Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
upload
Upload






























Analiza sistemului informational

economie



CUPRINS




CAPITOLUL I. Analiza sistemului informational

Analiza activitatilor si subactivitatilor

1.4.1 Structura activitatilor si subactivitatilor

1.4.2 Descrierea activitatilor si subactivitatilor

Actele normative ce reglementeaza cheltuielile salariale la Regionala CFR

Analiza documentelor

1.6.1 Inventarul documentelor

1.6.2 Evaluarea documentelor

Analiza fluxurilor informationale

1.7.1 Prezentarea flowchart-ului

1.7.2 Descrierea flowchart-ului


CAPITOLUL II. Proiectarea generala

Obiectivele proiectarii

Proiectarea situatiilor de iesire

Proiectarea codurilor

Prezentarea documentelor de intrare

Organigrama aplicatiei (Optional)


CAPITOLUL III. Interfata utilizator

Prezentarea interfetei utilizator

Programul sursa

Prezentarea situatiilor de iesire obtinute










CAPITOLUL I. Analiza sistemului informational


Prezentarea generala a Regionalei CFR Timisoara


La finele anului 1998, prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane s-a creat cadrul juridic necesar separarii institutionale a activitatii de exploatare si intretinere a infrastructurii feroviare de activitatea de operare a serviciilor de transport feroviar.

Aceasta reorganizare a fost efectuata in spiritul Directivelor Europene in domeniul feroviar.

Pentru realizarea acestei reorganizari, s-a elaborat si aprobat Hotararea Guvernului 581/1998 prin care s-a creat ca entitate cu personalitate juridica, organizata ca societate comerciala pe actiuni, Compania Nationala de Cai Ferate - CFR SA care administreaza si asigura functionarea infrastructurii feroviare publice si private.

Capitalul social initial al CFR este de 1.287.991.500.383 lei si se constituie prin preluarea, corespunzator obiectivului sau de avtivitate, a unei parti din patrimoniul Societatii Nationale de Cai Ferate Romane, in baza balantei de verificare si a situatiei patrimoniului, intocmite la data de 30 iunie 1998. Capitalul social initial este subscris si integral varsat de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor.

Obiectivul final al strategiei de dezvoltare ale actualelor structuri organizatorice existente in sistemul feroviar este functionarea transportului pe calea ferata din Romania prin principii de rentabilitate in toate sectoarele lui de activitate.

Infrastructura feroviara trebuie modernizata intr-o maniera nediscriminatorie fata de cea rutiera sau aeriana, astfel Romania sa se poata integra in reteaua europeana de transport feroviar.

Scopul CFR SA este realizarea de profit, prin gestionarea infrastructurii feroviare pe principii comerciale si punerea acesteia la dispozitia operatorilor de transport feroviar, pe baza contractului de acces, precum si desfasurarea altor activitati specifice, necesare realizarii obiectivului sau de activitate.

CFR SA are in administrare infrastructura feroviara publica. Administrarea se face pe baza unui contract de concesiune cu statul roman.

CFR SA detine in proprietate privata elemente de infrastructura feroviara, altele decat cele care constituie infrastructura feroviara publica, cladiri, terenuri, unitati de productie etc.

Principala marfa pe care o vinde CFR SA este capacitatea de trafic a retelei feroviare. Clientii nostri sunt operatori de transport feroviar de calatori si de marfa, care platesc pentru aceasta tariful de acces pe infrastructura.

Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA este organizata pe trei nivele si anume : nivelul central al companiei prin care se asigura conducerea centrala de sinteza, nivelul regional si subunitatile de baza.

In conformitate cu prevederile HG 581/1998, conducerea CFR SA este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor. Atributiile si componenta adunarii generale a actionarilor sunt prevazute in statutul CFR.

Adunarea generala a actionarilor alege consiliul de admininstratie al CFR. Cat timp statul este actionar majoritar al CFR, reprezentantii statului in consiliul de administratie si presedintele consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului. Presedintele consiliului de administratie al CFR este si directorul general al acesteia. Atributiile consiliului de administratie, precum si cele ale presedintelui acestuia sunt prevazute in statutul CFR.


