20566 , která se zapíse do seznamu chyb.

Cílová karta musí být jednoznačná. Čtyři shodné polozky (pole z předcházejícího bodu) se nesmí vyskytovat na dvou nebo více cílových kartách. Import při hledání musí najít pouze jednu kartu, v opačném případě import pokračuje dalsí kartou a chyba č. 20569 se zapíse do seznamu chyb.

Cílová karta musí mít shodného vlastníka řady, v opačném případě import pokračuje dalsí kartou a chyba č. 20568 se zapíse do seznamu chyb.

Importovat lze ceny do shodné nebo jiné řady skladu.

Do shodné řady skladu Přepínač Nepouzívat na určení karty v ceníku jednoznačné IDKA nechte vyskrtnutý = vypnuto. Dále v popisu: NE_IDKA_VYPNUTO

Do jiné řády skladu.(zahrnuje i import do jiného subjektu nebo do jiné databáze). Přepínač Nepouzívat na určení karty v ceníku jednoznačné IDKA zaskrtněte = zapnuto. Dále v popisu: NE_IDKA_ZAPNUTO

Chyby při importu

Při importu do shodné řady skladu nechte NE_IDKA_VYPNUTO (default).

Při importu do jiné řady skladu nastavte NE_IDKA_ZAPNUTO. Přenos do jiné řady zpravidla nemůze pouzívat IDKA, protoze 2 významově shodné karty mohou mít různá IDKA, které se přidělují nezávisle při zalození skladové karty do řady skladu.

Import do shodné řady skladu a do shodného ceníku s NE_IDKA_VYPNUTO by neměl hlásit zádné chyby.

Import do shodné řady skladu a do jiného ceníku s NE_IDKA_VYPNUTO by neměl hlásit zádné chyby, pokud oba ceníky mají shodnou mnozinu zařazených karet.

Import do jiné řady skladu s NE_IDKA_ZAPNUTO je méně bezpečný. Při duplicitních zdrojových kartách můze dojít k přepsání cen cílové karty víc nez jednou

Kde: Duplicitní zdrojové karty jsou karty, které mají shodné vsechny 3 údaje Označení (SKP) + Identifikátor + Název karty.

Poznámka:

IDKA při dohledání karty je v tomto případě vynecháno, protoze je NE_IDKA_ZAPNUTO

Seznam chyb importů

Chyby se během importu zapisují a na konci importu jsou zobrazeny v dialogu importu.

Chyba č. 20566 karta nenalezena v ceníku.

Chyba č. 20567 zápis importované karty.

Chyba č. 20568 zápis do cizí řady skladu.

Chyba č. 20569 nalezeno více cílových karet.

PDU Úprava principu automatického účtování

Pokud byla v konfiguraci automatického účtování nastavena délka vzoru zleva v počtu znaků a skutečná hodnota v účtovaných datech byla kratsí nez počet znaků nastavený v konfiguraci, program takový řádek automaticky nezaúčtoval.

Tato logika byla upravena tak, ze program nyní bude automaticky účtovat i tyto případy.

Úprava se týká pouze kódů středisek, zakázek, akcí a kódů adres. Pro texty řádků se nic nemění.

Tato změna logiky nijak neporusuje jednoznačnost ani v případě kratsích hodnot kódů (viz příklad níze).

Výsledný efekt bude tedy v tom, ze program bude navíc automaticky účtovat i popsané případy. Tato úprava nemá zádné negativní důsledky pro mechanizmus automatického účtování.

Příklad

V konfiguraci automatického účtování je nastaven jako kritérium pro kód adresy počet znaků zleva, např. 8.

Účtovaná data obsahují následující kódy adres:

NOVAK

NOVAK001

Podle dosavadní logiky systému se první případ automaticky nezaúčtoval, protoze hodnota kódu (NOVAK) byla kratsí nez pozadovaných 8 znaků nastavených v konfiguraci a zaúčtování muselo být provedeno ručně.

Po nové úpravě se automaticky zaúčtuje i tento případ. Program si pro účel automatického zaúčtování doplní hodnotu (NOVAK) znakem do pozadované délky nastavené v konfiguraci (NOVAK ). Tento princip zajistí jednoznačnost kódu i v uvedeném příkladu, kdy první kód (NOVAK) je obsazen zleva v druhém kódu (NOVAK001), protoze doplněný kód NOVAK jiz není obsazen zleva v kódu NOVAK001. Nehrozí ani konflikt s jiným existujícím kódem NOVAK , protoze znak nelze zadat jako součást kódu.

EVID Doplnění importu BVY ze CitiBank formát DSK

Do importu bankovních výpisů byl doplněn formát pro banku CitiBank formát DSK.

MZDY Úprava tisku mzdového listu

Byla upravena sestava Mzdový list v souvislosti s legislativními změnami od 1.1.2005.

Formát sestavy se lisí podle období, ve kterém je tisk prováděn. Program vybere vhodný formát automaticky - nyní existují 3 varianty:

Do 31.12.2003

Pro období 2004

Od 1.1.2005

EMA Změna při výpočtu zvýsení zrychlených odpisů v prvním roce

Byla provedena změna ve výpočtu odpisů v prvním roce odpisování u zrychlených odpisů dle nových pravidel od 1.1.2005 případě, kdy byl zadán pozadavek na zvýsení odpisu o 10%, 15% nebo 20%.

U zrychlených odpisů program navysoval odpis v prvním roce o 10% (15%, 20%) z hodnoty vypočteného odpisu.

Správně má být odpis v prvním roce zvýsen o 10% (15%, 20%) ze vstupní ceny majetku.

Přepočet odpisů u příslusných karet proveďte pomocí příkazu Přepočet.

Rovnoměrné odpisy byly počítány správně.

verze série databáze

MZDY Doplnění tisků po změnách legislativy

Byly doplněny zbývající tisky v souvislosti se změnami legislativy platnými od roku 2005. Jedná se o následující tisky :

- Mzdový list

- Výpočet daně (změna platná pro i pro rok 2004)

- Potvrzení o zdanitelných příjmech

- Mzdová data zam.(výplatní listina).

verze série databáze

JDU Oprava dokladu zařazeného do přiznání k DPH v PD

Nově je umozněna oprava některých údajů dokladu Penězního deníku (modul Daňová evidence příjmů a výdajů) zařazeného do přiznání DPH.

Původní řesení neumozňovalo opravu zařazených dokladů. Po změně lze opravit sloupce, které nemají vliv na přiznání DPH např. kódy příjmů/výdajů a texty.

Program nedovolí opravovat částky, sazby DPH, kódy členění DPH a ostatní údaje mající vliv na přiznání DPH. Nelze také vkládat, mazat a rozepisovat řádky dokladu.

verze série databáze

JDU Změna při zadávání KDČ ke kódům P/V pro penězní deník

V předchozích verzích programu nebylo mozné přiřadit kód daňového členění (KDČ) ke kódům příjmů a výdajů (P/V), které neměly vyplněný kód daňového zpracování (kódy N,P,D).

Po provedené úpravě programu není zadání KDČ ke kódu P/V nijak omezeno.

verze série databáze

JDU Zpracování podkladů pro DZPFO 2004

Do modulu Daňová evidence příjmů a výdajů bylo doplněno přiznání k dani z příjmů pro rok 2004 ( vzor č. 11 ). Volba menu Účtování - Podklady pro daň z příjmů nabídne pro vyplnění odpovídající formulář automaticky dle zvoleného účetního období. Tj. při zvoleném účetním období 2003 vzor č. 10 a pro období 2004 vzor č. 11.

EVID Nový formulář přiznání k DPH vzor č.13

Do funkce pro zpracování DPH (volba menu Evidence - Zpracování DPH v modulu Evidence) byl doplněn formulář vzor č.13 platný od 1.1.2005. Nový formulář program pouzije automaticky pro období od ledna 2005 a dalsí.

EVID Vyměření vypořádání DPH u dodatečných přiznání v uzavřeném období

Do výpočtu dodatečného přiznání k DPH vytvořeného do jiz uzavřeného období roku 2004 byl doplněn výpočet vypořádání na řádku 560 dle $76 odst. 10.

Předchozí verze programu toto vypořádání neprováděla z důvodu značně nejasné formulace $76 odst. 10, ze které není zřejmé, zda má být tento výpočet vlastně prováděn a bylo nutné konzultovat příslusné autority.

Ve výpočtu vypořádacího koeficientu k zádné změně nedoslo. Jako zálohový koeficient je po uzavření období 2004 přenesena poslední známá hodnota vypořádacího koeficientu z období 2004 v okamziku zalození prvního řádného přiznání v roce 2005. Dle získaných výkladů se tento zálohový koeficient jiz nezmění, pokud později dojde k vytvoření dodatečného přiznání do uzavřeného odbobí 2004 a tím pádem k přepočtu koeficientu v roce 2004. Novou hodnotu zálohového koeficientu vsak můze vyměřit finanční úřad.

PDU Doúčtování kursových rozdílů neuhr pohl+závaz

Doplněno účtování kurs. rozdílů i pro spárované skupiny dokladů, které mají různé kódy měn. Původní účtování kurs. rozdílů skupinu s různými měnami ignorovalo. Není jiz tedy nutné doklady ve skupině s různými měnami doúčtovat ručně.

SPRAV Omezení skladových karet v údrzbě číselníků

Do okna Údrzba číselníků v modulu Správce byla doplněna moznost zadat omezení přehledu skladových karet. Omezení lze zavolat pouze pomocí tlačítka Omez a pouze při kopírování skladových karet.

JDU Změna v zadávání do penězního deníku v daňové evidenci příjmů a výdajů

Byl změněn způsob výpočtu při zadávání řádků do penězního deníku. Původně se zadaná částka do sloupce příjem nebo výdaj navýsila o částku DPH. Bylo tedy nutné zadávat částku od základu daně.

Nyní se sloupce příjem a výdaj chovají jako částka celkem, tj. dopočte se základ dle DPH a hodnota příjmu a výdaje se nezmění. Penězní deník nyní funguje stejně jako pokladna.

EMA Změny v evidenci majetku pro rok 2005.

V modulu evidence majetku byly provedeny legislativní změny týkající se výpočtu daňových odpisů platné od 1.1.2005.

Změny koeficientů u jednotlivých odpisových skupin pro rovnoměrné i zrychlené odpisy.

Přidání nové odpisové skupiny 1A

Přidání moznosti zadat zvýsení odpisu v prvním roce o 10,15 a 20% při zadávání nové karty majetku zařazované po 1.1.2005.

Důlezité pokyny pro přepočet daňových odpisů

Nainstalujte a spusťte novou verzi programu

Zadejte přeřazení jiz odpisovaného majetku do jiné odpisové skupiny u těch karet majetku, u kterých je přeřazení zákonem pozadováno. Přeřazení zadáte následovně:

Otevřte okno se přehledem karet majetku (volba menu Majetek - Karty majetku v modulu Evidence majetku).

Vyberte pozadovanou řadu a přepněte se na zálozku Karty.

Zvolte pozadovanou kartu majetku

Klikněte mysí na přehled Historie změn na kartě.

Zadejte příkaz Nová (N) a zadejte přeřazení (kód P).

Můzete také pouzít příkaz Dávkové vlození akcí ke kartám majetku ve volbě menu Příkazy.

Spusťte přepočet vsech karet majetku pomocí tlačítka Přepočet na horní listě okna. Přepočet je nutné provést minimálně u těch karet, u kterých jiz byly dříve vypočteny odpisy pro období 2005 a dále. Bez provedení přepočtu se neprojeví změny koeficientů od roku 2005.

verze série databáze

JDU Rozsíření tisku sestavy penězního deníku

V daňové evidenci příjmů a výdajů byla do tisku sestavy penězního deníku doplněna moznost výběru, zda tisknout úhrady nebo rozpis úhrady nebo obojí současně.

Nyní je tedy mozné si vybrat jednu ze tří sestav :

Penězní deník ( úhrady rozepsané na základy a DPH )

Penězní deník ( bez rozpisu úhrad )

Penězní deník ( úhrada i její rozpis současn

Při tisku sestavy byl tučně zvýrazněn text pro úhrady, rozpis úhrady je vytistěn bez zvýraznění.

Podobně byl upraven také tisk z penězního deníku ( zálozka Doklady i zálozka Přehled řádků deníku), kde je místo podbarvení řádku pouzita pro zvýraznění také změna písma na tučné ve sloupci Text.

EVID Doplnění importů do BVY ve formátu MultiCash

Do importu bankovních výpisů byly doplněny formáty MultiCash verze 3, který je určen pro import z HVB Bank a verze 2.12(2000) určený pro Raiffeisen Bank.

verze série databáze

EVID Doplnění funkce Zkopíruj údaje z dokladu do evid.

Původně byla funkce Zkopíruj údaje z dokladu připojena pouze v evidenci VFA, kde umozňovala kopírovat doklady z dodacích listů (fakturace dodacích listů).

Nyní byla funkce doplněna do následujících evidencí, kde umozňuje:

VFA - kopírování z evidencí DOD, VFA, OBD.

PRI - kopírování z evidencí PRI, OBV.

DOD - kopírování z evidencí DOD, OBD.

Kopírování umozňuje:

Zkopírovat celý doklad (údaje z hlavičky dokladu a vsechny řádky dokladu).

Zkopírovat aktuální, označené nebo vsechny řádky dokladu (kromě kopírování dokladů z DOD do VFA, v tomto případě se kopíruje celý doklad).

verze série databáze

JDU Doklady / Tisk přehledu řádků dokladu pen.deníku

Tisk sestavy JDU Přehled řádků dokladu penězního deníku (zálozka Doklady) byl upraven tak, aby bylo mozné si vybrat, zda tisknout úhrady nebo rozpis úhrady nebo obojí současně.

Nyní je tedy mozné si vybrat jednu ze tří sestav :

Přehled řádků dokladu ( úhrady rozepsané na základy a DPH )

Přehled řádků dokladu ( bez rozpisu úhrad )

Přehled řádků dokladu ( úhrada i její rozpis současně )

Při tisku sestavy, která obsahuje současně úhrady i rozpis, jsou rozepsané řádky graficky odlisené podbarvením řádku.

EVID Zvýraznění částky k úhradě na tistěném dokladu

Byla doplněna moznost zvýraznit na tistěných dokladech konečnou částku k úhradě. Jedná se o následující doklady

faktury vydané

dodací listy

vystavené objednávky

pokladní doklady.

Zvýraznění částky k úhradě lze nastavit na zálozce okna pro nastavení tisku (Okno Tisk zobrazované před vlastním tiskem dokladu).

EVID Nový číselník Forem úhrad

Do sloupce menu Podklady byl doplněn Číselník forem úhrad

Forma úhrady se pouzívá ve vydaných fakturách.

SKL Úprava přepočtu skladových karet

Opravena chyba při vytváření vratky výdeje ve stejný den, jako byl proveden výdej na který je vazba ve vratce. Do vratky se doplňuje denní průměrná cena.

EVID Změna zadávání parametrů v přehledu pohledávek a závazků k datu

Původně se zadávalo pouze jedno datum, ke kterému:

byl vytvořen přehled pohledávek a závazků,

byly do přehledu zahrnuty doklady s datem vystavení k tomuto datu

byl vypočítán korunový ekvivalent

Nově se zadávají čtyři datumy:

datum, ke kterému se vytvoří přehled pohledávek a závazků

datum splnění, ke kterému budou doklady zařazeny do přehledu

datum vystavení, ke kterému budou doklady zařazeny do přehledu

datum, ke kterému bude čten kurs z číselníku kursů pro výpočet korunového ekvivalentu

JDU Změna systém identifikace instalace v EPV(JDU)

Původní verze penězního deníku v evidenci příjmů a výdajů pracovala se stejnou identifikací instalace jako evidence bankovních výpisů a pokladna. Tento způsob neumozňoval účtovat naimportovaná data.

Nově je v číselníku řad evidencí pro PD identifikace instalace rozdělena na majitele řady evidence a majitele řady PD. Toto řesení umozňuje naimportované doklady bank. výpisů a pokladny účtovat v PD.

EVID Změna pohybu po polozkách při zadávání subřádků

Při rozepsání posledního subřádku, po zadání počtu MJ nebo částky, bylo zruseno automatické zaostření na nově vzniklý poslední subřádek a zadávanou polozku. Pohyb po subřádku pokračuje standardním způsobem, tj. jako u normálních řádků.

PDU Nový sloupec v sestavách a párování PDU.

V modulu PDU přidán do výpisu účetních případů, výpisu nespárovaných polozek k datu a účetního párování sloupec VZEV ( vazba na evidenci ). Sloupec zobrazuje informace o primárním dokladu v pomocných evidencích a to ve formátu evidence + rok + řada + číslo dokladu.

ALL Seznam databází při startu programu.

Doplněno tlačítko Přidat, které přidá seznam jmen databází, které jsou v tuto chvíli instalované na SQL serveru. ( Program nedokáze doplnit jména databází, které nejsou instalovány. )

EVID Zpracování DPH

Od roku 2005 platí, ze odpočet daně z předcházejícího roku lze provést pouze přes dodatečné přiznání. Změna dle $73 odst 11 - uplatnění nároku na odpočet daně.

Změna se týká zařazení dokladů, které obsahují odpočet do řádného přiznání DPH.

Pokud uvedený zařazovaný doklad spadá datem splnění do minulého ročního období, tak je navrzen na zařazení do dodatečného přiznání.

PDU Úprava vzorových sestav FAN 2004

Byly provedeny změny ve vzorových sestavách FAN :

- v sestavě 'Rozvaha ve zjedn. rozsahu' na řádku 11

- v sestavě 'Rozvaha v plném rozsahu' na řádku 41

Změna je stejná v obou sestavách :

- v 1.sloupci změna z KM314??? na KM15

- ve 2.sloupci smazání účtu KD391???

MZDY Úprava modulu MZDY pro roční období 2005

V modulu MZDY byly provedeny úpravy reflektující legislativní změny od 1.1.2005.

Seznam změn

Byly doplněny nové hodnoty minimální mzdy platné od 1.1.2005.

Do programu není nutné nic zadávat, nové hodnoty konstant se pouzijí automaticky.

Byly přidány nové mzdové slozky pro uplatnění slevy na vyzivované dítě

Od 1.1.2005 se místo odčitatelné polozky na vyzivované dítě uplatňuje sleva na dani. V programu není třeba v souvislosti s touto změnou provádět zádné úpravy.

Pro tento účel byly do programu doplněny nové mzdové slozky

0940 Sleva daně na vyz.dítě

0941 Zvýs.slevy d.na vyz.dítě

Pokud jsou jiz v programu pro rok 2005 (např.jako pokračování dat z minulého období) zadány mzdové slozky pro uplatnění odpočtu 0910 a 0911, program je pro rok 2005 automaticky zkonvertuje na nové slozky (0940 a 0941) určené pro uplatnění slevy na dani.

Původní mzdové slozky 0910 a 0911 se jiz v roce 2005 nepouzívají - program je nepovolí od 1.1.2005 zadat. V nabídce slozek vsak byly ponechány.

V souvislosti s touto změnou byl rovněz upraven výpočet daně.

Nové slozky generované automaticky

Dále uvedené mzdové slozky souvisejí s předchozí legislativní změnou a jsou programem generovány automaticky. Slozky obsahují dále uvedené sumární údaje.

Pro kazdého zaměstnanace jsou generovány následující slozky (pokud jsou potřeba). Slozky sumarizují vypočtenou slevu a bonus za jednoho zaměstnance. Slozky lze zobrazit u činnosti 0 v zálozce Systémové slozky.

0948 Sleva daně vyz.děti celk.

0949 Bonus na vyz.děti celkem

Do následujících nových slozek podniku 2518 a 2519 jsou vysčítávány sumární slozky 0948 a 0949 příslusející zaměstnancům. Tyto slozky zakládá program automaticky při měsíční uzávěrce. Slozky lze zobrazit pro Podnik v zálozce Činnosti - Systémové slozky.

2518 Samost.záloha daně celkem

2519 Samost.bonus na vyz.děti

Úpravy tiskových sestav

V souvislosti s uvedenými změnami byly upraveny tyto tiskové sestavy

Výplatní lístek

Report

Odvod zálohové a srázkové daně (bude jestě provedena úprava za účelem zpřehlednění a podrobnějsího zobrazení)

Dodatečně (v některé z dalsích verzí programu) se připravuje jestě úprava těchto sestav

Mzdový list

Potvrzení o příjmu

Slozka pro uplatnění odpočtu na odborové příspěvky

Pro uplatnění odpočtu na odborové příspěvky byla přidána mzdová slozka 0917 Odbory přísp.odpoč.-vyr.

Částku zadávejte pouze do takové výse, která splňuje kritéria pro uplatnění odpočtu.

Slozku lze zadat jiz pro roční vyrovnání daně za rok 2004.

Roční vyrovnání

Tuto verzi programu principiálně lze pouzít pro provedení ročního vyrovnání.

Doporučujeme vsak vyčkat na pozdějsí verzi programu, kde budou jestě provedeny některé úpravy související s ročním vyrovnáním.

PDU Kopírování vnitřních dokladů a předvolby

Při vytváření vnitřních dokladů (volba menu Účtování ostatní) je mozné zkopírovat obsah vytvářeného dokladu

z jiného jiz existujícího vnitřního dokladu

z předem vytvořených vzorů (tzv. předvoleb)

Postup

Otevřte nový doklad (volbu menu Účtování - Účtování ostatní v modulu Podvojné účetnictví).

Zadejte příkaz Zkopíruj údaje z předvolby/dokladu z menu Příkazy.

Vyberte v nabídnutém okně Kopírování údajů z předvoleb a účetních dokladů doklad nebo předvolbu, ze které chcete kopírovat a zkopírujte údaje pomocí tlačítka Kopíruj (Alt+U).

Pro aktualizaci seznamu dokladů pouzijte tlačítko Aktualizace dat (dvě zelené nebo červené sipky).

Z jiz existujících dokladů i z předvoleb lze kopírovat celé doklady i jednotlivé nebo označené řádky dokladu.

Vytvoření vzorů (předvoleb)

Otevřte okno pro zadávání předvoleb pomocí volby menu Podklady - Předvolby pro účtování interních dokladů v modulu Podvojné účetnictví.

Na první zálozce Okruhy vytvořte jeden nebo více okruhů pomocí příkazu Nová.

Okruhy zhruba odpovídají druhům účetních dokladů, tj. rozlisují číselné řady dokladů.

Ke kazdému okruhu můzete vytvořit číselnou řadu dokladových vzorů.

Okruhy můzete vyuzít k tématickému rozdělení vzorových dokladů (předvoleb).

Nastavte se v seznamu na určitý okruh a přepněte se na duhou zálozku Předvolby.

Pomocí příkazu Nová vytvořte vzorový doklad obdobně, jako zadáváte standardní účetní doklad.

Program vyzaduje zadání datumu, které vsak není pro budoucí kopírování podstatné. Datum má význam jako informace o datu vytvoření vzoru.

Vzorový doklad nemusí na rozdíl od standardně vytvářeného účetního dokladu obsahovat vsechny údaje (čísla účtů, částky apod.). Vyplňte pouze ty údaje, které potřebujete.

Vzorový doklad nemusí splňovat podmínku podvojnosti. Podvojnost je kontrolována az při vytváření cílového dokladu.

Po zadání částky program automaticky vytváří poslední řádek, kde nabízí zbývající částku na protistraně. Nadbytečný řádek můzete smazat příkazem Ctrl+PgDn.

PDU Doúčtování kursových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků

Do modulu Podvojné účetnictví byla doplněna funkce pro automatické zaúčtování kurzových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků k poslednímu dni účetního období.

Nutné podmínky pro správný výpočet kursových rozdílů

Kazdý účetní případ, ke kterému má být vypočten a doúčtován kursový rozdíl ke konci účetního období musí tvořit spárovanou skupinu. Obvykle to znamená, ze musí být k sobě na jednom analytickém účtu spárován doklad a k němu příslusející úhrady a případně jiz dříve provedené doúčtování kursových rozdílů.

POZOR

Správnému výpočtu nebrání, pokud jsou kursové rozdíly doúčtovány ručně za předpokladu, ze je splněna podmínka spárování tohoto kursového rozdílu se skupinou, ke které patří.

Pokud bylo doúčtování kursových rozdílů prováděno jiz v předchozím účetním období (tj. zřejmě k 31.12.2003), bude výpočet proveden správně, je-li rovněz splněna podmínka spárování z předchozího bodu.

Pokud vsak bylo doúčtování kursových rozdílů v předchozím období provedeno celkovou souhrnnou částkou za vsechny doklady (coz je sice chybná, ale vyskytující se praxe), není zřejmě mozné předchozí podmínku o spárování skupin dodrzet a výpočet neproběhne správně.

Program dopočítává kursové rozdíly k účetním polozkám, které splňují následující podmínky

Jedná se o nespárované nebo částečně spárované skupiny na analytickém účtu, který má nastaven atribut Párovací účet (viz Výpis analytických účtů a Zadávání účtového rozvrhu).

Alespoň jedna zaúčtovaná polozka má vyplněn kód měny a částku ve valutách.

Ve spárované skupině nejsou různé kódy měn. K takové skupině nebude kursový rozdíl dopočítáván. Toto omezení bude výhledově zruseno.

Postup

Spárujte účetní polozky na příslusných účtech pomocí volby menu Účtování Párování polozek

Zadejte účetní období, do kterého mají být kursové rozdíly zaúčtovány pomocí volby menu Speciální Změna ročního účetního období

Zalozte druh dokladu pro zaúčtování kursových rozdílů pomocí volby menu Podklady Číselník druhů dokladů

Kursové rozdíly sice můzete nechat vytvořit do libovolné jiz existující řady vnitřních dokladů, doporučujeme vsak z důvodu přehlednosti pouzít oddělenou dokladovou řadu.

Vytvořte přehled nespárovaných polozek k poslednímu dni účetního období pomocí volby menu Výkazy Výpis nespárovaných polozek k datu

Přehled vytvořte pouze pro jeden analytický účet.

Musí jít o účet na kterém se provádí účetní párování, tj. účet musí mít nastaven atribut párovacího účtu (viz volba menu Podklady - Výpis analytických účtů).

Pouzijte příkaz Zaúčtování kursových rozdílů v menu Příkazy. Řiďte se dalsími pokyny programu. Program bude vyzadovat:

Omezit přehled pro tento účel pomocí příkazu Omez (modrá volba omezit na výpis pro zaúčt. kurs. rozdílů

Setřídit přehled dle spárovaných skupin pomocí příkazu Řazení (třídit dle Spár.skup.

Program si vyzádá doplnění kursů pro jednotlivé kódy měn. Tyto kursy jsou nezávisle přístupné pomocí volby menu Podklady Číselník kursů pro přepočet pohledávek / závazků

Vyplňte pečlivě vsechny potřebné údaje v okně Automatické zaúčtování kursových rozdílů ke konci období a stiskněte OK

Program zobrazí před provedením automatického zaúčtování jestě jeden kontrolní dotaz.

Vygenerované doklady s doúčtováním kursových rozdílů můzete zobrazit pomocí volby menu Výkazy Výpis účetních případů nebo Účtování účtování ostatní

Kontrola vygenerovaných dokladů

Vygenerované účetní polozky program automaticky spáruje se skupinami, do kterých kursové rozdíly patří.

Zobrazte vygenerované účetní doklady a vizuálně je zkontrolujte.

Programem automaticky zaúčtované doklady jsou standardními účetními doklady, které jsou přístupné pomocí volby menu Účtování ostatní. Tyto programem vygenerované doklady se nijak nelisí od ručně zadávaných účetních dokladů. Tyto doklady tedy lze dále upravovat nebo smazat.

Z teorie výpočtu kursových rozdílů vyplývá, ze pokud je kursový rozdíl zaúčtován a spárován s danou skupinou, opakovaný výpočet jiz zádný rozdíl nezjistí. Toho lze vyuzít ke kontrole správného výpočtu tak, ze při opakovaném pouzití příkazu pro automatické zaúčtování kursových rozdílů nebudou jiz zádné zápisy znovu vytvořeny Doporučujeme tuto kontrolu opakováním příkazu provést

Pouzijte k dalsí kontrole funkci menu Evidence Přehled pohledávek a závazků k datu v modulu Evidence.

Tato funkce programu rekonstruuje přehled neuhrazených pohledávek a závazků k zadanému datu z pomocných evidencí.

Jedná se tedy o podobnou sestavu jako je účetní sestava Výpis nespárovaných polozek k datu, která vsak nevychází z účetnictví ale z pomocných evidencí. Toho lze vyuzít ke vzájemné kontrole evidencí a účetnictví.

Tato funkce počítá korunové ekvivalenty neuhrazených částek ve valutách dle stejného číselníku kursů, který pouzívá modul účetnictví (volba menu Podklady Číselník kursů pro přepočet pohledávek / závazků

Poznámky

Funkce pro automatické zaúčtování kursových rozdílů jiz byla obsazena v předchozí verzi programu, nebyla vsak zdokumentována a obsahovala chybu spočívající v tom, ze program do generovaných účetních zápisů vyplňoval i částky ve valutách, coz by mělo za následek chybný výpočet v přístím roce.

Pokud jste tuto funkci s pomocí předchozí verze programu jiz pouzili, vymazte vygenerované účetní doklady a zaúčtujte je s pomocí programu znovu. Pokud to není mozné, kontaktujte, prosím, nás servis.

Problematika doúčtování kursových rozdílů není zcela triviální. Pokud potřebujete pomoci s tímto tématem, nase firma PCS Software nabízí specializované skolení na toto téma (výklad teorie i pouzití programu ACONTO).

verze série databáze

SKL Změna délky fieldu CK

Délka pole čárového kódu v Acontu i v programu Kasa prodlouzena na 50 znaků.

MZDY Import mzdových dat ze systému EkoSw (DOS)

Do modulu Mzdy v programu ACONTO Corporate/MSP byla přidána funkce pro import mzdových dat z modulu MZD v systému EkoSW pracujícím pod operačním systémem DOS.

Základní informace

Tato nová funkce slouzí k usnadnění přechodu při zpracování mzdové agendy ze systému EkoSW (DOS) do systému Corporate/MSP (Windows).

Funkce se pouzije pouze jednorázově při přechodu z jednoho systému na druhý.

Podmínkou přenosu (importu) je, ze na cílové straně nebyly mzdy dosud zpracovávány.

Postup provedení přenosu je popsán v návodech pro práci s programem ACONTO Corporate/MSP, které lze zobrazit pomocí menu Systém Návody k pouzívání programu v modulu Správce nebo jsou dodávány spolu s instalací programu ve formě souboru ACONAV.RTF.

Import přenásí větsinu údajů nutných pro dalsí zpracování mezd v systému Corporate/MSP. Z důvodu datové nekompatibility obou systémů vsak nejsou přeneseny vsechny informace a je třeba po přenosu provést některé úkony ručně. Podrobnějsí popis je uveden v návodu pro provedení přenosu.

SPRAV Údrzba číselníků - skl.karty

Do údrzby číselníků ( modul správce, menu Databáze/Údrzba číselníků ) doplněno kopírování číselníků Číselník skladů a Forma úhrady.

verze série databáze

PDU Výpis účtu, rozvaha, výsledovky a obrat. předvaha

U sestav Výpis účtu k datu Rozvaha Hospodářský výsledek a Obratová předvaha byla doplněna informace o omezení zobrazeného přehledu na středisko, zakázku a akci. Informace je zobrazena standardně v dolní části okna červeným textem.

EVID Zadávání DPH celkem ve VFA

V evidencích DOD, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, PKL, PRI, VFA bylo zakázáno zadávat celkovou hodnotu DPH za sazbu, která není v dokladu pouzitá.

Sazba DPH je pouzit v případě, ze je zadána na počítaném řádku.

Počítaný řádek je ten, který má vyplněné částky nebo Počet MJ.

Pokud řádek dokladu není počítaný, je při ulození dokladu hodnota sazby DPH odstraněna.

PDU Kontrola podvojnosti v PDU

Doplněn tisk výsledku kontroly podvojnosti dokladů PDU.

EVID Elektronické podání DPH

Elektronické podání DPH a SH

Doplněno elektronické podání přiznání k DPH a elektronické podání souhrnného hlásení.

Program v obou případech generuje XML soubor, který se předá na daňový úřad přes internetovou stránku:

Elektronické podání pro daňovou správu

https://adis.mfcr.cz/adis/jepo/

1) Elektronické podání DPH

Elektronické podání DPH se provádí v okně Zpracování DPH, zálozka Formulář, dále zálozka Elektronické podání DPH pomocí tlačítka Generovat el. DPH.

Před exportem je nutné vyplnit údaje v oddílech přiznání A a C a dále vyplnit údaje na zálozce Elektronické podání DPH

Po vyplnění vsech údajů a po uzavření přiznání DPH lze vygenerovat exportní XML soubor ze zálozky Elektronické podání DPH pomocí tlačítka Generovat el. DPH.

Jak vyplnit některé údaje:

Číslo finančního úřadu bylo dříve uvedeno na začátku DIČ a dá se zjistit na stránce

https://adis.mfcr.cz/adis/jepo/ramce.htm?P=DPHDP1

Čísla činností se dají vyčíst z číselníku na stránce

https://adis.mfcr.cz/servlet/epo_ciselnik?C=okec&XP=Ciselnik

DOPORUČENÍ:

Po elektronickém předání XML souboru na finanční úřad doporučujeme vygenerovat opis přiznání DPH, který obdrzíte ve formátu PDF.

Lze tak porovnat (překontrolovat) částky obsazené v přiznání DPH v programu ACONTO s částkami odesílanými na finanční úřad.

Kontrolu lze provést jestě před potvrzením odeslání DPH.

2) Elektronické podání souhrnného hlásení

Elektronické podání souhrnného hlásení přebírá doplňující údaje z formuláře DPH, proto je nutné před exportem vyplnit údaje v oddílech A a C a dále vyplnit údaje na zálozce Elektronické podání DPH.

Jelikoz se souhrnné hlásení podává pouze za celé čtvrtletí a toto čtvrtletí můze obsahovat více formulářů DPH, jsou doplňující údaje předávány do souhrnného hlásení z posledního řádného formuláře DPH v aktuálním čtvrtletí (viz. příklad níze).

Příklad:

Zpracováváme souhrnné hlásení za období III/2004.

Do tohoto období příslusejí řádná přiznání k DPH za měsíce 7/2004, 8/2004, 9/2004 a dodatečné přiznání za 7/2004.

Elektronické podání SH pouzije doplňující údaje z formuláře DPH 9/2004, který je posledním řádným přiznáním v tomto čtvrtletí.

Exportní XML soubor lze vygenerovat po uzavření SH z formuláře SH.

ALL Změny v seznamu databází při startu ACONTA

Bylo vypustěno automatické doplňování seznamu databází z SQL severu. Seznam databází ze serveru se dá načíst explicitně pomocí příkazu zobrazeného na pravé tlačítko mysi.

Byla doplněna funkce Najdi.

Byl doplněn text nápovědy.

