PLAN DE AFACERI - FERMA PENTRU CRESTEREA SI VALORIFICAREA PUILOR DE CARNE IN REGIM INDUSTRIAL

S.C. XILOCOPA IMPEX S.R.L.

FILIPESTII DE TARG JUD. PRAHOVA

Registrul Comertului: J20/836/1996

Cod Fiscal: R 851j.9764/11.06.1996

CUPRINS

A.   DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL pag. 3

B.    POLITICA DE RESURSE UMANE pag. 3

C.   ACTIVITATEA CURENTA pag. 4

D.   ANALIZA DE PIATA pag. 4

E.    PREZENTAREA PROIECTULUI pag. 5

investitia  pag. 5

PROCESUL TEHNOLOGIC pag. 5

CAPACITATEA OBIECTIVULUI pag. 6

PRODUSE PRIMARE pag. 6

PRODUSE PENTRU VALORIFICARE pag. 6

PIATA SI COMERCIALIZAREA pag. 6

F.    BUGETUL PROIECTULUI SI PLANUL DE FINANTAR pag. 9

G.   DATE PENTRU ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA pag. 13

H.   REZULTATELE CE URMEAZA A

SE OBTINE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI pag. 17

ANEXE

ANEXA I

1.1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA

1.2. ACT DE PROPRIETATE A TERENULUI

1.3. PLAN GENERAL AL PROIECTULUI

ANEXA II

2.1. INSTALATII DE VENTILATIE

2.2. INSTALATII DE ADAPARE

2.3. INSTALATII DE FURAJARE

ANEXA III

3.1. OFERTA SINERGIC GROUP ITALIAN

3.2. OFERTA DE FINANTARE CREDIT FURNIZOR

3.3. DOCUMENTATIA DE EXECUTIE -DATE

ANEXA IV

ANALIZA COMPARATIVA A PROIECTULUI.
A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

A.1. Numele Solicitantului:

S.C. XILOCOPA IMPEX S.R.L.

A.2. Numar de inmatriculare la Registrul Comertului:

J29/836/1996

A.3. Cod Fiscal:

R851.9764/11.06.1996

A.4. Obiecte de activitate:

P 5233 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de toaleta;

P 5241 - Comert cu amanuntul al textilelor;

P 5242 - Comert cu amanuntul al imbracamintei;

P 5243 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si al articolelor din piele;

P 5250 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine.

A.5. Forma juridica:

Societate cu raspundere limitata = S.R.L.

A.6. Adresa:

Filipestii de Sus, jud. Prahova

Sat Marginenii de Jos

A.7. Structura capitalului social:

Capital social subscris = 2.000.000 lei

Capital varsat = 2.000.000 lei.

Nr. total actiuni/parti sociale = 20

Procent beneficii si pierderi = 100%.

B. POLITICA DE RESURSE UMANE

B.1. Administratori:

Nume: Ivan Gheorghe

Functie: administrator

Nu are asociati persoane juridice si nici asociati tip lista.

C. ACTIVITATEA CURENTA

Activitatea curenta este activitatea de comert cu amanuntul.

D. ANALIZA DE PIATA

Situatia din Romania inregistreaza un deficit de preparate din carne de pui de 25%, de carne de vita de 35% si de 40% de carne de porc, deficit care se acopera prin import.

Societatea are in vedere in acelasi timp si exportul de carne de pui pentru care a incheiat deja precontracte reprezentand 75% (1.200 to/an din capacitatea de productie a fermei).

Ca urmare, pentru piata interna sunt destinate 400 to/an de carne de pui, reprezentand 25% din capacitatea de productie a fermei.

Pentru intern societatea are incheiate precontracte cu societati comerciale si institutii privind desfacerea en-gros a productiei.

Realizarea obiectivului are la baza transferul de tehnologie si achizitionarea de utilaje la nivelul standardelor U.E. privind securitatea si calitatea preparatelor din carne de pui, inclusiv cu respectarea normelor U.E. de mediu.

Din analiza mai multor oferte de la producatori din Germania, Austria, Olanda, a fost selectata firma SINERGIC GROUP ITALIAN, firma reprezentativa in tehnologia de varf din U.E. si productia de utilaje pentru fermele de crestere a puilor de carne.

Strategia societatii are in vedere si realizarea unui flux tehnologic integrat pornind de la productia de cereale, fabrica pentru productia de nutreturi combinate, ferma pentru cresterea puilor, abatorizare si livrarea preparatelor din carne.