1.2.2 Evaluarea structurii organizatorice


Organigrama CFR SA este de tip ierarhic si clarifica cu precizie relatiile de subordonare si parteneriat intre departamente. In varful organigramei se afla directorul general in subordinea cui se afla urmatoarele divizii :

DIVIZIA TEHNICA are in subordine urmatorele servicii:

□Serviciul RK Investitii

□Serviciul Organizare-Tehnic-Dezvoltare

□Biroul Achizitii Publice

DIVIZIA LINII are in subordine urmatoarele servicii:

□Serviciul Linii

□Serviciul Lucrari de Arta-Terasamente

□Serviciul Mecanizare

□Serviciul Tehnico-Economic

□Compartimentul de Instruire si Control

DIVIZIA INSTALATII are in subordine urmatoarele servicii:

□Serviciul Centralizare Telecomanda

□Serviciul Tehnico-Economic

□Biroul Relatii cu Filiale Strategice

□Compartiment Instruire si Control

DIVIZIA TRAFIC are in subordine urmatoarele servicii:

□Serviciul Circulatie

□Serviciul Reglementari-Acces Infrastructura

□Compartiment Mersuri de Tren

□Serviciul Control-Acces Infrastructura.

DIVIZIA ECONOMICA cuprinde urmatoarea structura:

□Serviciul Contabilitate, care are in subordine Biroul Contabilitate si Biroul Decontari Buget

□Serviciul Contracte Phare-Oracle, Compensari

□Serviciul Financiar

□Serviciul Buget-Analiza Indicatori

SERVICIUL RESURSE UMANE este compartimentul care asigura coordonarea activitatii in domeniul recrutarii si utilizarii fortei de munca, incadrarii, promovarii si salarizarii personalului, formarii si perfectionarii profesionale, intocmirii documentelor privind personalul, precum si relatiile cu organizatiile sindicale.

OFICIUL JURIDIC are in subordine urmatorele servicii:

□Biroul Reprezentare si Recuperare Creante

□Biroul Avizare Documentatii

SERVICIUL APROVIZIONARE-ADMINISTRATIV

DIVIZIA PATRIMONIU are urmatoarea structura:

□Serviciul Exploatare Patrimoniu, care are in subordine Biroul Fond Locativ

□Serviciul Intretinere Patrimoniu, care are in subordine Biroul Evidenta si Gestionarea Mijloacelor Fixe

□Serviciul Gospodarire Patrimoniu

□Serviciul Cadastru

□Biroul Urmarire Contracte Patrimoniu


In opinia noastra, organigrama cuprinde mult prea multe compartimente. Multitudinea de nivele ierarhice face ca delegarea de autoritate sa devina dificila, salariatii nestiind in fata cui trebuie sa raspunda pentru actiunile lor sau de la cine primesc sarcini.

O masura corectiva ar fi ca in cadrul Serviciului Economic sa existe doar:

1.3.2 Descrierea structurii functionale



Serviciul Financiar - Serviciul Contabilitate

Serviciul Financiar intocmeste si listeaza statele de plata, alimenteaza cardurile salariatilor si transmite Serviciului Contabilitate statele de plata pentru intocmirea declaratiilor CAS, CASS, contributia pentru concedii si indemnizatii, contributia pentru somaj, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contruibutia pentru accidente de munca si boli profesionale, obligatiile pentru drepturile persoanelor cu handicap , comisionul penrtu pastrarea si completarea carnetelor de munca si impozitul pe salarii. Serviciul Contabilitate contabilizeaza salariile intocmind notele contabile.


Serviciul Financiar - Serviciul Resurse Umane

Fiecare subunitate intocmeste de 2 ori pe luna pontajul si il transmite Serviciului Resurse Umane. Acesta verifica pontajul si il transmite mai departe Serviciului Financiar.



Serviciul Financiar - Salariati

Serviciul Financiar alimenteaza cardurile salariatilor in data de 29 ale lunii cand are loc plata avansului chenzinal si in data de 15 ale lunii cand are loc plata chenzinei a 2-a. Platile se fac cu ordin de plata la Banc Post.


