KASA Doplnění konfigurace KASY - nastavení portu tiskárny

Do okna konfigurace kasy byla doplněna moznost vybrat si přímo port LPT, na který bude účtenka vytistěna (je zde mozno si vybrat z deseti portů).

ALL Tiskárny

Do konfigurace tiskáren byla doplněna moznost zapisovat údaje o konfiguraci tiskáren do registrů přihláseného uzivatele Windows. Tuto volbu je vhodné zapnout v případě, ze má uzivatel omezena přístupová práva - např. v terminálovém rezimu.

KASA KASA - journal - rozlisení sluzeb

Do "Přehledu řádků" zurnálu kasy bylo doplněno omezení na pohyby sluzeb.

Moznosti omezení:

A - přehled se omezí pouze na pohyby sluzeb.

N -přehled se omezí pouze na pohyby, které nejsou sluzba.

Prázdné pole -přehled není omezen.

Celkový součet, zobrazený ve dolní části okna "C e l k o v ý s o u č e t (bez zaokrouhlení)", je přepočítáván dle aktuálního omezení přehledu řádků.

ALL Změna vzorových číselníků pro Intrastat

Byly změněny některé vzorové číselníky pro INTRASTAT dle oficiálních vzorů zveřejněných na webových stránkách Celní správy ČR a ČSÚ.

Aktualizace číselníků se provede zcela automaticky.

Jedná se o následující číselníky

Číselník kódů dopravy ( změna názvů polozek )

Číselník zvlástních pohybů zbozí ( změna názvů polozek )

Číselník dodacích podmínek ( změna názvů polozek )

Číselník kódů transakcí ( změna kódů i názvů polozek )

KASA Změna volby tisku účtenky

Při nastavené konfiguraci "Dotazovat se na název rozpracované účtenky" na 1. zálozce v konfiguraci kasy se ukáze před tiskem dialog, který byl změněn na výběr počtu tisků.

Zde je mozno si vyprat tisk účtenky 1x, 2x, 3x nebo Ne

Přednastavená hodnota počet kopí na zálozce konfigurace 4 se v tomto případě nepouzije,

ale má vliv na přednastavené tlačítko v dialogu.

KASA Změna okna vratky u programu KASA

Byla doplněna moznost zadávat odpisovou cenu v okně vratky.

Tato změna umozňuje vrátit na sklad přes kasu zbozí, které nebylo prodáno kasou Aconta verze Windows.

Například: Prodej zbozí byl v Aconto EKOSW - DOS verzi.

Odpisovou cenu lze zadat v okně vratky po přepnutí radio tlačítka na

Zadat údaje vráceného zbozí ručně - pokud neznáte původní doklad

Cena se zapíse do polozky Odpisová cena vráceného zbozí za MJ

Odpisovou cenu je nutné vyplnit.

Poznámka:

Do budoucna počítáme s vylepsením okna vratky o moznost dohledání průměrné ceny zbozí pro případ, ze není známá odpisová cena.

SPRAV Úprava funkce Údrzba číselníků v modulu Správce

Byly provedeny následující funkční změny

1) Byla doplněna moznost kopírování číselníků mezi různými databázemi

2) Byly doplněna moznost kopírovat následující číselníky

Skupiny kódů P/V (číselník skupin kódů příjmů a výdajů v daňové evidenci příjmů a výdajů)

Číselníky konstatních symbolů

3) Byly doplněny následující vzorové číselníky

Vzorové kódy P/V (číselník kódů příjmů a výdajů v daňové evidenci příjmů a výdajů)

Vzorové skupiny kódů P/V (číselník skupin kódů příjmů a výdajů v daňové evidenci příjmů a výdajů)

EVID Export formátu ABO pro ČS a.s.

Doplněn export příkazů k úhradě ve formátu ABO pro Servis 24 ČS a.s.

PDU Výpis nespárovaných polozek

Při tisku protokolu částečně spárovaných skupin polozek byl rozsířen formát řádků o následující sloupce.

Pojem (PO)

Částka(valuty) (ZDVA)

Kurs (KU)

Kód měny (KDME)

Řada adresáře (RA)

Kód adresy (AD)

Středisko (ST)

Zakázka (ZA)

Akce (AK)

SKL Zadávání specifikace při příjmu přímo do řádků PRI

Do řádků evidence příjemek (PRI) byla doplněna moznost přímo zadávat také nové (dosud neexistující) specifikace bez nutnosti otevírání okna "Výběr ze skladu <Ctrl> + <mezerník>".

EVID Operace - kopírování textu

Upraveno kopírování názvu operace do textu řádku dokladu

Ke konfiguraci "Kopírovat do textu řádku dokladu název operace" (v okně konfigurace dané evidence <F9>) byly doplněny dalsí moznosti nastavení:

"přepisovat jiz vyplněný text" - pro vsechny evidence

je-li zatrzeno, je vyplněný text v řádku dokladu přepsán názvem operace.

"přepisovat vyplněný text na řádku se skladovou kartou" - pro evidence, které pracují se skladem (VFA, PKL, PRI, PRE, DOD, OBD, OBV)

je-li zatrzeno, je vyplněný text v řádku dokladu se skladovou kartou přepsán názvem operace.

"přepisovat automaticky doplněný text při spárování" - pro evidenci BVY

je-li zatrzeno, je automaticky doplněný text v řádku dokladu při spárování (při zápisu vazby na evidenci VFA/PFA/OPO/OZA) přepsán názvem operace.

SPRAV Parametry exportu u externích přenosů

V okně exportů (externích přenosů) byl na zálozce doklady rozsířen formát řádků o dalsí sloupce. Doplněno zde bylo také řazení a omezení.

EVID Zadání kúodů pro INTRASTAT na řádcích dokladu

Upraveno zadávání polozek Kód transakce, Kód dodací podmínky a Kód druhu dopravy v evidencích PRI, VFA, DOD.

Při zalození nového řádku jsou tyto polozky vyplněny dle předchozího počítaného řádku.

Počítaný řádek je ten, který má vyplněné částky nebo Počet MJ.

Pokud řádek dokladu není počítaný, jsou při ulození dokladu hodnoty přednastavených polozek odstraněny.

Seznam přednastavovaných polozek řádku dokladu (pokud v dané evidenci existují):

středisko

zakázka

akce

operace

kód měny

kurs

sazba DPH

kód DPH

kód transakce (nově doplněná polozka)

kód dodací podmínky (nově doplněná polozka)

kód druhu dopravy (nově doplněná polozka)

verze série databáze

ALL Posun přehledů pomocí kolečka mysi

Do konfigurace "Nastavení vzhledu programu" (nabídka menu Konfigurace - Nastavení vzhledu programu) bylo doplněno nastavení počtu řádků přehledu na kolečko mysi (na druhé zálozce okna - "Mys"). Rozsah pohybu je 1 - 9 řádků přehledu nebo o celou stránku

ALL CTRL+L - zálozka Uzávěrky

Úprava okna Systémové informace (okno se zobrazuje při startu programu nebo pomocí příkazu <Ctrl>+<L>):

Bylo umozněno měnit rozměr okna

Bylo doplněno ukládání pozice a rozměru okna

Na zálozce "Uzivatelé" byl doplněn formát řádků

Dále bylo toto okno rozsířeno o zálozku Uzávěrky, která zobrazuje následující informace :

Datum uzavření mezd

Datum uzavření účetnictví

Datum uzávěrek řad pokladen

Datum uzávěrek řad skladů

PDU Suma v PDU

Do sumy pro výpis účetních případů a účetní párování doplněn rozpis za jednotlivé kódy měn i v případě, ze se jedná o výpis přes více účetních období. Původní verze zobrazovala rozpis jen při omezení na jedno účetní období.

EVID Omezení v číselníku kódů Operací

Opraveno omezení v číselníku kódů operací. Kód PKL byl nahrazen kódy PKP a PKV.

EVID kód komb.nomenklatury přidat do řádků VFA,DOD

Do evidencí DOD, VFA na druhou (detail) a třetí zálozku (přehled řádků) okna byla doplněna polozka Kód kombinované nomenklatury. Polozku lze zobrazit ve Formátu řádků (příkaz <Ctrl>+<F>).

SKL formát tisku řádku

Do tisku Rekapitulace skladu bylo doplněno nastavení formátu řádků.

EVID BVY - problém s OP po změně C/D

Úprava zadávání řádků dokladu v evidenci bankovních výpisů:

po změně polozky C/D je smazána hodnota polozky kódu operace v aktuálním řádku dokladu.

SKL RVYD - omezení na %DPH

Do přehledu řádků (třetí zálozka okna) v evidenci VYD bylo doplněno omezení a řazení na polozku %DPH.

MZDY Tisk "Výplatní listina"

Mzdy - Personalistika - Tisk - Dalsí sestavy

Do zálozky Výplaty byl přidán tisk:

Výplatní listina - záloha

Výplatní listina - dobírka

EVID Import BVY ve formátu GEMINI - VolksBank

Do importů bankovních výpisů doplněn formát GEMINI pouzívaný také v bance VolksBank.

ALL Omezení na označené řádky v podkladech

Doplněno omezení na označené řádky v podkladech středisek, zakázek, akcí a operací.

EVID Přehledy REVD - doplnit KDSK

Do evidencí DOD, VFA, OBD, OBV, PKL, PRE, PRI, VYD na druhou (detail) a třetí zálozku (přehled řádků) okna byla doplněna polozka Sklad (kód skladu). Polozku lze zobrazit ve Formátu řádků (příkaz <Ctrl>+<F>).

EVID Přehled HBVY - CTRL+F - obrat

Do přehledu dokladů (první zálozka) v okně evidence BVY byly doplněny nové polozky Obrat a Obrat(valuty). Nové polozky lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>.

EVID Následné souhrnné hlásení (SH)

V programu byla upravena funkce pro vytváření souhrnného hlásení.

Do formuláře souhrnného hlásení lze vstoupit přes tlačítko Souh.hlásení, které je ve formuláři DPH.

Dále byla doplněna moznost vytvářet následné souhrnné hlásení.

Popis formuláře souhrnného hlásení (SH)

Formulář obsahuje zálozky

Seznam SH

Seznam SH - horní přehled obsahuje seznam zalozených SH. Pozice na kterou ukazuje kurzor je aktuální SH.

Seznam DPH - dolní přehled ukazuje seznam DPH, který je vytvořen následujícím způsobem: Pokud je doklad zařazený do DPH a současně je zařazen do aktuálního SH , tak je DPH uvedeno v dolním přehledu.

Řádky dokladů SH - přehled ukazuje řádky dokladů, které jsou zařazeny do SH. Řádek v přehledu je vysčítán dle kódu členění DPH, coz znamená, ze pokud doklad obsahuje více řádků s jedním kódem, tak tento kód je zde uveden pouze jednou a částka obsahuje součet za tento kód v dokladu.

Řádky formuláře SH - obsahuje řádky formuláře SH.

Zálozka Chyby zpracování SH obsahuje seznam chybových dokladů, které se vyskytly při zařazování dokladů do SH. Doklady byly sice jiz kontrolovány při zařazování do DPH, ale u SH se jedná o kontrolu DIČ (adresy). Pokud je v DIČ dokladu chyba, tak ji lze opravit přímo a doklad není nutné vyřadit z evidence DPH nebo SH. Po odstranění chyby se provede nové zařazení dokladů do SH.

Popis funkce

Souhrnná hlásení (řádná i následná) tvoří souvislou řadu. Kazdé jednotlivé SH má přiděleno vyssí číslo.

SH si zakládá uzivatel k jiz zpracovanému a uzavřenému čtvrtletí DPH.

Při zalození SH musí být vsechna předcházející SH uzavřena.

Otevřeno můze být pouze jedno SH. Doklady se zařazují tlačítkem zařadit doklady. Vyřazení zpět není nutné, protoze při opakovaném zařazení se smaze předcházejí mnozina dokladů a vytváří se znovu.

Otevřené SH lze smazat tlačítkem Smaz, Mazat lze pouze otevřená SH, coz znamená, ze "odbourávat" SH lze pouze odzadu..

Zalozené SH (obsahující jiz zařazené doklady z DPH ) blokuje DPH proti otevření, SH je slozeno z dokladů zařazených do jednoho i více DPH, proto není mozné tato přiznání k DPH měnit. Otevřít DPH lze az po smazání SH.

Tisknout lze pouze uzavřená SH, a SH bez chyb.

Seznam chyb se vytváří (vzdy znovu) při zařazování dokladů do SH.

Uzavření SH

Provede zařazení dokladů.

Uvolňuje zalození dalsího SH.

Povoluje tisk SH.

Blokuje smazání a změny SH.

Doplňující údaje formuláře SH (sem patří vsechny údaje tisku kromě řádků SH) jsou brány z posledního uzavřeného řádného DPH v aktuálním čtvrtletí. Datum SH je datum uzavření,

Následné SH

Zalození následného SH

Následné SH si zakládá sám uzivatel do existujícího uzavřeného čtvrtletí DPH.

Pravidla pro zalození následného SH jsou stejná jako u řádného SH.

POZOR - pokud změny dokladů jiz odvedeného SH vedou k nutnosti zalozit následné SH, tak program na tuto skutečnost neupozorní. V současné době zde není funkce, která by upozornila uzivatele, ze si má povinnost zalozit následné hlásení (Funkce podobná doporučení zalozit dodatečné přiznání DPH, při zpracování řádného přiznání DPH, u SH není.) . Toto znamená, ze uzivatel si musí zakládání následného hlásení hlídat sám.

Kontrolu lze provést tak, ze lze zalozit následné SH a v něm zařadit doklady. Pokud program do tohoto SH nezahrne zádné řádky, je vse v pořádku a lze toto následné SH smazat.

Důvody pro zalození následného SH jsou

Při změně DIČ v dokladu, který byl jiz zahrnut do odvedeného SH.

Při doplnění nového dokladu do jiz zpracovaného čtvrtletí (nové dodatečné přiznání k DPH) s kódem spadajícím do SH.

EVID Vyrovnání D-253 do samostatného řádku

Do evidencí VFA, PKL byla doplněny dvě nové volby zápisu vypočtené korekce dle Pokynu č. D-253.

Volby lze zadávat v okně konfigurace dané evidence (tlačítko K nebo příkaz <F9>).

zapisovat do samostatného řádku

zapisovat do samostatného řádku po dotazu

SKL Pohyby zásob - doplněno omezení

Jeden řádek v přehledu pohybů zásob obsahuje řádky spojené z evidencí VYD+DOD, VYD+PKP, VYD+VFA, VYD+KAS.

Sloupec "Evid" v přehledu obsahoval pouze jednu evidenci z dvojice, coz je DOD, PKP, VFA a KAS a hodnota VYD je potlačena (kromě importovaných výdejek), takze na doklady VYD není mozné omezit.

Změna:

Omezení na sloupec "Evid" rozděleno na 2 funkce a dle zadané evidence.

"Evid" = DOD,VFA,... , (kromě hodnoty VYD) omezují beze změny. Omezení je standardně dle sloupce "Evid".

"Evid" = VYD omezuje na řádky dle přítomnosti výdejky v řádku. Přitom sloupec "Evid" můze obsahovat jinou hodnotu (jako je DOD,VFA,...omezení neřídí se sloupcem "Evid").

Pro podrobnějsí omezení výdejek jsou doplněny do přehledu sloupce "Řada VYD" a "Č.dok. VYD".

PDU Účtování pom evidencí

Doplněn kód adresy do formátu řádků v okně účtování pomocných evidencí ( modul podvojné účetnictví ). Úprava se týká detailu účtování pokladny, pro účtování ostatních evidencí se detail nemění.

SPRAV Odstavení slovenské verze

Byla odstavena moznost přepnutí programu na slovenskou verzi (SK) je odstaveno.

Důvodem je, ze program od 1.5.2004 nepodporuje slovenskou verzi přiznání k DPH, coz byla současně jediná odlisnost slovenské verze programu.

Prosíme, pokud některý z uzivatelů tuto slovenskou verzi pouzívá, aby kontaktoval PCS SW s. r. o.

SKL Příjemka - editace pole daňový doklad

V evidenci PRI bylo umozněno zadávat znaky do polozky Daňový doklad.

MZDY Úprava tisku Odvod sociálního pojistění

Do tisku Odvod sociálního pojistění ( menu Mzdy - Personalistika - Tisk - Dalsí sestavy - zálozka Pojistné) byl přidán dalsí sloupec - Hrubá.

SKL Zadnávání specifikace při příjmu na kartu

Do řádků dokladu evidence PRI byla doplněna moznost přímého zadání hodnoty polozky Specifikace bez nutnosti otevírání okna "Výběr ze skladu <Ctrl>+<mezerník>".

Specifikaci lze zadat v následujících případech:

řádek dokladu obsahuje skladovou kartu (modrý řádek - jsou vyplněny polozky skladové karty: řada skladu, ID karty)

skladová karta rozlisuje specifikace

typ řádku dokladu je normální nebo subřádek.

Poznámka

Do hlavního (rozepsaného) řádku lze zadat specifikaci v okně "Výběr ze skladu". Po stazení specifikace do hlavního řádku (zavření okna "Výběr ze skladu" tlačítkem OK nebo <Ctrl>+<Enter>) je specifikace zapsána do vsech subřádků rozepsaného řádku.

Sloupec Specifikace lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků <Ctrl>+<F>. V okně nastavení formátu řádků je nutné pro sloupec Specifikace nastavit hodnotu polozky Jen čtení na NE (standardně je nastavena hodnota ANO).

PDU Export do programu DATEV

Doplněn export souborů do programu DATEV.

ALL Kontrola úplnosti řad dokladů

Do okna Kontrola úplnosti řad dokladů v menu Kontroly, na zálozku Výsledek (druhá zálozka okna), bylo doplněno omezení na záznamy se závadami a záznamy bez závad.

EVID Export příkazů k úhradě pro ZB

Dopněn import/export příkazů k úhradě/inkasu pro "Zivnostenskou Banku - formát ELTRANS 2000".

ALL Datum tisku a blokování dokladů před tiskem

Nový mechanizmus - Zákaz tisku rozpracovaných dokladů

Do programu byl dopněn nový mechanizmus, který umozňuje správci systému zakázat tisk rozpracovaných dokladů z následujího důvodu:

Pokud je doklad vytistěn, je pravděpodobné, ze je odeslán z firmy v definitivní podobě dokladu. Pokud ale v programu ACONTO mohl doklad zůstat po tisku ve stavu Rozpracovaný, hrozilo nebezpečí, ze dojde k pozdějsí změně obsahu dokladu pomocí příkazu Oprava a obsah dokladu ulozený v počítači se bude lisit od vytistěného dokladu.

Pokud správce systému zakáze tisknout rozpracované doklady, je obluha donucena před tiskem doklad nejprve zablokovat a je jedno, jakým způsobem to udělá. Doklad po vytistění tedy můze být v novém systému proti dalsí změně chráněn dvěma úrovněmi práv:

právem na odblokování dokladu

právem na opravu rozpracovaného dokladu

Správce má jestě dalsí moznost, a to tisk rozpracovaných dokladů sice povolit, ale takto vytistěné doklady budou "znehodnoceny" vytistěným slovem NEPLATNÉ (lze rovněz nastavit v konfiguraci) .

Současně bylo zprovozněno doplňování datumu tisku do tistěných evidencí. Jde vsak pouze o orientační údaj. V konfiguraci lze nastavit, zda při opakovaném tisku je toto datum aktualizováno. V dalsím vývojovém plánu je udrzovat historii vsech postupně prováděných tisků dokladů.

Celý popsaný mechanizmus je ovládán dále popsanými funkcemi programu:

Konfigurace tisku a blokování dokladů

Volá se pomocí nové volby menu Konfigurace / Konfigurace tisku a blokování dokladů.

Jedná se o správcovskou konfiguraci, chráněnou samostatným přístupovým právem.

Základní konfigurace, které zakazuje tisk rozpracovaných dokladů je konfigurace číslo . Zákaz tisku ropracovaných dokladů byl po zralé úvaze dokonce nastaven jako přednastavená (výchozí / default) hodnota.

Konfigurace číslo a jsou obdobné a týkají se speciálních případů, kdy je VFA nebo PKP tistěna jako dodací list ( ) a kdy je VFA tistěna jako strvzenka ( ). Lze tedy například konfigurací zakázat tisknout rozpracovanou VFA jako fakturu ale konfigurací lze povolit vytisknout VFA jako dodací list.

Konfigurace obsahuje text, kterým jsou znehodnocovány doklady, pokud je nastaven tisk se znehodnocením v konfiguracích nebo

Konfigurace a řídí způsob, jakým je vyplňováno datum tisku.

Poznámka

Při tisku VFA je datum tisku vyplňováno pouze tehdy, pokud je VFA tistěna jako VFA a nikoli jako DOD nebo stvrzenka. Totéz se týká PKP.

Konfigurace obsahuje dále popsané volby:

Povolení tisku rozpracovaných dokladů

Zakázat tisk rozpracovaných dokladů (přednastavená hodnota

Povolit tisk rozpracovaných dokladů bez znehodnocení dokladu

Povolit tisk rozpracovaných dokladů se znehodnocením tisku

Povolení tisku rozpracovaných dodacích listů z VFA a PKP

Zakázat tisk rozpracovaných dokladů (přednastavená hodnota

Povolit tisk rozpracovaných dokladů bez znehodnocení dokladu

Povolit tisk rozpracovaných dokladů se znehodnocením tisku

Povolení tisku rozpracované stvrzenky z VFA

Zakázat tisk rozpracovaných dokladů (přednastavená hodnota

Povolit tisk rozpracovaných dokladů bez znehodnocení dokladu

Povolit tisk rozpracovaných dokladů se znehodnocením tisku

Text pro znehodnocení tisku rozpracovaného dokladu

Text pro znehodnocení tisku rozpracovaného dokladu (přednastavená hodnota = NEPLATNÉ

Vyplnění data tisku při prvním tisku dokladu

Umoznit obluze změnu nabízeného datumu (přednastavená hodnota

Neumoznit obluze změnu nabízeného datumu

Vyplnění data tisku při opakovaném tisku dokladu

Datum přepsat novým datumem bez moznosti změny uzivatelem

Datum přepsat novým datumem s mozností změny uzivatelem (přednastavená hodnota

Ponechávat původní datum bez moznosti změny uzivatelem

Ponechávat původní datum s mozností změny uzivatelem

Jako datum tisku pouzít

Datum z SQL serveru (přednastavená hodnota

Datum nastavené v programu ACONTO jako aktuální datum

Aktuální datum z počítače (stanice)

Konfigurace nastavení blokování dokladů před tiskem

Volá se pomocí příkazu Konfigurace (tlačítko K nebo příkaz <F9> v okně pomocných evidencí.

Do okna konfigurace bylo natavení doplněno jako nová zálozka okna.

Jedná se o uzivatelskou konfiguraci (tj. není chráněno právem).

V případě, kdy správce systému zakáze tisknout rozpracované doklady, umozňuje tato konfigurace obsluze nastavit automatické blokování dokladů před tiskem. Tato konfigurace tedy slouzí ke zvýsení komfortu obsluhy programu. Je samozřejmé mozné doklad zablokovat před tiskem ručně příkazem Zablokovat.

Nová konfigurace umozňuje nastavit následující moznosti:

Blokovat doklady před tiskem po dotazu (přednastavená hodnota

Blokovat doklady před tiskem automaticky

Neblokovat doklady před tiskem

Doplnění datumu tisku do evidencí EPU a PKL

Do přehledu dokladů (první zálozka) v evidencích EPU, PKL byla doplněna polozka datum tisku. U těchto evidencí tato polozka dosud chyběla. V ostatních evidencích tato polozka jiz existovala dříve ale nebyla vyzívána.

Polozku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>.

Polozka datum tisku byla doplněna rovněz do funkcí: Řazení, Omezení, Hledej.

EVID Tisk bankovního výpisu

Do tisku sestavy "Řádky bankovního výpisu" ze zálozky "Řádky dokladu" byl závěrečný tisk sum doplněn o počáteční sumy - počáteční zůstatek, debet, kredit a konečný zůstatek.

ALL Při mazání kódu v číselníku chybělo upozornění

Při mazání kódu v číselníku byl doplněn ověřovací dotaz, zda si uzivatel skutečně přeje smazat daný kód.

verze série databáze

EVID Řazení evidencí dle data splnění

Do přehledu dokladů evidencí BVY, DOD, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, VFA, PRI byla doplněna moznost řazení o polozku datum splnění.

ALL Posun přehledů pomocí kolečka mysi

Do programu byla doplněna moznost posunu kurzoru (zvýrazněného aktuálního řádku) v přehledech pomocí kolečka mysi.

Poznámky

Z technických důvodů je mozné, ze na některých (starsích) verzích operačních systémů tato vlastnost nebude fungovat.

Naopak, v některých případech mohlo být kolečko mysi funkční jiz před touto úpravou programu.

Za určitých okolností (není-li zobrazen svislý posuvník a je zobrazen vodorovný posuvník) mohou některé ovladače ovládat kolečkem mysi horizontální pohyb v přehledu místo vertikálního.

Uvedené uvedené chování závisí kromě verze operačního systému i na tom, zda je nebo není instalován ovladač mysi a jaký.

EVID Nové kódy členění DPH

Pro uskutečněná zdanitelná plnění byly doplněny následující kódy členění DPH

Kód 8M - Přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu (§13/6)

Z hlediska zpracování formuláře přiznání k DPH se kód 8M chová stejně jako kód 8, tj. zahrnuje se do řádku přiznání 410 (dodání zbozí do jiného členského státu).

Kód byl doplněn kvůli rozlisení kódu 8 pro potřeby souhrnného hlásení, kde je dodání zbozí rozliseno Kódem plnění takto:

Kód plnění 0 = dodání zbozí do EU osobě regostrované k dani (kódy členění DPH = 8, 8N, O)

Kód plnění 1 = přemístění obchodního majetku plátcem do EU (kód členění DPH = 8M)

Kód plnění 2 = dodání zbozí uvnitř území EU formou třístranného obchodu (kód členění DPH = R)

Kód U - Jiné osvobozené plnění s nárokem na odpočet do ř.510 jinde neuvedené

Kód je zahrnován do formuláře přiznání k DPH do řádku 510.

Kód umozňuje zadat do programu plnění, které se zahrnuje do řádku 510 a není uvedeno na zádném jiném (předchozím) řádku přiznání (s výjimkou závěrečných součtových řádků).

Tyto případy jsou popsány v pokynech k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty u řádku 510.

Dosavadní verze programu obsahovala pro tyto případy moznost zadání částky přímým vstupem do řádku 510. Nový kód U umozňuje alternativně kódovat řádky dokladů tak, aby byly zpracovány tímto způsobem.

verze série databáze

EVID Souhrnné hlásení k dani z přidané hodnoty

Do volby menu Zpracování DPH byl přidán tisk souhrnného hlásení

Na spodní listu okna Přiznání k DPH bylo přidáno tlačítko Souhr. hlásení , které umozní tisk souhrnného hlásení.

Princip zpracování je podobný jako při tisku soupisů dokladů. To znamená, ze do souhrnného hlásení jsou zařazeny doklady, které jsou zařazeny do přiznání k DPH (přesněji do přiznání za poslední čtvrtletí) a tato přiznání jsou uzavřena.

Pro tisk souhrnného hlásení musí být splněny následující podmínky

Aktuální přiznání k DPH (dle pozice kurzoru v přehledu) je uzavřeno.

Aktuální přiznání k DPH je řádné kvartální přiznání nebo poslední měsíční řádné přiznání ve čtvrtletí.

Do souhrnného hlásení jsou zahrnuty pouze doklady zařazené do uzavřených přiznání k DPH v daném čtvrtletí.

Doklady zařazené do otevřených přiznání zařazeny nejsou (toto se týká neuzavřených dodatečných přiznání - otevřená dřívějsí řádná přiznání program nepovoluje).

Do souhrnného hlásení jsou zahrnuty doklady obsahující tyto kódy členění DPH

8, 8N, O (jako Kód plnění =

8M (nový kód) (jako Kód plnění =

R (jako Kód plnění =

Chyby DIČ hlásené při tisku souhrnného hlásení

Vzhledem k tomu, ze do souhrnného hlásení jsou zařazovány doklady obsahující dodání zbozí nebo přemístění obchodního majetku do zemí EU, program kontroluje, zda je na dokladu vyplněno správné DIČ odběratele, eventuelně příjemce. Chyba je hlásena v těchto případech:

V hlavičce dokladu není u adresy vyplněno DIČ.

DIČ nezačíná kódem země, která je členem EU.

Kód země je CZ ( dodání zbozí nesmí být do ČR ).

Oprava chyby DIČ

Opravu chybného DIČ lze provést i bez vyřazování dokladu ze zpracování DPH.

Pozor Program testuje DIČ ulozené v hlavičce dokladu, nikoli v adresáři. Nestačí proto doplnit DIČ pouze do adresáře ale je třeba některým z následujících způsobů doplnit DIČ i do hlavičky dokladu.

Opravte DIČ v adresáři a aktualizujte adresu v hlavičce dokladu, a to

pomocí příkazu Obnova adres v dokladech v přehledu dokladů nebo

pomocí příkazu Oprava otevřte doklad a vyberte znovu adresu z adresáře.

Pomocí příkazu Oprava otevřte doklad, v konfiguraci povolte editaci adresy a zadejte DIČ ručně. Tento způsob lze pouzít v případě, kdy do dokladu není zadáván kód adresy ale je přímo zadáván obsah adresy.

Po provedení opravy DIČ v hlavičce dokladu lze ihned tisknout souhrnné hlásení.

Následné souhrnné hlásení

Tato verze programu ACONTO následné souhrnné hlásení nezpracovává.

S doplněním této funkce se počítá v některé z dalsích verzí programu.

Potřeba podávat následné hlásení by měla být při počítačovém zpracování poměrně omezena. Můze vsak vzniknout v následujících případech, kterých se doporučujeme vyvarovat:

Ve zpracovávaném období je ponecháno otevřené dodatečné přiznání k DPH. Doklady z tohoto přiznání do souhrnného hlásení nejsou zahrnuty a a ani později jiz standardně zahrnuty nebudou.

Pokud je na dokladu dodatečně zjistěna chyba týkající se výse částky DPH nebo členění DPH, je nutné (protoze program nepovolí opravy dokladu jiz zařazeného do DPH) vystavit standardně opravný daňový doklad. Jeho dalsí zpracování z hlediska souhrnného hlásení proběhne standardním způsobem po přístím zařazení opravného dokladu do zpracování DPH.

Dodatečně se zjistí, ze na dokladu bylo uvedeno chybné DIČ. Zde mohou nastat dvě moznosti

Pokud je provedena oprava adresy v hlavičce dokladu jiz zařazeného do odevzdaného přiznání k DPH, je třeba vystavit následné souhrnné hlásení s touto změnou ručně.

Pokud by byla náprava provedena pomocí opravného daňového dokladu, proběhlo by dalsí zpracování standardně.

Potřeba podávat následné souhrnné hlásení z důvodu uvedení nesprávných údajů chybou při sestavování hlásení by neměla nastat, protoze při počítačovém zpracování by měl být lidský faktor eliminován. Pokud by vsak přesto k této situaci doslo, je opět nutné vyhotovit následné souhrnné hlásení ručně.

verze série databáze

EVID Přiznání k DPH - formulář č 12 vypořádání daně

Doplněno vypořádání daně do formuláře DPH č.12.

Tato změna umozňuje zpracovávat přiznání za poslední roční období.

Vypořádání daně $76 odst 7

Vypořádání daně (řádek č. 560) se provád automaticky v posledním bězném přiznání roku.

Toto znamená, ze se provede v řádném přiznání za období IV nebo 12, ale pouze v případě,

ze DPH obsahuje vsechny bězná přiznání.

V případě, ze DPH v kalendářním roce nejsou úplná, tak Aconto vypořádání daně nepočítá a

uzivatel si je musí vypočítat sám. Aconto umozní vypočtenou hodnotu ulozit do přiznání.

Dodatečné daňové přiznání - při opravě jiz vypořádaného roku

Při opravě pouze přijatých plnění se pouzije poslední vypočtený vypořádací koeficient,

který se zapíse do řádku 550.

Při opravě uskutečněných plnění se vypočte nový roční vypořádací koeficient,

který se zapíse do řádku 550.

V případě, ze DPH v kalendářním roce nejsou úplná, tak Aconto vypořádání daně nepočítá a

uzivatel si je musí vypořádání vypočítat sám,

ALL Doplněn export a import banky CALYON

Doplněn export příkazů k úhradě a import bankovních výpisů pro banku "CALYON Corporate and Investment Bank".

SPRAV Přístupová práva

Provedena kosmetická úprava textů ve správcovském nastavení přístupových práv.

EVID Import z GE Capital

Byl doplněn import bankovních výpisů z GE Capital Bank ve formátu: textový GE (soubory *.SAL a *.VYP)

verze série databáze

JDU Směs sazeb DPH v dokladu JDU

Do penězního deníku povoleno současné zadání sazby DPH 19% a 22% v rámci jednoho dokladu.

Sazbu 19% a 22% v jednom dokladu lze ulozit v těchto případech

jedná-li se o doklad BVY, bez ohledu na to, zda vznikl zadáním v bankovních výpisech, nebo v penězním deníku

u interních dokladů JDU

u pokladních dokladů zadaných v pomocné evidenci pokladna a přenesených do deníku

Sazbu 19% a 22% v jednom dokladu nelze ulozit v těchto případech

u pokladních dokladů zadaných přímo v penězním deníku

verze série databáze

ALL Formát řádků

Změněn rozsah přesnosti sloupce v definici formátu řádků. Je zvětsena horní hranice přesnosti míst za desetinným oddělovačem ze 7 na 9. Nově lze zadat i hodnotu 0, tj. zobrazení na celá čísla, popřípadě nechat přesnost nezadanou ( zobrazení dle skutečně zadaného čísla bez pevného počtu desetinných míst ).

ALL Zadávání kódů operací z okna bankovních výpisů

Při zadávání nového kódu operace do číselníku operací přímo z okna BVY bylo doplněno přenesení kódu C/D z aktuálního řádku bankovního výpisu do okna pro zadání kódu operace.

Tato úprava by měla omezit případy, kdy uzivatel omylem zalozil kód operace pro credit místo pro debet (nebo naopak) protoze si nevsiml, ze má v okně pro zadání nového kódu operace chybnou hodnotu C/D.

EVID Zadávání dokladu evidence PRE

Upraveno zadávání dokladu v evidenci PRE. Po změně data převodu (při opravě nebo zadávání nového dokladu) dojde k načtení průměrných cen k zadanému datu a následnému přepočtu řádků dokladu.

MZDY Mincovka - konfigurace bankovek

Mzdy - Personalistika - Tisk - Dalsí sestavy

Do zálozky Výplaty byl doplněn tisk

Mincovka pro výplatu záloh,

Mincovka pro výplatu dobírek - před tiskem lze vybrat bankovky nebo mince, které nebudou v mincovce pouzity.

MZDY Úprava přehledu o vym.základech a poj.malé org.