Scopul urmarit este de a realiza o productie de calitate la nivelul standardelor europeene si ecologica, la pretul de productie sub nivelul concurentei.

E. PREZENTAREA PROIECTULUI

E.1. Denumirea Proiectului

"FERMA PENTRU CRESTEREA SI VALORIFICARE PUILOR DE

CARNE IN REGIM INDUSTRIAL"

E.2. Beneficiar

S.C. XILOCOPA IMPEX S.R.L.

E.3. Amplasamentul proiectului

Pe terenul proprietate a societatii comerciale XILOCOPA IMPEX S.R.L. in suprafata de 160.000 mp (200m x 800m), din care pentru Proiect 30.000 mp.

Anexe:

Plan de incadrare in zona;

Act de proprietate asupra terenului

Plan general al Proiectului

E.4. Descrierea proiectului

Obiectiv: realizarea unei ferme pentru cresterea si valorificarea puilor de carne.

Descrierea tehnica:

E.4.1. Investitia

7 module hale pentru crsterea puilor (dimensiuni 12 x 92 x 3 m);

constructii anexe, depozite si platforme;

retele utilitati energie electrica (PI = 150 kW), gaz natural, apa potabila si canalizare;

instalatii si echipamente (conform ofertei tehnice a furnizorului):

instalatie de iluminat;

instalatie de ventilatie;

linii de furajare;

linii de adapare;

linii de evacuare dejectii;

dotari sanitare-veterinare.

E.4.2. Proces tehnologic

achizitionari si populare hale cu pui de carne de o zi;

crestere si ingrasare pui pana la faza de sacrificare pentru o greutate de 2 kg la un ciclu de 42-45 de zile;

vidare sanitara (la terminarea ciclului de productie):

curatenie generala

dezinfectie ciclu de 15 zile

repaos

Total ciclu de productie: 57 - 60 de zile

Total cicluri de productie pe an: 5,5 (de calcul).

E.4.3. Capacitatea obiectivului

pe modul: 122.000 capete pui/an

232 to/an

pe ferma: 854.000 capete pui/an

1.624 to/an

E.4.4. Produse primare:

pui 2 kg pt. sacrificare si transare

E.4.5. Produse pentru valorificare:

pui + cap + picioare - 80%

produse transate - 20%, din care:

pulpe 28%;

piept 18,5%;

aripi 16,66%;

spinari 30,08%;

organe 4,5%;

pierderi 1,91%.

E.5. Materii prime

Necesarul de materii prime:

854.000 capete pui x 3,5 kg hrana/cap pui = 3.000 to nutreturi combinate/an

In prima etapa Societatea va asigura hrana prin realizarea unei fabrici de nutreturi combinate cu o capacitate de 6.000 to/an.

Cat priveste materia prima - cerealele - pentru fabrica de nutreturi combinate FNC, acestea se vor asigura in prima etapa din achizitii, iar in etapa a II-a, cerealele se vor asigura prin infiintarea de culturi proprii in cele 10.000 ha teren agricol in curse de achizitie.

Medicamentele si vaccinurile se asigura de pe piata interna.

E.6. Piata si comercializarea

Societatea prin abatorul propriu livreaza pe piata:

pui+cap+picioare 80%;

produse transate 20%.

Ca destinatie:

75% din productie este destinata exportului pentru care societatea a incheiat precontracte cu parteneri din Ucraina (1.200 to/an), precontracte care se anexeaza;

25% din productie este destinata pietei interne, pentru care societatea a incheiat precontracte cu mari societati comerciale si institutii in regim de vanzare en-gros.

E.7. Personalul

Necesarul de personal operativ este de:

6 ingrijitori/modul de hala x 7 module de hala = 42 ingrijitori.

4 muncitori intretinere si transport intern

3 personal de administratie

TOTAL  = 49 persoane.

Instruirea personalului se va asigura de SINERGIC GROUP ITALIAN in faza de probe tehnologice si PIF.

E.8. Graficul estimat al obiectivului de investitie:

7-8 luni pentru achizitionare teren, amenajari, infrastructura, constructii utilitati, achizitionare utilaje transport, montaj si PIF.

Prima productie se estimeaza la 8 luni dupa realizarea obiectivului de investitii + 1,5 luni necesar primului ciclu de crestere a puilor, deci total 9,5 luni.