1.4.2. Descrierea activitatilor si subactivitatilor



Pontare - fiecare Serviciu apartinand celor 8 divizii intocmeste de doua ori pe luna pontajele, completand listele colective de prezenta cu timpul efectiv lucrat in fiecare zi de fiecare salariat in parte.


Primire pontaje de la divizii - diviziile trimit cumulat pontajele la Serviciul Resurse Umane. Serviciul Resurse Umane are obligatia de a verifica pontajele.


Verificare pontaje - pe baza contractelor individuale de munca si a contractului colectiv de munca, precum si a conditiilor convenite, Serviciul Resurse Umane verifica corectitudinea pontajelor, dupa care, pentru aprobarea numarului de ore, conducatorul Serviciului Resurse Umane semneaza fiecare pontaj in parte.


Prelucrarea pontajelor - Serviciul Resurse Umane transmite Serviciului Financiar pontajele verificate si aprobate.


Intocmire liste avans chenzinal - Serviciul Financiar prelucreaza datele in programul de salarii, intocmeste listele de avans chenzinal si le printeaza in 2 exemplare.


Plata avans chenzinal - Serviciul Financiar trimite exemplarul 2 al listelor de avans chenzinal la Serviciul Contabilitate, care intocmeste ordinul de plata si vireaza salariile pe cardurile angajatilor, in data de 29 ale lunii.


Intocmire state de plata - pe baza pontajelor primite de la Serviciul Resurse Umane, Serviciul Financiar introduce datele in programul de salarii, intocmeste statele de plata si le printeaza in 2 exemplare.


Alimentare carduri salariati - exemplarul 2 al statelor de plata este transmis de Serviciul Financiar la Serviciul Contabilitate, acesta intocmind alt ordin de plata, alimentand cardurile angajatilor cu salariile cuvenite la lichidare, in data de 15 ale lunii.


Intocmire declaratii lunare - pe baza documentelor de mai sus, Serviciul Contabilitate intocmeste declaratiile lunare privind contributiile datorate de angajator la bugetul de stat, delegand un angajat sa le depuna la institutiile de stat autorizate.


Inregistrare in contabilitate - Serviciul Contabilitate are obligatia de a introduce in contabilitate toate operatiunile contabile ce rezulta din activitatea de plata a salariilor.


Transmitere note contabile pentru plata obligatilor - Serviciul Contabilitate intocmeste notele contabile pentru operatiunile contabile si plata obligatiilor fata de angajati si de bugetul statului.





1.5. Actele normative ce reglemeteaza activitatea studiata


M.O. nr. 877/20.12.2007 - H. G. nr 1507 -pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat īn plata ,
o Conform art. 1 - īncepīnd cu 01 ianuarie 2008 - este de 500 lei lunar pentru program complet de lucru de 170 ore īn medie pe luna īn anul 2008
M.O. nr. 902/31.12.2007 - Legea bugetului de stat pe anul 2008, Legea nr. 388/31.12.2007
o Art. 9 din prezenta lege prevede cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate , prevazute de Legea nr. 95/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare )
o Art. 28 - referitor la plata premiului anual afferent anului calendaristic 2007 : se asigura din prevederile bugetare aprobate ptr anul 2008



M.O. nr. 79 din data de 01.02.2008 - Ordonanta nr. 10 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza īn sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
M.O. nr 82 din data de 01.02.2008 - Ordonanta nr 15 - privind cresterile salariale ce se vor acorda īn anul 2008 personalului din īnvatamānt ,
. atentie la art. 1- (1), litera b
. art. 4 (1)
M.O. nr 901/31.12.2007 - LEGE nr. 387 din 31 decembrie 2007 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008
ART. 16 (1) Īn baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2008 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
Īn perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2008:
o pentru conditii normale de munca 29%;
o pentru conditii deosebite de munca 34%;
o pentru conditii speciale de munca 39%.
Īncepānd cu 1 decembrie 2008:
o pentru conditii normale de munca 27,5%;
o pentru conditii deosebite de munca 32,5%;
o pentru conditii speciale de munca 37,5%.
(2) Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.
(3) Īn cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (2) este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 17
(1) Īn baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 7 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, pentru anul 2008 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:
a) contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1% īn perioada ianuarie-noiembrie si 0,5% īncepānd cu luna decembrie;
b) contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 0,5%;
c) contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art. 28 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele asigurate īn baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1,5% īn perioada ianuarie-noiembrie si de 1% īncepānd cu luna decembrie;
d) contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale īn conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, este de 0,25%.
(2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica īncepānd cu veniturile aferente lunii ianuarie 2008 si, respectiv, cu cele aferente lunii decembrie 2008.
ART. 18
Cotele de contributii datorate de angajatori īn functie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,4% la 2%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar

M.O. nr 671/2007 - ORDONANTA DE URGENTĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale
ART. IV - Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicata īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
La articolul 4, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) angajator - persoana fizica sau persoana juridica, cu exceptia institutiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, ce poate sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, īn conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare."
















Evaluarea documentelor


Pontaj (foaie colectiva de prezenta)

Cod document: /01

Denumire document: Pontaj

Nr. exemplare: 1


Serveste ca: document pentru stabilirea timpul efectiv lucrat si intocmirea statelor de plata.


Se intocmeste: la fiecare departament in parte intr-un singur exemplar.


Circula: -de la fiecare departament catre Serviciul Resurse Umane pentru verificare si aprobare.

-de la Serviciul Resurse Umane la Serviciul Financiar pentru intocmirea statelor de plata.


Se arhiveaza la Serviciul Resurse Umane.


Continutul minimal obligatoriu de informatii

-unitatea, compartimentul emitent

-data intocmirii si luna pentru care se intocmeste

-nume si prenume

-orele efectiv lucrate

-total ore lucrate

-ore suplimentare

-festive

-ore de noapte

-total ore nelucrate


Numar total de campuri: 24

Numar campuri utilizate: 15

Numar campuri neutilizate: 9
















Denumire camp

Tip (lungime)

Valoare predefinita

Formula de calcul

Restrictii

Mod de completare

Nr.Crt




Not Null

Manual

Numar matricol






Numele si prenumele

X(30)



Not Null

Manual

Numar de marca






Meseria sau functia

X(30)



Not Null


Ore zilnic (1-15)




Not Null

Manual

Total (1-15)



"Ore zilnic (1-15)" *15

Not Null

Manual

Ore zilnic (16-31)




Not Null

Manual

Total ore lucrate



"ore zilnic (16-31)" * 15+"Total (1-15)"

Not Null

Manual

Ore suplimentare





Manual

Festive





Manual

Ore de noapte





Manual

Total ore nelucrate



"ore suplimentare"+"festive"+"ore de noapte"


Manual

Ore de intrerupere





Manual

Concedii de odihna

X(2)




Manual

Boala obisnuita

X(2)

Bo



Manual

Boala profesionala

X(2)

Bp



Manual

Accidente de munca

X(2)

Am



Manual

Maternitate

X(1)



M



Manual

Invoire si concediu fara retributie

X(1)

I



Manual

Obligatii cetatenesti

X(1)

O



Manual

Absente nemotivate

X(1)

N



Manual

Program redus maternitate

X(3)

Prm



Manual

Program redus boala

X(3)

Prb



Manual

Se semneaza de catre conducatorul Serviciului Resurse Umane.





Stat de plata salarii

Cod document: /03

Denumire document: Stat salarii

Nr. exemplare: 2


Serveste ca

-document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiilor si a altor sume datorate;

-document justificativ de inregistrare in contabilitate.


Se intocmeste in 2 exemplare, lunar pe baza pontajului (foaie colectiva de prezenta), a concediilor de odihna sau medicale si se semneaza, pentru confirmarea exectitatii calculelor de catre persoana care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii.



Circula

-la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (ambele exemplare);

-la serviciul financiar pentru virarea salariilor pe carduri (exemplarul 1);

-la serviciul contabil pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 2).

Se arhiveaza

-la serviciul financiar pentru justificarea platilor efectuate (exemplarul 1);

-la serviciul contabil (exemplarul 2).


Continutul minimal obligatotiu de informatii

-toate campurile;

-semnaturi: -conducatorul unitatii

-conducatorul serviciului financiar

-conducatorul serviciului contabil.