Text tistěný ve sloupci "Druh činnosti" na tisku přehledu o vyměřovacích základech a pojistění malé organizace lze nyní pro kazdého zaměstnance opravit, a to přes opravu mzdové slozky 2100 - zpracování dle PP, kde je tento text ulozen. Pro kazdého zaměstnace je zde jiz také doplněn standardní text podle druhu PP, který ale nemusí vzdy vyhovovat. Text se obvykle nemění po celou dobu trvání PP.

ALL Uzamykání transakcí, které vytváří pohyby skladu

Do okna Základní údaje zpracovávaného subjektu (druhá zálozka Dalsí) ve sloupci menu Konfigurace byla doplněna volba, kterou lze ovlivnit výskyt chyby č.1801 "Application deadlock" při ukládání dokladů evidencí, které vytváří pohyb skladu (DOD, PKL, PRE, PRI, VFA, VYD).

Tato volba uzamkne transakci (tabulku SKLKARS) před přepočtem skladu.

Volba by teoreticky měla omezit výskyt chyby 1801, na druhou stranu můze zhorsit odezvu programu.

Účinek volby je nutné vyzkouset v konkrétních podmínkách provozu.

ALL Nastavení vzhledu programu

Do volby menu Konfigurace byla ve vsech modulech doplněna nová funkce Nastavení vzhledu programu, kde je mozné nastavit měřítko zvětsení oken a jejich prvků (písma, tlačítek apod.) v rozsahu 100% - 150%.

Tato funkce se lisí od nastavení písma v operačním systému Windows tím, ze nemá vliv na jiné aplikace (programy).

Tuto funkci je mozné pouzít k zvětsení velikosti písma v programu ACONTO s výjimkou systémových prvků (velikost písma nabídek menu, nadpisy oken, text nápovědy a textu dokumentace).

Pro zvětsení písma nabídek menu je nutné pouzít zvětsení písma v nastavení operačního systému Windows.

Pokud nastavíte zvětsení velikosti písma pomocí OS Windows a současně s pomocí funkce programu ACONTO, výsledné zvětsení písma bude součinem % zvětsení obou nastavení.

Zvětsení můze mít za následek drobné kosmetické závady na různých místech programu. Vhodnout míru zvětsení je potřeba vyzkouset v závislosti na individuálním nastavení prostředí daného počítače. Při velkém zvětsení mohou některá okna přesahovat velikost obrazovky (v závislosti na nastaveném rozlisení).

EVID Barevné rozlisení řádků číselníku roků a řad v EVD

V nabídce roků a řad evidencí bylo doplněno grafické odlisení jednotlivých ročních období pomocí barevného pozadí.

SKL Skladové karty, koef. pro přepočet MJ Intrastat

Do skladové karty byl doplněn koeficient pro přepočet MJ pro INTRASTAT.

Koeficient slouzí k přepočtu MJ, ve kterých je zbozí vedeno na skladových kartách na MJ, ve kterých má být zbozí vykazováno na Intrastatu (tzv. Mnozství v doplňkové MJ).

Hodnotu koeficientu lze zadat do skladových karet pomocí příkazu Oprava nebo Dávková oprava v přehledu skladových karet na druhé zálozce Dalsí údaje okna pro zadávání skladové karty.

Pro případ, kdy je na skladových kartách pouzívána jako MJ jeden kus a na výkazu Intrastat má být zbozí vykazováno v kilogramech, je mozno v okně pro zadáváni skladové karty převzít jako koeficient jiz dříve zadanou hmotnost zbozí. Pomocí dávkové opravy lze v tomto případě vyplnit koeficient automatizovaně.

Pokud je hodnota koeficientu mensí nebo rovna nule, je výsledek po přepočtu roven nule.

SPRAV Vzorový číselník komb.nomenklatury 8-znakový

Do nabídky číselníků ve volbě menu Databáze - Údrzba číselníků v modulu Správce byl doplněn vzorový číselník obsahující osmiznakové kódy kombinované nomenklatury určené pro INTRASTAT.

V předchozí verzi 398 programu ACONTO distribuované 25.4.2004 byl do programu doplněn vzorový číselník desetiznakových kódů kombinované nomenklatury, který v té době uveřejnila Celní správa a MFČR na svých www stránkách jako součást dokumentace k výkazu Intrastat. Výměna číselníku příslusejícímu k výkazu Intrastat byla na stránkách https://www.mfcr.cz/ provedena az později.

Pokud jste do vámi pouzívaného číselníku kombinovaných nomenklatur (volba menu Intrastat - Číselník kódů kombinované nomenklatury v modulu Sklad) zařadili desetiznakové kódy, při zpracování výkazu Intrasat jsou tyto kódy zkráceny na osm znaků.

Do vaseho číselníku můzete bez problémů zařadit z nově dodávaného vzoru i osmiznakové kódy současně s kódy desetiznakovými, případně původní desetiznakové kódy vymazat.

Rozdíl mezi oběma vzorovými číselníky je v zásadě pouze v názvu kódu nomenklatury.

MZDY Přehled o vyměř. základech a pojistném MO

Volba menu Mzdy - Personalistika - Tisk - Dalsí sestavy

Do zálozky Pojistné byla doplněna tisková sestava Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace

EVID Přiznání k DPH - formulář č 12

Do programu bylo doplněno zpracování DPH (volba menu Evidence - Zpracování DPH v modulu Evidence) podle formuláře DPH vzor č. 12, platného od 1.5.2004.

Funkce programu Zpracování DPH umozňuje zpracovávat vsechna řádná i dodatečná přiznání az do posledního přiznání roku 2004, protoze funkce neobsahuje výpočet vypořádání odpočtu daně podle $76. Výpočet vypořádání bude doplněn včas v některé dalsí verzi programu.

Tato verze programu neobsahuje zpracování výkazu Souhrnné hlásení, které bude rovněz doplněno v dalsí verzi programu.

Změny ve zpracování DPH od května 2004

U dodatečného přiznání byla zrusena volba Povolit do dodatečného přiznání zařadit doklady snizující daňovou povinnost. V nové verzi program umozňuje zařazovat do dodatečného přiznání doklady obsahující přijatá i uskutečněná plnění.

Z technických důvodů byly na zálozku Suma DPH doplněny sloupce měsíc a rok dokladu.Tyto sloupce se vyplňují při zpracování přiznání od 1.5.2004. Při zpracování starsích přiznání je nastavena hodnota 0.

Texty chyb na zálozce Závady dokladů byly rozsířeny o číslo chyby. Dle tohoto čísla je mozné dohledat podrobnějsí popis chyby pomocí volby menu Systém Seznam chybových kódů v modulu Správce

Popis formuláře DPH vzor č. 12

Jednotlivé částky ze zařazených dokladů jsou sečteny do přehledu na zálozce Suma DPH a odtud jsou součty pro jednotlivé kódy dále přeneseny do formuláře DPH.

Přiřazení kódů členění DPH k jednotlivým řádkům přiznání je uvedeno v následujícím přehledu.

Přiřazení kódů do příslusných řádků podle sazeb (Základní / snízená) je provedeno automaticky.

Řádek DPH Kódy členění DPH z dokladu zařazované do uvedeného řádku přiznání DPH

1 + 1Z + lze zadat ručně hodnotu o kterou se hodnota řádku snízí (překročený registrační limit)

MP + MK + MB

NP + NK + NB

neplní se

OP + OK + OB

QP + QK + QB

9P + 9K + 9B

7P + 7K + 7B

plný nárok: P  krácený nárok:

plný nárok: MP  krácený nárok: MK

plný nárok: NP  krácený nárok: NK

plný nárok: 9P X T D K krácený nárok: 9K Z S C J

plný nárok: 7P krácený nárok: 7K

plný nárok: OP krácený nárok: OK

plný nárok: QP krácený nárok: QK

hodnotu lze zadat ručně

součtový řádek - krácené odpočty

součtový řádek - plné odpočty

8 + 8M + 8N

O

Q

5 + 5N + 9

T + 6 + 7

1 1Z 8M 8N O Q 5N T + hodnotu lze zadat ručně

5N + 8N

2 + 2N

2N

hodnotu lze zadat ručně

hodnotu lze zadat ručně

V

hodnotu lze zadat ručně

R

R

Zálohový koeficient řádek 550

Standardně je pouzit poslední roční koeficient z předcházejícího roku.

Pokud předcházející roční období není nalezeno, je nutné ho nastavit pomocí dialogu.

Koeficient nastavený uzivatelem je pouzit přednostně a platí pro aktuální přiznání i pro dalsí navazující přiznání, pokud nebyla jeho hodnota změněna. Jinak řečeno, poslední nastavený koeficient platí pro aktuální i dalsí přiznání v roce.

SKL INTRASTAT

Do modulu Sklad byly přidány nové volby menu

INTRASTAT

Číselník kurzů pro INTRASTAT

Popis této nové funkce programu ACONTO naleznete

V nápovědě k příslusným oknům programu (příkaz F1)

Volba menu Systém Návody k pouzívání programu v modulu Správce

EVID Změna v zadávání úhrad zahraničních VFA do BVY

Dosavadní algoritmus

Při zadávání úhrad do BVY nebo PKL výběrem hrazeného dokladu z okna s nabídkou neuhrazených dokladů pomocí příkazu Spáruj, v případě kdy

se jedná o zahraniční fakturu (typ B

v řádku BVY (PKL) je uveden stejný kód měny jaký je na faktuře a

v řádku BVY (PKL) je zadán kurz,

program automaticky rozepíse řádek s úhradou na subřádky následovně

KčBVY  = kurzBVY * VALUTY

KčVFA = kurzVFA * VALUTY

KčRozdíl

,kde

kurzBVY je kurz bankovního výpisu a

kurzVFA je kurz převzatý z faktury.

Tento postup umozňuje rovnou vypočítat kurzový rozdíl při zadávání bankovního výpisu a doklad je ideálně připraven k zaúčtování.

Nová úprava

Podstatou nové úpravy je to, ze při rozpisu na subřádky program nepouzije pro údaj kurzVFA kurz z faktury, nýbrz kurz z číselníku kurzů pro přepočet pohledávek a závazků, pokud jsou splněny následující podmínky:

Je-li zadáno v řádku BVY datum úhrady nebo alespoň v hlavičce bankovního výpisu datum výpisu od-do (pokud od-do nejde přes hranici fiskálního účetního období), tj. je-li mozno určit roční účetní období do kterého úhrada patří.

U dokladu PKL je-li zadáno datum.

Je-li faktura zaevidována v některém z účetních období, předcházejících období, do kterého spadá úhrada.

Je-li úhrada provedena v roce 2004 a dále.

Je-li v číselníku kurzů pro přepočet pohledávek a závazků (volba menu Podklady v modulu Podvojné účetnictví a Evidence) zadán pro danou měnu kurz s datem posledního dne účetního období.

Vysvětlení a poznámky

Uvedený postup předpokládá, ze na konci účetního období byly zaúčtovány kurzové rozdíly neuhrazených pohledávek a závazků, a to počínaje koncem roku 2003.

V tom případě vlastně doslo k přecenění neuhrazené části pohledávky / závazku kurzem ke konci účetního období, takze ke správnému vyhodnocení kurzového rozdílu je třeba zaúčtovat s kurzem z konce předchozího účetního období.

Program hledá tento kurz v uvedeném číselníku kurzů.

Pokud není kurz do číselníku zadán, popsaný algoritmus se neprovede a program funguje oproti dřívějsku beze změny.

verze série databáze

EVID Úprava nabízení D/C při zadávání řádků v BVY

Upraveno přednastavení hodnoty do polozky D/C v řádku dokladu bankovního výpisu.

Původní logika nastavení hodnoty D/C na dalsím řádku

Pokud bylo otevřeno okno Doklady ke spárování bankovních výpisů, byla hodnota polozky D/C nastavena dle přepínačů Pro debet ("D") / Pro kredit ("C").

Pokud bylo okno zavřeno, byla nastavena hodnota "C".

Nová logika nastavení hodnoty D/C na dalsím řádku

Pokud je otevřeno okno Doklady ke spárování bankovních výpisů, je hodnota polozky D/C nastavena dle přepínačů Pro debet ("D") / Pro kredit ("C").

Pokud je okno zavřeno, je hodnota polozky D/C nastavována dle hodnoty z předchozího řádku.

verze série databáze

EVID Tisk sum na faktuře

Byla dopln na moznost výběru, zda tisknout na fakturu sou ty vah a objem , pokud jsou vyplněny u skladových polozek.

verze série databáze

EVID rekapitulace na VFA

Tisk vydané faktury byl upraven tak, ze pokud je částka k úhradě zaokrouhlená, vytiskne se před částkou celkem k úhradě hodnota zaokrouhlovacího rozdílu.

JDU Změna sazeb DPH

Do PD v modulu daňová evidence příjmů a výdajů doplněny při ulození dokladu následující testy kódů a sazeb DPH :

Test pouzitých sazeb v dokladu pro 1. a 2. sazbu DPH

Test vsech platných sazeb DPH dle konfigurace

Test sazby DPH k datu dle konfigurace

JDU PD v modulu daňová evidence P/V

Do konfigurace Penězního deníku (dále jen "PD") doplněna moznost vypnout automatické grupování řádků dokladu při ulození bankovního výpisu.

Pokud byl doklad zadáván směrem z PD do banky, byly řádky vzdy sčítány do skupin. Nově lze v konfiguraci PD ( tlačítko "K" v okně PD ) na druhé zálozce okna konfigurace toto sčítání zrusit. Pokud je zruseno zatrhnutí konfigurace "Při přenosu bankovního výpisu z PD do evidencí grupovat ( sčítat ) řádky", bude doklad do banky ulozen přesně tak, jak byl zadán do PD.

SPRAV Doplnění exportů/přenosů do Aconta

Do přenosů Aconto - Aconto byly doplněny dalsí polozky (IBAN,SWIFT,...).

EVID Přidání fieldů do evidencí kvůli INTRASTATU

Doplněn přenos hodnot polozek Kód transakce, Druh dopravy, Dodací podmínky z dokladu evidence DOD do dokladu evidence VFA ve funkci "Zkopíruj údaje z dokladu".

verze série databáze

ALL Doplnění detailu adresy do adresáře

Do přehledu adres v menu Podklady byl upraven příkazu Přepni

po prvním vyvolání příkazu se zobrazí panel s informacemi o vlastnostech a hodnotách vlastností k aktuální adrese přehledu

na druhé vyvolání příkazu se zobrazí panel s detailními informacemi adresy (nová funkce)

třetí vyvolání příkazu skryje spodní panel a zobrazí přehled adres přes celé okno

ALL Souhrnný přehled změn v programu ACONTO od 1.5.04

Souhrnný přehled změn v programu ACONTO od 1.5.2004

V souvislosti se vstupem ČR do EU od 1.5.2004 byly provedeny v programu ACONTO úpravy uvedené dále.

Úpravy byly provedeny s cílem umoznit pořizování dokladů podle nových pravidel, předpokládaných od 1.5.2004.

Výstupní sestavy a dalsí úpravy budou postupně začleňovány do dalsích verzí. Jedná se zejména o

Úprava zpracování DPH pro kvartální plátce v tom smyslu, ze DPH za II. kvartál bude zpracováno pro měsíce květen a červen 2004 (po předchozím zpracování DPH za měsíc duben na starém výkazu).

Nový formulář DPH platný od 1.5.2004.

Sestavení výkazu Souhrnné hlásení.

Sestavení výkaz INTRASTAT.

Změna formátu DIČ

V adresáři je mozné pomocí příkazu Dávková oprava provést změnu formátu DIČ pro adresy s kódem země = ČR.

POZOR Změna DIČ je nevratná, Před změnou doporučujeme provést zálohu databáze.

Změny související se vstupem ČR do EU a se změnou zákona o DPH

Do adresáře lze doplnit Kódy zemí. Do programu byl současně doplněn číselník Kódů zemí.

Do adresáře byl doplněn kód SWIFT (BIC). Do programu byl současně doplněn nový číselník NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů.

Do adresáře byl doplněn kód IBAN = mezinárodní formát čísla bankovního účtu.

Od 1.5.2004 program povoluje zadání základní sazby DPH 19%.

Od 1.5.2004 program nabízí nové kódy členění DPH odpovídající návrhu formuláře DPH od 5/2004 a souvisejícímu souhrnnému hlásení.

Zpracování DPH provede vypořádání dle §20 dosavadního zákona za měsíc duben 2004 dle přechodných ustanovení §111, odst. 4,5,10 nového zákona. Kvartální plátci musí místo II. čtvrtletí zalozit měsíční přiznání za měsíc duben 2004.

Změny související se sestavením výkazu INTRASTAT

Do skladových karet lze zadat kód kombinované nomenklatury. Do programu byl současně doplněn nový číselník Kódů kombinované nomenklatury.

Do skladových karet byl doplněn údaj Statistický znak. (Zadává se dvojčíslí přiřazené k některým vybraným kódům kombinované nomenklatury - viz dokumentaci k výkazům Intrastat)

Do skladových karet byl doplněn kód země původu. Do programu byl současně doplněn číselník Kódů zemí.

Do skladových karet byl doplněn kód kraje původu. Program obsahuje pevný číselník s kódy krajů.

Do skladových karet byl doplněn údaj o hmotnosti zbozí.

Do evidencí PRI, VFA, DOD byly doplněny následující údaje s napojenými číselníky kódů

Kód povahy transakce (kód transakce)

Kód dodací podmínky

Kód druhu dopravy

ALL Číselník kódů zemí

Číselník kódů zemí

Kódy zemí jsou programem pouzity

V adresáři k přiřazení kódu adresy příslusné zemi kvůli dalsí identifikaci zda jde o ČR, zemi EU nebo jinou zemi v souvislosti se zpracováním DPH.

U skladových karet jsou pouzity k označení země původu zbozí kvůli dalsímu zpracování výkazu Intrastat.

Pomocí volby menu Údrzba číselníků v modulu Správce můzete naplnit číselník kódů zemí z dodávaných vzorů. S programem jsou dodávány 3 vzorové číselníky (2-znakové, 3-znakové a 3-číslicové kódování). Můzete pouzívat libovolný systém kódování a můzete kódy i libovolně kombinovat (tj. do číselníku si můzete zařadit současně kódy ze vsech 3 systémů).

Číselník kódů zemí je k dispozici i v menu Podklady v modulech Sklad a Evidence, kde můzete kódy přidávat, opravovat i mazat.

Nelze ale zadávat libovolný nesmyslný kód - při zadávání nových kódů program kontroluje, zda zadávaný kód existuje v některém ze 3 dodávaných vzorových číselníků.

ALL Číselník NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů

Nový Číselník NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů

Číselník NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů je k dispozici i v menu Podklady v modulech Sklad a Evidence, kde můzete kódy přidávat, opravovat i mazat.

Pomocí příkazu Import je mozné číselník naplnit z dodávaného vzoru českých bankovních ústavů.

Číselník je pouzit při dávkovém naplnění SWIFT kódů v adresáři - SWIFT kódy jsou odvozeny z NSK, přičemz číselník je pouzit jako převodní můstek.

Číselník je dále pouzit při zadávání NSK nebo SWIFT kódů na jiných místech programu, kde je mozné ho standardně vyvolat příkazem F5.

ALL Změny v adresáři (volba menu Podklady - Adresář)

Změny v adresáři (volba menu Podklady - Adresář)

Příkaz Přepni

Pomocí příkazu Přepni lze nastavit zobrazování detailu adresy na spodním panelu.

Nové údaje v adresáři (příkazy Nová - Oprava)

Kód země - napojen číselník kódů zemí (F5 = zobrazení číselníku kódů zemí).

Kód kraje (s napojeným číselníkem kódů krajů ČR). Kódy krajů doplňte, pokud budete později vykazovat Intrastat.

NSK - nově je napojen číselník NSK (F5 = zobrazení číselníku NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů).

SWIFT = kód systému SWIFT (téz BIC) - (F5 = zobrazení číselníku NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů).

IBAN = číslo účtu v mezinárodním formátu.

Dávkové doplnění údajů do adresáře pomocí příkazu Dávková oprava

NSK - umozňuje dávkové doplnění NSK do adresáře (F5 = zobrazení číselníku NSK a SWIFT kódů bankovních ústavů).

Doplnění SWIFT kódů podle NSK.

Kód země (F5 = zobrazení číselníku kódů zemí).

Kód kraje (F5 = zobrazení číselníku kódů krajů). Provede se pouze pro adresy s kódem země = CZ nebo CZE nebo 203.

Vytvoření kódu IBAN. Provede se pouze pro adresy s kódem země = CZ nebo CZE nebo 203, obsahuje-li adresa platné číslo účtu včetně NSK.

Změna DIČ z formátu na CZ9999999999. Provede se pouze pro adresy s kódem země = CZ nebo CZE nebo 203, obsahuje-li adresa platný kód DIČ ve starém formátu.

POZOR Změna DIČ je nevratná, Doporučujeme provést před změnou zálohu databáze.

ALL Číselník kódů kombinované nomenklatury

Číselník kódů kombinované nomenklatury

Číselník kódů kombinované nomenklatury je k dispozici v menu Podklady v modulu Sklad, kde můzete kódy přidávat, opravovat i mazat.

Pomocí volby menu Údrzba číselníků v modulu Správce můzete naplnit číselník kombinované nomenklatury z dodávaného vzoru.

Dodávaný vzor má cca 11000 řádků. Doporu ujeme zařadit do vaseho číselníku pouze kódy, které budete pouzívat, kvůli snadnějsímu zadávání kódů do skladových karet.

U skladových karet je kód pouzit k označení skladové karty kvůli dalsímu zpracování výkazu Intrastat.

Zadání kódu kombinované nomenklatury je mozné pomocí příkazů Oprava a Dávková oprava v přehledu skladových karet.

Zadání kódů kombinované nomenklatury ke skladovým kartám není třeba zadávat ihned. Kódy bude třeba doplnit az před vlastním zpracováním výkazu Intrastat.

ALL Příprava pro sestavení výkazu INTRASTAT

Změny související se sestavením výkazu INTRASTAT

Výkaz INTRASTAT sleduje pohyb zbozí v rámci EU. Z toho důvodu bude program ACONTO při budoucím sestavování výkazu INTRASTAT čerpat informace z těchto zdrojů:

Údaje vyplňované přímo do řádků evidencí PRI, VFA a DOD

Tyto kódy je třeba do evidencí PRI, VFA, DOD zadávat ihned počínaje dnem 1.5.2004 (samozřejmě jedná-li se o sledovaný pohyb zbozí mezi zeměmi EU). Jedná se o kódy

Kód povahy transakce (kód transakce)

Kód dodací podmínky (povinný az při překročení specifického prahu - viz dokumentace INTRASTAT)

Kód druhu dopravy (povinný az při překročení specifického prahu - viz dokumentace INTRASTAT)

Pro vsechny tyto údaje obsahuje ACONTO pevné číselníky s příslusnými kódy.

Pro zadávání údajů pouzijte příkaz Formát řádků (CTRL+F).

Informace čerpané ze skladových karet

Ze skladových karet budou při pozdějsím sestavování výkazu INTRASTAT čerpány tyto infromace

kód země původu a kraj původu zbozí

kód kombinované nomenklatury

statistický znak (vpodstatě rozsíření kódu nomenklatury pro některé vybrané kódy - viz dokumentaci k výkazům INTRASTAT)

hmotnost zbozí

mnozství v doplňkové MJ (bude jestě doplněno).

Vsechny tyto údaje bude mozné zadat ke skladovým kartám později, tj. az před vlastním sestavením výkazu INTRASTAT.

Podstatné je, aby v řádcích evidencí PRI VFA a DOD byl zadán odkaz na skladovou kartu (pomocí příkazu CTRL+mezerník). V řádcích dokladů jsou tyto řádky zobrazeny na světle modrém pozadí.

Poznámka k třístranným obchodům

V případě, kdy z trojice realizující třístranný obchod v rámci EU jsou 2 osoby ze stejné země, sestavuje výkaz INTRASTAT zprostředkující osoba, nikoli osoba u které se realizuje pohyb zbozí.

Pokud budete vy touto zprostředkující osobou (u které nedochází k fyzickým příjmům / výdejům zbozí), bude přesto nutné v programu ACONTO simulovat pohyb zbozí s pouzitím skladových karet (pouzijte např. dalsí, neúčtovanou řadu skladu).

Pokud u vás dojde k této situaci, doporučujeme vám kontaktovat nasi firmu kvůli podrobnějsí konzultaci.

Informace čerpané z adresáře

Z adresáře budou při pozdějsím sestavování výkazu INTRASTAT čerpány tyto infromace

stát odeslání

stát určení

kraj určení

Tyto údaje budou při sestavování výkazu čteny přímo z adresáře pro kódy adres dodavatele / odběratele zadaných do dokladů PRI / VFA / DOD.

To znamená, ze kód země a kód kraje bude mozné zadat do adresáře později, tj. az před vlastním sestavením výkazu.

ALL Zpracování DPH

Změna základní sazby DPH od 1.5.2004 z 22% na 19%

Program povolí zadání sazby 19%, pokud je datum splnění (DUZP) na dokladu 1.5.2004 a vyssí.

Program povolí zadání sazby 22% i pro datum splnění (DUZP) po 1.5.2004 (kvůli zadávání dobropisů).

Kódy členění DPH

Nová nabídka kódů členění zobrazovaná od 1.5.2004 je vytvořena podle návrhu budoucího přiznání k DPH (k datu distribuce programu nebyla k dispozici definitivní verze formuláře) spolu s odhadem budoucích výkladů ustanovení nového zákona o DPH. Bohuzel, zákon i formulář k DPH mají ke srozumitelnosti a jednoduchosti daleko, takze ani nabídku nových kódů nebylo mozno navrhnout jednoduse a definitivně.

Jelikoz první zpracování DPH do nového formuláře proběhne az v polovině června 2004, mají příslusní odpovědní činitelé dojem, ze na výklady poučení k formuláři a k novému zákonu o DPH je jestě dost času. Lze tedy očekávat budoucí převratné výklady i během vzdálené budoucnosti.

Pokud nás současný návrh potřebného členění DPH nevyhoví plně budoucím potřebám, program bude nadále průbězně aktualizován v závislosti na nově zjistěných skutečnostech. Uvítáme vase náměty na toto téma, pokud mozno v písemné formě na E-mail adresu info@pcs.cz

V následujícím popisu je v rámci mozností co nejpřehlednějsí návod k pouzití nových kódů členění DPH.

Pravidla pro nabízení starých a nových kódů

Kódy členění DPH se zobrazují podle data splnění (DUZP). Je-li datum 1.5.2004 a vyssí, automaticky je zobrazena nová nabídka kódů členění DPH.

V okamziku, kdy není datum splnění na dokladu zadáno, jsou zobrazeny současně staré i nové kódy. Doporučujeme proto před vyplňováním řádků dokladu zadat datum splnění jako první.

Kódy pro přijatá plnění

Nový postup zdanění nákupu zbozí, sluzeb a nových dopravních prostředků z EU a ze třetích zemí

Jedná se o přijatá plnění, kdy spolu s případným nárokem na odpočet současně vzniká i povinnost odvést daň na výstupu.

Poznámka

Předchozí tvrzení je zjednoduseno - povinnost odvést daň vzniká okamzikem přijetí zbozí, zatímco podkladem pro případný nárok na odpočet je az přijatá faktura.

V programu ACONTO jsou v této verzi oba úkony spojeny do jednoho zápisu. Situace, kdy zdanitelné plnění vznikne dříve, nez dojde k zaevidování faktury (a tedy k nároku na odpočet) není v tuto chvíli programem řesena - moznosti nejsou dosud rozhodnuty. V případě nutnosti nás kontaktujte - existuje náhradní řesení.

Přijatá faktura (PFA) by měla v součtu obsahovat částku bez DPH. Fakturu vsak zaevidujte včetně DPH a pouzijte některý kód členění z následujícího seznamu

7K, 7P, 7B = (270, 350) Poskytnutí sluzby zahraniční osobou povinnou k dani (§15)

9K, 9P, 9B = (260, 340) Dovoz zbozí (§20)

MK, MP, MB = (220, 320) Pořízení zbozí z jiného členského státu (§16)

NK, NP, NB = (230, 330) Poskytnutí sluzby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (§15)

OK, OP, OB = (250, 360) Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě (§19/3)

QK, QP, QB = (255, 365) Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě (§19/4)

Uvedené kódy členění mají tyto vlastnosti

Do celkové částky za fakturu není DPH zahrnuto. Z hlediska úhrady se tedy faktura chová jako faktura bez DPH.

Do účetnictví jsou částky DPH exportovány jako DPH MD a současně DPH Dal, aby byla zachována podvojnost zápisu. Dále je třeba vyčkat na účetní postupy.

Druhý znak kódu má následující význam

K = Krácený odpočet. Mezi přijatá plnění se uvede do sloupce pro krácený nárok.

P = Plný nárok. Mezi přijatá plnění se uvede do sloupce pro plný nárok.

B = Bez nároku na odpočet. Nárok na odpočet nevzniká, tj. kód bude zahrnut pouze jako daň na výstupu.

Při budoucím zpracování DPH se předpokládá, ze hodnota DPH bude vykázána současně jako přijaté i zdanitelné plnění v řádcích přiznání uvedených u jednotlivých kódů.

Nezálezí na tom, zda fakturu zaevidujete jako typ A (tuzemská) nebo B (zahraniční), protoze i typ A umozňuje zadávání valut.

JCD a celnice

V případech, kdy dovoz probíhá "starým" systémem (tj. daň na výstupu je odváděna prostřednictvím celnice) se postupuje nezměněným způsobem:

Kódy pro zaevidování JCD (Z,X,Y,C,D,E,S,T,U,J,K,L) jsou ponechány beze změny. V přiznání budou zřejmě zahrnuty do řádku 340.

Pro přijatou zahraniční fakturu (bez daně) byl zachován dříve pouzívaný kód 9 = fa ze zahraniční za zbozí. Toto plnění se vsak jiz na novém formuláři zřejmě neuvádí.

Ostatní kódy

Pro přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku (řádek 310) zůstávají kódy 1,P,B.

Kód 2 nemá zřejmě z hlediska nového formuláře konkrétní pouzití, byl vsak zachován.

Kód 4 lze pouzít pro zaevidování zálohové faktury (viz dále).

Nový kód R je určen pro pořízení zbozí prostřední osobou (řádek 810).

Kódy pro uskutečněná plnění

Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

Pro uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku (řádek 210) zůstává kód 1.

Vznikne-li daňová povinnost přijetím platby, která předchází uskutečnění zdanitelného plnění, je nutné zaevidovat tento případ do zvlástní řady pomocné evidence OPO, aby program správně zahrnul tuto situaci do přiznání, protoze program nezpracovává DPH z evidence BVY.

Pro případ zasílání zbozí z tuzemska do jiného členského státu podle §18 je určen kód 1Z. Předpokládá se, ze dalsí verze programu dokáze na základě známých limitů pro jednotlivé země oddělit část plnění s kódem 1Z přesahující limit a vyplnit tak správně hodnotu řádku 210.

Nový postup zdanění nákupu zbozí, sluzeb a nových dopravních prostředků z EU a ze třetích zemí

Daň na výstupu je v tomto případě odvozena od kódů pro přijatá plnění (tj. z PFA) - viz popis u přijatých plnění.

Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

Jedná se o kódy odpovídají řádkům přiznání 410 az 440. Zdvojení některých kódů je způsobeno hlavolamem řádků 510 a 520, který kódy z řádků 410 az 440 vlastně dále dělí na dvě skupiny s ohledem na §76/3. Následující kódy jsou tedy současně sečteny do řádků 510 a 520.

= (410, 510) Dodání zbozí do jiného členského státu (§64 mimo §64/2)

8N = (410, 520) Dodání zbozí do jiného členského státu (§64 mimo §64/2) nezpočítávané dle §76/3

O = (420,510) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (§64/2) osobě registrované k dani v členském státě EU

Q = (425,510) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (§64/2) osobě neregistrované k dani v členském státě EU

= (430, 510) Vývoz zbozí (§20)

5N = (430, 520) Vývoz zbozí (§20) nezpočítávaný dle §76/3

T = (440, 510) Ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

Pro řádky 530 a 540 jsou určeny kódy

= (530) Celková částka uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (§51)

2N = (540) Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu (§76/3) z uvedených v ř. 530

Ostatní kódy

Kód 3 lze pouzít pro plnění, které není zpracováváno do přiznání.

Kód 4 lze pouzít pro vystavení zálohové faktury (viz dále).

Nový kód R je určen pro dodání zbozí prostřední osobou (řádek 815).

Kód V zůstává beze změny pro vrácení daně (řádek 600).

Zálohová faktura

Program předpokládá následující postup související s daněním záloh

Vystavená zálohová faktura bez daně (starým způsobem), tj. VFA typ ZAL

Kč kód 4

Po obdrzení platby je povinnost vystavit daňový doklad, tj VFA typ DDK

100 + 19 kód 1 (nebo jiný kód dle typu plnění)

kód 4 (odečtení jiz zaplcené zálohy)

verze série databáze

MZDY Doplnění srázek 0816 a 0817

Do číselníku mzdových slozek byly doplněny slozky pro srázky 0816 - Srázka od zam.na podnik a 0817 - Stravenky. Slozky jsou obdobné typům 0806 a 0807. Nové slozky vsak lze zadávat jako nepravidelné slozky.

MZDY Doplnění sazby, pausálu apod. na výplatní lístek

Na výplatní lístek byly doplněny sazby, pausály apod. pravidelných vět zaměstnance.

JDU DPH v daň. evidenci příjmů a výd.

V Penězním deníku byla doplněna kontrola sazby a kódu DPH při ulození dokladu také do bankovních výpisů a interních dokladů. Původně byla konrolována sazba a kód DPH jen při ulození pokladny.

MZDY Doplění slozky 0306 Prémie

Byla přidána slozka 0306 - Prémie (zadat hodiny). U slozky 0306 je oproti slozce 0305 nutno navíc zadat odpracované hodiny. Slozku 0306 zadávejte tam, kde chcete ovlivnit způsob vypočtu, který závisí na odpracovaných hodinách.

EVID Doba splatnosti a způsob úhrady ke kódu AD

Rozsířena konfigurace zadávání VFA (menu Konfigurace - Konfigurace zadávání VFA) o nové polozky:

Vlastnost adresy definující formu úhrady.

Vlastnost adresy definující počet dnů splatnosti, forma úhrady.

Upraveno zadávání dokladu VFA:

Po zadání kódu odběratele jsou nastaveny hodnoty polozek forma úhrady, počet dnů splatnosti dle vlastnosti adresy zadané v konfiguraci zadávání VFA.

Vlastnost a hodnotu vlastnosti adresy lze zadávát v adresáři (menu Podklady - Adresář) přes funkce: Přepni, Přidat, Odebrat.