E.9. Impactul Proiectului asupra dezvoltarii zonei si mediului

Din punct de vedere al creerii locurilor de munca, impactul este pozitiv:

49 de locuri de munca in obiectiv si minim 60 de locuri de munca in activitati conexe.

Din punct de vedere al conditiilor de mediu, prin transferul de tehnologii de varf de la SINERGIC GROUP ITALIAN se asigura respectarea normelor de mediu U.E..

Din punct de vedere al securitatii si calitatii preparatelor din carne de pui se asigura respectarea normelor U.E..

Ca impact social se asigura preturi sub nivelul concurentei, facand posibil accesul persoanelor cu venit mic.

In Anexa sunt prezentate:

sisteme de ventilatie a modulelor de hale tip longitudinal/transversal/mixt;

sisteme de adapare;

sisteme de administrare a hranei.

Documentatia este de la firmele BIG DUTCHMAN si ALKE AGRO.

E.10. Sursele pentru informatiile tehnico-economice utilizate

Documentatie si oferta: Big Dutchman Germania (2002);

Documentatie si oferta: Alke Agro;

Informatii producatori Italia (discutii preliminare);

Ferma COMAICO - de 1.140 to/an carne pui - Plan de afaceri si studiu de fezabilitate;

Date din planul de afaceri ferma pui;

Date din Ghidul Informativ privind Programul Sapard.

E.11. Continutul ofertei SINERGIC GROUP ITALIAN

Oferta contine:

pachetul complet de instalatii tehnologice:

linii de furajare;

linii de adapare;

linii de evacuare dejectii;

linii de ventilatie;

instalatii de iluminat.

pachetul complet de materiale necesare constructiei celor 7 module de hale;

C + M; P.I.F. si dare in functiune.

Creditul asigura integral plata acestora (980.000 EURO).

Lucrarile care sunt in sarcina beneficiarului:

cumpararea terenului, amenajari, imprejmuire, realizarea infrastructurii externe.

Furnizorul asigura si documentatia de autorizare U.E. a utilajelor si echipamentelor precum si a obiectivului de investitie.

E.12. Informatii privind legislatia din Romania

Legislatia romana prevede ca pentru doua societati comerciale care lucreaza in regim de ,,prestari servicii", pentru realizarea produsului final, se aplica o singura impozitare (Ferma de pui carne si abatorizarea /procesare).

F. BUGETUL PROIECTULUI SI PLANUL DE FINANTARE

F.1. Bugetul Proiectului

Baza de evaluare a Proiectului:

oferta partenerului italian SINERGIC GROUP ITALIAN;

costurile necesare pe partea romana pentru realizare obiectivului de investitie, probe tehnologice, PIF, asigurarea parametrilor proiectati.

Costurile au fost structurate pe urmatoarele capitole:

Cap. 1.         Obtinere si amenajare teren;

Cap. 2.         Cheltuieli realizare infrastructura exterioara obiectivului

Cap. 3.         Cheltuieli cu investitia de baza;

Cap. 4.         Documentatii, studii, avize, taxe, asistenta tehnica.

Terenul

Suprafata de teren necesara obiectivului este evaluata la 30.000 mp.

Au fost luate in consideratie si cele 3 hale care urmeaza a fi construite in plus fata de cele 7 si care au destinatia reproducerii.

Cheltuielile pentru infrastructura exterioara incintei

Costurile pentru realizarea retelei electrice pentru o putere de 150 kW pe o distanta de 500 m pana la obiectiv = 40.000 EURO/total si aferenta obiectivului = 10.000 EURO.

Pentru reteaua de gaz metan costul este de 32.000 EURO, iar aferent obiectivului este 8.000 EURO.

Cheltuielile pentru investitia de baza sunt prezentate mai jos

Nota: dupa negocierea conditiilor tehnice si de finantare cu partenerul SINERGIC GROUP ITALIAN, datele prezentate vor fi evaluate in functie de rezultatele negocierilor.