Numar total campuri: 22

Numar campuri utilizate: 14

Numar campuri neutilizate: 8


Denumire camp

Tip (lungime)

Valoare predefinita

Formula de calcul

Restrictii

Mod de completare

Nr.crt




Not Null

Informatizat

Nume si prenume

 X(30)



Not Null

Informatizat

Marca (functia)





Informatizat

Salariu de baza




Not Null

Informatizat

Vechime in munca





Informatizat

Timp lucrat (ore)




Not Null

Informatizat

Sporuri:





Informatizat

Ore suplimentare





Informatizat

Ore de noapte





Informatizat

Festive





Informatizat

Concedii de odihna





Informatizat

Total salariu brut




Not Null

Informatizat

Retineri





Informatizat

Somaj, casa asigurari



(0.29+0.015)*"total salariu brut" 

Not Null

Informatizat

Cass, deduceri, impozit



 (0.12+0.085+0.025+0.01+0.16)*"total salariu brut"

Not Null

Informatizat

Salariu net



 "total salariu brut"-"somaj, casa asigurari"-"cass, reduceri"

Not Null

Informatizat

Avans card




Not Null

Informatizat

Pensii alimentare, propriri





Informatizat

Rate CAR, CEC, credite





Informatizat

Cont personal, Carduri





Informatizat

Total plata



 ="salariu net"

Not Null

Informatizat

Semnatura





Manual

Se semneaza de catre conducatorul Serviciului Financiar.



Lista avans chenzinal

Cod document: /02

Denumire document: Lista avans chenzinal

Nr. exemplare: 2


Serveste ca

-document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri chenzinale;

-document pentru retinerea prin statele de salarii a avansurilor chenzinale platite;

-document justificativ de inregistrare in contabilitate.


Se intocmeste lunar,in 2 exemplare, pe baza documentelor de evidenta a muncii, a timpului efectiv lucrat si se semneaza pentru confirmarea exactitatii calculelor de persoana care a calculat avansurile chenzinale si a intocmit lista.


Circula la

-la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (ambele exemplare);

-la serviciul financiar pentru virarea salariilor pe carduri (exemplarul 1);

-la serviciul contabil pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 2).


Se arhiveaza

-la serviciul financiar pentru justificarea platilor efectuate (exemplarul 1);

-la serviciul contabil (exemplarul 2).


Continutul minimal obligatoriu de informatii

-toate campurile;

-semnaturi: -conducatorul unitatii

-conducatorul serviciului financiar

-conducatorul serviciului contabil


Numar total campuri: 7

Numar campuri utlizate:7

Numar campuri neutilizate:0


Denumire camp

Tip (lungime)

Valoare predefinita

Formula de calcul

Restrictii

Mod de completare

Nr.crt




Not Null

Informatizat

Nume si prenume

X(30)



Not Null

Informatizat

Marca





Informatizat

Salariul de baza




Not Null

Informatizat

Timp efectiv lucrat




Not Null

Informatizat

Avans de plata




Not Null

Informatizat

Se semneaza de catre conducatorul Serviciului Financiar.




Ordin de plata

Cod document: /04

Denumire document: Ordin de plata



Nr. exemplare: 3


Serveste ca: document prin care societatea da ordin unei institutii bancare de a face plata unei sume de bani in contul unui beneficiar in vederea stingerii unei obligatii.


Se intocmeste: ori de cate ori este nevoieca societatea sa plateasca unui beneficiar o suma de bani prin intermediul unei institutii bancare.


Circula la:

-la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (3 exemplare);

-la serviciul financiar pentru virarea salariilor pe carduri (3 exemplare);

-la serviciul contabilitate facand dovada efectuarii platii (exemplarul 3);

-exemplarele 1 si 2 raman la banca pentru efectuarea platii.

Se arhiveaza la serviciul contabilitate (exemplarul 3).