Vlastnost a hodnotu vlastnosti adresy lze zobrazit v číselníku kódů adres přes funkci Přepni.

verze série databáze

SKL Nové údaje zobrazované v řádcích DOD, OBV, VFA

Do řádků dokladů DOD, OBV, VFA (druhá zálozka okna evidence) a do přehledu řádků (třetí zálozka okna evidence) byly doplněny sloupce zobrazující informace

Netto (kg)

Obal (kg)

Brutto (kg)

Délka(m)/MJ

Sířka(m)/MJ

Výska(m)/MJ

Objem (m3)

Země původu

údaje zobrazují hodnoty čtené ze skladové karty zapsané v řádku dokladu.

Sloupce lze zobrazit pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F).

verze série databáze

ALL Polozka skladové karty HMOTNOST

Do tisku formuláře vydané faktury, dodacího listu a vystavené objednávky byl doplněn tisk součtů hmotností (netto,brutto,obal) z 58dk; dokladu, pokud součty nabývají nenulových hodnot.

verze série databáze

SKL nová tistěná sestava v DOD

Do evidence dodacích listů byl doplněn tisk sestavy Dodací list včetně adresy příjemce.

verze série databáze

ALL Tisk přehledu dokladů - doplnění roku a řady

Do názvu sestavy při tisku přehledu dokladů z evidencí a ze skladu byl doplněny informace o roku a řadě tistěných dokladů.

verze série databáze

EVID Poznámka v okně párování úhrad

Do řádků okna Doklady ke spárování bankovních výpisů (okno zobrazované z evidencí BVY a PKL příkazem Spáruj) byl do formátu řádků přidán údaj Poznámka.

MZDY Výpočet průměru na nemoc v ochrané lhůtě

Po zákonných změnách ve výpočtech nemocenských dávek platných od 1.1.2004 program neuměl spočítat průměr na nemoc v případě, ze nemoc začala az v ochranné lhůtě. Průměr pak musel být zadán uzivatelem. Do této verze byl doplněn postup výpočtu průměru na nemoc, která začala az v ochranné lhůtě.

verze série databáze

MZDY Export z mezd pro fiskální období

Export z modulu mzdy do podvojn ho účetnictví a do evidence příkazů k úhradě byl upraven tak aby respektoval tzv. "fiskální" účetní období. Měsíční období za které jsou exportovány mzdy je transformováno na příslusné fiskální účetní období, do kterého daný kalendářní měsíc spadá.

V případě exportu do podvojného účetnictví je číslo exportovaného dokladu rovno pořadovému číslu kalendářního měsíce od počátku fiskálního období.

Příklad

Pokud je fiskální účetní období 2003 definováno od 1.7.2003 do 30.6.2004, jsou mzdy za únor 2004 exportovány do účetního období 2003 jako doklad číslo 8.

EVID Úprava testu dokladů v DPH

Při zařazení dokladů uskutečněného zdanitelného do Zpracování DPH byla u kódu členění DPH=1 testována sazba DPH+DPH.

Tento původní test znemozňuje zpracovávat některé importované doklady.

Úprava umozňuje zpracovávat doklady s kódem 1, kde DPH =0 a sazba DPH<>0.

Úprava se netýká vystavování dokladů v programu Aconto, které takový doklad vystavit neumozňuje.

ALL Doplněny polozky do výběru karty skladu

Okno pro výběr skladové karty (Ctrl+Space):

Pro informaci bylo doplněno zobrazení částek Cena/MJ a Cena celkem v cizí nebo tuzemské měně, které jsou přepočítávány přes kurs zadaný na dokladu, a polozka kurs, uvedená na dokladu.

Nově pzobrazovano polozky se ve výběru skladové karty zobrazí pouze v případě, ze je vyplněn kurs v dokladu. Tyto částky obsahují ceny ve valutách nebo v tuzemské měně dle nastavení přepínače ve valutách Ano/Ne. Při nastavení ve valutách ANO, se v nových polozkách zobrazí cena v tuzemské měně Naopak, při nastavení ve valutách NE, se v nových polozkách zobrazí cena v cizí měně.

SKL Změna výběru skladové karty v PRI

Při výběru skladové karty - v zahraniční příjemce se nastaví přepínač ve valutách na NE.

Změněno:

v zahraniční PRI se nastaví ve valutách na ANO.

v tuzemské PRI zůstává nastavení ve valutách na NE.

MZDY Dalsí sestavy

Mzdy - Personalistika a mzdy

Příkaz "Tisk" - "Dalsí sestavy"

sestavy jsou rozděleny podle významu

u sestav, které se tisknou pro jednotlivé zaměstnance, doplněna moznost tisknout sestavy v cyklu:

Tisknou pro zaměstnance -

Aktuální

Označené

Vsechny

SKL Rozsíření polozek skladu

Skladová karta rozsířena o polozky

Země původu. (moznost naplnění číselníků kódů zemí v modulu "Správce" v menu "Údrzba číselníků", nebo v modulu "Sklad"/"Evidence" v menu "Podklady" - "Číselník kódů zemí".)

Rozměry v metrech: délka,sířka,výska a objem.

Hmotnosti v kg: váha netto,váha obalu a váha brutto.

Textové polozky: informace pro odběratele a interní poznámky.

Rozsířeno pole poznámka na 150 znaků a pole název karty rozsířeno na 100 znaků.

EVID Import BVY ve formátu SWIFT2 CS a.s.

Dolpněn import BVY ve formátu SWIFT2 CS a.s.

Jedná se o upravený formát SWIFT MT940.

ALL Číselník kódů zemí

V modulu "Sklad" byl do menu "Podklady" doplněn číselník kódů zemí.

Poznámka:

Naplnění číselníku je mozné provést v modulu "Správce", menu "Údrzba číselníků" z dodaných vzorových seznamů.

MZDY Doplnění tisku z mezd

Doplněn tisk sestavy Mzdová data zaměstnanců' a 'Report' do DBF souboru.

ALL Doplnění číselník kódů zemí do údrzby čís.

Do údrzby číselníků bylo doplněno importování kódů zemí z dodávaných vzorových číselníků.

verze série databáze

MZDY Úprava mzdového listu pro rok 2004

Byla provedena úprava mzdového listu pro rok 2004.

Změna byla provedena v části mzdového listu týkající se neschopností. Důvodem je změna výpočtu nemocenských dávek platné od 1.1.2004.

verze série databáze

SKL Volání VFA z modulu sklad

Do modulu sklad bylo doplněno volání funkce Vydaných faktur

Omezení funkčnosti funkce Vydaných faktur volaných z modulu Sklad dle rozsahu aktivace programu:

V případě, ze je program ve stavu, kdy nebyl aktivován aktivačním klíčem, nebo byl aktivován a zároveň byl aktivován modul Evidence, je funkce volání Vydaných faktur k dispozici v plném rozsahu tj. bez omezení funkčnosti.

V případě, ze byl program aktivován, ale nebyl aktivován modul Evidence je funkce volání Vydaných faktur funkčně omezená. Nejsou dostupné tyto funkce:

Povazovat za uhrazeno

Vytvoř kopii dokladu

Zobrazit úhrady

Rozpis DPH

Dávková oprava

Omezení

Řazení

SKL Kopírování cen

Do ceníků doplněna moznost kopírování cen.

Kopírování lze volat z 2. zálozky ceníku Karty v ceníku tlačítkem Kopíruj

Zde se otevře dialog Kopírování cen

Popis nastavení.

Ceny se kopírují ze zdrojového ceníku do cílového.

Aktuální ceník je vzdy zdrojovým a cílový ceník musí být jiz zalozen, nemusí vsak obsahovat zádné karty.

Na začátku se ujistěte, zda máte zalozen cílový ceník, pokud ne zalozte jej.

Přepněte se na zdrojový ceník, coz je ceník, který obsahuje ceny, které chcete kopírovat.

Na 2 zálozce si v tomto zdrojovém ceníku označte karty, které se budou kopírovat.

Tlačítkem Kopíruj se dostanete do dialogu, kde je třeba nastavit dalsí volby.

Zadejte číslo cílového ceníku, který musí jiz být zalozen ( viz první bod tohoto odstavce).

Zádnou dalsí volbu není třeba nastavovat a lze stisknout OK a provede se přenos cen ze zdrojového ceníku do cílového. Ceny v cílovém ceníku budou přepsány.

Dalsí mozné volby kopírování.

Nepřepisovat nenulové ceny v cílovém ceníku - program testuje cenu v cílovém ceníku, kterou nepřepíse v případě, ze cena v cílové ceníku je různá od hodnoty 0.

Nulové ceny ze zdrojového ceníku nepřenáset - program testuje cenu ve zdrojovém ceníku a pokud je tato cena 0, tak se nekopíruje do cílového ceníku.

Přenáset pouze sloupec (sloupce) - tato volba znamená, ze můzete přenáset pouze vybrané sloupce. Minimálně je třeba vybrat jeden sloupec z celkového počtu 9 sloupců.

Cenu z jednoho vybraného sloupce kopírovat do sloupce .... - tuto volba je aktivována pouze v případě, ze je vybrán pouze jeden sloupec v předcházející volbě. Tento vybraný sloupec lze přenést do libovolného jiného sloupce. Přenos lze provést i rámci jednoho ceníků, kde zdrojový a cílový ceník je shodný. Číslo cílového sloupce má hodnotu 1 az 9, kterou je třeba zde vyplnit.

Poznámka.

Jednotlivé volby popsané výse se dají různě kombinovat.

Ceny se při přenosu pouze kopírují a nijak se neupravují.

Přenos do jiné skladové řady není povolen.

SKL Doplně přepočet cen přes DPH karty

Doplněn dialog Přepočet cen (VČETNĚ / BEZ DPH) (dále v popisu DLGP).

Cena 1 az 9, která je ulozena v ceníku, je brána při prodeji jako cena S DPH nebo BEZ DPH a

toto se řídí nastavením přepínačů při zalození ceníku.

Doplněný přepočet můze zvolenou cenu v ceníku upravit na Cena = Cena +DPH nebo Cena = Cena - DPH.

Cena v ceníku se přepočte takto:

Vezme se pro přepočet sazba z DPH, která je uvedena na aktuální skladové kartě. Pokud zde sazba DPH je 0, tak se přepočet neprovede.

Vezme se pro přepočet směr přepočtu DPH, který se nastavuje v DLGP pro kazdý sloupec ceníku zvlásť.

Přepočet se provede po stisku tlačítka OK v DLGP.

Přepočet proběhne na vsech kartách v ceníku nebo pouze na označených kartách dle volby v DLGP.

Výsledná cena se zaokrouhlí dle nastaveného zaokrouhlení v DLGP.

Dialog DLGP je volán po změně nastavení přepínačů DPH v opravě ceníku nebo je ho mozné volat tlačítkem Přepočet DPH, které je doplněno do přehledu Karty v ceníku

Změna nastavení přepínačů DPH v opravě ceníku neznamená, ze přepočet ceníku musí proběhnout, toto je řeseno dotazem na uzivatele.

KASA Oprava kasy

Problém nastává u slev, kde je počítáno procento slevy ze dvou sloupců,

například sloupec 1 v ceníku obsahuje cenu VČETNÉ DPH a sloupec ceny se slevou 2 obsahuje.cenu BEZ DPH. V tomto případě je vypočtené procento slevy v řádků chybné.

Proto bylo do kasy zařazen dialog s hlásením, které hlásí problém v ceníku, ale

varovné hlásení se ukázalo, ze zdrzuje. Navíc se hlásení nevypisuje pouze při konfliktu, ale v případě, ze se mění číslo ceníku v řádku, coz je spatně.

Oprava

Zruseno hlásení konfliktu za pomoci dialogu.

Vypisuje se pouze varovné hlásení do formuláře kasy dolů, které svítí pouze při pozici kurzoru na řádku, který obsahuje problém.

Toto varování se vypisuje pouze v případě konfliktu, který nastane při přiřazení slevy, která je definována na sloupec ceníku a oba vzájemné sloupce mají rozdílné nastavení DPH.

Odstraněn chybný výpis, který nastával v případě, ze se přecházelo na jiný sloupec ceníku.

EVID Změna zadávání kódu operace do řádku dok. evidence

Pokud má operace nastavenou sazbu DPH nebo kód DPH, při zadání kódu operace do řádku dokladu, který nemá zadanou sazbu DPH (kód DPH) se nastavené hodnoty přenesou do řádku dokladu.

Původní stav:

- pokud řádek dokladu jiz obsahoval rozdílnou sazbu DPH nebo kód DPH, nastalo pouze hlásení, ze dané operaci byla přidělena jiná sazba DPH nebo kód DPH.

Nový stav:

- pokud řádek dokladu neobsahuje zadané částky, sazba DPH a kód DPH jsou nastaveny vzdy. Obsahuje-li řádek dokladu částky, nastane dotaz, zda přepsat sazbu DPH nebo kód DPH v řádku dokladu.

JDU Přiznání k dani z příjmu za rok 2003

Daňová evidence příjmů a výdajů 'dříve Jednoduché účetnictví)

Změna názvu modulu na "Daňová evidence příjmů a výdejů".

Doplněna funkce "Podklad pro daň z příjmů". Postup při zpracování daňového přiznání je podrobně popsán v modulu "Správce", volba menu "Systém" - "Návody k pozívání programu".

verze série databáze

SPRAV Změna zadávání přístupových práv

Změna se týká zadávání přístupových práv menu Správce\Systém\Seznam uzivatelů

V okně zůstává pouze evidence seznamu uzivatelů a skupin a je zde doplněno nové tlačítko Správcovské nastavení, kterým se dostaneme do nového dialogového okna Přístupová práva. Popis nového nastavení je popsán v helpu, který můzete volat zde (help v dialogu Přístupová práva

JDU Tisk podkladů v JDU

V menu Podklady v modulu Daňová evidence příjmů a výdajů (dříve Jednoduché účetnictví) byly doplněny tisky přehledů Číselník kódů P/V pro penězní deník a Skupiny kódů P/V

SKL Dávkové mazání skladových karet

Doplněno mazání skladových karet dle označení.

Karty v přehledu je nutné nejdříve označit a na stisk Smaz je proveden dotaz, zda mazat aktuální kartu nebo označené karty. Pokud při pokusu o smazání karty nelze kartu smazat, tak mazání pokračuje dalsí kartou. Celkový počet smazaných karet se vypíse az po ukončení celé operace.

Toto mazání je časově náročné a proto je mozné provést v hodinách klidu bez oblsuhy.

EVID Kopírování dokladů PRF

Proforma faktury.

Původně proforma faktura, pokud obsahovala řádky se skladovou kartou (ne sluzbu), vytvářela výdej ze skladu. Nyní řádky se skladovou kartou nevytváří výdej ze skladu.

Při opravě původně ulozené proforma faktury, která obsahuje realizované výdeje ze skladu, je zobrazen dotaz, zda ponechat realizované výdeje, nebo výdeje nerealizovat.

Princip kopírování proforma faktury, kdy vzniká daňový doklad:

1) Proforma faktura, která má realizované výdeje: do daňového dokladu budou zkopírovány řádky bez realizace výdeje (řádky neobsahují skladovou kartu).

2) Proforma faktura, která nemá realizované výdeje: do daňového doklad budou zkopírovány řádky

s realizovaným výdejem (pokud se nejedná o sluzbu).

SPRAV Přenosy zaúčtovaných pom.evidencí z účetnictví

Doplněn export zaúčtovaných pom.evidencí z účetnictví. Výběr dokladů pro přenos se provádí podobně jako pro číselníky na samostatné stránce, pokud je v okně pro výběr dokladů zaskrtnuto 'Zobrazit samostatně doklady PDU pro přenos'.

ALL Export a import fomátu řádků

Funkce export a import zajisťují kopírování formátu řádků.

Do přehledu řádků (CTRL+F) bylo doplněno tlačítko Export. Toto tlačítko provede export jednoho přehledu řádků řádku, který je určen pozicí kurzoru.

Export se provede do textového souboru s příponou ACF. Jeden soubor obsahuje vzdy jen jeden formát řádků.

Import se provádí centrálně z menu Správce\Databáze\Import formátů řádků. Při importu se zadává uzivatel nebo skupina uzivatelů (označením), kterým bude formát řádků kopírován.

Import zalozí u cílového uzivatele nový formát řádků, stávající formáty řádků se nepřepisují. Jméno nového formátu importovaného souhlasí s jménem exportovaného formátu

Uzivatelé, kterým chceme importovat formát řádků, musí být jiz zalozeni v databázi.

Př klad:

Přepneme se do VFA.

Přejdeme na formát řádků klávesou CTRL+F.

Zalozíme nový formát řádků tlačítkem Nová.

Nový formát vybereme a přehled řádků změníme (změníme počet sloupců, pozice atd. v přehledu).

Opustíme VFA, tím se nový formát ulozí do databáze, vrátíme se zpět do VFA. Formulář by si měl jiz pamatovat nové nastavení.

Přejdeme do formátu řádků klávesou CTRL+F.

Kurzor nastavíme tak, aby ukazoval na nový formát řádků a dáme Export.

V dialogu pro export nastavíme jméno souboru s cestu a provedeme Export.

Přejdeme v menu na Správce\Databáze\Import formátu řádků.

V okně pro import nastavíme kurzor na uzivatele, kterému chceme formát řádků ze souboru přidělit.

Nebo můzeme označit víc uzivatelů označováním (klávesou INS a označování má přednost před aktuální pozicí kurzoru).

Zadáme jméno souboru s cestou pro import

Provedeme Import.

Přihlásíme se do Aconta jako uzivatel, kterému byl importovaný formát přiřazen.

Přepneme se do VFA a do formátu řádků CTRL+F.

V přehledu je doplněn nový formát, který stačí vybrat za aktuální.

JDU JDU - penězní deník

Změna přenosu datumu z pokladny do penězního deníku :

původní řesení

do sloupce "uhrazeno" v PD se nepřenásela zádná hodnota

změna

do sloupce "uhrazeno" v PD se přenásí datum z hlavičky pokladního dokladu

SKL Funkce CTRL+S

Dohledání cen na CTRL+S je přepracováno do nového formuláře

Výsledná cena je se slevou, která můze být přidělena prostřednictvím mnozstevních slev.

(nastavených viz menu Sklad\Mnozstevní slevy).

Zde sleva můze být přidělena na:

vlastnost adresy

kód adresy

cenovou skupinu skladové karty

Nový formulář CTRL+S dohledá cenu včetně uvedených 3 slev.

Sleva na vlastnost adresy a kód adresy můze být stanovena pouze v případě, ze je znám kód adresy zákazníka, který je doplněn do nového formulá e CTRL+S

V případě, ze při dohledání ceny není adresa zákazníka vyplněna, tak je dohledána cena je bez slevy.

Vyplnění kódu adresy nemá vliv na slevu, která je nastavena na cenovou skupinu a tato sleva se vzdy pomítne ve výsledné ceně.

EVID Doplnění omezení evidencí

Omezení přehledu dokladů

Doplněno omezení přehledu dokladů evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, OBD, PKL, PRE, DOD o polozku skupina typu dokladu.

Omezení přehledu řádků

Doplněno omezení přehledu řádků evidencí BVY, DOD, EPU, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, PKL, PRE, PRI, VFA, VYD o polozku typ dokladu.

Doplněno omezení přehledu řádků evidencí BVY, DOD, EPU, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, PKL, PRE, PRI, VFA, VYD o omezení dle přehledu dokladů - zobrazí řádky těch dokladů, které jsou zobrazeny v přehledu dokladů.

Doplněno omezení přehledu řádků evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, OBD, PKL, PRE, DOD o polozku skupina typu dokladu.

ALL Doplnění poznámek do zobrazení čís. adres

Do zobrazení číselníku adres bylo doplněno zobrazeni poznámky 1 a 2.

EVID Import BVY z CitiBank

Doplněn import do BVY ze CitiBank.

EVID Import BVY ve formátu SWIFT MT940

Doplněn import do BVY ve formátu SWIFT MT940.

ALL Metody slev - přiřazení metody

Změna v přiřazení slev

Změna se týká slev nastavených z menu Sklad\Mnozstevní slevy (dále v popisu MESL).

které se pouzijí při stanovení cen při prodeji v modulu Aconta i Kasy.

Definujeme v MESL metodu slev například ME30 , která je 30% z prvního sloupce ceníku.

ME30 můzeme zde v MESL na 1. zálozce přiřadit hodnotě vlastnosti + kódu adresy + skupině karet.

Přiřadíme tedy ME30 - kódu adresy AD1 + cenové skupině CE1 (vse zapsáno na jednom řádku v MESL).

Změna je ve vyhodnocení - v přiřazení slev při prodeji - uvedeno níze.

1) Stav před změnou

Nastavená metoda ME30 se přiřadí vzdy, kdyz prodejní doklad obsahuje AD1 nebo kdyz skladová karta obsahuje CE1. Metoda ME30 se tedy přiradí, jestlize je AD1 nebo CE1. AD1+ CE1 nemusí být současně.

2) Stav po změně

Nastavená metoda ME30 se přiřadí vzdy, kdyz prodejní doklad obsahuje AD1 a současně kdyz skladová karta obsahuje CE1. Metoda ME30 se tedy přiradí, jestlize je AD1 a současně je CE1. Samotné AD1 nebo samotné CE1 jiz nestačí.

3) Podrobnějsí rozbor

Nastavením v MESL můzeme přiřadit slevy:

Sleva jednomu zákazníkovi - nastavíme ME30 a pouze AD1 - tento zákazník má slevu ME30 u vsech karet.

Slevu na skupinu zákazníku, která obsahuje hodnotu vlastnosti adresy (dále v popisu HOVL). Nastavíme ME30 a HOVL1 - slevu mají vsichni zákazníci s HOVL1.

Sleva na skupinu karet - nastavíme ME30 + skupinu CE1. Vsechny karty obsahující CE1 jsou ve slevě.

Výse uvedené 3 kombinace jsou stávající.

Dalsí kombinace umozňuje zde popisovaná změna.

Sleva přiřazená jednomu zákazníkovi, která je omezena pouze na určité karty - nastavíme ME30 + AD1 + CE1. Zákazník AD1 má slevu ME30 pouze u karet, které obsahují CE1.

Sleva skupině zákazníků, definovaná hodnotou vlastností HOVL1 , která je omezena pouze na určité karty mající skupinu CE1- nastavíme ME30 + HOVL1 + CE1. Zákazníci HOVL1 mají slevu ME30 pouze u karet, které obsahují CE1.

SKL ST,ZA,AK doplněny do inventury skladu

Doplněno Středisko,Zakázka a Akce do inventury skladu (menu Sklad\Inventura skladu) na první zálozku Nastavení. Při vyplnění střediska se zařadí do inventury pouze pohyby, které uvedené středisko obsahují, Toto platí současně i pro zakázky a akce.

JDU JDU - konfigurace aktualizace PD

Do okna konfigurace PD na zálozku "Způsob přenosu dokladů mezi evidencemi a PD" doplněno :

Kód P/V zaokrouhlení úhrady pro příjem a výdaj

Kód P/V přeplatku faktury pro příjem a výdaj

Tyto polozky slouzí k předvyplnění kódu P/V v PD při přenosu dokladu z evidencí u řádků, které namají v evidenci kód operace. Konkrétně se jedná o zaokrouhlení úhrady faktur a přeplatku faktury.

Řádek přeplatku faktury vznikne v PD v případě, ze je faktura např. zaplacena vícekrát. V evidencích tento řádek neexistuje.

MZDY Doplněn tisk odvod na sociální úřad varianta r2004

Upraven tisk "Přehled o vyplacených nemocenských dávkách" pro variantu roku 2004.

MZDY Obnoveno daňové vyrovnání

Obnovena moznost pouzívání funkce "Daňové vyrovnání".

EVID Zobrazení vybrané řady skladu v evidencích

Při editaci dokladu evidencí DOD, OBD, OBV, PKL, PRE, PRI, VFA byla doplněna do titulku okna vybraná řada skladu. Řadu skladu lze vybrat v menu Speciální - Výběr řady skladu.

EVID Tisk faktury vystavené neplátcem DPH

Při tisku vydané faktury vystavené neplátcem daně lze potlačit tisk rekapitulace DPH, pokud vyberete formát rekapitulace (čtvrtá zálozka okna tisku) zádná. Potom bude tistěna pouze částka Celkem. U zahraničních faktur se jedná o částku ve valutách.

verze série databáze

KASA KASA: Doplněn sloupec "Celkem/MJ"

Do hlavní obrazovky v modulu KASA pro výběr zbozí k výdeji byla doplněna moznost přidat sloupec s hodnotou cena s DPH / MJ.

Sloupec byl doplněn do přehledu řádků pod názvem Celkem/MJ.

SKL Interní a externí převody

Interní převody mezi sklady

Více převáděných skupin v rámci jednoho dokladu

Do evidence skladových převodů (PRE) byla doplněna moznost zadávat více skupin převodů v rámci jednoho dokladu. Původně mohl jeden doklad obsahovat pouze jednu převáděnou skupinu (skupina - viz dále).

Nastavení jednoduchých a slozených převodů

Program nově umozňuje zvolit mezi dvěma způsoby, jakými jsou do dokladu převody zadávány.

Jednoduché převody

Jedna skupina obsahuje vzdy pouze jeden výdej a jeden příjem. Cílová skladová karta (pro příjem) je dohledávána automaticky (dle konfigurace <F9>), pomocí funkce Dohledat cílové karty nebo ručně přes okno Výběr ze skladu.

Slozené převody

Jedna skupina můze obsahovat více karet na straně výdeje i na straně příjmu. Cílové skladové karty (pro příjem) jsou dohledávány pomocí funkce Dohledat cílové karty nebo ručně přes okno Výběr ze skladu.

Externí převody mezi sklady

Dále byly do evidence PRE doplněny externí převody. Externí převod výdej určuje skupina typu dokladu PRV (standardně u typu dokladu TPRPV). Externí převod příjem určuje skupina typu dokladu PRP (standardně u typu dokladu TPRPP).

Externí převod výdej:

Doklad obsahuje pouze výdeje, ty lze po ulození dokladu exportovat do souboru (dle konfigurace <F9>).

Externí převod příjem:

Doklad obsahuje výdeje a příjmy, kde výdeje neobsahují skladovou kartu (řádek není modrý). Řádky dokladu lze zalozit pouze pomocí funkce Import (dle konfigurace <F9>).

Funkce Dohledat cílové karty:

Funkce dohledává (dle konfigurace <F9>) cílové karty k aktuální zdrojové kartě, k označeným zdrojovým kartám nebo ke vsem zdrojovým kartám.

Vysvětlení pojmu Skupina

Převáděná skupina karet obsahuje buď pouze jeden výdej a jeden příjem (jednoduché převody) nebo můze obsahovat výdej z jedné nebo více karet a tyto výdeje mohou být převáděny rovněz na jednu nebo více skladových karet (slozené převody).

Program zajisťuje, ze součet finanční hodnoty na straně výdeje je v rámci skupiny roven sumě finanční hodnoty na straně příjmu.

Finanční hodnota výdeje za skupinu se zjistí jako součet finančních hodnot ze vsech vydávaných karet v rámci skupiny (finanční hodnota výdeje z jedné karty je rovna součinu průměrné ceny a počtu MJ).

Zjistěná celková vydávaná finanční hodnota za skupinu je rozpočtena na vsechny karty na které je přijímáno v rámci skupiny v poměru počtu MJ u jednotlivých karet na straně příjmu.

ALL Jméno uzivatele na dokladu

Do tisku vystavovaných dokladů (faktura, dodací list, pokladní doklad, objednávka) byla doplněna moznost tisknout na konci kazdého dokladu jméno přihláseného uzivatele

Volbu, zda se má jméno na sestavě vytisknout je třeba nastavit v okně Základní údaje zpracovávaného subjektu pod názvem Tisknout na dokladech jméno přihláseného uzivatele.

MZDY Úprava programu pro rok 2004

Modul Mzdy byl upraven pro zpracování mezd za období v roce 2004. Do programu byly doplněny změny platné od roku 2004 včetně změn ve výpočtu nemocenských dávek a průměrů na nemoc. Po instalaci nové verze je program připraven pro provoz v roce 2004.

Změna ve výpočtu průměrů na nemoc

Od 1.1.2004 nejsou průměry na nemoc počítány kvartálně ale jako klouzavý průměr za posledních dvanáct měsíců.

Pokud program nemá při výpočtu průměrů na nemoc k dispozici data za posledních dvanáct měsíců, je třeba chybějící údaje do programu zadat ručně pomocí nového příkazu Nápočty (tlačítko Nápočty). Tento nový příkaz je k dispozici na dvou místech programu:

Zálozka Činnosti - Syst.slozky

Zálozka Neschopnosti

Zadávají se tyto údaje:

Počet kalendářních dnů zahrnovaných do rozhodného období (Kal.dny.RO)

Vyměřovací základ v rozhodném období (Částka)

Druhá moznost zadání průměru na nemoc

Program umozňuje i přímé zadání průměru na nemoc pro daný měsíc zadáním mzdové slozky 2126 Prům.na nemoc převod/opr. (zálozka Činnosti - Syst.slozky)

Výpočet správné hodnoty průměru je v tomto případě zcela v rezii uzivatele a od 1.1.2004 je třeba postupovat podle nové metodiky pro výpočet průměrů.

Úpravy mzdových sestav

Změna ve způsobu výpočtu průměrů má dopad i na dále uvedené tiskové sestavy

Z časových důvodů nejsou tyto úpravy zahrnuty v této verzi programu - úprava bude připravena k distribuci

Mzdové listy (do 28.2.2004.)

Odvod sociálního pojistění (do 10.2.2004.)

verze série databáze

ALL Zaokrouhlování na 0.50 dolů

Do evidencí byl doplněn nový kód zaokrouhlení 55 Zaokrouhlení na 0.50 dolů.

EVID Párování úhrad

Okno Párování úhrad bylo rozděleno na dvě části

ruční párování

dávkové párování

Nová verze vznikla pro zrychlení chodu párování. Oddělením dávkového a ručního párování se značně urychlilo otevírání párovacích oken, proces dávkového párování, ale i načítání přehledu faktur pro ruční párování.

Púvodní princip práce při párování polozek zůstal zachován.

Doslo pouze k částečnému omezení funkcí v ručním párování, které byly časově nejnáročnějsí:

Nelze jiz pároval přes více ročních období zároveň, ale postupně rok po roku ( Nelze zadat přehled faktur "od roku", ale pouze pro "rok". )

Je nutné zadat minimálně jedno párovací kriterium ( Pro párování libovolných dokladů bez párovacích znaků lze pouzít příkaz "spáruj" přímo v evidenci pokladna, nebo v evidenci bankovních výpisů. )

EVID Omezení přehledu řádků evidencí

Do okna omezení přehledu řádků (třetí zálozka) evidencí DOD, PKL, VFA bylo doplněno omezení na

Řádky bez skladové karty

Řádky se skladovou kartou

Řádky se skladovou kartou bez realizovaného výdeje

Řádky se skladovou kartou s realizovaným výdejem

Do okna omezení přehledu řádků (třetí zálozka) evidencí OBD, OBV, PRE, PRI bylo doplněno omezení na

Řádky bez skladové karty

Řádky se skladovou kartou

PDU Účetní párování - protokol částečně spár. polozek

Do okna účetního párování doplněn příkaz do menu Protokol částečně spárovaných polozek. Pomocí této funkce lze libovolně tisknou protokol část. spár. polozek během párování. Původní řesení umozňovalo pouze tisk protokolu při zavření okna (popřípadě později příkazem z menu PDU ).

verze série databáze

MZDY Sestava Odvod zdravotního pojistění

Sestava Odvod zdravotního pojistění byla přesunuta do polozky menu tisků - dalsí sestavy.

MZDY Úprava přehledu docházky

Přehled docházky byl upraven tak, ze nyní můze být vytvořen najednou pro interval měsíců daného roku. Dále je před vytvářením přehledu mozné volit, zda přehled bude také doplňován o mezisoučty vsech měsíčních vět, které patří k jednomu zaměstnanci. Rozsířena byla rovněz nabídka mozných řazení a dodatečných omezení přehledu.

MZDY Nový přehled zadaných slozek

Mezi přehledy byl doplněn nový přehled zadaných slozek (rozsířený).

Přehled je podobný původnímu přehledu zadávaných slozek. Rozdíl oproti původnímu přehledu je v tom, ze k původnímu obsahu přehledu jsou navázány věty samotného zaměstnance, příslusných vyz.osob, činností, odpovídajících hlaviček pravidelných, hlaviček nemocí, způsobu uplatnění a institucí. Podobně siroká je pak i nabídka mozných řazení a omezení. Přehled je oproti původnímu přehledu pomalejsí při náběhu.

EVID Výběr skladové karty - pohyb kurzoru

Upraven pohyb kurzoru v okně "Výběr ze skladu"

Po v běru karty skladu se kurzor přemístí na zadání počtu měrných jednotek ( před změnou byl umístěn na sředisko

Nyní se kurzor přesune na střediska, zakázky a akce az po zadání počtu měrných jednotek a ostatních částek.

Důvod změny:

Původně se kurzor přesunoval na MJ po výběru karty, ale změna nastala doplněním středisek, zakázek,

akcí a dalsích polozek. Pro přechod na zadání MJ bylo nutné provést opakovaně několikrát ENTER,

coz bylo nepříjemné.

SKL Tisky z výdejek

Doplněn tisk sestav Přehled řádků výdejek s celkovou sumou a 'Celková suma pro přehled řádků výdejek' v textovém formátu.

KASA Tisky z journalu

Do zurnálu v programu KASA byl doplněn tisk sestavy 'Přehled dokladů kasy s celkovou sumou'.

JDU Přehled řádků v PD se sumou

Doplněn tisk sestavy do jednoduchého účetnictví 'Přehled řádků deníku s celkovou sumou'.

MZDY Výplatní lístek na speciální papír

Tisk je určen pro speciální průklepový papír ve tvaru uzavřené obálky. Výplatní lístek se vytiskne dovnitř této obálky. Navrchu papíru je vidět jen infomace o zaměstnanci. Nutno tisknout na jehličkovou tiskárnu s traktorovým posunem papíru. Tiskne se v textovém rezimu. Informace o dodavateli speciálního papíru u PCS Software s.r.o.

MZDY Nový přehled vypočtených slozek

Mezi přehledy byl doplněn nový přehled vypočtených slozek (rozsířený).

Přehled je podobný původnímu přehledu vypočtených slozek. Rozdíl oproti původnímu přehledu je v tom, ze k původnímu obsahu přehledu jsou navázány věty samotného zaměstnance, činností, způsobu uplatnění .Tomu odpovídá i rozsířená nabídka mozných řazení a omezení. Přehled je oproti původnímu přehledu pomalejsí při náběhu. Přehled lze při náběhu omezit na interval zpracovávaných měsíců. Přehled obsahuje rozpočet slozek na střediska, zakázky a akce. Logika vytváření přehledu je na rozdíl od původního přehledu z pohledu PDU, takze přehled neobsahuje např. slozky týkající se odpočtů.

EVID pokladní doklad

Do evidence vydaných faktur byl doplněn tisk sestavy 'Příjmový pokladní doklad - stvrzenka k úhradě vydané faktury'.