F.2. Planul de finantare

F.2.1. Sursele de finantare ale Proiectului:

credit furnizor = 980.000 EURO

surse proprii = 214.000 EURO

TOTAL  = 1.194.000 EURO

F.2.2. Costurile imprumutului luat in considerare:

dobanzile aferente creditului (4%);

costurile pentru fondul de garantare (3%);

comisionul bancar (0,8%)

F.2.3. Evaluarea costurilor imprumutului

Conditiile imprumutului pentru credit furnizor:

v     Credit = 980.000 EURO

v     Dobanda = 4%/AN

v     Perioada de rambursare = 6 ani

v     Perioada de gratie = 12 luni

v     Numar de rate de rambursare = 1/an = 5

v     Valoarea unei rate = 196.000 EURO

Rambursarea creditului

v     TOTAL CREDIT  = 980.000 EURO

v     DOBANDA  = 156.800 EURO

v     TOTAL DE RAMBURSAT  = 1.136.800 EURO

Alte costuri financiare

v     Fondul de garantare = 3%/AN

v     Comision bancar 0,8% = 7.840 EURO

Costul fondului de garantare:

Incheierea negocierilor privind Conditiile de creditare si respectiv conditiile fondului de garantare urmeaza a fi incheiate pana la 25 februarie 2003.

F.3. Planul de finantare luand in considerare si capitalul de lucru

Capitalul de lucru necesar pentru primul ciclu de productie este de:

total costuri de exploatare = 1.1289.365 EURO/an;

costuri de exploatare/luna = 107.447 EURO;

costuri/ciclu de 45 de zile = 161.170 EURO.

Necesarul de finantare:

o       credit furnizor = 980.000 EURO;

o       aport propriu = 214.000 EURO;

o       capital de lucru = 161.170 EURO.

  TOTAL  = 1.355.170 EURO.

G. DATE PENTRU ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

G.1. Venituri

G.1.1. CAPACITATEA DE PRODUCTIE IN UNITATI FIZICE/AN

G.1.2. CAPACITATE DE PRODUCTIE TO/AN

Din care la export 1.200 to/an si la intern 424 to/an.

G.1.3. STRUCTURA PRODUCTIEI

G.1.4. VENITURI PREVIZIONATE

G.1.4.1. Venituri din vanzari pui+cap+picioare

Pierderi luate in calcul = 15%

G.1.4.2. Venituri din transare

TOTAL VENITURI

Venituri din vanzari pui-cap-picioare = EURO/AN

Venituri din vanzari subproduse = 420.913 EURO/AN

  TOTAL VENITURI = 2.084.913 euro/an

Venituri pe perioada de creditare (1+5 ani)

TOTAL VENITURI PE 6 ANI = 9.111.065 EURO

G.2. Costuri

Evaluarea costurilor de exploatare pentru un modul cu o productie de 122.000 capete/an, productie corespunzatoare unui numar de 5,5 cicluri:

TOTAL COSTURI EXPLOATARE MODUL  = 164.090 EURO

COSTURI PRESTARI SERVICII ABATORIZARE = 33.000 EURO

COSTURI TOTALE/MODUL   =197.090 EURO

COSTURI CRESCATORIE FERMA 10% = 19.700 EURO

TOTAL GENERAL = 216.700 EURO

COSTURI FERMA = 1.516.900 EURO

Costuri pe perioada

G.3. Analiza CASH-FLOW

Analiza CASH-FLOW s-a facut pe o periaoda de 1+5 = 6 ani, au fost utilizate rezultatele privind veniturile si costurile financiare.

Utilizarea capacitatilor de productie luate in calcul a fost de 12% in primul an si respectiv de 85% in urmatorii ani.

Capacitate: 1.624 to/an  

Investitie: 1.194.000 EURO din care CASH FLOW

Credit: 980.000 EURO PROIECT "FERMA PENTRU CRESTEREA SI VALORIFICAREA PUILOR DE CARNE IN REGIM INDUSTRIAL"

H. REZULTATELE CE URMEAZA A SE OBTINE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Total venituri previzionate pe 6 ani  = 10.091.055 EURO

din care din vanzari  = 9.111.055 EURO

Total cheltuieli pe 6 ani = 8.837.789 EURO

din care costuri financiare (dobanda, garantare,

comisioane bancare)  = 1.136.800 EURO

Rezultat brut = 1.253.666 EURO

Profit net = 939.810 EURO

Rezultatele sunt in conditiile rambursarii creditului de 980.000 EURO.

INFORMATII FINANCIARE (PRELIMINARE)

Rata interna de rentabilitate

Rata finanaciara (profit net/vanzare)

Rentabilitatea fata de valoarea totala a investitiei

Rentabilitatea capitalului investit

81%

Din datele prezentate rezulta ca proiectul este fezabil.

PRESEDINTE  DIRECTOR

Ilie Dumitru  Ing. Petre Serbanescu