Continutul minimal obligatoriu de informatii

-denumirea platitorului

-cod fiscal al platitorului

-data emiterii

-suma de plata

-denumirea beneficiarului

-semnatura si stampila platitorului

-semnatura si stampila bancii


Numar total de campuri: 11

Numar campuri utilizate: 11

Numar campuri neutilizate: 0


Denumire camp

Tip (lungime)

Valoare predefinita

Formula de calcul

Restrictii

Mod de completare

Nr




Not Null

Manual

Platiti




Not Null

Manual

Platitor

X(50)



Not Null

Manual

Cod fiscal

X(10)



Not Null

Manual

Din cont

X(24)



Not Null

Manual

De la banca

X(30)



Not Null

Manual

Reprezentand

X(50)



Not Null

Manual

Data

D



Not Null

Manual

Primirea/acceptarea




Not Null

Manual

Beneficiar

X(30)



Not Null

Manual

Banca

X(30)



Not Null

Manual

Se semneaza de catre conducatorul Serviciului Contabilitate.


Nota contabila

Cod document: /05

Denumire document: Lista avans chenzinal

Nr. exemplare: 1


Serveste ca: document justificativ de inregistrare in contabilitatea sintetica si analitica.


Se intocmeste intr-un exemplar la serviciul contabilitate.


Circula: -la persoana autorizata sa verifice si sa semneze documentul;

-la persoana care asigura contabilitatea analitica si sintetica.


Se arhiveaza la serviciul contabilitate


Continutul minimal obligatoriu de informatii

-nr. si data intocmirii formularului

-denumirea unitatii

-explicatii: simbol cont (debit/credit) si suma

-semnatura: intocmit si verificat.


Numar total campuri: 6

Numar campuri utilizate: 6

Numar campuri neutilizate: 0


Denumire camp

Tip (lungime)

Valoare predefinita

Formula de calcul

Restrictii

Mod de completare

Nr.crt




Not Null

Manual

Explicatii

 X(100)



Not Null

Manual

Nr. Document




Not Null

Manual

Data

Not Null

Manual

Simbolul conturilor




Not Null

Manual

Suma




Not Null

Manual













Descrierea flowchart-ului


01 Pontajele completate la fiecare serviciu in parte ajung la Serviciul Resurse Umane care, dupa verificare, le trimite Serviciului Financiar. Acesta introduce in programul de salarii pontajele si genereaza listele de avans chenzinal in 2 exemplare.

02 Liste avans chenzinal ex.1 ramane la Serviciul Financiar pentru virarea banilor pe cardurile angajatilor si se arhiveaza.

02 Liste avans chenzinal ex. 2 se trimite la Serviciul Contabilitate pentru contabilizarea salariilor (inscrierea in notele contabile), apoi se arhiveaza.

03 Stat salarii se genereaza in 2 exemplare tot pe baza pontajelor la Serviciul Financiar.

Exemplarul 1 ramane la Serviciul Financiar pentru virarea banilor pe cardurile salariatilor si apoi se arhiveaza.

Exemplarul 2 se trimite la Serviciul Contabilitate pentru contabilizarea salariilor (inscrierea in notele contabile), apoi se arhiveaza.

04 Ordin de plata se completeaza la Serviciul Financiar in 3 exemplare.

Exemplarul 1 si 2 raman la banca.

Exemplarul 3 ramane la Serviciul Financiar, facand dovada platii salariilor.

05 Nota contabila se intocmeste intr-un singur exemplar la Serviciul Contabilitate. Se scoate din asteptare, se completeaza cu datele necesare si se pune din nou in asteptare.




























CAP II - Proiectarea generala


2.1 Obiectivele proiectarii

2.2 Proiectarea situatiilor de iesire

2.3 Proiectarea codurilor

2.4 Proiectarea documentelor de intrare





2.1. Obiective generale




Obiectivele generale ale sistemului informatic privind cheltuielile salariale sunt:

● Īmbunatatirea fluxurilor si circuitelor informationale, pentru ca acelasi document sa nu treaca de mai multe ori prin acelasi departament;

● Crearea unor noi formate de documente, care sa contina doar cāmpurile utilizate si necesare īn activitatea studiata;

● Reducerea numarului de documente, fara a fi eliminate informatiile necesare;

● Realizarea automata a tuturor situatiilor de iesire utile īn procesul decizional;

● Īmbunatatirea relatiilor si cooperarii īntre departamente;

● Arhivarea mai simplificata a documentelor.