EVID Kursové rozdíly v BVY a v PDU a zahr.fa

Do ručního párování úhrad BVY a PKL doplněno automatické rozepsání kursového rozdílu

Rozepsání nastane při zařazení zahraniční faktury do řádku evidence BVY/PKL, který má stejný kód měny s kódem měny na faktuře

EVID Vypořádání zaokrouhlení úhrady dle pokynu MF D-253

Do nabídky kódů pro zaokrouhlení částky k úhradě za doklad byl doplněn kód 50 (Zaokrouhlení na 0.50)

Zaokrouhlení se provádí matematicky na nejblizsí hodnotu 0.50. Tedy např.

3.01 az 3.24 dolů na 3.00

3.25 az 3.49 nahoru na 3.50

3.51 az 3.74 dolů na 3.50

3.75 az 3.99 nahoru na 4.00

Výjimkou jsou hodnoty v rozsahu -0.24 az +0.24, které se nezaokrouhlí na 0.00 ale na -0.50, resp. +0.50.

Tento způsob zaokrouhlení můzete vybrat z nabídky při zadávání dokladů (při zadávání hlavičky dokladu).

Upozornění

Moznost zaokrouhlování částky k úhradě na hodnotu 0.50 byla přidána do vsech evidencí. To vsak nesouvisí s prováděním či neprováděním vypořádání dle pokynu D-253, které se řídí jinými podmínkami (viz dále).

U zahraničních dokladů (dokladů v cizí měně, typ B) se zaokrouhlení týká příslusné cizí měny, např. EUR, USD atd. U dokladů typu B tedy tento nový způsob zaokrouhlování nemá zřejmě praktický význam.

Vypořádání zaokrouhlení úhrady dle pokynu MF D-253 o Uplatňování DPH po zrusení platnosti 10 a 20 haléřových mincí

Při zápisu dokladu program provede automaticky vypořádání zaokrouhlovacího rozdílu úhrady dle pokynu MF č. D-253 v případě, ze

existuje nenulový zaokrouhlovací rozdíl úhrady,

doklad obsahuje alespoň jeden řádek se zdanitelným plněním (nenulovou částku DPH),

jedná se o vydanou fakturu (VFA) nebo příjmový pokladní doklad (PKP),

toto vypořádání není v konfiguraci potlačeno (viz dalsí bod)

V konfiguraci evidencí VFA a PKL (tlačítko K nebo příkaz F9), zálozka Základní nastavení dole lze nastavit tyto moznosti:

neprovádět - Vypořádání se neprovádí.

provádět - Vypořádání se provádí automaticky při zápisu dokladu.

provádět po dotazu - Při zápisu dokladu program vypíse dotaz, zda vypořádání (výpočet) provést. Toto je přednastavená volba.

Vypořádání zaokrouhlovacího rozdílu úhrady je prováděno tak, ze program vypočte hodnoty zaokrouhlovacích rozdílů základu daně, DPH a částky CELKEM a tyto rozdíly připočte do některého řádku obsahujícího zdanitelné plnění.

Přesnějsí popis algoritmu je uveden v samostatném odstavci Popis vypořádání dle D-253.

UPOZORNĚNÍ

Nedoporučujeme pouzívat zaokrouhlení DPH na desetihaléře nahoru, protoze zaokrouhlení DPH vyvolává zbytečně algoritmus vypořádání zaokrouhlovacích rozdílů úhrady, i kdyz k zaokrouhlení úhrady ve skutečnosti nedojde. Podrobnějsí vysvětlení je uvedeno v odstavci Popis vypořádání dle D-253.

Tato verze programu ACONTO zatím neřesí vypořádání dle pokynu D-253 v případech daňových dokladů typu B, tj. dokladů vystavených v cizí měně, protoze výpočet je poměrně komplikovaný a od vydání pokynu D-253 nebyl dostatek času na dořesení tohoto případu.

KASA Vypořádání zaokrouhlení úhrady dle pokynu MF D-253

Do nabídky kódů pro zaokrouhlení částky k úhradě za doklad byl doplněn kód 50 (Zaokrouhlení na 0.50)

Zaokrouhlení se provádí matematicky na nejblizsí hodnotu 0.50. Tedy např.

3.01 az 3.24 dolů na 3.00

3.25 az 3.49 nahoru na 3.50

3.51 az 3.74 dolů na 3.50

3.75 az 3.99 nahoru na 4.00

Výjimkou jsou hodnoty v rozsahu -0.24 az +0.24, které se nezaokrouhlí na 0.00 ale na -0.50, resp. +0.50.

Nastavení toho způsobu zaokrouhlení můzete provést v konfiguraci programu KASA (příkaz Alt+K), zálozka Evidence.

Vypořádání zaokrouhlení úhrady dle pokynu MF D-253 o Uplatňování DPH po zrusení platnosti 10 a 20 haléřových mincí

Při zápisu dokladu program provede automaticky vypořádání zaokrouhlovacího rozdílu úhrady dle pokynu MF č. D-253 v případě, ze

existuje nenulový zaokrouhlovací rozdíl úhrady,

doklad obsahuje alespoň jeden řádek se zdanitelným plněním (nenulovou částku DPH),

toto vypořádání není v konfiguraci potlačeno (viz dalsí bod)

V konfiguraci programu KASA (příkaz Alt+K), zálozka Evidence - Výpočet dle D-253 lze nastavit tyto moznosti

neprovádět - Vypořádání se neprovádí.

provádět - Vypořádání se provádí automaticky při zápisu dokladu. Toto je přednastavená volba.

provádět po dotazu - Při zápisu dokladu program vypíse dotaz, zda vypořádání (výpočet) provést.

Vypořádání zaokrouhlovacího rozdílu úhrady je prováděno tak, ze program vypočte hodnoty zaokrouhlovacích rozdílů základu daně, DPH a částky CELKEM a tyto rozdíly připočte do některého řádku obsahujícího zdanitelné plnění.

Přesnějsí popis algoritmu je uveden v samostatném odstavci Popis vypořádání dle D-253.

UPOZORNĚNÍ

Nedoporučujeme pouzívat zaokrouhlení DPH na desetihaléře nahoru, protoze zaokrouhlení DPH vyvolává zbytečně algoritmus vypořádání zaokrouhlovacích rozdílů úhrady, i kdyz k zaokrouhlení úhrady ve skutečnosti nedojde. Podrobnějsí vysvětlení je uvedeno v odstavci Popis vypořádání dle D-253.

SKL Rekapitulace dle skladových karet

Do Rekapitulace dle skladových karet byly doplněny 3 nové sloupce:

Min.stav - je minimální stav nastavený na skladové kartě

Roz.(Stav-Min) - je rozdíl Kon.st.MJ Min.stav

Vyd.MJ / den - je Výdej MJ / poče dnů Kde: počet dnů = datum rekap. do - datum rekap.od +1

Tato polozka je 0, pokud nejsou zadány data od a do.

Doplněna rovněz moznost omezení a řazení na tyto nová pole.

ALL Popis vypořádání dle D-253

Popis algoritmu vypořádání zaokrouhlovacích rozdílů úhrady dle pokynu D-253

(projekčně programová dokumentace)

A) Vypořádání zaokrouhlovacího rozdílu úhrady dle pokynu D-253 se provede, jsou-li splněny následující podmínky

Vznikne-li nenulový zaokrouhlovací rozdíl počítaný jako Konečná částka k úhradě za doklad Součet částek CELKEM z řádků dokladu zaokrouhlovací rozdíl DPH

Vznik toho zaokrouhlovacího rozdílu není podmíněn pouzitím způsobu zaokrouhlování na 0.50. Zaokrouhlovací rozdíl můze vzniknout i při pouzití jiného způsobu zaokrouhlení (např. na koruny, desetikoruny apod.) nebo také v případě, kdy je konečná částka k úhradě zadána ručně.

Existence zaokrouhlovacího rozdílu dále není podmíněna tím, ze se jedná pouze o úhradu v hotovosti. Z konzultace pokynu D-253 s pracovníky MF vyplynulo, ze vypořádání (tj. vlastně zdanění) zaokrouhlovacího rozdílu má být provedeno v kazdém případě. Pokyn D-253 pouze nepředpokládá, ze u dokladů hrazených bezhotovostně můze být zaokrouhlení úhrady rovněz pouzito.

Doklad obsahuje alespoň jeden řádek se zdanitelným plněním, tj. jedná se o daňový nebo zjednodusený daňový doklad.

Jedná se o vydanou fakturu (VFA), příjmový pokladní doklad (PKP) nebo doklad vystavený programem KASA.

Pokud není provádění explicitně v konfiguraci programu potlačeno.

Výpočet vypořádání je proveden v okamziku zápisu dokladu.

B) Poznámka - nejednoznačnost částky CELKEM kvůli zaokrouhlování DPH

Při výpočtu konečné částky k úhradě podle zvoleného kódu zaokrouhlení úhrady existují dvě moznosti, z které částky celkem za doklad se vychází. Tato nejednoznačnost vzniká v případě, kdy je DPH zaokrouhlováno na desetihaléře nahoru (resp. obecně jinak nez na haléře).

U příjmových pokladních dokladů (PKP) a dokladů vystavovaných programem KASA se zaokrouhluje součet částek CELKEM z řádků dokladu.

U vydaných faktur (VFA) se při zaokrouhlení vychází z hodnoty Součet základů daně z řádků dokladu + DPH (zaokrouhlená) za doklad

C) Postup výpočtu dle pokynu D-253 (vypořádání zaokouhlovacího rozdílu úhrady)

Dále popsaný postup je stejný pro vsechny doklady, kde se tento algoritmus provádí (tj. daňové doklady i zjednodusené / pokladní doklady).

Rozpočítává se zaokrouhlovací rozdíl vypočtený jako Konečná částka k úhradě za doklad Součet částek CELKEM z řádků dokladu.

(POZOR - jedná se o jiné zaokrouhlení úhrady nez která je testováno v odstavci A)

Tento zaokrouhlovací rozdíl je rozpočítán poměrným způsobem mezi částky CELKEM odpovídající 5% a 22% zdanitelným plněním z dokladu.

Zde se vychází z logiky, ze pro doklady neobsahující zdanitelné plnění se výpočet dle D-253 neprovádí. Z toho zřejmě vyplývá, ze zaokrouhlovací rozdíl počítaný dle D-253 příslusí řádkům se zdanitelným plněním. Tento postup je pouzit i v případě, kdy je zaokrouhlení způsobeno řádky s nulovou DPH.

Při poměrovém rozpočítání jsou pouzity absolutní hodnoty součtů částek CELKEM kvůli případu, kdy se na řádcích vyskytují i záporné částky.

Rozpočítané zaokrouhlovací rozdíly jsou přičteny k částkám celkem 5% a 22% z řádků dokladu. Tím získáme celkové částky 5% a 22% zahrnující zaokrouhlení úhrady.

Ze získaných částek celkem jsou vypočteny "shora" (zprava) nové hodnoty DPH 5% a 22% dle §17/3 ZDPH a jsou zaokrouhleny podle nastaveného kódu zaokrouhlení DPH v programu.

Z rozdílu nově zjistěné celkové částky a hodnoty DPH (zvlásť pro kazdou sazbu) jsou vypočteny nové základy daně 5% a 22%

Nově vypočtené hodnoty ZD DPH a celkem jsou porovnány s původními hodnotami v řádcích dokladu (zvlásť pro kazdou sazbu) a z rozdílu jsou zjistěny zaokrouhlovací rozdíly ZD, DPH a celkem

Tyto zaokrouhlovací rozdíly jsou přičteny do řádku dokladu obsahujícího zdanitelné plnění s nejvyssí částkou (zvlásť pro kazdou sazbu).

D) Poznámky

Po provedení výpočtu dle pokynu D-253 má výsledný doklad tyto vlastnosti

Prosté součty DPH z řádků dokladu mají správnou hodnotu, tj. jsou jiz zaokrouhleny podle nastaveného kódu zaokrouhlení DPH v programu. Nevzniká jiz tedy případné zaokrouhlení DPH za doklad.

Prostý součet částek CELKEM z řádků dokladu jiz odpovídá konečné částce k úhradě. Nevzniká jiz tedy zádné zaokrouhlení úhrady.

Předchozí dvě vlastnosti jsou určitě vítané, nepříjemností vsak je, ze u některého z řádků dojde (nevratně ) ke změně základu daně.

K úpravě dokladu programem dojde v okamziku zápisu dokladu, přičemz program změní dříve zadané částky v jednom či dvou řádcích a dojde ke ztrátě původních hodnot. Je proto zádoucí nechat proběhnout výpočet az v okamziku, kdy je zadávání dokladu zcela dokončeno. Budete-li ukládat pouze zčásti zadaný doklad, výpočet neprovádějte (vyuzijte moznost volby odsouhlasování výpočtu v konfiguraci programu).

Pokud doklad obsahuje zaokrouhlovací rozdíly úhrady a je provedeno vypořádání, jsou vsechny zaokrouhlovací rozdíly nakonec eliminovány (viz první poznámka). Z toho vyplývá, ze pokud vstoupíte do dokladu znovu příkazem Oprava, při zápisu dokladu se jiz vypořádání provádět nebude, protoze zádný zaokrouhlovací rozdíl jiz neexistuje. To vsak neplatí v případě, kdy doklad změníte, neboť můze vzniknout nový zaokrouhlovací rozdíl a situace se opakuje.

POZOR - Pokud budou celkové částky v řádcích dokladu jiz zaokrouhleny, zaokrouhlovací rozdíl zdánlivě neexistuje. To vsak není pravda v případě, kdy zaokrouhlujete DPH za doklad na desetihaléře nahoru. Zaokrouhlení DPH je totiz také zahrnuto do zaokrouhlení úhrady, coz je výsledek detailnějsí analýzy problému. Pokud se chcete vyhnout zbytečným komplikacím, velice doporučujeme nezaokrouhlovat DPH na desetihaléře nahoru

verze série databáze

EVID Rozsíření rekap. zahraniční faktury o odečet záloh

P i tisku zahraniční faktury byla rekapitulace rozsířena o odečet záloh, tj. celková částka před odečtením záloh mínus součet částek tvořících zálohu.

Poznámka :

Pro zobrazení rekapitulace je třeba před tiskem v okně pro nastavení tisku na zálozce 'Formulář vyd. faktury' zaskrtnout volbu 'Zobrazit odečet zálohy v zahraničním dokladu, pokud se v něm vyskytuje záloha na odběratele

EVID přehled řádků BVY

Do omezení přehledu řádků evidence BVY třetí zálozka okna evidence) doplněno omezení na debet nebo kredit.

PDU Dávkové účtování

Do dávkového účtování doplněna optimalizace, která můze proces az o 60 urychlit. Nevýhodou nového řesení je to, ze po dobu dávk. účtování fukce ignoruje změny ve vzorových dokladech ( tj. v dokladech, podle kterých se účtuje ). Při opětovném spustění dávk. účtování jsou jiz veskeré změny v databázi akceptovány.

ALL Zvýsení bezpečnosti hesel

Provedeny změny pro zvýsení bezpečnosti.

Změny jsou provedeny v kódování hesel.

Speciální programy k Acontu, které byly zhotoveny na zakázku,

nebudou funkční a je nutné si vyzádat novou verzi u PCS.

Toto se netýká Aconta a kasy.

Jak postupovat pokud je přístup odepřen:

SPRAVCE zapomene heslo, nebo heslo SPRAVCE ulozené v databázi je neplatné.

V obou případech je nutné pouzít tlačítko 'Pouze při ztrátě hesla', které se ukáze při přihlásení.

Vyzádat si přístupový kód u PCS Software s.r.o., který zajistí vymazání starého hesla.

Program si v dalsích krocích vyzádá zadání nového hesla a přístup pro SPRAVCE je obnoven.

Uzivatel (vsichni kromě SPRAVCE) zapomene heslo, nebo heslo uzivatele ulozené v databázi je neplatné.

Pokud se uzivatel nedostane do Aconta nebo kasy, tak musí pozádat SPRAVCE.

SPRAVCE můze změnit heslo libovolnému uzivateli.

Změna hesla obnoví přístup.

Poznámka:

Heslo v databázi se můze stát neplatné v případě, ze je někdo neoprávněným zásahem poskodil, změnil nebo smazal.

verze série databáze

EVID Změny ve zpracování DPH

Doplněna moznost elekronického podání a provedeny změny v editaci formuláře.

Změny v DPH:

Je povoleno měnit doplňující údaje (A.ODDÍL,C.ODDÍL) u uzavřeného formuláře DPH. Změna se povoluje tlačítkem 'Oprava' (u uzavřeného DPH), které je doplněno do zálozky "Formulář". Stejné tlačítko zpíná / vypíná editaci.

Změna barvy zadávaných polozek ve formuláři.

Při moznosti měnit pole barva je bílá.

Při zakázané změně barva je sedá.

Doplněna moznost elekronického podání. Pro toto podání byla doplněna dalsí 4. zálozka do formuláře DPH: "Elekronické podání DPH". Tato zálozka obsahuje doplňující údaje ke standardnímu formuláři DPH a podání DPH je řízen volbou 'PODÁVAT DPH ELEKTRONICKY' Ano/Ne. Tento přepínač povoluje/zakazuje moznost zadávat doplňující údaje pro elekronické podání a současně reguluje zadávaní v 'A.ODDÍLE' a v 'C.ODDÍLE'. V části 'A.ODDÍ' a 'C.ODDÍ' se zakází změny na polozkách, které se nepřenásejí do elekronického výstupu DPH. Elekronické podání generuje soubor s koncovkou XML, který se předá pomocí prohlízeče internetu "Internet Explorer" na finanční úřad. (Adresa finančního úřadu je <https://adis.mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.htm>.) Takto lze podat DPH pouze v případě, ze máte zařízen na finančním úřadě elektronický podpis.

Jak postupovat při elekronickém podání DPH v programu Aconto.

Zpracujte DPH standardním způsobem.

Přepněte se do formuláře DPH na zálozku 'Elekronické podání DPH'.

Zvolte 'PODÁVAT DPH ELEKTRONICKY' ANO (políčko zatrhněte).

Vyplňte správně přístupné polozky na v A.ODDÍLE, v C.ODDÍLE a na zálozce 'Elekronické podání DPH'.

Přiznání DPH uzavřete.

Vygenerujte výstupní XML soubor - pomocí tlačítka 'Generovat el. DPH'. Zde se otevře dialogové okno. Generování se provede tlačítkem 'Export' do předem zvoleného adresáře.

XML soubor se předá na finanční úřad - adresa je <https://adis.mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.htm>

Doplňující informace

Technické pozadavky pro předání souboru XML souboru jsou popsány na adrese <https://adis.mfcr.cz/adis/jepo/>.

Číslo hlavní (převazující) činnosti 1 a 2 je nutné vyplnit dle číselníku, který lze vyvolat příkazem https://adis.mfcr.cz/servlet/epo_ciselnik?C=okec&XP=Ciselnik

Informace o názvu exportovaného souboru XML:

První písmeno je dle typu přiznání: R řádné, O opravné, D dodatečné.

Dalsí je období DPH 1..12 nebo I..IV.

poslední znaky je rok DPH

Koncovka souboru je XML

SKL Rozsíření omezení skladových karet

Omezení skladových karet doplněno o následující moznosti :

S nadlimitním stavem

S platným stavem

S poddlimitním stavem

Toto omezení je připojeno na hodnoty 'Min stav' a 'Max stav' skladové karty

Nadměrný stav je u karty, kde Konečný zůstatek MJ (dále KZMJ) > 'Max stav'

Platný stav je u karty kde: KZMJ <= 'Max stav' a KZMJ >= 'Min stav'.

Poddlimitní stav je u karty kde: KZMJ < 'Min stav'. ·

·

Do dialogu pro výběr skladové karty je doplněno hlásení, které se vypisuje pod přehledem pohybů karty. Zde je testován KZMJ a 'Max stav' u přijmu na sklad a KZMJ a 'Min stav' u výdeje ze skladu.

Pokud jsou tyto hranice poruseny, vypíse se hlásení pod přehledem.

Tato funkce není zapojena v převodkách.

SKL Rozsíření rekapitulace skladu

) Rekapitulace skladu je rozsířena o sestavu "dle řady (evidence+rok+řada dokladů)"

) Do rekapitulace skladu dle "dle dokladu (evid+rok+řada+číslo)" byl doplněn sloupec "poznámka"

Poznámka se přebírá z dokladu PRI,VFA,PKL,DOD. U dokladů PRE,KAS zůstává sloupec nevyplněn.

Poznámka doplněna i do omezení rekapitulace.

EVID Doplnění VZEV do exportů do banky

Do uzivatelem definovaných exportů do banky byla doplněna polozka vazby na evidenci.

SPRAV Volba menu Údrzba databáze do ACONTA

Doplněna údrzba databáze (menu Správce\Databáze\Údrzba databáze).

Zde je mozné zvolit akce:

Kontrola databáze (CHECK DATABASE)

Inicializace indexů (UPDATE STATISTICS)

Obnovení indexů

Popis k jednotlivým bodům údrzby je uveden přímo ve formuláři dialogu.

Přepínač "Tabulky jednotlivě" = Ano:

Kazdá tabulka je kontrolována samostatně a při chybě se zjistí jméno porusené tabulky.

Provedení akce lze kdykoliv přerusit tlačítkem "Stop".

Akce trvá delsí dobu nez při "Tabulky jednotlivě" = Ne:

Stav přepínače Ano/Ne nemá vliv na prováděnou akci.

Pro Kontrolu databáze (Check database) a Inicializaci indexů (Upate statistics) lze zadat počet dní, po jejichz uplynutí se při startu programu nabídne okno s funkcemi pro údrzbu databáze.

MZDY Záporná srázka

Byla doplněna mzdová slozka 0810-Záporná srázka od podniku . Tato slozka smí obsahovat pouze záporné částky. Slouzí pro případy korekcí přílis vysokých srázek od zam.na podnik apod. Slozka se třídí do skupiny Ostatní srázky.

EVID Doplnění přímého kanálu KB

Do importu BVY a do exportu příkazů k úhradě byla doplněna komunikace s KB pomocí Přímého kanálu KB.

EVID Doplnění komunikace s eBanka

Do importu BVY a do exportu příkazů k úhradě byla doplněna komunikace s eBankou.

PDU Účetní párování

Do účetního párování doplněna funkce, která zaručí, ze při síťovém provozu nedojde ke spárování více polozek do jedné skupiny. Dosavadní princip fungoval bez problémů, ale v jednom případě doslo při párování ke sloučení více rozdíných dokladů do jedné skupiny. K uvedenému nedostatku doslo jen při soubězném automatickém párování na více počítačích zároveň. Doklady se párovaly naprosto korektně, bez vlivu na výsledky účetnictví. Pouze při zobrazení spárovaná skupina obsahovala více nez dva doklady ( standardně auto. párování vytvoří skupinu kde jsou pouze dva doklady s částkou na straně MD a DAL )

KASA Chyba hledání v číselníku

odstraněna chyba, kdy nebylo mozné z číselníku skladových karet vybrat kartu, která měla jako poslední znak v Názvu skladové karty znak mezera.

oprava výběru skladové karty dle slozeného textu. Skadovou kartu nebylo mozné vybrat v případě, ze poslední z polí, skládajících slozený text pro výběr, bylo prázdné.

ALL Zobrazování adres

Doplněno zobrazení předčíslí čísla účtu do číselníku adres.

Import ORSI

Do extern ho programu ORSI doplněna návaznost na ceníky. Při importu dodacích listů je moznost buď doplňovat základy daně standardně přes editační tabulku, nebo zadat pro doklad číslo ceníku a ID cen. skupiny. Základy daně jsou pak automaticky doplněny přes ceník. Pokud není návazný ceník definován je importován do dodacího listu řádek s nulovou částkou. Program nebere v úvahu příznaky ceníku "cena s DPH" a "cena ve valutách", proto jsou veskeré ceny importovány do základu daně.

KASA Přepínání čtečky Aconto / Kasa

Opraveno přepínání čtečky čárového kódu mezi programem Kasa / Aconto.

Odstraněna chyba, kde bylo nutné nejdříve nastartovat Kasu a potom Aconto,

aby se čtečka čárového kódu správně přepnula.

EVID Export příkazů k úhradě - eBanka

Doplnění exportu do eBanky, formát eKomunikátor.

verze série databáze

EVID Doplnění importu ČSOB formátu GPC

Doplněn import bankovního výpisu pro ČSOB formát GPC.

SKL Vratka na sklad pokud není zbozí na skladě

V případě, ze není povolen "výdej do záporného stavu" v menu "Podklady\Číselník řad skladů",

tak okno "Výběr skladu" nabízí pouze karty s kladným stavem MJ.

Toto omezení nevyhovuje v případě vratky, proto byla doplněna moznost omezení změnit.

Postup:

V řádku dokladu evidence nastavte záporný stav MJ ( např MJ = -1), jestě před otevřením okna "Výběr skladu".

Stiskněte CTRL+MEZERNÍK a číselník pro výběr karty v okně "Výběr skladu" jiz není omezen.

Po výběru karty se otevře okno pro "Zadání údajů vratky výdeje".

SPRAV Seznam chybových kódů

Změna v přehledu "Seznam chybových kódů" (MENU: Správce Systém Seznam chybových kódů

Doplněno seřazení chybových kódů.

Poznámky označené "//" v textovém souboru se nezobrazují v textu.

KASA Problém soubězného pouzití čtečky z KAS a SKL

Provedena změna připojení čtečky čárového kódu.

Čtecí zařízení se přepíná na aktivní aplikaci Aconto.

Příklad:

Na jednom počítači bězí současně 2 programy Aconto a 1 program KASY (KASU není povoleno spoustět vícekrát).

Přepínáme se příkazem ALT+TAB a kód čárového kódu přichází do aktuální = aktivní aplikace. Pokud je aktivní kasa, tak kód čtečky přichází do KASY, v opačném případě kód přichází do aktivního Aconta1 nebo do Aconta2.

EVID Povazovat za uhrazeno

Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA doplněna nová funkce Povazovat za uhrazeno (menu Příkazy - Povazovat za uhrazeno). Funkci lze zavolat na zálozce okna evidence Doklady a Řádky dokladu.

Funkce Povazovat za uhrazeno nastavuje (nebo rusí) stav úhrady dokladu na "uhrazeno" (z rozhodnutí uzivatele). Takto nastavený doklad se jiz nenabízí v seznamu faktur pro spárování. Pokud by se na doklad vytvořila/změnila vazba v evidenci BVY/PKL, nebude stav úhrady dokladu aktualizován, tzn. nedojde k přepočtení uhrazené částky a k nastavení skutečného stavu úhrady. Při zrusení stavu dokladu "uhrazeno" (z rozhodnutí uzivatele) dojde automaticky k aktualizaci stavu úhrady dokladu dle vytvořených vazeb na doklad v evidencích BVY, PKL.

EVID Zadávání %DPH u PFA, OZA k typu dokladu PRF

V evidencích PFA, OZA povoleno zadávat hodnotu polozky DPH ) v řádku dokladu, který má nastavenou skupinu typu dokladu PRF - proforma faktura. Původně bylo mozné zadat pouze hodnotou 0

KASA KASA - číselník platebních karet

doplněna editace číselníku platebních karet.

SKL Úprava ceníku skladu

Na druhé zálozce 'Karty v ceníku' v ceníku skladu je doplněna moznost opravovat ceny přímo v přehledu.

Tlačítko 'Editovat' zapíná nebo vypíná editaci (opravu cen).

Měnit lze v přehledu ceny 1 az 9.

Změněná cena se ukládá do databáze ihned po opustění buňky (tj. při přemístění kurzoru

SKL Výběr skladové karty

Ceny při výběru karty rozděleny na

Při výdeji doplněna 'Cena PS' = cena před slevou.

Při příjmu doplněna 'Cena PK' = cena před korekcí .

Změny se netýkají převodek (PRE).

Výdej ze sladu (DOD,VFA,PKL,OBV,OBD)

Cena PS se plní cenou ze sloupce ceníku.

V případě, ze cena v ceníku = 0, tak cenu můze vyplnit uzivatel.

Pro tuto cenu PS lze zadat procento slevy a dostaneme celkovou cenu prodejní

Slevy

Pokud je sleva %, tak se před vyplní %slevy a vypočítá se celková cena .

Pokud je sleva ve sloupci ceníku, tak cena se slevou před vyplní celkovou cenu a %slevy je dopočítáno.

Příjem na sklad (PRI)

Zde jsou doplněny ceny PK = ceny před korekcí.

Tuto cenu lze zvýsit %korekce.

MZDY Odvod penzijním fondům a zivotního pojistění

Byla doplněna nová tisková sestava v modulu Mzdy, Personalistika a mzdy, zálozka Zaměstnanci, příkaz Tisk, Dalsí sestavy - Přehled odvodů fondům.

MZDY Doklad o výsi příjmu

Byla doplněna nová tisková sestava v modulu Mzdy, Personalistika a mzdy, zálozka Zaměstnanci, příkaz Tisk, Dalsí sestavy - Doklad o výsi příjmu.

MZDY Odvod sociálního pojistění

Odvod sociálního pojistění

Byla doplněna upravená tisková sestava v modulu Mzdy, Personalistika a mzdy, zálozka Zaměstnanci, příkaz Tisk, Dalsí sestavy - Odvod sociálního pojistění.

Úprava tisku odvod sociálního pojistění zahrnuje změnu řazení druhé části tisku o proplacených neschopnostech, která se řadí stejně jako první část podle nastaveného řazení. Tyto tisky jsou dostupné z menu tisků z polozky dalsí tisky.

Sestava je rozdělena na dvě části:

Odvod sociálního pojistění , kde je moznost tisknout i Přehled o vyplacených nemocenských dávkách

Formulář - Přehled o výsi pojistného a vyplacených dávkách ( Při nastavení tisku - Orientace na sířku, se vytisknou dva listy formuláře na jednu stránku.)

SKL Pohyby na kartě - omezení a sumy

Změna v přehledu skladových karet na 2 zálozce 'Pohyby karty'.

Doplněny sloupce do přehledu:

Prodej celkem

Zisk celkem

Doplněny sumy za přehled:

Konečný stav MJ

Konečný zůstatek MJ

Prodej celkem

Zisk celkem

Doplněna omezení o:

Kód

MJ

MZDY Moznost ukončení průměru při jeho chybném zadání

Po zalození a uzavření průměru měsíční uzávěrkou je nyní mozno průměr ukončit k poslednímu dni jiz uzavřeného období. Funkce je určena pouze pro případy chybně zalozených průměrů!

EVID Zadávání do formuláře DPH

Úpraven aktuální formulář DPH č.11.

Maximální délky textů byly zkráceny dle počtu míst v tistěném formuláři,

EVID Povolení editace polozky %slevy v řádku dokladu

Umozněno zadávat slevy a částky před slevou přímo v řádku dokladu evidence VFA, PKL, DOD, OBD, OBV.

Sloupce je mozné zobrazit přes příkaz Formát řádků Ctrl+F

SKL Mnozstevní slevy

Změna ve Skladu Mnozstevní slevy.

Zruseno blokování (přepínač 'Obsluha můze slevu změnit' v 'Definici metody' slev (3. zálozka

EVID Dávkové zadávání procenta slevy v evidencích

Do evidencí VFA, DOD, PKL doplněna nová funkce Dávkové zadávání procenta slevy(přirázky) v řádcích dokladu.

Okno Dávkové zadávání procenta slevy(přirázky) lze vyvolat z menu Příkazy - Dávkové zadávání procenta slevy(přirázky) při zadávání nového dokladu nebo při opravě.

Okno pro Dávkové zadávání procenta slevy(přirázky) obsahuje následující moznosti

Hodnotu slevy(přirázky) je mozné zadat jedním z těchto způsobů

absolutní částkou slevy(přirázky) v tuzemské nebo zahraniční měně (podle toho, zda se jedná o doklad typu A-tuzemský nebo B-zahraniční) a to částkou bez DPH nebo včetně DPH

procentem slevy / přirázky

konečnou částkou v tuzemské nebo zahraniční měně bez DPH nebo včetně DPH

Zda zadávaná hodnota se týká pouze aktuálního řádku nebo označených / neoznačených řádků (klávesou Ins) nebo vsech řádků dokladu.

Po potvrzení okna (tlačítko OK nebo Ctrl+Enter.) se přes vypočtené (nebo zadané) procento slevy(přirázky) přepočtou vybrané řádky dokladu a hodnota procenta slevy(přirázky) se zapíse do sloupce řádků dokladu s názvem %slevy. Sloupec %slevy je mozné zobrazit přes příkaz Formát řádků Ctrl+F, dále lze zobrazit sloupce s hodnotami před slevou Základ/MJ, Celkem/MJ, Základ(valuty)/MJ.

SKL Kontrola duplicitní skladové karty

Do dialogu 'Nov ' a 'Oprava' v 'Přehledu skladových karet' byla doplněna kontrola na duplicitní kód karty.

Kontrolované polozky karty

Identifikátor

Označení(SKP)

Čárový kód

Název karty

Kazdá z uvedených polozek je kontrolována samostatně.

Kontrola probíhá hned po opustění polozky, tj při přemístění kurzoru na dalsí (jinou) polozku a pouze v případě, ze je zadán text.

Při kontrole je hledána jiná skladová karta, která obsahuje shodný kód v aktuální řadě skladu RS.

Pokud byl shodný kód na jiné kartě nalezen, tak je vypsáno červené varovné hlásení do dolní části dialogu. Varovné hlásení nemá vliv na provedení zalození nebo opravy karty.

EVID kontrola doslých faktur a OZA

Rozsířena kontrola čísla doslé faktury v evidenci PFA a doplněna kontrola POJMU v evidenci OZA.

Původní kontrola čísla faktury v evidenci PFA, která byla volána po změně hodnoty polozky Číslo faktury, byla zrusena. Nová kontrola je volána při ulození dokladu evidence PFA a OZA.

Parametry kontroly je mozné nastavit v okně konfigurace (příkaz F9) na zálozce Kontrola čísla doslé faktury - v evidenci PFA / Kontrola POJMU - v evidenci OZA. Lze kontrolovat polozky v kombinaci: Číslo faktury (PFA)/POJEM (OZA), celková částka za doklad, kód adresy DODAVATELE. Pokud není zvolena ani jedna polozka, nebude proveden zádný test.

Kontrola prohledává současně evidenci PFA i OZA v aktuálním a předchozím roce a ve vsech řadách dokladů. Pokud je nalezena shoda (dle parametrů z konfigurace), je zobrazeno okno se seznamem podobných dokladů.

SPRAV Doplnění kódů P/V pro JDU do údrzby číselníků

Do údrzby číselníků doplněn "Číselník kódů P/V pro jednoduché účetnictví". Před touto změnou byly kódy P/V zahrnuty do číselníku operací s ostatními evidencemi.

JDU Import databáze z EKOSW PCS - JDU

Přidán import číselníku Druhové členění příjmů a výdajů a dat z jednoduchého účetnictví

Číselník Druhové členění příjmů a výdajů

V "Parametrech importu" je zařazen mezi roční číselníky.

Přenese číselník "Druhového členění příjmů a výdajů" do číselníku "Kódy P/V" a také číselník "Skupin příjmů a výdajů" do číselníku "Skupiny kódů P/V".

Jednoduché účetnictví

Řady dokladů a typy dokladů je nutné doplnit před importem. Bez nich se data nenaimportují.

Při importu dat do Jednoduchého účetnictví se doplňují i číselníky. Kódy středisek, zakázky, akce, měny a druhové členění přijmů a výdajů, které byly pouzity v datech se doplní do číselníků.

SPRAV Import databáze z EKOSW PCS pro DOS

Import databáze z EKOSW PCS pro DOS - Parametry importu

Úprava kontroly před vlastním importem.

Program sám doplní do číselníků čísla ceníků a řady dokladů. Pokud je na řádku vyplněn typ dokladu, který neexistuje v číselníku program otevře okno, ve kterém lze typ do číselníku doplnit.

Přenastav hodnoty.

Nová funkce, která doplní řady dokladů do řádků, kde řady nebyli vyplněny. Řady dokladů se generují automaticky. Pro doplnění typu dokladu se otevře okno s mozností si vybrat typ v číselníku nebo nebo zalozit nový.

MZDY Záloha odeslíná na účet

Byla přidána mzdová slozka 0851-záloha na účet. K této slozce lze zadat udaje potřebné pro odeslání zálohy na účet. Dále byl rozdělen export do příkazů k úhradě na export záloh, tedy export před provedením měsíční uzávěrky a export dobírek, tedy export az po provedení měsíční uzávěrky.

ALL Kontrola konzistence evidencí a účetnictví

Doplněna kontrola dokladů, které se lisí počtem řádků v PDU a v účtované evidenci. Doklady s rozdílným počtem řádků mohou vzniknou při otevření a následném přepočtu skladu. Pokud je při kontrole konzistence zvolena moznost "Opravit nalezené nesrovnalosti" jsou doklady s rozdílným počtem řádků převedeny do stavu "zablokováno" a je nutno je znovu zaúčtovat. Kontrola konzistence dále nově při opravování nalezených nesrovnalostí zrusí veskeré doklady které jsou v účetnictví částečně zaúčtovány mají vyplněny některé účty, ale nejsou jestě ve stavu "zaúčtováno" ). Pro informaci doplněny sloupce o počtu kontrolovaných dokladů, opravených dokladů a dokladů s nesouhlasným počtem řádků. Tyto sloupce mají hnědý titulek a týkají se nově doplněné kontroly počtu řádků v dokladech.

SKL Vratka skladu: ST,ZA,AK,cizí měna

Provedena změna vratky skladu.

Pokud původní doklad obsahuje ST,ZA,AK, nebo pokud byl původní doklad vystaven v cizí měně, jsou tyho hodnoty přeneseny z původního dokladu do vratky.

Vratka KASY zůstala beze změn.

ST,ZA,AK jsou ulozeny v konfiguraci kasy, takze předání těchto hodnot z původního dokladu kasa nyní KASA neumozňuje. Jedná se o rozsáhlejsí změnu (doplnění ST,ZA,AK do řádků KASY , kterou je mozné provést později.

ALL Seznam databází při startu Aconta

Seznam databází byl aktualizován přes soubor PcsDb.ini a přes seznam v databázi (tabulka SEDB).

Přenásení přes databázi se neosvědčilo (seznam nadměrně roste), proto byla aktualizace seznamu přes databázi vypustěna.

Funkce:

Seznam je vytvořen ze 2 zdrojů.

1) Seznam instalovaných databází na SQL serveru (je čten přímo ze serveru).

2) Seznam databází v PcsDb.ini.

3) Seznam databází v tabulce SEDB (zruseno touto změnou).

·

PcsDb.ini obsahuje korekce k seznamu vytvořenému ze serveru 1).

PcsDb.ini obsahuje 2 seznamy:

Seznam databází, které se mají nabízet.

Seznam databází, které se nemají nabízet.

·

Postup vytvoření nabídky:

(1.krok) Seznam je naplněn z instalovaných databází na serveru.

(2.krok)

Dle PcsDb.ini jsou databáze, které se nemají nabízet, z nabídky odstraněny.

Dle PcsDb.ini jsou databáze, které se mají nabízet, do nabídky doplněny.

·

Tento postup zajisťuje, ze nově zalozená databáze se automaticky nabízí a pokud ji nechceme,

tak je nutné ji ze seznamu smazat.

verze série databáze

EVID Číselník kódu operací

Odstran na chyba opravy kódu operace při zobrazeném číselníku v evidencích. Při zadání opravy nedoslo k načtení vsech polozek. Při ulození opravovaného kódu operace doslo k zalození nového kódu.

verze série databáze

SPRAV Obnova databáze ze zálohy

Opravena chyba "List index out of bounds" pří obnově databáze ze zálohy.

ALL Zálohování databáze

Úprava zálohování databáze:

doplněn seznam porusených tabulek pří kontrole

doplněno varovné hlásení při vypnutí kontroly databáze

verze série databáze

EVID Import bankovních výpisů - Chyba 21394

Chyba 21394, která vznikla při ulození nesprávného typu importovaného souboru v importech bankovních výpisů byla nahrazena varovným hlásením.

verze série databáze

EVID Import bankovních výpisů

Upraven text v řádku importovaného dokladu z původního formátu:

"(čd: 4803893) Text z importovaného souboru"

na

"Text z importovaného souboru (čd: 4803893)"

verze série databáze

EVID Importy BVY

Opravena chyba:

Nenalezena řada BVY!

Definujte řadu pro číslo účtu "bankovní účet".

Chyba vznikla v případě, ze nebylo vyplněno předčíslí bankovního účtu a v počáteční zůstatcích bankovních výpisů byla řada jiz vyplněna.

Změna:

Zruseno omezení na 4 znaky při zadávání "Přídělené části datového souboru".

verze série databáze

ALL Údzba číselníků

Do údrzby číselníků doplněna moznost kopírování skladových karet.

PDU Účtování pom. evidencí

Upraven přenos kurzu z evidence do podvojného účetnictví.

Původní verze :

do vsech řádků PDU se přenásel kurz z hlavičky evidence

Nova verze :

do řádků PDU se přenásí jednotlivě kurz z odpovídající řádků evidence

PDU Účtování - změna popisu tlačítka

V okně účtování pomocných evidencí přejmenován příkaz "Účtuj" na "Účtuj/Oprava". Funkce účtování zůstávají nezměněny, pouze se změnil popisek pro snadnějsí orientaci.

PDU Kontrola spárovaných skupin.

Kontrola spárovaných skupin rozsířena o test účtů ve skupině. Je tedy kontrolována zásada - párovat lze pouze na jednom analytickém účtu. V případě nalezení různých účtů funkce nahlásí nesrovnalost a spárovanou skupinu rozpustí. Původně se kontrolovala pouze podvojnost spárované skupiny, tato část funkce zůstává beze změn ( nepodvojné skupiny se převedou do stavu částečně spárováno ).

PDU Dávková uzávěrka PDU

V okně pro dávkovou uzávěrku odstraněn číselník pro výběr roků. Původní řesení komplikovalo uzávěrku ve fiskálním období.

KASA Doplněna funkce kasy CTRL+F5

Doplněna funkce Počet vět v aktuálním přehledu (CTRL+F5).

EVID Import bankovních výpisů

Import bankovních výpisů najdeme v modulu "Evidence", volba "Evidence", "Import bankovních výpisů".

Import bankovních výpisů slouzí k načtení elektronických výpisů, získaných z banky, přímo do evidence bankovních výpisů.

Importovat lze elektronické výpisy tuzemských plateb následujících bank:

ČSOB, IPB (Formát ABO)

Komerční banka formát M-BEST

ABN-AMRO (Formát SWIFT MT940)

Raiffeisen bank

Česká spořitelna.

Subřádky postovních slozenek (do jiz naimportovaného bankovního výpisu, jako subřádky).

Importovat lze pouze tuzemské platby.

Rok, do kterého se provádí import se získává z datumu uvedeného v importním souboru. Pro daný rok je nutné zadat řadu bankovních výpisů Správce->Databáze->Správa subjektů a evidencí.

Import se provádí do řad, které musí mít definováno číslo účtu. Pokud řada nemá vyplněno číslo účtu a NSK, v seznamu se neobjeví. Nastavení se provede v Evidence->Podklady->Počáteční zůstatky bankovních výpisů

Postup importu

V okně "Import BVY" (Modul->Evidence->Import bankovních výpisů) vybereme Typ importovaného souboru F5) podle banky a pouzitého programu pro spojení s bankou.

Tlačítkem Změnit zadáme volbu Přidělená část názvu datového souboru

Tato volba slouzí pro zadání pevně přiděleného jména, které je dáno bankou. V případě, ze není definováno, polozka se nevyplňuje.

Vybereme adresář ve kterém máme ulozeny importované soubory z bankovního softwaru (dalsí tlačítko Změnit), a adresář kam se soubory přemístí po úspěsném importu -> archivní adresář.

Pokud chceme zadat do řádků bankovního výpisu typ dokladu, středisko, zakázku, akci nebo operaci, vyplníme rok, zvolíme příslusnou řadu a poté stiskneme tlačítko změnit vedle políčka Subjekt.

Zvolíme zda chceme importovat vsechny výpisy, nebo pouze aktuálně vybraný soubor.

Tlačítkem IMPORTOVAT BVY provedeme import souboru.

Pokud necháme zatrzené políčko Vyplňovat mezery v řadě dokladů, přidělí se výpisu v evidencích nejnizsí nepouzité číslo. Pokud zatrzené nebude, vytvoří se doklad s číslem následujícím po posledním čísle v řadě.

Pozn.: číslo výpisu pouzité v dokladu se bere z importovaného souboru, a podle toho je i kontrolováno, zda nebyl výpis jiz naimportován.

Pokud nebyl výpis zablokován nebo spárován, je mozné jej znovu přepsat z původního souboru.

EVID Přiznání k DPH - titulní list formuláře

Údaje formuláře DPH, které nespadají do výpočtu DPH, a které vyplňuje uzivatel

(například "Právnická osoba:", "Daňové identifikační číslo", atd ) jsou doplňující údaje.

Tyto doplňující údaje se opakovaně vyplňují v kazdém formuláři DPH.

Změna:

Pro usnadnění byla doplněna moznost kopírovat doplňující údaje z předcházejícího formuláře DPH.

V prvním řádném přiznání v kalendářním roce je nutné vyplnit doplňující údaje standardním způsobem

Ve druhém a dalsím přiznání DPH je mozné doplňující údaje kopírovat z předcházejícího přiznání.

Postup kopírování

Přiznání DPH musí být otevřeno.

Ve formuláři DPH je doplněno tlačítko "Kop. zákl. údaje".

EVID Změna střediska, zakázky,akce,měny v evidencích

V dotazovacím okně, které se otevírá po změně střediska, zakázky, akce a měny v hlavičce dokladu evidencí, byla nastavena jako implicitní volba "roznese do vsech řádků". Původně zde bylo nastaveno "doplní tam kde není". Potvrzením okna s původním implicitním nastavením doslo k zápisu nové hodnoty střediska / zakázky / akce / měny pouze do řádků dokladu, které neměli vyplněnou hodnotu střediska / zakázky / akce / měny. Dle nového nastavení se hodnota zapíse do vsech řádků dokladu

EVID Nastavení formy úhrady dle posledně zadané hodnoty

V evidencích VFA, PFA, OPO, OZA, OBD, OBV bylo doplněno automatické nastavení hodnoty polozky Forma úhrady (dle posledně pouzité hodnoty) při vytváření nového dokladu (funkce Nová). Posledně pouzitá hodnota polozky Forma úhrady se pamatuje pro subjekt, rok, druh evidence, řadu dokladů a uzivatele.

KASA Moznost rozdělení platby

Doplněna moznost rozdělit platbu na část placenou platební kartou + část placenou v hotovosti.

Pak celková částka = uhrazeno platební kartou + uhrazeno v hotovosti.

Současně jsou upraveny přehledy v zurnálu KASY.

Do přehledu dokladu doplněny pole

"Uhr.hotově"  - uhrazeno v hotovosti.

"Uhr.plat.k."  - uhrazeno platební kartou.

Soupis DPH

Zde byla odstraněna část rozpisu dle platebních karet. Tento rozpis není mozné provádět při rozdělených platbách.

Rekapitulace DPH

Zůstává beze změn.

Obraty doplněny o pole

"Uhr.hotově"  - uhrazeno v hotovosti.

"Uhr.plat.k."  - uhrazeno platební kartou.

Postup zadání částečné platby:

Standardní výdej kasy se potvrdí CTRL+ENTER.

V poli "Přijato" zadejte částku, která bude hrazena platební kartou.

Stiskněte klávesu F2 a otevře se číselník platebních karet.

Vyberte platební kartu klávesou ENTER.

Částka z pole "Přijato" se přemístí automaticky do pole "Placeno kartou" a je nyní nevyplněna.

Po stisku klávesy ENTER se kurzor přemístí na pole "Přijato" a zde zadejte peníze o zákazníka hotovost

Program na ENTER vypočítá peníze ke vrácení.

CTRL+ENTER ukončuje akci a přejde na tisk.

Postup celé (úplné) platby na platební kartu:

Standardní výdej kasy se potvrdí CTRL+ENTER.

V poli "Přijato" nevyplňujete nic.

Stiskněte klávesu F2 a otevře se číselník platebních karet.

Vyberte platební kartu.

CTRL+ENTER ukončuje akci a přejde na tisk.

Tisk účtenky:

informace o rozdělené platbě je vytistěna na účtence

KASA Doplnění tisku účtenky

Doplněn tisk adresy odběratele na účtenku (podobně jako v DOS verz)i, tzn. ze je mozno nastavit, od jaké částky k úhradě se má tisknout na účtence celá adresa a jakým způsobem se na účtenku bude přenáset.

EVID Nový kód zaokrouhlení úhrady

Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, PKL, OBD, OBV, PRI, DOD byl doplněn nový kód zaokrouhlení úhrady "Zaokrouhlit na jednotky nahoru".

SKL Přehled stavu specifikací

V přehledu skladových karet doplněna sestava pro tisk specifikací skladové karty.

SKL Výdej za průměrnou cenu

Při výdeji ze skladu výběru skladové karty) lze vydat za aktuální průměrnou cenu vybrané skladové karty.

Pro tento účel je doplněno do tlačítko označené 'Vyd. za prům. ce.'.

Průměrná cena se spočítá z historie skladu k zadanému datu splnění, které je třeba nastavit v dokladu před výběrem skladové karty.

SKL Omezení na KDSK

Do výběru skladové karty (Ctrl+Space) doplněno omezení na kód skladu.

Pokud je tato polozka vyplněna, nabízený seznam skladových karet je omezen pouze na karty s uvedeným kódem skladu.

Konfigurace okna pro výběr skladové karty umozňuje:

pevně definovat hodnotu polozky "Sklad".

vyřadit omezení z činnosti

zakázat moznost změny přednastavené hodnoty polozky "Sklad"

dalsí volby pro přizpůsobení chování okna.

verze série databáze

EVID Úprava exportu do banky BEST KB

Opravena chyba " ástka obsahuje nečíselné znaky", kterou hlásí bankovní program při načítání exportů z Aconta.

verze série databáze

SKL Zobrazení informace o historii karty při výdeji

Do okna pro výběr skladové karty volaném z evidencí VFA, OBV, DOD byla doplněna moznost zobrazení příjmů a/nebo výdejů dle nastavení přepínačů, které jsou umístěny přímo v okně nad tímto přehledem vpravo nahoře. Stejným způsobem byl tento přeheld upraven i u evidenci PRI, kde byla dříve moznost zobrazit historii posledních příjmů na danou kartu.

KASA Synchronizace datumu v programu KASA

Doplněna kontrola nastaveného aktuálního datumu v programu KASA. Pokud dojde ke změně datumu na serveru, program KASA nabídne (v okamziku ukončení výdeje z kasy) změnu aktuálního datumu. Tato úprava programu zajisťuje, aby vsechny stanice pouzívaly stejné datum a nedocházelo tak k zpřeházení pohybů v historii skladu.

MZDY Přidána mzdová slozka 0305 prémie

Přidána mzdová slozka 0305 prémie. Slozka počítá částku ze základu a procentní sazby. Částka navíc závisí na poměru odpracované doby k plánované. Slozka se tedy kombinuje s docházkou a středisko zakázku akci bere z docházky podobně jako např.časová mzda. Zadává se do zálozky docházka nepravidelně. Při zadání slozky přes více měsíců dojde při uzávěrce k rozdělení slozky na dvě části, tu jiz uzavřenou a pokračování této uzavřené slozky podobně jako slozka 0010 - automatická docházka. Doporučujeme přeskupit sloupce na zálozce docházka nepravidelně tak, aby nové sloupce (doplněné kvůli slozce 0305) základ a koef následovaly po sloupci částka.

SKL Default ST ZA AK do skladové karty

Skladové karté je mozné přiřadit kód střediska, zakázky a/nebo akce

Přiřazení kódů středisek / zakázek / akcí ke skladovým kartám v přehledu skladových karet

Pro doplnění kódů středisek, zakázek a / nebo akcí ke skladovým kartám je mozné pouzít příkazy Oprava nebo Dávková oprava v přehledu skladových karet.

Při zadávání kódů středisek / zakázek / akcí ke skladovým kartám je mozné vyvolat seznam pouzitelných kódů (číselník) standardně pomocí klávesy <F5> Vzhledem k tomu, ze číselníky středisek, zakázek a akcí jsou na rozdíl od seznamu skladových karet roční, nabízí se vsechny kódy za vsechny roky současně. Program v okamziku zadávání kódu ke skladové kartě nekontroluje, zda zadávaný kód v tom kterém roce existuje či ne.

Uplatnění kódů středisek / zakázek / akcí přiřazených skladovým kartám při výdeji ze skladu

Kódy přiřazené skladovým kartám se uplatní při výdeji ze skladu realizovaném prostřednictvím některé z evidencí VFA, DOD, PKP. Neuplatní se při příjmu na sklad (evidence PRI), při meziskladových převodech (evidence PRE), ani při výdejích realizovaných programem KASA, která pouzívá kódy středisek, zakázek a akcí zadávaných v konfiguraci programu KASA.

Kódy středisek / zakázek / akcí přiřazené ke skladovým kartám jsou při výdeji ze skladu (prostřednictvím VFA, DOD, PKP) přečteny ze skladové karty a přeneseny do řádků evidence, přičemz tyto kódy přiřazené skladovým kartám mají nejvyssí prioritu (tj. jsou přeneseny do řádků dokladu i tehdy, pokud jsou v hlavičce dokladu zadány jiné kódy pro celý doklad).

Pokud kódy přiřazené skladovým kartám neexistují v číselnících středisek / zakázek / akcí pro dané roční účetní období (ve kterém je vystavován daný doklad), stane se toto:

Ve spodní části okna Výběr ze skladu (vyvolaném z evidence příkazem <Ctrl> <mezerník>) je po výběru karty ze skladu zobrazeno červeně varování, ze kód v číselníku pro dané roční období neexistuje.

Kód je ale stejně přenesen do řádku dokladu a přepíse případný jiz dříve existující kód v řádku. V tuto chvíli je na uzivateli, aby se rozhodl pro dalsí postup, protoze program nepovolí doklad s neplatnými kódy pro daný rok zapsat. Uzivatel můze:

Kód přenesený do řádku dokladu vymazat nebo přepsat (je třeba zobrazit sloupec s kódem střediska / zakázky / akce v řádcích dokladu pomocí příkazu Formát řádků (Ctrl+F).

Přepsat kódy ve vsech řádcích současně zadáním jiného kódu v hlavičce dokladu po následném dotazu zda zadaný kód roznést do vsech řádků.

Zalozit dodatečně nový kód do daného ročního číselníku

na dotaz při pokusu o zápis dokladu nebo

po zadání <Enter> na políčku s novým kódem nebo

v okně se seznamem kódů (menu Podklady - Číselník středisek / zakázek / akcí).

SKL Přejmenování řady skladu

Byla zprovozněna dříve nefungující funkce pro přejmenování řady skladů. Nyní je mozné korektně přejmenovat označení řady skladu tak, aby se změna promítla vsude, kde byla tato řada pouzita.

Postup je následující

V modulu Sklad vyberte volbu menu Podklady / Číselník řad skladů.

Vyberte ze seznamu řadu, kterou chcete přejmenovat (např. ) a zadejte příkaz Oprava.

Dále stiskněte tlačítko Přejmenování. Program umozní zadat nový kód pro danou řadu skladu (např. AA

Po stisknutí <OK> program změní v celém subjektu ve vsech datech označení řady na AA

!!! POZOR

Vykonání příkazu můze trvat delsí dobu v závislosti na velikosti databáze. Doporučujeme provádět tuto akci pouze pokud s programem nepracují dalsí stanice

MZDY Neproplacená nemoc před nasazením programu

Pokud při nasazení programu existovala u některého zaměstnance neproplacená nemoc z minulého období (tj. z období před nasazením programu, tedy z doby, kdy mzdy jestě nebyly programem ACONTO počítány), doslo při výpočtu mzdy k následující chybě:

Nemoc se správně promítla ve vypočtených mzdových slozkách, v pořádku byl tedy i nárok ze soc. úřadu apod.

Tato nemoc se ale nepromítla do mzdové slozky Vyplatit

Uvedená chyba je v nové verzi opravena, avsak pokud jiz k popsané situaci doslo v některém předchozím uzavřeném období, je třeba kontaktovat nase servisní oddělení.

MZDY Chyba 20286 při vstupu do přehledu docházky

Opravena chyba, kdy při vstupu do přehledu docházky program skončil s chybou 20286.

JDU Modul Jednoduché účetnictví

Do programu ACONTO byl zařazen do zkusebního provozu modul Jednoduché účetnictví

Tento modul je v závěrečné fázi vývoje. Do programu byl zařazen s tím, ze některé funkce programu jsou rozpracovány, bude jestě docházet k některým změnám a některé funkce (např. výstupní sestavy, podklady pro DZPFO) nejsou v tuto chvíli jestě zařazeny.

Modul Jednoduché účetnictví je mozno jiz nyní částečně pouzívat pro vedení účetnictví v účetním období 2003. To znamená, ze:

chybějící funkce limitují principiálně pouze výstupní funkce programu

data, která uzivatelé zadají do programu budou dalsími verzemi programu plnohodnotně zpracována a nedojde k jejich ztrátě

Základní koncepce modulu Jednoduché účetnictví

Penězní deník je velice úzce provázán s pomocnými evidencemi BVY a PKL, coz odpovídá tomu, ze penězní deník (az na některé výjimky) obsahuje zápisy o penězních operacích. Tato koncepce by v konečné fázi měla vést k tomu, ze zápisy do deníku by bylo mozno pořizovat některým z těchto způsobů (podle volby uzivatele):

Přímým zápisem penězních operací do penězního deníku, přičemz program bude automaticky generovat soubězné zápisy do evidencí PKL a BVY.

Automatickým vygenerováním penězního deníku ze zápisů v PKL nebo v BVY, přičemz

budou-li k dispozici doklady v evidencích VFA, PFA, OPO nebo OZA spárované s úhradami v PKL nebo BVY, program dokáze vygenerovat penězní deník kompletně

nebudou -li spárované doklady k dispozici, bude mít uzivatel moznost úhrady v penězním deníku rozepsat ručně

Uvedené skutečnosti jsou dány základním (a zdaleka ne jednoduchým) principem jednoduchého účetnictví, který lze shrnout následovně

Princip zpracování DPH je stejný jako v soustavě podvojného účetnictví, tj. povinnost DPH je odvozována od vystavení dokladu (faktury)

Naproti tomu podklady pro daň z příjmu jsou odvozeny od úhrady faktur, coz s sebou nese velice nepříjemné komplikace:

Z úhrady (obvykle z bankovního výpisu), která je tvořena jednou částkou, je třeba extrahovat základ daně a dále ji rozepsat podle druhového členění, které bude třeba pro dalsí zpracování DZPFO (které navíc legislativa zveřejňuje az po skončení účetníhoobdobí). Toto lze automatizovat pouze tehdy, pokud existuje hrazený doklad (faktura) a je s úhradou spárován.

V případě částečných úhrad nastává komplikace spočívající v rozhodování, jaká část faktury je vlastně uhrazena (základ či DPH, který z řádků atd.).

Současný mozný způsob pouzití modulu Jednoduché účetnictví

Program umozňuje plnohodnotně vést vsechny pomocné evidence, tj. zejména BVY, PKL, dále VFA, PFA, OPO, OZA, dále vsechny skladové evidence (PRI, DOD, PRE, VFA) i dalsí pomocné evidence, např. EPU.

Vsechny pomocné evidence slouzí stejným způsobem pro oba systémy podvojného i jednoduchého účetnictví. V podstatě to znamená, ze uzivatel se můze rozhodnout později ve kterém systému nakonec účetnictví uzavře nebo lze tuto vlastnost posléze vyuzít ke zpracování dat v obou systémech soubězně (např. pro porovnání).

Pro dalsí následné zpracování dat v penězním deníku je třeba vyuzívat kódy operací u vsech zdanitelných plnění, tj. zejména v evidencích VFA, PFA, OPO, OZA, a PKL u řádků s kódem členění DPH=1. Tyto kódy operací budou později vyuzity k členění zápisů v penězním deníku za účelem zpracování DZPFO. Doporučujeme tedy, aby členění kódů operací odpovídalo předpokládanému druhovému členění příjmů a výdajů s ohledem na DZPFO.

Dále bude třeba, aby úhrady v PKL a BVY byly spárovány s příslusnými doklady VFA, PFA, OPO, OZA. Spárování bude mozné provést i kdykoli později.

Při vstupu do volby menu Účtování / Penězní deník je penězní deník jiz nyní automaticky vygenerován, ale úhrady přenesené z PKL a BVY nejsou jestě správně rozepsány. Dále je dočasně odstavena moznost přímého zápisu do penězního deníku.

Okno penězní deník také obsahuje některé výstupní funkce (Stav, Hospodaření, DPH apod.) které jsou jiz zčásti nebo plně funkční.

Zpracování DPH je mozno provádět regulérně dvojím způsobem (obě moznosti počítají DPH z pomocných evidencí):

S vyuzitím centrální funkce v menu Evidence / Zpracování DPH v modulu Evidence.

S vyuzitím příkazu DPH v přehledu dokladů jednotlivých evidencí.

verze série databáze

KASA Doplněn přehled vsech řádků v zurnálu kasy

V okně vyvolávaném příkazem Zurnál kasy ( <Ctrl> <Z> nebo z nabídky příkazů vyvolané pravým tlačítkem mysi) byla doplněna dalsí zálozka zobrazující přehled vsech řádků dokladů zurnálu KASY.

Zobrazí se řádky vsech dokladů, které vyhovují omezením zadaným na první zálozce.

Přehled lze dále omezit pomocí příkazu Omezení ( <M> nebo <Alt> <M>

Přehled dále obsahuje standardní obsluzné funkce (Hledej, Najdi, Řazení, Formát řádků).

Příkaz Tisk není v tuto chvíli zapojen - bude doplněn později.

EVID Přidání polozky POJEM do omezení řádků pokladny

Do omezení přehledu řádků pokladny doplněna moznost omezení podle polozky Pojem. Okno omezení lze otevřít na třetí zálozce v okně evidence Pokladny přes volbu menu Příkazy Omez nebo klávesovou zkratkou <M> nebo <Alt>+<M>.

SKL Doplněny prodejní ceny do skladových karet

Do přehledu pohybů karty (volba menu Sklad / Přehled skladových karet zálozka Pohyby karty) byly doplněny sloupce

Prodej/MJ - prodejní cena jednoho kusu

Zisk/MJ - rozdíl mezi prodejní cenou a odpisovou cenou

Částky jsou nastaveny pouze v případě, ze k vlastnímu výdeji v evidenci VYD (obsahující výdej v průměrné ceně) existuje nadřízený doklad v evidenci VFA, DOD nebo PKP, kde je uvedena prodejní cena.

Částky pro tyto sloupce se dopočítávají dynamicky při pohybu po přehledu, coz pohyb trochu zpomaluje. Skrytím obou sloupců (pomocí příkazu pro formát řádků CTRL+F) lze dopočítávání odstavit.

Řádek výdejky dokladu kasy obsahuje sumu z několika řádků zurnálu. Prodejní cena zde je průměr z prodejů sumovaných do řádků výdejky / MJ.

ALL Nové funkce okna s chybovým hlásením programu

Pokud běh programu skončí nestandardní chybou, program zobrazí v okně Chyba aplikace číslo chyby, chybové hlásení a případně dalsí informace a program skončí. Do okna Chyba aplikace byly přidány následující funkční moznosti:

Chybové hlásení se automaticky zapisuje do souboru AcoErr.log, který je umístěn v adresáři s instalací programu ACONTO (standardně C:\ACONTO\

Zápis do souboru je mozno potlačit volbou Zápis do souboru "AcoErr.log" přímo v okně Chyba aplikace.

Velikost souboru AcoErr.log je omezena na 5000 řádků. Při dosazení toho limitu jsou staré záznamy (na konci souboru) vypustěny.

V okně Chyba aplikace je k dispozici nové tlačítko Do schránky. Po stisknutí tlačítka je celý obsah okna s chybovým hlásením ulozen do schránky (clipboard) a můzete ho vlozit jinam (např. do programu Word, Excel apod.) pomocí příkazu CTRL+V.

PDU Uzivatelský převodový můstek pro uzávěrku

Do programu byla doplněna moznost převádět zůstatky účtů v rámci roční účetní závěrky v tzv. 13.měsíci, tj. mimo bězné účetní období.

Ve Finančním zpravodaji 2001, částka 11, 63 - Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Přechodná ustanovení je uvedeno:

(1) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek zaúčtovaný při uzavírání účetních knih na účtu 018 se uvede v novém účetním období v počátečních zůstatcích příslusných účtů účtové skupiny 01 a oprávky k němu na příslusných účtech účtové skupiny 07.

(2) Drobný dlouhodobý hmotný majetek zaúčtovaný při uzavírání účetních knih na účtu 028 se uvede v novém účetním období v počátečních zůstatcích účtu 022 a oprávky k němu na účtu 082.

Výklad uvedeného ustanovení můze být takový, ze pozadované převody by měly proběhnout v rámci ročního chodu, tj. při uzávěrce posledního měsíce účetního období, v tzv. 13. měsíci a neměly by být provedeny např. k 1.1.2002, jak bylo doposud při převodech bězné. Pokud si tedy přejete vyhovět tomuto metodickému postupu (a nepřevádět zůstatky účtů klasicky k 1.1.2002 vnitřním dokladem), postupujte podle následujících pokynů:

Postup při převedení zůstatků účtů v rámci ročního chodu účetního období 2001

Následující operace provádějte raději pouze tehdy, pokud s databází nepracuje jiná stanice kvůli případnému návratu k původní databázi.

Proveďte zálohu databáze jedním z těchto způsobů

1. Standardně z programu ACONTO: V modulu Správce, volba menu Databáze / Zálohování databáze

2. Zkopírováním obsahu adresáře s databází (standardně obsah adresáře C:\CENTURA\ACOTNO\*.*) na zálozní médium po předchozím ukončení běhu SQL serveru.

Vytiskněte pro kontrolu účetní výstupy (pokud je jiz nemáte) dokumentující výsledek uzávěrky účetního období 2001. Kromě tiskových výstupů doporučujeme vyuzít volbu menu Speciální / Kopírování řádků přehledu - Do schránky a přenést obsah přehledů např. do programu EXCEL (vlozit příkazem Ctrl+V). Doporučujeme pořídit zejména tyto kontrolní výpisy:

1. Menu Výkazy, volby Rozvaha a Hospodářský výsledek, nejlépe v analytickém členění (volba je v příkazu Omez) k 31.12.2001 a k 1.1.2002.

2. Menu Výkazy, volba Výpis účetních případů, omezit na datum od 32.12.01 do 32.12.01 (nesmí být na posledním řádku zatrzeno nezahrnovat uzávěrkové operace). Zobrazíte tak výpis vsech

uzávěrkových operací zaúčtovaných v rámci ročního chodu uzávěrky účetního období 2001.

Otevřete znovu uzávěrku měsíce prosinec 2001. Postup je následující:

1. Zadejte v menu Účtování volbu Uzávěrky / Dávkové měsíční a roční uzávěrky.

2. V zobrazeném okně Dávková uzávěrka zadejte měsíc a rok

3. Stiskněte klávesy <Ctrl> <O>. Objeví se kontrolní dotaz, zda otevřít období prosinec 2001. Dotaz potvrdíte a uzávěrkové operace a uzávěrka prosince 2001 bude zrusena.

V menu Podklady / Převodový můstek mezi účty zadejte pro rok 2001 z kterých účtů na které účty mají být převody provedeny.

1. Zde zadáváte z kterého účtu (zdrojový účet) na který (cílový účet) bude převeden zůstatek v rámci ročního chodu. K vlastnímu převodu dojde při přenosu zůstatku z konečného účtu rozvazného na počáteční účet rozvazný.

1. Účty je třeba zadat v analytickém členění. Například lze zadat převody z účtu 028100 na 022444.

2. Pokud cílový účet neexistuje v účtovém rozvrhu roku 2001, je třeba ho zalozit.

1. V menu Speciální / Změna ročního účetního období se nastavte do období 2001.

2. Zalozte účet pomocí volby menu Podklady / Zadávání účtového rozvrhu.

Uzavřete znovu účetní období prosinec 2001 standardním způsobem (volba menu Účtování / Uzávěrky).

Ověřte správnost uzávěrkových operací porovnáním výstupů pořízených v druhém kroku (před otevřením období) se stejnými výstupy, které program zobrazí nyní (po opětovném provedení uzávěrky).

1. Výstupy k 31.12.2001 musí být beze změny, protoze ke změně doslo az v uzávěrkových operacích mezi účetním obdobím 2001 a 2002 (tj. k 32.12.2001).

2. Vlastní uzávěrkové operace prováděné k datu 32.12.2001 se budou lisit tím, ze z počátečního účtu rozvazného bude převeden zůstatek zdrojového účtu jiz na zadaný cílový účet.

3. Výstupy k 1.1.2002 (Rozvaha, Hospodářský výsledek) by se měly shodovat s výjimkou zůstatků účtů, na kterých doslo k převodu.

Pokud jste pozadované převody jiz zaúčtovali např. k 1.1.2002 vnitřním dokladem, nezapomeňte tyto převody zrusit.

Poznámky

1. V případě, ze nedokázete popsaný postup úspěsně provést nebo narazíte na jiné problémy, potom

2. Pokud mozno uchovejte databázi s provedenými převody a vraťte se k původní databázi. Můzete pouzít funkci programu Databáze / Obnova databáze ze zálohy v modulu Správce.

3. Kontaktujte pracovníky nasí firmy, kteří vám pomohou případné problémy vyřesit.

4. Pokud si netroufáte provést celý postup spojený se zazálohováním databáze a prověřením celé funkce, můzete vyuzít sluzby nasich servisních pracovníků, kteří vám pomohou s provedením celé operace.

5. Pokud máte jiný hospodářský rok nez od 1.1. do 31.12. (tzv. fiskální účetní období), jsou uzávěrkové operace zaúčtovány k 32. posledního měsíce účetního období. Uzávěrkové operace tedy nejsou zaúčtovány k 32.12.2001 ale např. k 32.5.2002 (pokud je květen posledním měsícem účetního období). Otevírat a znovu uzavírat tedy nebudete prosinec 2001 ale květen 2002.

6. Ačkoli z technického hlediska probíhají popsané operace v rámci uzávěrky období 2001, popsaná změna se fakticky týká otevírání účetních knih účetního období 2002. Důvodem je, ze program řesí uzavření účetního období 2001 a otevření účetního období 2002 současně v rámci jednoho společného ročního chodu. Popsané operace je tedy třeba provést nejpozději před uzavřením účetního období 2002.

Postup při převedení zůstatků účtů v rámci ročního chodu účetního období 2002

Novou funkci programu lze samozřejmě pouzít i k převodu zůstatků obecně mezi libovolnými účty mezi účetním obdobím 2002 a 2003. Je třeba pouze před provedením uzávěrky účetního období 2002 zadat v menu Podklady / Převodový můstek mezi účty převodový můstek pro období 2002 a poté provést uzavření prosince 2002.

ALL Osetření chyby při zálohování

V případě, kdy přihlásený uzivatel neměl právo zapisovat do cílových adresářů zadaných při zálohováni (převázně Win2000, WINXP, WinNT), program ACONTO nemohl zapisovat na cílové médium a skončil s chybou SQL Error 182.

Tato speciální chyba byla nyní explicitně osetřena tak, ze uzivatel je upozorněn na chybějící právo zápisu a program ACONTO není násilně ukončen.

KASA Automatické zobrazení číselníku platebních karet

Při prodeji na platební kartu (klávesa <F2>) se číselník se seznamem platebních karet otevře automaticky.

SPRAV Automatické načítání HELPU

Do programu bylo doplněno automatická načtení souboru s nápovědou (soubor HELP.SQL) do aktuální databáze, odkud je nápověda zobrazována v programu ACONTO nebo KASA. Aktuální soubor HELP.SQL je součástí instalační sady programu ACONTO.

K aktualizaci nápovědy v databázi doposud slouzila volba menu Databáze / Aktualizace helpů v databázi v modulu Správce. Tento příkaz nadále funguje a je mozné jej pouzít k aktualizaci helpů v databázi z dodávaného souboru HELP.SQL.

Navíc byla přidána funkce automatické aktulizace, ke které dojde v případě, kdy je zvysována série programu a současně je identifikován novějsí soubor HELP.SQL nez ze kterého byla nápověda naposledy aktualizována. V tomto případě program zajistí aktualizaci helpů automaticky po předchozím kontrolním dotazu.

verze série databáze

EVID Nastavení jména souboru pro export do banky

Jméno souboru obsahujícího příkaz k úhradě (EPU) je mozno parametrizovat

(okno Tisk v evidenci příkazů k úhradě, zálozka Konf.exportu do banky, příkaz Oprava)

Při zadávání jména výstupního souboru (Předpis pro soubor) je mozné pouzít dále uvedené znaky, které budou při vlastním exportu programem interpretovány tak, jak je dále uvedeno. Je tak umozněno automatické sestavování jména výstupního souboru a začlenit do něho proměnné informace.

RRRR - doplní dlouhý rok

RR - doplní krátký rok

MM - doplní měsíc

DD - doplní den v měsíci

- doplní číslo, které začína od a je v případě, kdy výstupní soubor daného jména jiz existuje zvýseno o (například zadáním EXP .TXT bude jméno prvního generovaného souboru EXP .TXT, dalsího EXP .TXT atd.).

- doplní řadu dokladů, ze které probíhá export. Vzdy musí být zadány právě dva znaky

- doplní číslo dokladu EPU, ze kterého probíhá export. Musí být v rozmezí 1 az 6 znaků % (% az %%%%%%)

Příklady

Předpis EXPRRRR.TXT bude interpretován jako jméno souboru EXP2003.TXT

Předpis EXPRRRRMMDD.TXT bude interpretován jako jméno souboru EXP20030602.TXT (je-li aktuální datum 2.6.2003)

Předpis EXP .TXT bude interpretován jako jméno souboru EXP440156.TXT (jde-li o tisk dokladu č. 156 z řady EPU 44)

MZDY Doplnění sestavy Potvzení příjmů

V údaji úhrn příjmů na tisku Potvzení o zdanitelných příjmech chyběla skupina vozidlo a naturální pozitek

verze série databáze

EVID Úhrada nulové faktury

Při zadávání dokladu v evidencích VFA, PFA, OPO,OZA doplněna moznost vyplnit datum úhrady, pokud celková částka za doklad ( částka k úhradě ) je nula.

EVID Export do banky ABO a M-BEST

Doplněn export do banky ve formátu ABO - hromadný příkaz k úhradě. V tomto exportu je také odstraněna denní historie příkazů k úhradě.

Do exportu M-BEST doplněno číslo, od kterého bude začínat číslování řádku v exportním souboru. Pouzito v případě, ze se jedná o export do banky z více stanic (kazdá tvoří příkaz k úhradě, který se posílá z jedné stanice bankovním programem), které mají společné číslo účtu. Nastavení je nutné provést následujícím způsobem: první stanice nastaví poč. číslo na 0, dalsí např. na 100, atd.

SKL Rozpustění nákladů / slevy do PRI

Do evidence příjemek doplněna nová funkce Korekce ceny pořízení v řádcích dokladu

Okno Korekce ceny pořízení lze vyvolat z menu Příkazy - Korekce ceny pořízení při zadávání nové příjemky nebo při opravě.

Korekcí se rozumí kladná nebo záporná částka, kterou program rozpočítá (rozpustí) do částek v řádcích příjemky. Korekci lze pouzít pro rozpustění vícenákladů do ceny pořízení a spočítat tak konečnou pořizovací cenu. Analogickým postupem lze tuto funkci vyuzít pro rozpustění celkové slevy.

Okno pro zadání Korekce ceny pořízení obsahuje následující moznosti

Hodnotu korekce je mozné zadat jedním z těchto způsobů

absolutní částkou korekce v tuzemské nebo zahraniční měně (podle toho, zda se jedná o doklad typu A-tuzemský nebo B-zahraniční) a to částkou bez DPH nebo včetně DPH

procentem zvýsení / snízení

konečnou částkou po korekci v tuzemské nebo zahraniční měně bez DPH nebo včetně DPH

Zda zadávaná hodnota se týká pouze aktuálního řádku nebo označených / neoznačených řádků (klávesou Ins) nebo vsech řádků příjemky.

Po potvrzení okna (tlačítko OK nebo Ctrl+Enter.) se přes vypočtené (nebo zadané) procento navýsení(slevy) přepočtou vybrané řádky dokladu a hodnota procenta navýsení (slevy) se zapíse do sloupce řádků dokladu s názvem %korekce. Sloupec %korekce je mozné zobrazit přes příkaz Formát řádků Ctrl+F, dále lze zobrazit sloupce s hodnotami před korekcí Základ, Celkem, Základ(valuty), Valuty.

Poznámka

Vzhledem k tomu, ze program umozňuje rozpoustět korekci pouze do vybraných řádků, je mozné opakováním příkazu Korekce ceny pořízení pro různé skupiny řádků provádět poměrně slozité postupy. Doporučujeme minimálně zobrazit v přehledu (pomocí formátu řádků Ctrl+F) sloupec %korekce a vizuálně kontrolovat, zda jsou částky zadány správným způsobem.

verze série databáze

MZDY Nová mzdová slozka 2174 pro označení osob dle §28

Do programu byla přidána mzdová slozka 2174 osoba nezahrnutá do ZPS (§28) určená pro označení osob dle §28 zákona 1/91 Sb., které se nezahrnují do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců (viz nová sestava Odpracovaná a neodpracovaná doba pro výpočet ZPS).

verze série databáze

MZDY Nová mzdová slozka 2174 pro označení osob dle §28

Viz popis u verze 2.30.

verze série databáze

SPRAV Externí přenosy

Informace pro uzivatele

V modulu Správce, sloupec menu Systém byly zpřístupněny volby

Přenosy - export

Přenosy - import

Tyto nové funkce jsou určeny k přenosům dat mezi nezávislými instalacemi programu ACONTO pro komunikace typu

Pobočka - centrální firma

Firma - účetní firma

POZOR - tyto nové funkce programu nejsou v tuto chvíli zdokumentovány a jsou určeny pro zkusební provoz. To znamená, ze můzete tyto funkce pouzivat, negarantujeme ale funkční úplnost ani plné odladění.

MZDY Postup zpracování daňového vyrovnání za rok 2002

První verze programu ACONTO určená pro zpracování mezd v roce Nizsí verzi nez 2.21 nelze pro zpracování mezd v roce 2003 pouzít !

Obsahuje doplnění konstatnt pro roční období

Postup při zpracování mezd v roce 2003

Postup při zpracování mezd v roce 2003 závisí na tom, zda jiz byly mzdy zpracovávány v roce 2002.

1) Mzdy jsou zpracovávány az od roku 2003

Zavádíte-li mzdy od roku 2003, jsou konstanty programu nastaveny na hodnoty platné pro rok 2003 a program je připraven pro zpracování mezd v roce 2003.

2) Mzdy byly jiz zpracovávány v roce 2002

Před zpracováním mezd za období leden 2003 je třeba provést reinstalaci nové verze 2.21 programu ACONTO.

Spusťte modul MZDY.

V menu Podklady Kalendáře je mozné doplnit kalendáře pro rok 2003 podle postupu popsaného v příručce k programu.

Spusťte volbu menu Personalistika a mzdy

Budete-li v roce 2003 pouzívat jiná střediska, zakázky nebo akce, upravte kmenová střediska (zakázky, akce) v jednotlivých činnostech pracovníků (volba menu Personalistika a mzdy - zálozka Činnosti

Nově vytvořené kalendáře pro rok 2003 přiřaďte jednotlivým zaměstnancům (volba menu Personalistika a mzdy - zálozka Činnosti Systémové slozky V souvislosti se sestavou ZPS nezapomeňte i u kalendářů pro měsíční platy správně označit svátky

Zkontrolujte nároky na dovolenou pro rok 2003 daný slozkou 2110 pro jednotlivé zaměstnance.

U červeně označených mzdových slozek, které byly převáděny z roku 2002 do roku 2003 a měly by obsahovat středisko, zakázku nebo akci, je potřeba tyto údaje doplnit do takto převedených mzdových slozek pomocí příkazu Oprava v zálozce Mzda Docházka + nepravidelně. Druhá moznost je slozku smazat a zadat ji znovu - údaje středisko, zakázka a akce se převezeme z kmenových údajů.

Postup zpracování daňového vyrovnání za rok 2002

Nová verze programu je zároveň určena i pro provedení ročního daňového vyrovnání za rok 2002. Pro potřeby ročního vyrovnání budete potřebovat pouzít následující mzdové slozky (mimo jiné):

Odpočet záporná korekce - vyrovnání. Tato mzdová slozka je určena pro zadání korekce libovolného odpočtu, který byl zaměstnanci během roku neoprávněně nebo chybně účtován tak, aby celková výse daného odpočtu za rok byla zkorigována na správnou hodnotu pro potřeby ročního vyrovnání.

Penzijní připojistění odpočet - vyrovnání. Tato mzdová slozka je určena pro zadání celkové výse penzijního připojistění za rok 2002 zaplaceného zaměstnancem, přesněji části přesahující 6000,- Kč. Výse tohoto odpočtu nesmí ze zákona přesáhnout 12000,- Kč za rok. Pozor, tento limit není programem kontrolován. Na tuto částku musí být od příslusného penzijního fondu vystaveno potvrzení, které je jedním z předepsaných podkladů pro uplatnění odpočtu.

Kapitálové zivotní pojistění odpočet - vyrovnání. Tato mzdová slozka je určena pro zadání celkové výse zivotního pojistění za rok 2002 zaplaceného zaměstnancem. Výse této částky nesmí ze zákona přesáhnout 12000,- Kč za rok. Pozor, tento limit není programem kontrolován. Na tuto částku musí být od příslusné pojisťovny vystaveno potvrzení, které je jedním z předepsaných podkladů pro uplatnění odpočtu.

Postup pro zpracování ročního vyrovnání daně

V bězném zpracovávaném období doplňte vsechny vyzivované osoby, ke kterým bude jestě potřeba doplnit korekční mzdové slozky pro roční vyrovnání daně, pokud tyto vyzivované osoby jestě nejsou v programu zadány (například vyzivovaná manzelka).

Přepněte se do období prosinec 2002 (volba menu Speciální - Změna měsíčního období v modulu MZDY).

Pro vsechny zaměstnance, kterým bude potřeba doplnit nějaké korekční slozky doplňte v zálozce Způsob uplatnění kód Roční vyrovnání daně - korekce. Zadání tohoto způsobu uplatnění umozní dále zadávat korekční slozky i do uzavřeného období (2002).

Zadání korekcí

Doplňte chybějící korekční slozky k jednotlivým vyzivovaným osobám pod příslusnou vyzivovanou osobu. Standardně by vsechny tyto odpočty měly jiz existovat z průběhu zpracování roku 2002 kromě vyzivované manzelky, jejíz zadání v průběhu roku nebylo pro výpočet mezd nutné.

Zálozka Způs.uplat., nastavte na kód 06, pokud není vybrán.

Zálozka Vyz.osoby, vyberte osobu, zálozka Slozky k Vyz.osobě, příkaz Nová.

Doplňte chybějící odpočty vztahující se k zaměstnanci do systémových slozek činnosti 0. Standardně by vsechny tyto odpočty měly jiz existovat z průběhu zpracování roku 2002.

Zálozka Způs.uplat., nastavte na kód 06, pokud není vybrán.

Zálozka Činnosti, vyberte činnost 0, zálozka Syst.slozky, příkaz Nová.

Doplňte chybějící korekční slozky vztahující se k zaměstnanci v zálozce Docházka+nepravidelně pod činností 0. Zde se zadávají částkou např. nově dodané slozky 0918 a 0919.

Zálozka Způs.uplat., nastavte na kód 06, pokud není vybrán.

Zálozka Mzda

Zálozka Docházka+Nepravidelně, příkaz Nová.

Přepněte se zpět do zpracovávaného období (menu Speciální - Změna měsíčního období v modulu MZDY).

Do systémových slozek podniku doplňte slozku 2517 Vyrovnání daně podnik.

V zálozce Zaměstnanci

Vyberte Os.Čsl 0 Podnik.

Zálozka Činnosti, dále v zálozce Syst.slozky, příkaz Nová, zařaďte slozku 2517.

Označte osoby pomocí klávesy Ins, kterým bude prováděno roční vyrovnání daně za rok 2002 a omezit na označené pomocí příkazu Omez.

Stiskněte tlačítko Vyr.d (Vyrovnání daně). Označeným osobám bude přidána a dopočtena slozka 0650 Vyrovnání daně poč.progr..

Přepočítejte mzdy příkazem Výpočet.

Upozornění

Roční daňové vyrovnání je počítáno z dat existujících v programu za celé roční období 2002. Pokud nebyly mzdy zpracovávány programem v průběhu celého období 2002, je třeba hodnotu ročního daňového vyrovnání za celý rok 2002 doplnit ručně do bězného zpracovávaného období pomocí mzdové slozky 0651 tak, aby program dokázal správně vypočítat mzdu za dané období se zahrnutím ročního vyrovnání daně.

Doporučujeme případně tuto nestandardní situaci konzultovat se mzdovými specialisty nasí firmy.

MZDY Sestava pro výpočet ZPS

Přidána sestava Odpracovaná a neodpracovaná doba pro výpočet ZPS

Sestava je počítána za celé roční období, ve kterém jste nastaveni. Například, jste-li nastaveni v dubnu roku 2003, je sestava počítána za celé roční období 2003.

Sestava je počítána a tistěna pro zaměstnance zobrazené v přehledu zaměstnanců. Před tiskem tedy zruste vsechna případná omezení a také zruste omezení na pouze aktivní zaměstnance tak, aby v přehledu zaměstnanců byly zobrazeni vsichni zaměstnanci. Důvodem je, ze v aktuálně nastaveném měsíčním období můze být některý zaměstnanec jiz neaktivní a tudíz by nebyl do sestavy zahrnut, ačkoli mohl mít aktivní pracovní poměr v některém z předchozích měsíčních období daného roku.

Před tiskem sestavy je třeba provést výpočet mzdy pro vsechny zaměstnance. Přesněji řečeno, vzhledem k tomu, ze se jedná o sestavu tistěnou a počítanou za celé roční období, měl by být výpočet mzdy proveden pro vsechny zaměstnance az do konce roku. Uzavření prosince není nezbytně nutné.

Po zadání příkazu <OK> budete během výpočtu dotazováni na roční fond pracovní doby

Dotazy na roční fond pracovní doby jsou zobrazovány pro jednotlivé existující kalendáře, přesněji pro vsechny zjistěné kombinace kódu kalendáře a procentního úvazku.

Roční fond pracovní doby se podle metodických pokynů zadává bez svátků. Pro správný a přesný výpočet je nutné, aby ve vsech kalendářích byly svátky správně označeny Pokud nemáte kalendáře řádně zadány včetně svátků, přicházejí v úvahu následující varianty:

Pokud mají zaměstnanci časovou mzdu, absence svátků v kalendářích nemusí vadit, pokud je mzda vypočtena správně včetně proplacení svátků (tj. svátky jsou správně zadány ve mzdových slozkách).

Pokud ale mají zaměstnanci měsíční mzdu, nastává problém v tom, ze počet hodin hodin měsíční mzdy zahrnuje i svátky. Pokud tyto svátky nejsou řádně zadány v kalendáři, nedokáze program rozpoznat, zda pracovníku skutečně pracoval. V tomto případě uděláte meněí chybu, pokud zadáte roční fond pracovní doby včetně svátků, tj. například za roční období 2002 to je v nejběznějsím případě 2016 hodin + 9 dní svátků. Programem vypočtený průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců nebude zcela přesný ale rozdíl můze být zanedbatelný.

Dalsí moznost je vyuzít nás servis, který dokáze opravit neúplné kalendáře servisním zásahem (z programu nelze v uzavřeném období kalendáře opravovat).

Příklady

Plný 8- hodinový pracovní úvazek odpovídá ročnímu fondu pracovní doby 2016 hodin.

Částečný 7.5- hodinový pracovní úvazek by rovněz odpovídal ročnímu fondu pracovní doby 2016 hodin.

Plný 7.5- hodinový pracovní úvazek odpovídá ročnímu fondu pracovní doby 1890 hodin (např. směnné provozy).

V souvislosti s touto sestavou byla přidána mzdová slozka 2174 pro označení osob dle §28 zákona 1/91 Sb., které se do průměrného přepočteného počtu nezahrnují.

verze série databáze

EVID Zadávání počtu dnů splatnosti ve VFA

Do zadávání dokladu evidence VFA byla doplněna nová polozka Počet dnů splatnosti. Polozka slouzí k výpočtu data splatnosti z data vystavení + zadaného počtu dnů.

Při zadávání nového dokladu, po výběru typu dokladu, je předvyplněna hodnota polozky Počet dnů splatnosti dle nastavení v okně konfigurace evidence VFA ( volba menu Speciální - Konfigurace F9 nebo tlačítko "K" ) na druhé zálozce. Dále je předvyplněno datum splatnosti dle popisu výse. Počet dnů splatnosti lze během zadávání dokladu kdykoliv změnit. Po změně data vystavení a počtu dnů splatnosti je vzdy vypočteno nové datum splatnosti. Po změně data splatnosti je zpětně vypočten počet dnů splatnosti. Pokud vypočtené datum splatnosti připadá na sobotu nebo neděli, je automaticky posunuto na pondělí.

ALL Vyvolání číselníku dvojitým kliknutím mysi

Do celého programu ACONTO doplněna moznost vyvolání okna číselníku poklepáním ( dvojité kliknutí mysi ) na příslusnou zadávanou polozku. Dále lze číselník vyvolat standardním způsobem přes klávesu F5 nebo přes tlačítko Číselník, pokud je k dané polozce číselník napojen.

verze série databáze

EVID Export do banky CitiBank

Doplněn export do banky CITIBANK a.s.

Doplněna moznost zadávání dlouhého jména exportního souboru.

Pokud je v předpisu pro soubor zadán ? je nahrazen slem, které se při dalčím exportu zvysuje (př: EXP???.TXT -> EXP000.TXT, EXP001.TXT, ...) .

Pokud je v předpisu pro soubor zadáno DDMM je toto při exportu nahrazeno dnem a měsícem aktualního datumu (př: EXPDDMM.TXT -> v den 14.01.2003 je název EXP1401.TXT) .

Pokud je v předpisu pro soubor zadáno MMDD je toto při exportu nahrazeno měsícem a dnem aktualního datumu (př: EXPMMDD.TXT -> v den 14.01.2003 je název EXP0114.TXT) .

Pokud je v předpisu pro soubor zadáno RRRRMMDD je toto při exportu nahrazeno rokem, měsícem a dnem aktualního datumu (př: EXPMMDD.TXT -> v den 14.01.2003 je název EXP20030114.TXT) .

Pořadové číslo a datumové hodnoty lze kombinovat. (př: LCY-00033504-RRRRMMDD-???.TXT -> v den 14.01.2003 je název prvního exportního souboru LCY-00033504-20030114-001.TXT

verze série databáze

EVID Zařazení přijatých plnění do dodatečného přiznání

Změna dodatečného přiznání DPH (neplatí pro slovenskou verzi DPH).

Stav před změnou:

Dodatečné přiznání umozňovalo zařadit pouze doklady zvysující daňovou povinnost,

coz jsou doklady uskutečněného plnění s kladnou částkou DPH nebo doklady přijatého plnění se zápornou částkou DPH.

Doklady snizující daňovou povinnost bylo mozné zpracovat pouze v řádném přiznání.

Změna:

Umozňuje zařadit do dodatečného přiznání doklady snizující daňovou povinnost a tím krátit celkovou daň v tomto přiznání.

Do dodatečného přiznání lze zařadit vsechny druhy dokladů.

Povolení změny

Tuto novou moznost je nutné explicitně povolit při zalození DPH "Nové" nebo v opravě "Oprava".

Sem do dialogového okna byl doplněn přepínač

"Povolit do dodatečného přiznání zařadit doklady snizující daňovou povinnost (default hodnota je nepovolit)."

Po zatrzení přepínače (tj. povolení) se v seznam dokladů rozsíří o doklady snizující daňovou povinnost, které je mozné do přiznání zařadit standardním způsobem.

Seznam dokladů pro zpravování je tvořen dle data splnění a vystavení dokladů

Vytváření seznamu dokladů pro zpravování se dá rozdělit na 2 skupiny, kde kazdá skupina má jiná pravidla.

Doklady zvysující daňovou povinnost - musí spadat datem do aktuálního rozsahu zpracovávaného dodatečného přiznání.

Doklady snizující daňovou povinnost - musí spadat datem do aktuálního rozsahu zpracovávaného dodatečného přiznání nebo mohou mít datum nizsí omezuje nastavení "Limit od"

verze série databáze

MZDY Úprava uzávěrky za 12.měsíc

Do údrzby číselníků byl přidán kalendář. Před provedením uzávěky za 12. měsíc je nutné v modulu Správce, polozka menu Údrzba číselníků vytvořit potřebné kalendáře pro následující rok.

Uzávěrka kontroluje pro kazdou slozku platnou i v následujícím roce, zda k ní v novém roce existují střediska, zakázky a akce. Pokud něco z toho není nalezeno, je nutno takovou slozku v dalsím roce ručně opravit. Podobně je nakládáno i se slozkou 2131-kalendář, která se vztahuje k výse uvedené části o údrzbě číselníků.

Uzávěrka byla téz doplněna o moznost hromadně změnit počáteční stav dovolené vsech zaměstnanců.

verze série databáze

MZDY Přidání mzdové slozky 0463

Byla přidána mzdov slozka 0463. Slozka slouzí pro případ, kdy zaměstnanec dá výpověď podle paragrafu 54 zákoníku práce. Ze slozky se neplatí zdravotní pojistění, sociální ano.

verze série databáze

MZDY Úprava výpočtu náhrady za nemoc

Úprava výpočtu náhrady za nemoc v případě nástupu ústavního osetřování az po odpracování celé směny. Případ se zadává tak, ze počátek nemoci je v den odpracování celé směny. Do hodin odpracovaných na počátku nemoci se zadává plná směna, čili údaj daného dne z kalendáře. Program danou situaci detekuje a oznámí to uzivateli. Zaměstnanci jsou pak propláceny fakticky pouze dva dny se snízenou sazbou.

MZDY Do kalendáře přidán údaj úvazek v %

Byl přidán údaj úvazek v Údaj se zadává ke slozce 2131 kalendář. Má vliv na výpočet minimální mzdy a bude pouzit pro charakteristiku přepočtený počet zaměstnanců apod. Údaj úvazek v je podobný údaji úvazek přímo z kalendáře. Můze se lisit při práci ve vícesměnném provozu, nepřetrzitém provozu, turnusovém provozu v podniku apod. Údaj charakterizuje pracovní dobu vzhledem k zákonné pracovní době 8hod.denně, 40hod.týdně. To znamená, ze tento údaj např. při pracovní době 7,75 hod. ve vícesměnném provozu a 8 hod. ve standardním provozu bude 100%. K současně vytvořeným slozkám 2131 je údaj doplněn při úpravě dat. Pro vsechny zaměstnance je tento údaj viditelný v přehledu zadávaných slozek po změně formátu přehledu (zde se jmenuje Různé koeficienty-Koeficient), pro jednoho zaměstnance při opravě slozky 2131 nebo po příkazu Info k této slozce. Po úpravě dat doporučujeme tento údaj zkontrolovat z přehledu mzdových slozek pro vsechny zaměstnance (omezit na kód mzdové slozky 2131) a případně jej opravit.

MZDY Umoznění práce s MZD jestě před doplněním konstant

Oproti dřívějsímu stavu je umozněno, aby uzivatel mohl modifikovat data modulu Mzdy za období, pro které jestě nejsou v programu doplněny konstanty mezd. Tato úprava je určena pro přechodné období vzdy na začatku roku, kdy jestě není k dispozici odpovídající verze programu. Výpočty mezd v tomto období samozřejmě umozněny nejsou.

verze série databáze

PDU Úprava rozdílů u zaokrouhlovaných sestav

Teorie

U sestav finanční analýzy můze docházet ke konfliktům mezi údaji na jednotlivých řádcích a na součtových řádcích z důvodu zaokrouhlování, coz se zejména projevuje u sestav zaokrouhlovaných např. na tisíce.

Ve Finanční analýze byla doplněno nabízení správných hodnot u zaokrouhlené sestavy v případě, kdy program indikuje konflikt (červeně označená políčka).

Tlačítko a příkaz do menu 'Přenes správnou hodnotu Alt+E', kterým se přenese správn hodnota do aktuální cely.

SKL Přehled stavu specifikací

Přehled stavu specifikací doplněn do přehledu skladových karet .

Přehled specifikací se vyvolá tlačítkem přepni, které má 3 stavy

(dole pod přehledem skladových karet ukazuje).

1) Koncové zůstatky karty

2) Přehled specifikací

3) Vypnuto (v okně jsou pouze skladové karty)

EVID Změna na tistěném formuláři DPH

Do formuláře číslo 11 doplněny polozky :

Přiznání sestavil

Telefon

EVID KB Profi banka formát BEST

Doplněn export do Profibanka a Mojebanka KB. Formát exportu je BEST.

PDU Optimalizace účetního párování

Doplněno tlačítko "Přepni" pro urychlení zobrazení jednoho, nebo dvou přehledů v okně párování. Původně fungovala jen moznost přepnutí v menu "Příkazy/Přepni"

V menu "Příkazy" doplněno "Rozpustění spárované skupiny". Tato funkce byla původně dostupná pouze v okně výpisu účetních příkazů.

Při ručním párování se přehled automaticky neaktualizuje. Tato změna urychluje práci při opakovaném ručním párování. Spárovaná skupina zůstává i nadalé v přehledu a je barevně odlisena.

Barevné označení řádků přehledu :

text černý = nespárované

text modrý = částečně spárované

podklad světle modrý = úplně spárované

Automatického párování nově přepáruje i částečně spárované skupiny. Pokud je například označen jeden doklad jako částečně spárovaná skupina a automat nalezne vhodný doklad do páru vznikne úplně spárovaná skupina. Částečně spárované skupiny před touto úpravou byly automatem ignorovány a bylo je nutné dopárovat ručně.

Doplněno automatické párování skupin s více nez 2 polozkami. Tuto volbu lze aktivovat v okně "Konfigurace automatického párování" ( tlačítko "K", klávesa F9, nebo před auto. párováním ). Podmínkou pro spárování více polozek je souhlad vsech párovacích kritérií. Musí tedy v dokladech souhlasit pojem, adresa a suma na straně MD se musí rovnat sumě na straně DAL.

SKL Převody mezi řadami skladů

Doplněna moznost provést převod z jedné řady skladu (RS) do jiné řady skladu (týká se evidence PRE).

Tento převod musí být povolen konfigurací, která je doplněna do menu Speciální / Převody mezi různými řadami skladů. Přednastavená (default hodnota) = převod NENÍ povolen. Tato konfigurace platí pro daný subjekt.

Postup při provádění převodů mezi různými řadami skladů

Nastavte v menu Speciální / Převody mezi různými řadami skladů konfiguraci, která povoluje provádět převody mezi různými řadami skladů.

V evidenci převodek (při zadávání nového dokladu nebo při opravě) otevřte dialog pro výběr karty (příkaz CTRL+mezerník). Před výběrem skladové karty program umozní vybrat pozadovanou řadu skladů.

PDU Drobná úprava: edit místo labelu

Ve výpisu účtu k datu rozvaze a výsledovce doplněna moznost kopírování konečných sum do schránky MS Windows. Jedná se o sumy ve spodní části okna pod přehledem. Kopírovat lze hodnoty ohraničené rámečkem. Tuto moznost lze vyuzít např. pro rychle přenésení částky do MS Excelu.

PDU Příkaz Smaz v účtování pomocných evidencí

Do volby menu Účtování pomocných evidencí (zálozka Zaúčtované) byl doplněn příkaz Smaz, který vyřadí doklad z účetnictví. Vyřazený doklad je vrácen do stavu zablokováno, takze se zrusí pouze zaúčtování a doklad nadále zůstáva v příslusné evidenci. Dříve bylo mozno doklad vyřadit z účetnictví pouze odblokováním a opětovným zablokováním v evidencích.

MZDY Slozka 0931-Hlásení poznámky slozky

Do tiskových sestav byla doplněna sestava Základní údaje zaměstnance. Tento tisk je obdobou 1, strany mzdového listu.

Tisk výplatního lístku byl doplněn o dalsí variantu této sestavy, kdy se po vytistění standardního výplatního lístku vytiskne soupis zaúčtovaných mzdových slozek zaměstnance. Tato sestava umozňuje zaměstnancům detailnějsí pohled na jejich mzdu. Sestavu lze zvolit az z okna tisku výplatních lístků.

Do mzdových slozek byla přidána slozka 0931-Hlásení poznámky slozky. Slozku lze zadat do činnosti 0, do systémových slozek zaměstnace. Slozka způsobí, ze v období platnosti slozky, dle počátečního a koncového datumu slozky, bude při výpočtu hlásit do slozky dříve zapsanou poznámku. V plánu je, ze hlásení bude probíhat nejen při výpočtu, ale i při některých tiscích coz můze narusovat kontinuitu zpracování tisků. Proto doporučujeme zvázit, které ze slozek 0931 ve mzdě ponechat a které smazat. Tuto slozku lze pouzít např.pro poznámku, ze některý PP je na dobu určitou a při hlásení poznámky slozky do výpočtu mzdy třeba PP podle okolností ukončit.

MZDY Sestava zápočtový list

Do sestav byl doplněn tisk zápočtového listu.

Zatím se jedná o variatu tisku bez uvedení průměrného výdělku zaměstnance.

Nachází se v menu tisků pod polozkou dalsí sestavy. Předpokladem pro vytvoření tisku je, ze existuje PP s datumem ukončení ve zpracovávaném období mezd, čili pokud je zápočtový list tisten dodatečně, je potřeba přestavit zpracovávané období mezd podle datumu ukončení PP.

MZDY Zvlástní případ výpočtu nemoci

V některých případech při ukončení nemoci, tím i zaúčtování konce hlavičky neschopnosti, a okamzitém zahájení dalsí nemoci s dalsí hlavičkou neschopnosti je částka náhrady počítána jako pokračování předchozí nemoci. Tento mechanismus nastává pouze vyjímečně a rozhodně není určen pro zaúčtování situace, kdy je např. zaměstnanec nemocen několik měsíců a náhrada za neschopnost je postupně likvidována v několika výplatách čili několika slozkami. Tato situace se řesí jednou hlavičkou neschopnosti a více slozkami v detailu k neschopnosti.

MZDY Tisk odvodu penzijním fondům

Byl doplněn tisk odvodu penzijního připojistění. Tisk je proveden pro vybraný penzijní fond. Nachází se v menu tisků pod polozkou dalsí sestavy. Tisk obsahuje i moznost vytvoření odpovídajícího souboru ve formátu CSV, který je přednostně pozadován penzijními fondy.

verze série databáze

ALL Velikost okna Výběr subjektu, řad adres a skladů

Bylo umozněno měnit rozměr okna při výběru subjektu, řady adres a řady skladů.

PDU Znaky zadávané do polozky POJEM

Do polozky POJEM v účetnictví je nyní povoleno zadávat kromě číslic také velk písmena. Přípustné znaky tedy jsou 0 .. 9 a A .. Z .

PDU Povinné zadávání ST, ZA, AK při účtování

Doplněna konfigurace povinného zadávání středisek, zakázek a akcí při účtování na nákladové a výnosové účty.

Konfigurace se uplatní při účtování pomocných evidencí i při účtování ostatním (vnitřní doklady).

Povinné zadávání se nastavuje v okně Konfigurace účetnictví v menu Speciální

Nastavení platí pro daný subjekt, dále je mozné konfiguraci nastavit i pro jednotlivá roční účetní období.

SKL Doplněny sloupce do přehledu skladových karet

Přehled skladových karet byl doplněn o 3 sloupce

Maximální stav MJ - zadává se na skladové kartě

Minimální stav MJ - zadává se na skladové kartě

Počítané pole MJ nad MIN = Konečný zůstatek MJ - Minimální stav MJ.

Přidané sloupce byly doplněny také do Omezení a Řazení přehledu skladových karet.

EVID Evidence typu B a kurs v řádcích.

V řádcích zahraničního dokladu ( typu B ) DOD, EPU, OBD, OBV, OPO, OZA, PFA, PKL, PRI, VFA byla doplněna moznost zadávat kurs

Doposud byla tato moznost pouze u dokladů typu A ( korunový ) .

Sloupec kurs je mozné zobrazit pomocí příkazu Formát řádků ( menu Příkazy/Formát řádků Ctrl+F )

Po změně kursu v hlavičce zahraničního dokladu byl doplněn dotaz co má program dělat - zda roznést zadanou hodnotu do vsech řádků atd..

Důvodem pro toto opatření je situace, kdy při vystavování zahraniční faktury obsahující odečtenou zálohu je třeba zadat u odečítané zálohy jiný kurs (tj. stejný kurs, jaký byl pouzit při vystavení zálohy) nez je aktuálně u této vystavované faktury. V opačném případě zbytečně vznikaly kursové rozdíly, které bylo třeba dodatečně doúčtovávat.

PDU Účtování záloh

Byla doplněna moznost nastavit při účtování pomocných evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, PKL způsob účtování odečítaných záloh.

Způsob účtování odečítaných záloh je třeba nastavit v okně Konfigurace účetnictví v menu Speciální

Nastavení konfigurace platí pro daný subjekt.

Přednastaven (default) je původní způsob účtování.

K dispozici jsou následující dvě moznosti. Rozdíl je patrný z dále uvedeného příkladu.

Zúčtování záloh bez navýsení obratů v účtové třídě 3  ( původní způsob )

Zúčtování záloh se zachycením obratů v účtové třídě 3 ( nově doplněná moznost )

Nastavený způsob účtování se uplatní podle aktuálního nastavení konfigurace v okamziku přenosu dokladu do účetnictví, k čemuz dojde, jakmile v menu Účtování pomocných evidencí zadáte příkaz Účtuj. Od toho okamziku je doklad zalozen v účetnictví v této podobě a případná dalsí změna nastavení konfigurace nemá na vzhled dokladu vliv. To platí i tehdy, pokud není doklad zcela zaúčtován.

Pokud si přejete změnit způsob zaúčtování, je třeba nejprve doklad z účetnictví vyřadit a zaúčtovat znovu. To provedete následujícím způsobem:

V prvotní evidenci (např. VFA) doklad odbokujete. Program vypíse varování o tom, ze doklad jiz byl zařazen do účetnictví a zda si přejete doklad z účetnictví vyřadit, coz potvrdíte.

Doklad znovu zablokujete, aby byl znovu k dispozici pro zaúčtování.

Nastavíte konfiguraci způsobu účtování záloh tak jak si přejete.

Doklad znovu zaúčtujete.

Příklad

Vystavený doklad (VFA)

Text ZDTU DPH KDDP CELKEM

Zdanitelné plnění 100 22 1 122

Odečet zálohy 1 -30 4 -30

Odečet zálohy 2 -50 4 -50

CELKEM za doklad 20 22 42

Příklad původního způsobu zaúčtování bez navýsení obratů v účtové třídě 3

Text MD DAL

Celkem 42

DPH 22 22

Zdanitelné plnění 100

Odečet zálohy 1 -30

Odečet zálohy 2 -50

Příklad nového způsobu zúčtování záloh se zachycením obratů v účtové třídě 3

Text MD DAL

Celkem 122

DPH 22 22

Zdanitelné plnění 100

Odečet zálohy 1 30

Odečet zálohy 2 50

Zúčtování zálohy 80

MZDY Doplnění v tisku ELDP a přidání slozky 0455

Na tiskové sestavě Podklad pro ELDP byl doplněn údaj výdělečná činnost od - do.

Byla přidána mzdová slozka 0455 Proplacení dovolené po konci PP.

U slozky je zadávána pouze částka a na tiscích je slozka zahrnována do skupiny spolu s ostatními druhy dovolené.

MZDY Kontrola údajů při zakládání nového zaměstnance

Kontrola údajů při zakládání nového zaměstnance

Program zobrazí varovné hlásení při zadávání nového zaměstnanace, pokud jiz existuje jiný zaměstnanec se shodným rodným číslem.

verze série databáze

MZDY Úprava omezení přehledu zaměstnanců + slozka 2108

Omezení přehledu na aktivní zaměstnance

V přehledu zaměstnanců jsou nyní nově zobrazováni pouze aktivní zaměstnanci. Pokud chcete zobrazit vsechny zaměstnance, můzete tak učinit nastavením příslusného omezení přehledu pomocí příkazu Omez.

Aktivita zaměstnance se pro dané období posuzuje podle přítomnosti jakýchkoli mzdových slozek aktivních v tomto období. Pro změnu aktivního zaměstnance na neaktivního je nutno provést zaměstnanci výpočet mzdy.

Změnit jiz neaktivního zaměstnance na aktivního zaměstnance lze zalozením mzdových slozek pro dané období.

Mzdová slozka 2108 - Kontrola na přílezitostný pracovní poměr

Byla zprovozněna slozka 2108 - Kontrola na přílezitostný pracovní poměr.

Tuto slozku je třeba zařadit těm zaměstnancům, u kterých lze předpokládat, ze jejich pracovní poměr můze mít vlastnosti přílezitostného pracovního poměru. Program potom kontroluje, zda nenastaly podmínky pro posuzování pracovního poměru jako přílezitostného. V takovém případě není k této činnosti počítáno zdravotní a sociální pojistění.

Nedoporučujeme zařazovat tuto slozku zaměstnancům při hlavním pracovním poměru apod., kdy je zřejmé, ze k splnění podmínek pro posuzování pracovního poměru jako přílezitostného nikdy nedojde.

PDU Hospářský výsledek finanční

Oprava hospářského výsledku finančního :

původně zahrnuté skupiny a syntetické účty

697

nově zahrnuté skupiny a syntetické účty

Pozn. :

Změna se týká účtového rozvrhů pro

A) podnikatele

B) organizační slozky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

verze série databáze

MZDY Přidány mzdové slozky pro korekci daně

Přidání nové mzdové slozky

Byly přidány mzdové slozky 0634 a 0637 pro korekci daně .

verze série databáze

MZDY Přidána slozka 0550

Přidání nové mzdové slozky

Byla přidána slozka 0550 Vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství.

verze série databáze

SKL Zadávání skladových karet s předvyplněním

Při zakládání nové skladové karty (menu Sklad - Přehled skladových karet, příkaz Nov ) lze předvyplnit zadávací okno údaji z jiné skladové karty, na které jsme aktuálně postaveni v přehledu karet v okamziku zadání příkazu Nová.

Postup

V přehledu skladových karet vyberte zdrojovou skladovou kartu a zadejte příkaz Nov

Je vypsán dotaz zda Přenést údaje z aktuální karty? (Ano / Ne).

Zároveň lze pomocí zobrazené volby Tento dotaz přístě nezobrazovat zobrazování dotazu potlačit. Program se nadále bude řídit konfigurací (viz tlačítko K v okně pro zadání nové skladové karty) , pomocí které lze znovu vyvolat i zobrazování dotazu.

EVID Doplněna polozka typ dokladu do párování úhrad

V okně Párování bankovních výpisů a pokladních dokladů (menu Evidence - Párování úhrad) doplněn do přehledu párovaných dokladů (spodní okno) sloupec Typ dokladu.

EVID Změna kursu v hlavičce BVY

Po změně kursu v hlavičce zahraničního dokladu bankovního výpisu (BVY typu B) doplněn dotaz co má program dělat ( zda roznést zadanou hodnotu do vsech řádků atd. ).

ALL Informace zobrazované v záhlaví oken

Informace zobrazované v záhlaví oken byly upraveny následovně

V záhlaví hlavního okna ACONTA se zobrazuje číslo subjektu, jméno subjektu a název modulu.

V záhlaví podřízených oken je vypsán název daného okna , případně dalsí potřebné informace (účetní období apod.).

EMA Změny v modulu Evidence majetku

Přidán příkaz Najdi v přehledu skladových karet.

K popisným údajům karty majetku přidán údaj Účet.

Zadává se pro danou kartu majetku pomocí příkazu Oprava nebo Nová.

Údaj Účet lze pouzít v příkazech Řazení, Omezení a Najdi.

Tento údaj lze měnit i pokud je řada mejetku blokována proti přepočtům.

Jedná se pouze o evidenční údaj, takze principiálně lze zadávat libovolný kód. Doporučujeme zde vsak zadávat číslo účtu majetku. Tato informace bude později zuzitkována při automatizovaném přenosu z evidence majetku do účetnictví.

Při zadávání údaje Účet lze vyuzít nabídku číselníku (příkaz F5), která zobrazí účtový rozvrh. Ovsem vzhledem k tomu, ze účtové rozvrhy jsou roční (různé pro jednotlivá roční období), nabízí se účtový rozvrh příslusející aktuálně nastavenému účetnímu období v menu Speciální - Změna ročního účetního období. Pokud změníte nastavení účetního období, změna se projeví ihned i v případě, kdy je okno s přehledem karet majetku jiz otevřeno.

K popisným údajům karty majetku přidán údaj Doklad pro evidenci druhu a čísla dokladu pořízení majetku.

Zadává se pro danou kartu majetku pomocí příkazu Oprava nebo Nová.

Údaj Doklad lze pouzít v příkazech Řazení a Najdi.

EVID Prodlouzení polozky "Smlouva" v evidencích

V hlavičce dokladů evidencí VFA, DOD, OBD, OBV, PFA, OPO, OZA byla prodlouzena polozka Smlouva z dvanácti znaků na sestnáct.

EVID ZMĚNA VE ZPRACOVÁNÍ DPH

Stávající stav DPH:

Zpracování DPH zařazuje do zpravování doklady OPO, OZA, PFA, PKP, PKV, VFA.

Zařazené se dají pouze částečně opravovat, nelze měnit jejich částky, mazat nebo doplňovat řádky atd. Do DPH se zařadí vsechny doklady i doklady, které nemají vliv na výpočet DPH jsou tímto zbytečně blokovány.

Změna ve zpracování DPH:

Pokud doklad obsahuje v řádcích pouze kódy DPH, které nemají vliv na výpočet DPH,

zůstává NEZAŘAZEN a je mu nastaven stav 'Vynechán ze zpravování PDH' ( dále VZDPH

Stav VZDPH znamená, ze zpracování DPH se jiz dokladem zabývalo a vynechalo ho.

Doklad se stavem VZDPH se dále nenabízí ke zpracování (zpravování DPH ho vynechává), není zařazen do soupisu DPH a ve zpracování DPH se dál nezobrazuje.

Doklad VZDPH lze standardně opravovat, ale POZOR

OPRAVA RUSÍ stav VZDPH na stav NEZAŘAZEN z hlediska DPH ( STORNO dokladu stav VZDPH nemění ) a doklad je zpět vrácen do zpracování.

Doslo-li opravou ke změně kódu DPH, a doklad ovlivňuje jiz výpočet daně, je doklad zařazen podle stávajících pravidel.

Nedoslo-li ke změně kódu DPH a doklad stále nemá vliv na daň, je mu vrácen zpět stav VZDPH.

Uvádím seznam kódů DPH, které nemají vliv na výpočet daně.

V případě, ze doklad neobsahuje jiné kódy, nez uvedené, je mu nastaven stav VZDPH.

Seznam kódů pro uskutečněná plnění (OPO,PKP,VFA) : '0','3','4'

Seznam kódů pro přijatá plnění (OZA,PKV,PFA) : '0','2','3','4','5','7','8','9'

Uvedený popis platí pro nové doklady a nové zpracování DPH.

Stávající doklady jiz započítané do DPH, kde zpracování DPH je uzavřeno,

zůstávají na opravu zablokovány.

verze série databáze

MZDY Postup zpracování daňového vyrovnání za rok 2001

Verze 2.22 je určena pro provedení ročního daňového vyrovnání za rok 2001. Pro tento účel byly přidány dále uvedené mzdové slozky 0915, 0918, 0919. Vsechny tyto slozky se automaticky účtují do 13.měsíce.

Odpočet záporná korekce - vyrovnání. Tato mzdová slozka je určena pro zadání korekce libovolného odpočtu, který byl zaměstnanci během roku neoprávněně nebo chybně účtován tak, aby celková výse daného odpočtu za rok byla zkorigována na správnou hodnotu pro potřeby ročního vyrovnání.

Penzijní připojistění odpočet - vyrovnání. Tato mzdová slozka je určena pro zadání celkové výse penzijního připojistění za rok 2001 zaplaceného zaměstnancem, přesněji části přesahující 6000,- Kč. Výse tohoto odpočtu nesmí ze zákona přesáhnout 12000,- Kč za rok. Pozor, tento limit není programem kontrolován. Na tuto částku musí být od příslusného penzijního fondu vystaveno potvrzení, které je jedním z předepsaných podkladů pro uplatnění odpočtu.

Kapitálové zivotní pojistění odpočet - vyrovnání. Tato mzdová slozka je určena pro zadání celkové výse zivotního pojistění za rok 2001 zaplaceného zaměstnancem. Výse této částky nesmí ze zákona přesáhnout 12000,- Kč za rok. Pozor, tento limit není programem kontrolován. Na tuto částku musí být od příslusné pojisťovny vystaveno potvrzení, které je jedním z předepsaných podkladů pro uplatnění odpočtu.

Postup pro zpracování ročního vyrovnání daně

V bězném zpracovávaném období doplnit vsechny vyzivované osoby, ke kterým bude jestě potřeba doplnit korekční mzdové slozky pro roční vyrovnání daně, pokud tyto vyzivované osoby jestě nejsou v programu zadány (například vyzivovaná manzelka).

Přepnout se do období prosinec 2001 (volba menu Speciální - Změna měsíčního období v modulu MZDY).

Pro vsechny zaměstnance, kterým bude potřeba doplnit nějaké korekční slozky doplnit v zálozce Způsob uplatnění kód Roční vyrovnání daně - korekce. Zadání tohoto způsobu uplatnění umozní dále zadávat korekční slozky i do uzavřeného období (2001).

Zadání korekcí

Doplnit chybějící korekční slozky k jednotlivým vyzivovaným osobám pod příslusnou vyzivovanou osobu. Standardně by vsechny tyto odpočty měly jiz existovat z průběhu zpracování roku 2001 kromě vyzivované manzelky, jejíz zadání v průběhu roku nebylo pro výpočet mezd nutné.

Zálozka Způs.uplat., nastavit na kód 06, pokud není vybrán.

Zálozka Vyz.osoby, vybrat osobu, zálozka Slozky k Vyz.osobě, příkaz Nová.

Doplnit chybějící odpočty vztahující se k zaměstnanci do systémových slozek činnosti 0. Standardně by vsechny tyto odpočty měly jiz existovat z průběhu zpracování roku 2001.

Zálozka Způs.uplat., nastavit na kód 06, pokud není vybrán.

Zálozka Činnosti, vybrat činnost 0, zálozka Syst.slozky, příkaz Nová.

Doplnit chybějící korekční slozky vztahující se k zaměstnanci v zálozce Docházka+nepravidelně pod činností 0. Zde se zadávají částkou např. nově dodané slozky 0918 a 0919.

Zálozka Způs.uplat., nastavit na kód 06, pokud není vybrán.

Zálozka Mzda

Zálozka Docházka+Nepravidelně, příkaz Nová.

Přepnout zpět do zpracovávaného období (menu Speciální - Změna měsíčního období v modulu MZDY).

Do systémových slozek podniku doplnit slozku 2517 Vyrovnání daně podnik.

V zálozce Zaměstnanci vybrat Os.Čsl 0 Podnik.

Zálozka Činnosti

Zálozka Syst.slozky, příkaz Nová, zařadit slozku 2517.

Označit osoby pomocí klávesy Ins, kterým bude prováděno roční vyrovnání daně za rok 2001 a omezit na označené pomocí příkazu Omez.

Stisknout tlačítko Vyr.d (Vyrovnání daně). Označeným osobám bude přidána a dopočtena slozka 0650 Vyrovnání daně poč.progr..

Přepočítat mzdy příkazem Výpočet.

Upozornění

Roční daňové vyrovnání je počítáno z dat existujících v programu za celé roční období 2001. Pokud nebyly mzdy zpracovávány programem v průběhu celého období 2001, je třeba hodnotu ročního daňového vyrovnání za celý rok 2001 doplnit ručně do bězného zpracovávaného období pomocí mzdové slozky 0651 tak, aby program dokázal správně vypočítat mzdu za dané období se zahrnutím ročního vyrovnání daně.

Doporučujeme případně tuto nestandardní situaci konzultovat se mzdovými specialisty nasí firmy.

MZDY Úprava kontroly minimální mzdy u turnusů

Byla upravena kontrola minimální mzdy v případech nepravidelného rozlození pracovní doby (tzv.turnus) v případě měsíčního platu. Dříve program nepovolil výpočet mzdy v případech, kdy se jednalo o částky pohybující se na hranici minimální mzdy.

EMA Doplnění roční rekapitulace odpisů

Doplněna rekapitulace ročních daňových a účetních odpisů obsahující údaje potřebné pro zaúčtování odpisů.

Postup pouzití

Vyberte volbu menu Majetek - Karty majetku, zvolte řadu majetku a přepněte se do přehledu karet.

Pomocí příkazu Omez můzete karty omezit na ty, za které bude suma (rekapitulace) počítána.

V menu Příkazy pouzijte příkaz Suma daňových odpisů nebo Suma ročních účetních odpisů.

Zobrazí se okno s vypočtenou rekapitulací

V okně se zobrazenou rekapitulací můzete pomocí příkazu Omez přehled omezit pouze na pozadované roční období, za které má být rekapitulace zobrazena. Omezení na měsíc nezadávejte.

Ve sloupci Za rok jsou zobrazeny sumární údaje pro daný rok (např. celková hodnota vyřazení v pořizovacích cenách pro rok uvedený v řádku přehledu). Tento údaj vpodstatě odpovídá ročnímu obratu dané hodnoty.

Ve sloupci Kumulovaně jsou napočítány údaje pro danou polozku od počátku existence karet bez ohledu na rok na který jste přehled omezili. Tento údaj ve větsině případů odpovídá zůstatkové hodnotě dané polozky.

Polozky (řádky) které pro některý rok nejsou v rekapitulaci uvedeny jsou nulové. Kumulovaná hodnota se v takovém případě samozřejmě nemění a platí ta z předchozího období. Např. pokud v daném roce je celková suma odpisů nulová, řádek bude chybět. (V některé z pozdějsích verzí bude přidána moznost zobrazit i prázdné řádky kvůli lepsí názornosti.)

Před tiskem zobrazeného přehledu nastavte vhodné sířky sloupců pomocí mysi a v okně Tisk zadejte vhodný Název sestavy.

Algoritmus výpočtu

Vzájemná návaznost jednotlivých zobrazených polozek je naznačena v jednotlivých řádcích pomocí znaků a je následující:

IM v pořizovací ceně (odpovídá účtu IM) je počítán jako

+ Pořízení

+ Zvýsení vstupní ceny

+ Technické zhodnocení

- Částečné vyřazení v pořizovací ceně

- Vyřazení v pořizovací ceně

Oprávky jsou počítány jako

+ Odpisy

+ Částečné vyřazení v zůstatkové ceně

+ Vyřazení v zůstatkové ceně

- Částečné vyřazení v pořizovací ceně

- Vyřazení v pořizovací ceně

Stav IM v zůstatkové ceně je počítán jako

+ IM v pořizovací ceně

- Oprávky

verze série databáze

MZDY Doplnění výplatního místa do exportu do EPU

Do přehledu polozek určených pro export z mezd do příkazů k úhradě (volba menu Mzdy - Export dat do příkazů k úhradě a do účetnictví) byl přidán údaj Výplatní místo. Tato informace můze být uzitečná při ručním výběru polozek, které mají být exportovány do evidence příkazů (EPU).

verze série databáze

ALL Úpravy v tisku labelů

Při tisku adresních stítků (Příkaz Tisk, Tistěná sestava Adresní stítky, zálozka Nastavení adresních stítků) byly provedeny následující změny

Nastavení pozice prvního tistěného labelu je zapamatováno.

Nastavení pozice prvního tistěného labelu lze zadat i pomocí řádku a sloupce prvního tistěného labelu.

ALL Aktualizace číselníku měn

Do dodávaného číselníku měn přidán kód EUR

EVID Umozněno zadávat kurs v řádcích u BVY typu B

V řádcích dokladu zahraničního bankovního výpisu (BVY typu B) byla doplněna moznost zadávat kurs. Je tak umozněno zadávat různé kursy v případě, ze bankovní výpis obsahuje polozky s různými datumy.

Doposud byla tato moznost pouze u bankovního výpisu typu A (korunový) .

Sloupec kurs je mozné zobrazit pomocí příkazu Formát řádků

EVID Doplněn tisk labelů pro označené doklady

Doplněn tisk adresních stítků do evidenc VFA, DOD, OBD a OBV.

V okně Tisk vyberte Tistěnou sestavu Adresní stítky

V evidenc ch VFA, DOD a OBD se na adresní stítky tisknou adresy odběratele.

V evidenci OBV se tisknou adresy dodavatele.

MZDY Povolení i úvazku vyssího nez 8 hodin

Povolení úvazku vyssího nez 8 hodin v hlavičče kalendáře

Doposud program vyssí úvazek nepovoloval.

Nyní je uzivatel pouze upozorněn varovným hlásením , pokud je úvazek vyssí nez 8 hodin a výpočet mzdy je dále povolen.

PDU Číselník druhů dokladů

Úprava v číselníku druhu dokladů (menu Podklady - Číselník druhů dokladů v modulu Podvojné účetnictví)

Při opravě záznamu není nutné zadávat druh dokladu, pokud je nastaven příznak Neúčtovat.

Dříve program vyzadoval zadání druhu dokladu v kazdém případě.

PDU Změna ve výpisu účetních případů

Ve výpisu účetních případů je doplněno řazení dle účetního párování.

Pokud je přehled seřazen dle účetního párování, jsou ve výpisu graficky odděleny jednotlivé spárované skupiny.

Nespárované polozky a polozky které se nepárují jsou v tomto případě na světle zlutém podkladu.

Spárované a částečně spárované polozky jsou zobrazeny na standardním ( sedém ) podkladu, částečně spárované polozky mají navíc modrý text.

Spárované skupiny jsou odděleny purpurovou linkou.

EVID Kontrola dokladových řad

Optimalizována kontrola dokladových řad ( modul Evidence Kontroly - Kontrola úplnosti řad dokladů ) z hlediska rychlosti.

EVID Formulář slovenského přiznání k DPH 2002

Byl upraven tisk formuláře slovenského přiznání k DPH podle vzoru SR/DPH 03-2002 platného od 1.1.2002.

Řádek 23 Daň vrácená pod'la $38b zákona je zadáván z klávesnice

Aktuální seznam kódů členění DPH platných pro slovenskou verzi programu od roku 2002 je následující (změny označeny modře

Uskutečněná plnění

Kód Nezahrnovaná plnenia - řádek DPH: není

Kód 1 Zdaniteľná plnenia - řádek DPH: 02,03,09,10

K d 2 Oslobodené od dane (§ 26 zákona) - řádek DPH: 04

K d N Oslobodené, §26 zákona bez vplyvu na koeficient - řádek DPH: 05

K d 3 Nepodléhající DPH - řádek DPH: není

Kód 4 Záloha od odběratela - řádek DPH: není

K d 5 Vývoz tovaru - řádek DPH: 06,32

Kód 6 Vývoz sluzieb - řádek DPH: 06

Kód 7 V zahraničí s nárokem na odpočet dane - řádek DPH: 07

Kód 8 V zahraničí bez nároku na odpočet dane - řádek DPH: 08

Přijatá plnění

K d 0 Nezahrnovaná plnenia - řádek DPH: není

K d Přijatá zdanitelná plnenia- řádek DPH: 11,12,15,16

K d 3 Nepodléhající DPH - řádek DPH: není

K d 4 Zálohy - řádek DPH: není

K d Z Základ pro vyměření cla řádek DPH: není 13,14,17,18

K d C Clo řádek DPH: není 13,14,17,18

K d S Spotřební daň řádek DPH: není 13,14,17,18

K d J Jiné poplatky řádek DPH: není 13,14,17,18

SPRAV Dokumentace změn v programu

Do menu Systém v modulu Správce byla přidána funkce Dokumentace změn v programu. Tato funkce obsahuje soupis hlavních změn, které byly v programu provedeny v členění, které umozňuje výběr podle data, série programu, modulu apod.

Informace distribuované touto cestou jsou nahrány do adresáře s programem při reinstalaci programu a jsou obsazeny v souboru ACOZME.ACO. Tento soubor bude průbězně aktualizován s kazdou vyssí verzí a sérií programu.

Tatáz informace je obsazena v souboru ACOZME.RTF, který je dodáván na instalačním CDROM v adresáři ZMENY. Tento soubor lze zobrazit z úvodní obrazovky instalačního programu nebo je zobrazitelný standardními prostředky Windows a je určen pro libovolné pouzití.

SPRAV Změny v importech dat z EkoSW DOS

Změna v modulu Správce, menu Databáze, Import databáze EKOSW PCS pro DOS

Na zálozce Metody byl doplněn přepínač Povolit import do jiného ročního období. Pokud je přepínač zasktrnut, můze uzivatel na zálozce Parametry importu po zadání příkazu Oprava změnit cílový rok při importu evidencí.

Tato moznost byla doplněna kvůli importu dat z EkoSW DOS do posunutého "fiskálního období".

verze série databáze

EVID Zobrazení průbězných zůstatků v PKL a BVY

Do přehledu dokladů ( první zálozka ) v evidencích bankovních výpisů (BVY) a pokladna (PKL) byly doplněny sloupce Průbězný zůstatek a Průbězný zůstatek (valuty), ve kterých se zobrazují zůstatky k aktuálnímu dokladu.

Sloupce je mozné zobrazit pomocí příkazu Formát řádků (CTRL+F). Vytvořte si vlastní formát a pomocí příkazu Definice zařaďte do formátu sloupec Průbězný zůstatek. Pomocí příkazu F2 můzete změnit název sloupce.

Průbězný zůstatek je počítán bez ohledu na nastavené řazení. Pro potřeby výpočtu zůstatků se vzdy předpokládá, ze doklady jsou řazeny podle datumu.

Pokud v evidenci bankovních výpisů (BVY) existuje více dokladů stejného data, jsou vzdy zobrazovány zůstatky ke konci dne.

Zobrazovaný průbězný zůstatek zobrazuje stejnou hodnotu, kterou zobrazíte pomocí příkazu Zůstatek.

Zobrazení průbězného zůstatku ve formátu řádků způsobí mírné zpomalení programu, protoze zůstatek je dynamicky dopočítáván. Pro zrychlení práce s programem pouzijte jiný formát bez těchto sloupců.

Formát řádků obsahující sloupec Průbězný zůstatek lze pouzít i pro výstup na tiskárnu.

verze série databáze

MZDY Doplatky mzdy po konci pracovního poměru

Přidán způsob uplatnění Doplatky mzdy po konci pracovního poměru

Slouzí k tomu, aby se pod něj účtovaly slozky, které jsou zaměstnanci doplněny az dodatečně tj. po skončení pracovního poměru.

Tento způsob uplatnění lze zaúčtovat jen pokud neexistuje v zpracovávaném měsíci slozka 2100 - Zpracování dle pracovního poměru. Jinak program nepovolí provést výpočet. Tím program kontroluje, zda doplatky jsou skutečně zadávány az po ukončení pracovního poměru.

Nové uplatnění lze pouzít pouze pro činnosti od 1 výse, to znamená, ze pracovník musel mít dříve pod touto činností pracovní poměr.

Při zalození způsobu uplatnění Doplatky mzdy po konci pracovního poměru jsou do systémových slozek k dané činnosti generovány mzdové slozky popisující způsob výpočtu za zpracovávaný měsíc podobně jako při zakládání výse jmenované slozky 2100 - Zpracování dle pracovního poměru

verze série databáze

MZDY První verze Aconto pro zpracování MEZD 2002

První verze programu ACONTO určená pro zpracování mezd v roce Nizsí verzi nez 2.21 nelze pro zpracování mezd v roce 2002 pouzít !

Obsahuje doplnění konstatnt pro roční období

Verze obsahuje zjednodusenou konverzi dat typu zakládání pracovních poměrů a ukončení pracovních poměrů.

Postup

Postup při zpracování mezd v roce 2002 závisí na tom, zda jiz byly mzdy zpracovávány v roce 2001.

1) Mzdy jsou zpracovávány az od roku 2002

Zavádíte-li mzdy od roku 2002, jsou konstanty programu nastaveny na hodnoty platné pro rok 2002 a program je připraven pro zpracování mezd v roce 2002.

2) Mzdy byly jiz zpracovávány v roce 2001

Před zpracováním mezd za období leden 2002 je třeba provést reinstalaci nové verze 2.21 programu ACONTO.

Spusťte modul MZDY

V menu Podklady Kalendáře je třeba vytvořit vsechny kalendáře pro rok 2002 podle postupu popsaného v příručce k programu.

Spusťte volbu menu Personalistika a mzdy. Automaticky se provede potřebná úprava dat pro přechod na rok 2002, na coz program upozorní hlásením.

Číselníky středisek, zakázek a akcí, které budete potřebovat pro rok 2002 zkopírujte z jiného roku (2001) pomocí volby menu Databáze Údrzba číselníků v modulu Správce

Budete-li v roce 2002 pouzívat jiná střediska, zakázky nebo akce, upravte kmenová střediska (zakázky, akce) v jednotlivých činnostech pracovníků (volba menu Personalistika a mzdy - zálozka Činnosti).

Nově vytvořené kalendáře pro rok 2002 přiřaďte jednotlivým zaměstnancům (volba menu Personalistika a mzdy - zálozka Činnosti Systémové slozky

Zkontrolujte nároky na dovolenou pro rok 2002 daný slozkou 2110 pro jednotlivé zaměstnance.

U mzdových slozek, které jsou převáděny z roku 2001 do roku 2002 a obsahují středisko, zakázku nebo akci, je potřeba tyto údaje doplnit do takto převedených mzdových slozek pomocí příkazu Oprava v zálozce Mzda Docházka + nepravidelně. Druhá moznost je slozku smazat a zadat ji znovu - údaje středisko, zakázka a akce se převezeme z kmenových údajů.

verze série databáze

MZDY Přidána slozka 0483 Vojenské cvičení

Přidána mzdová slozka 0483 Vojenské cvičení

MZDY Přidána slozka 0140 ostatní druhy mzdy

Přidána mzdová slozka 0140 Ostatní druhy mzdy (částka)

Tato mzdová slozka je při tiscích zahrnov na do speciální skupiny, takze je snadno odlisitelná od ostatních slozek mzdy. Lze ji vyuzít pro různé i nestandardní účely, kdy je třeba ji odlisit od ostatních slozek.

MZDY Přidány slozky pro pohotovost 0295 a 0296

Přidány slozky pro pohotovost. 0295 Pohotovost mimo pracovistě a 0296 Pohotovost na pracovisti

MZDY Nová mzdová slozka 0366 Odstupné

Přidána mzdová slozka 0366 !Odstupné (se ZP a SP). Standardně se pro výplatu odstupného pouzívá slozka 0365. Slozka 0366 slouzí pro některé nestandarní případy výplaty odstupného.

verze série databáze

MZDY Přidána slozka 0590 Korekce nemoci

Přidána mzdová slozka 0590 Korekce nemoci

MZDY Přidání slozek 0497, 0498, 0540, 0496

Přidána slozka 0497 Prostoj nepříznivé povětrnostní vlivy

Přidána slozka 0498 Jiné překázky na straně podniku

Přidána slozka 0540 Nepracovní úraz

Změněn název slozky 0496 na Ostatní překázky na straně zaměstnance

EMA Změny ACONTO EMA

Přidána moznost přeřazení majetku do jiné odpisové skupiny

Přidána moznost zadat k akci (zhodnocení, vyřazení, přeřazení atd.) dalsí dodatečné informace:

Druh a číslo dokladu

Poznámka

Přidána moznost zadávat ke kartě majetku zodpovědnou osobu. Podle zodpovědné osoby lze zároveň seznam karet majetku řadit a omezovat.

verze série databáze

EMA ACONTO - změny v evidenci majetku

Blokování přepočtu

Do přehledu řad majetku na první zálozce byla přidána moznost zablokovat řadu do zadaného roku. Zadává se čtyřmístný rok. Zablokování zamezí přepočtům odpisů v uzavřeném období, dále nepovolí zadávat akce v uzavřeném období, měnit ručně zadávané odpisy a měnit údaje významné pro výpočet v zadávacím okně karty, pokud je datum zařazení v uzavřeném období.

·

Zvýsení vstupní ceny

Do akcí byla přidána moznost zadat zvýsení vstupní ceny (klikněte mysí na přehled Historie změn na kartě a zadejte příkaz Nová).

Zvýsení vstupní ceny se lisí od technického zhodnocení tím, ze se nepřechází na koeficienty pro zvýsenou vstupní cenu. Případy pouzití nejsou přílis časté - pouzití závisí na rozhodnutí uzivatele.

·

Částečné vyřazení

Do akcí přidána moznost zadat Částečné vyřazení. Zadává se v pořizovací ceně. Program automaticky vypočte hodnotu vyřazení v zůstatkové ceně.

·

Kontrola vyřazení karty

Do akcí byla přidána kontrola, ze můze být zadáno pouze jedno vyřazení a současně ze musí jít o poslední záznam v historii karty.

·

Rychlé zobrazení informací o kartě

Byl přidán příkaz Zobraz údaje inventární karty (zkratka F4). Zobrazí stejné okno jako je okno pro zadávání karty majetku ale pouze v rezimu prohlízení. Okno lze zavřít pomocí <ESC> i jakoukoli jinou klávesou.

·

Zobrazení zůstatkové ceny odpisů a sumy odpisů

Do přehledu karet byly přidány sloupce se zůstatkovou cenou účetních a daňových odpisů a sumou účetních a daňových odpisů. Sloupce zařadíte do přehledu pomocí definice formátu řádků (příkaz Formát řádků - CTRL+F).

V přehledu se zobrazují údaje počítané do aktuálního nastaveného roku (pro daňové odpisy), resp. do aktuálního roku a měsíce (pro účetní odpisy) včetně (nastavení volbou menu Speciální - Změna aktuálního data). Je-li aktuální datum změněno v okamziku, kdy je otevřeno okno s přehledem karet, dojde k přepočtu k nově zadanému datu az v okamziku, kdy je vyvolán refresh přehledu (tlačítko se dvěma zelenými či červenými sipkami nebo při změně řazení, omezení apod. nebo při novém otevření okna).

Při tisku jsou tyto údaje tistěny k datu zadanému pro tisk bez ohledu na nastavení aktuálního data v programu.

·

verze série databáze

MZDY Tisky MZDY

Úprava tisku z mezd

Změna popisu ve výplatním listu, mzdovém listu a v reportech.

úprava tisku z mezd

Změna popisu ve formuláři pro odvod soc. pojistění.