2.4 Proiectarea situatiilor de iesire


/02 Lista de avans chenzinal


SNCFR Timisoara

Divizia.....




Lista de avans chenzinal

pe luna________200___




Nr. crt.

Numele si prenumele

Salariu tarifar

Timp efectiv

Avans de plata

Lucrat

Nelucrat



















Intocmit Verificat,












Functia: interna

Activitatea: Acordare avans chenzinal

Subactivitate: Intocmire lista avans chenzinal

Frecventa: o data pe luna

Nr. de exemplare

Destinatia: Serviciul Financiar

Mod de arhivare Exemplar 1-Serviciul Financiar

Exemplar 2-Serviciul Contabilitate

/03 Stat de plata


Stat de plata

pe luna_______200__





Nr

NUMELE

Salariu de

Nr. zile

Nr. ore

Total

Deduceri

Venit

Salariul

Avans

Total

crt

SI

baza

lucrate,

suplim

salariu


brut

net


de


PRENUMELE

negociat

ore lucrate


brut realiz.

salariale




plata





























































































































Sef Serviciu Financiar,    Sef Serviciu Contabilitate,












Functia: interna

Activitatea: Acordare salarii

Subactivitate: Intocmire stat salarii lichidare

Frecventa: o data pe luna

Nr. de exemplare

Destinatia: Serviciul Financiar

Mod de arhivare Exemplar 1-Serviciul Financiar

Exemplar 2-Serviciul Contabilitate



/04 Ordin de plata


ORDIN DE PLAT NR:    PLĂTIŢI LEI, ADICĂ

LEI

PLĂTITOR CĂTRE BENEFICIAR.............

............... PRIMIREA/ACCEPTAREA

COD FISCAL: .......    DIN CONT: ... ......... ĪN CONT:


DE LA BANCA:    ............. LA ADRESA/BANCA..............


REPREZENTĀND:................ SEMNĂTURA ...............



VEŢI PLĂTI NUMAI PRIN..........LA DATA DE    SEMNĂTURA PLĂTITORULUI DATA EMITERII











Functia: interna

Activitatea: Plata salarii

Subactivitate: Plata salarii prin alimentare carduri salariati

Frecventa: o simgura data

Nr. de exemplare

Destinatia: Serviciul Contabilitate

Mod de arhivare Exemplar 1 si 2 - banca

Exemplar 3 - Serviciul Contabilitate













/05 Nota de contabilitate


SNCFR Timisoara



Nota de contabilitate



Nr.Crt

Data

Document anexat

Simbol cont

Suma

Z

L

A

D

C


















Intocmit Verificat,














Functia: interna

Activitatea: Contabilizare cheltuieli salariale

Subactivitate: Inregistrare in contabilitate

Frecventa: de cate ori este nevoie

Nr. de exemplare

Destinatia: Serviciul Contabilitate

Mod de arhivare Serviciul Contabilitate








2.3 Proiectarea codurilor


Codurile cu semnificatie mnemonica:


Co - Concediu de odihna

Bo - Boala obisnuita

Bp - Boala profesionala

Am - Accidente de munca

M - Maternitate

I - Invoire si concediu fara retributie

O - Obligatii cetatenesti

N - Absente nemotivate

Prm - Program redus maternitate

Prb - Program redus boala


Coduri numerice:


Marca Ex.: 123456





Grupa majora de de munca


Subgrupa majora


Grupe minore


Grupe de baza


Ocupatie
















2.2 Proiectarea situatiilor de intrare


/01 Pontaj

Pontaj



Nr. Crt.

Numele si prenumele

Ore saptamanal

Ore lucrate

Ore nelucrate

Total ore lucrate


































Intocmit Verificat,















Functia: interna

Activitatea: Pontare

Subactivitate: Intocmire pontaj

Frecventa: de 2 ori pe luna

Nr. de exemplare

Destinatia: Serviciul Resurse Umane

Mod de arhivare: Serviciul Resurse Umane

























































Document Info


Accesari: 4165
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare




Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )