- notele contabile cu care se trateaza intrarile si iesirile de marfa din gestiune, diferentiat pe cote de TVA (sub forma de articole contabile); Introducerea lor se realizeaza o singura data, ele urmand a fi folosite in mod automat de programe

2. Rezultate pe care le obtinem cu ajutorul programului Gestiune:

- facturarea sub forma de facturi, bon client si aviz de insotire a marfii;

- prezentarea NIR-urilor si a centralizatorului de NIR-uri, eventual pe perioade ale lunii;

- liste cu preturile de cumparare si vanzare a tuturor produselor din stoc.

- stoc cantitativ si valoric a tuturor marfurilor, separate pe parteneri, agenti si grupe de marfa;

- balanta stocurilor de marfa, separate pe parteneri, agenti si grupe de marfa;

- rulajele de marfa din luna curenta, separate pe parteneri, agenti si grupe de marfa;

- intrarile si iesirile de marfuri, separate pe parteneri, agenti si grupe de marfa;

- lista cu toate marfurile din gestiune si adaosurile comerciale practicate;

- fisa pentru o anumita marfa (intrarile, iesirile, etc);

- notele contabile ale operatiunilor de intrare si iesire a marfurilor in/din gestiune, ordonate in jurnale separate.

Observatie: Toate aceste rezultate vor fi stocate retroactiv in computerul dvs. asa ca puteti merge luni sau ani in urma pentru a regasi o informatie asa cum a fost ea la momentul respectiv.

O cantitate foarte mare de informatie ca rezultate, structurata astfel incat sa puteti sa selectati anume ceea ce va intereseaza. Pentru a obtine insa aceasta informatie astfel structurata, este necesar ca datele sa fie introduse cu toate informatiile aferente. In scopul usurarii muncii dvs., este bine ca la prima sesiune de lucru sa introduceti o parte din informatiile generale; Bineinteles ca aceste informatii pot sa fie modificate si restructurate pe parcursul activitatii dvs, in functie de necesitati; dar introducerea de la inceput a unei parti din informatiile care ulterior nu se vor schimba, sau se schimba foarte putin este un mare avantaj in folosul economiei dvs. de timp.

Etapele pe care vi le propunem la prima sesiune de lucru cu programul Gestiune sunt urmatoarele:

- 1. Stabilirea si definirea gestiunii (gestiunilor) cu care veti lucra;

- 2. Stabilirea modului de lucru in legatura cu:

- conturile de clienti si furnizori (lucru cu sinteticele 411 si 401 sau cu analitice) ;

- inregistrarea documentelor platite;

- exportul la registru jurnal al notelor contabile aferente intrarilor si iesirilor de marfa din gestiune;

- nomenclatorul de marfa afisat la realizarea documentelor de intrare si iesire;

- modul de lucru si listare a documentelor de iesire ( in special privind modificariloe de pret si avantajele facturarii cu programul Gestiune;

- diferite texte sau semnaturi ce apar in cadrul rapoartelor listate de programul Gestiune

- 3. Definirea partenerilor de afaceri (clienti si furnizori) cei mai frecventi;

- 4. Definirea agentilor sau a operatorilor pe calculator (daca este cazul);

- 5. Definirea grupelor de marfuri in care se poate imparti marfa pe care o rulati;

- 6. Definirea conturilor de marfa (articolele contabile) cu ajutorul carora se vor realiza notele contabile de intrare - iesire a marfii in/din gestiunea respectiva;

- 7. Definirea marfurilor pe care le aveti deja in stoc, marfuri identificate in urma unui inventar.

OBSERVATIE: Acesti pasi ii veti urma pentru toate gestiunile pe care le definiti.

Nu este necesar sa dati o comanda anume pentru salvarea datelor. Pe tot parcursul lucrului cu pachetul de programe Light 2000 salvarea datelor se va face automat. In cel mai nefericit caz, daca se intrerupe tensiunea in timpul lucrului va trebui sa reluati doar ultima operatiune pe care o efectuati.

In cadrul programului Gestiune exista cateva sectiuni speciale din punct de vedere al informaticii pentru care, din experienta, s-au dovedit a fi necesare explicatii mai amanuntite. Enumeram in continuare aceste sectiuni, cu trimiteri directa la comenzile implicate.

A. Definirea partenerilor

Inregistrarea partenerilor este necesara din urmatoarele ratiuni:

- crearea unei baze de date a tertilor cu care sunteti angrenat in activitati comerciale.

- posibilitatea programului de a prelua automat toate datele despre partener, din baza de date, si completarea cu aceste informatii a notelor de receptie, facturi, rapoarte, etc.

- posibilitatea programului de a crea automat conturi analitice (in special pentru conturile de furnizori 401 si clienti 411, iar in general pentru orice cont).

In cadrul programului Gestiune, ca si a tuturor programelor din pachetul Light 2000 nu exista nici o diferenta intre clienti sau furnizori la definirea lor. De altfel, un client poate deveni oricand furnizor si invers. Deci toti partenerii (clienti sau furnizori) sunt definiti prin aceasi comanda, Parteneri din meniul Definiri.

Atentie ! Inainte de a incepe sa definiti parteneri in baza de date este bine sa luati o hotarire in legatura cu conturile analitice la 401 si respectiv 411. Pentru lucrul cu analitice la clienti si furnizori trebuie mai intai sa completati campurile de la optiunea Clienti/Furnizori din meniul Optiuni. Daca nu doriti sa lucrati cu analitice la conturile mentionate mai sus este suficient sa completati datele de la comanda parteneri, fara a completa nimic la optiunea mentionata mai sus.

B. Definirea articolelor contabile (conturile de marfa)

Ratiunea de a defini aceste articole contabile este foarte simpla: refolosirea lor de mai multe ori, fara a fi nevoie de alt efort decat inregistrarea sumelor necesare. Dureaza mai mult sa enumeram avantajele acestei metode:

- economia de timp;

- scutirea unui efort de calcul de rutina;

- garantia unui calcul precis, in conditiile in care ati verificat deja articolul contabil;

- posibilitatea de a modifica usor formula contabila sau valorile introduse, fara a fi necesar sa reluati calculele;

Aceste avantaje sunt posibile datorita faptului ca la definirea articolului contabil precizati, pe langa conturile implicate in operatiune sunt introduse niste formule care stiu sa citeasca de la tastatura valorile introduse si sa le inregistreze in conturi. In acest fel, articolul contabil devine general, fara sa fie legat de vreo suma sau de vreo luna anume. Singurul lucru pe care trebuie sa-l aveti in vedere este acela ca programul va cunoaste doar datele pe care le introduceti la intrarile si iesirile de marfa : preturi, de intrare si de iesire, cantitati, valorile TVA-ului, , eventuale reduceri. Aceste valori, pe care programul le cunoaste sunt trecute la fereastra Expresii standard (apasati butonul cu acelasi nume), in fereastra de definire a conturilor de marfa.

Pentru faza de definire a articolelor contabile este bine sa lucrati impreuna cu contabilul dvs. Impreuna trebuie sa stabiliti:

- care sunt operatiunile care apar in cadrul contabilitatii firmei dvs. (nu va faceti griji daca nu le-ati cuprins pe toate - le puteti defini oricand, pe parcurs).

- care sunt formulele contabile (practic ce conturi sunt) cuprinse in aceste articole contabile. Va trebui sa folositi articole contabile care sa incapa in 10 linii.

- daca folositi sau nu analitice la conturile de clienti si furnozori; In cazul in care folositi aceasta varianta, trebuie intai sa fie completate campurile de la optiunea Clienti/Furnizori din meniul Optiuni; Dupa ce ati completat aceste campuri, trebuie sa aveti in vedere ca, la completarea conturilor in articole, contul 401 se va inlocui cu expresia =CONTFURNIZOR iar contul 411 cu expresia =CONTCLIENT.

Dupa ce ati stabilit toate aceste informatii, puteti apela comanda pentru definirea articolelor contabile: Articole contabile din meniul Definiri.

C. Definirea marfurilor

Desi la prima vedere pare obositor sa precizati prea multe informatii despre o marfa, aceasta operatiune va poate aduce avantaje incontestabile:

- tinerea evidentei contabile pentru intrarile si iesirile de marfa, cu ajutorul conturilor de marfa (articole contabile) definite de dvs., functie de specificul activitatii acestei gestiuni;

- evidenta stocurilor de marfa, la preturi de furnizori sau estimate de vanzare;

- evidenta preturilor, a adaosurilor comerciale, pentru loturile de marfa vandute sau intrate in gestiune.

La definirea unei marfi, programul ii atribuie automat un cod. Daca doriti, puteti introduce dvs. acest cod, astfel incat, in cadrul operatiunii de iesire de marfa, sa alegeti direct marfa respectiva, dupa acest cod.

Pentru o evidenta mai clara a marfurilor, ele sunt impartite pe grupe, inca de la definirea lor. In acest fel, aproape la toate rapoartele puteti opta pentru selectarea unei anumite grupe.

Daca va intereseaza evidenta contabila a intrarilor si iesirilor de marfa, la definirea unei marfi trebuie sa selectati si conturile de marfa (articolele contabile) pentru intrarea si respectiv iesirea marfii din gestiune. Aceste conturi de marfa pot fi modificate ulterior (puteti selecta altele). Atasarea acestor conturi de marfa la definirea marfii se face prin selectarea lor din lista articolelor definite. Odata selectate conturile, programul va cunoaste cotele de TVA deductibil si colectat, precum si articolele contabile necesare la intocmirea operatiunilor contabile de intrare si de iesire.

Preturile completate la definirea marfii nu vor fi modificate in aceasta fisa a marfii. Daca doriti sa modificati pretul de vanzare a marfii, va trebui sa-l modificati abia in clipa vanzarii, atunci cand completati si cantitatea vanduta. In acest fel aveti certitudinea ca adaosul comercial va fi calculat corect, pentru toate loturile de marfa vandute, indiferent de plati. Pentru a putea modifica pretul de vanzare, trebuie sa bifati varianta Preturile si TVA pot fi modificate pentru fiecare factura, de la comanda Optiuni documente iesire din meniul Optiuni.

Exista doua variante in ceea ce priveste definirea marfurilor, la intrarea lor in gestiune:

- definiti mai intai toate marfurile, dupa care apelati comanda Adaugare intrari, de la meniul Intrari - Iesiri. In acest fel, nu va ramane decat sa selectati pozitie cu pozitie, marfurile definite deja, pentru a preciza cantitatea de marfa intrata;

- apelati comanda Adaugare intrari, de la meniul Intrari - Iesiri si definiti pozitie cu pozitie marfurile din documentul de intrare. La fiecare pozitie definiti marfa, o selectati, precizati cantitatea, dupa care treceti la urmatoarea, s.a.m.d.

Odata cunoscute aceste informatii, puteti realiza definirea marfurilor, prin comanda Marfuri, din meniul Definiri.

D. Exportul la registrul jurnal

Aceasta operatiune va permite salvarea unui timp pretios, transferand automat inregistrarile intrarilor si iesirilor de marfa, in cadrul programului Registre. In acest mod puteti obtine notele contabile a intrarilor si iesirilor de marfa, fara nici un efort suplimentar.

Pentru a realiza exportul acestor inregistrari in programul Registre este necesar :

- sa fie create si completate conturile de marfa;

- toate marfurile intrate si iesite sa aiba atasate conturi de marfa de intrare si de iesire, prin selectarea acestora in campurile Cont intrare si Cont iesire, la definirea marfii.

- sa fie definita deja unitatea la care vor fi exportate datele; Definirea se va face prin programul Registre, comanda Selectie Unitate din meniul Unitate. Este important sa retineti codul pe care l-ati completat in campul Nume unitate, atunci cand ati definit unitatea. Daca unitatea a fost deja definita, folosind butonul Modifica puteti afla acest cod.

Inainte de a apela comanda Export registru jurnal, din meniul Intrari-Iesiri, care realizeaza propriu-zis operatiunea de export, este necesar sa completati campurile de la optiunea Export Registru Jurnal, de la meniul Optiuni. Datele pe care le exportati in programul Registre vor fi ordonate in doua jurnale, unul pentru operatiunile de intrare si unul pentru operatiunile de iesire. Apeland optiunea de mai sus, veti fi in masura sa precizati la ce unitate sa fi exportate datele, precum si codurile, respectiv titlurile celor doua jurnale ce vor fi create odata operatiunea de export.

La completarea informatiilor trebuie sa tineti cont de urmatoarele aspecte:

- informatiile de la optiunea Export registru jurnal sunt precizate o singura data, la realizarea primului export; odata completate campurile, toate exporturile ulterioare se vor realiza tinand cont de aceste informatii;

- la fiecare operatiune de export, datele pe care le-ati exportat anterior vor fi sterse; practic, la comanda export suprascrieti datele referitoare la intrari si iesiri de marfa peste cele exportate anterior.

- codurile pe care le atribuiti celor doua jurnale prin optiunea Export registru jurnal din meniul Optiuni trebuie sa fie diferite intre ele. Daca folositi acelasi cod, al doilea jurnal va fi creat peste primul jurnal;

- puteti exportate date de la mai multe gestiuni catre o singura unitate (filiale exporta catre unitate - persoana juridica). Trebuie sa reluati pentru fiecare gestiune aceiasi pasi privind exportul; Atentie ca si pentru doua gestiuni diferite codurile atribuite jurnalelor sa fie diferite !

A. Introducerea datelor de pe notele de receptie

Aceasta operatiune este necesara pentru a introduce in gestiune dvs. intrarile de marfa. In acest mod, programul va actualiza in mod automat stocurile marfurilor nou introduse, si se va pregati pentru a va intocmi notele contabile de introducere a marfurilor, asa cum ati precizat dvs prin definirea conturilor de marfa

Etapele necesare sunt:

1. Verificarea atenta a gestiunii, lunii si anului in care se realizeaza introducerea datelor; daca data (luna si anul) nu corespund, va trebui sa actionati comenzile Luna curenta respectiv Selectie an din meniul Setari. Daca gestiunea nu este cea corespunzatoare, apelati comanda Gestiuni din meniul Gestiune.

2. Verificarea si stabilirea optiunilor legate de inregistrarea documentelor platite , optiuni marfa , Clienti/Furnizori , semnaturile care doriti sa apara pe documente (NIR-uri) din meniul Opt. (optiuni).

3. Apelarea comenzii Adaugare intrari.

4. Verificarea (daca considerati necesar) a existentei documentului de intrare introdus in lista afisata de comanda Documente intrare.

5. In cazul in care doriti sa vedeti notele contabile de intrare a marfii in gestiune, create automat de program, este necesar sa:

5.1 verificati optiunea Export registru jurnal din meniul Opt. (optiuni) pentru a verifica daca exista informatiile privitoare la societatea la care exportati notele contabile, precum si codul si numele registrelor in care se pun aceste date. Daca aceste informatii nu exista, urmariti modul de completare a lor conform comenzii Export registru jurnal.

5.2 apelati comanda Export registru jurnal din meniul Intrari-Iesiri.

5.3 deschideti programul Registre, selectati societatea in care ati trimis datele (de la comanda Selectie unitate din meniul Unitate), selectati jurnalul in care ati exportat datele (asa cum l-ati denumit la optiunea Export registru jurnal din meniul Opt. (optiuni), programul Gestiune, dupa care lansati comanda Registre > Registru jurnal din meniul Rapoarte, pentru a obtine informatia pe ecran. (toate comenzile la care ne-am referit la acest punct sunt din programul Registre, mai putin optiunea Export registru jurnal).

In acest moment puteti obtine rapoarte actualizate cu produsele care tocmai le-ati introdus in gestiune.

B. Introducerea datelor referitoare la iesiri de marfa

Aceasta operatiune este necesara pentru a scoate din gestiune dvs. marfa. In acest mod, programul va actualiza in mod automat stocurile marfurilor, va descarca gestiunea si se va pregati pentru a va intocmi notele contabile de iesire a marfurilor din gestiune asa cum ati precizat dvs prin definirea conturilor de marfa

Odata introduse informatiile referitoare la iesirea marfurilor din gestiune, veti putea factura (facturi, avize de insotire a marfii, bonuri client), veti putea vizualiza noile stocuri de marfa si noua balanta a stocurilor, preturile de iesire, marfurile iesite, etc.

Etapele necesare sunt:

2. Verificarea si stabilirea optiunilor legate de inregistrarea documentelor platite , optiuni marfa , Clienti/Furnizori , optiuni bon client , optiuni documente de iesire , text factura , semnaturile care doriti sa apara pe documente (NIR-uri), toate din meniul Opt. (optiuni).

3. Apelarea comenzii Adaugare iesiri

4. Verificarea (daca considerati necesar) a existentei documentului de intrare introdus in lista afisata de comanda Documente iesire

5. In cazul in care doriti sa vedeti notele contabile de intrare a marfii in gestiune, create automat de program, este necesar sa:

5.2 apelati comanda Export registru jurnal din meniul Intrari-Iesiri.

In acest moment puteti obtine rapoarte actualizate cu produsele care tocmai le-ati scos din gestiune.

C. Introducerea datelor de pe notele de receptie in vederea transferarii ulterioare catre un partener a tuturor marfurilor de pe acea nota de intrare - receptie

Aceasta operatiune introduce in gestiune dvs. o intrare de marfa, care ulterior va transferata catre un alt partener. Subliniem ca intreaga marfa de pe acea nota de intrare - receptie va fi vanduta in acest fel acelui partener. Programul va actualiza in mod automat stocurile marfurilor nou introduse, iar la finalizarea operatiunii de transfer va realiza si descarcarea gestiunii. Deasemenea, programul va intocmi notele contabile de intrare a marfurilor in gestiunea dvs precum si notele contabile de iesire a marfii catre partenerul respectiv, asa cum ati precizat dvs prin definirea conturilor de marfa.

Odata introduse in gestiune marfurile (practic informatiile de pe factura furnizorului), veti putea vizualiza noile stocuri de marfa si noua balanta a stocurilor, preturile de intrare, marfurile intrate, etc dar numai pana la apelarea comenzii de transfer. Din acel moment, stocurile vor fi recalculate, tinind cont de aceasta iesire de marfa.

Etapele necesare sunt:

3. Apelarea comenzii Adaugare intrari.

4. Verificarea (daca considerati necesar) a existentei documentului de intrare introdus in lista afisata de comanda Documente intrare.

5. In cazul in care doriti sa vedeti notele contabile de intrare a marfii in gestiune, create automat de program, este necesar sa:

5.2 apelati comanda Export registru jurnal din meniul Intrari-Iesiri.

6. Apelarea comenzii Transfer intrare-iesire din meniul Transfer, care va va permite efectuarea transferului. In cazul in care partenerul catre trebuie sa faceti transferul nu este definit inca, el poate fi definit la momentul transferului de catre dvs.;

D. Introducerea datelor referitoare la iesiri de marfa catre o alta gestiune (Ex.: de la un depozit la o anexa)

Aceasta operatiune este necesara pentru a transfera marfa din gestiune dvs. catre o alta gestiune definita in programul Gestiune. In acest mod, programul va crea un document de iesire si in acelasi timp un document de intrare a marfii in cea de a doua gestiune. El va actualiza in mod automat stocurile marfurilor in cele doua gestiuni, va descarca prima gestiune si se va pregati pentru a va intocmi notele contabile de iesire a marfurilor din prima gestiune precum si notele contabile de intrare a marfii in cea de a doua gestiune, asa cum ati precizat dvs prin definirea conturilor de marfa

Etapele necesare sunt:

3. Apelarea comenzii Adaugare iesiri

4. Verificarea (daca considerati necesar) a existentei documentului de intrare introdus in lista afisata de comanda Documente iesire

5. In cazul in care doriti sa vedeti notele contabile de intrare a marfii in gestiune, create automat de program, este necesar sa:

5.2 apelati comanda Export registru jurnal din meniul Intrari-Iesiri.

6. Apelarea comenzii Transfer iesire marfa din meniul Transfer, care efectueaza operatiunile de transfer. Daca gestiunea in care doriti sa faceti transferul nu exista inca, ea poate fi creata la momentul transferului de catre dvs.

Datele de intrare pentru acest program sunt informatiile de pe notele de receptie (NIR-uri) de fapt datele de pe factura emisa de furnizor, precum si informatiile legate de marfurile iesite din gestiune (practic informatiile ce apar pe facturi).

Ca date de iesire (deci rapoarte) veti gasi o multitudine de informatii legate de stocuri, preturi, fise de marfa. Aceasta in afara facturilor, bonurilor de client sau avizelor de insotire a marfii. Un alt set de date de iesire, foarte important, sunt notele contabile de iesire a marfii din gestiune, bineinteles calculate asa cum ati precizat dvs. prin definirea conturilor de marfa

A. Facturarea cu ajutorul programului Gestiune

Una din facilitatile importante oferite de programul Gestiune este posibilitatea de a factura cu acest program. Asa cum probabil ati intuit, in clipa in care dvs. introduceti datele despre iesirea marfii din gestiune nu stiti sau nu precizati inca in ce mod vor fi prezentate aceste informatii. In acest fel, pentru acelasi set de date puteti obtine din meniul Rap. (rapoarte) urmatoarele rapoarte ce pot fi listate:

1. Facturi . In clipa in care va hotarati sa emiteti facturi, trebuie bineinteles sa apelati comanda Factura din meniul Rap. (rapoarte). Daca fluxul de facturi de emis este mare, tiparirea poate deveni greoaie datorita faptului ca dati manual comanda de tiparire la fiecare factura. In acest caz folositi optiuni documente de iesire din meniul Opt. (optiuni), bifand optiunea tiparire automata factura si eventual activare tiparire automata rapida.

2. Avize de insotire a marfii. Aceasta comanda va afiseaza un aviz de insotire a marfii, pe care il puteti lista. Numarul avizului va fi cel pe care l-ati introdus la comanda Adaugare iesiri .

3. Bon client . Prin intermediul acestei comenzi puteti transforma calculatorul + imprimanta dvs. intr-o casa de marcat electronica, cu avantajul ca va face automat si descarcarea gestiunii. Ca si la facturi, in clipa in care fluxul de bonuri de emis devine mare, este bine sa folositi optiuni documente de iesire din meniul Opt. (optiuni), bifand optiunea tiparire automata bon client si eventual activare tiparire automata rapida.

B. Evidenta notelor de receptie cu ajutorul programului Gestiune

Cu ajutorul programului Gestiune puteti tine o evidenta a notelor de intrare receptie, atat individual (fiecare nota de receptie in parte) cat si prin centralizarea acestora. Iata ce comenzi va ofera meniul Rap. (rapoarte):

1. Nota de intrare receptie va afiseaza toate informatiile referitoare la preturile marfii care a intrat in gestiunea dvs, preturile de furnizor cat si cele estimate de vanzare. Daca doriti sa vizualizati TVA-ul aferent acestor marfuri separat (de obicei pentru a calcula manual notele contabile, desi programul poate sa faca singura aceasta optiune), apelati raportul Preturi marfa (valori estimate vanzare) din meniul Rap., unde regasiti valoarea unitara a TVA-ului la marfa respectiva. Dar noi va recomandam cu caldura sa definiti conturile de marfa privind intrarile si iesirile de marfa, astefl incat programul sa va calculeze el aceste note contabile.

2. Centralizatorul de note de receptie realizeaza o centralizare a notelor de intrare receptie. In afara avantajului de a vedea reunite toate notele de receptie intr-un singur document, puteti selecta notele de intrare receptie dintr-o anumita perioada a lunii, dupa un anumit partener sau agent sau dupa o anumita grupa de marfa, asa cum se precizeaza la optiunile raportului .

Aceste rapoarte se pot tipari prin comanda Tipareste din meniul Fisiere. Va recomandam ca inainte de a lansa aceasta comanda sa verificati setarea imprimantei de la comanda Setare imprimanta din cadrul aceluiasi meniu.

C. Evidenta stocurilor de marfa

Acest raport, scopul initial al programului de Gestiune, este necesar pentru a urmari atat stocurile la un moment dat, cat si balanta stocurilor: stocul initial, de la inceputul lunii, intrarile si iesirile, precum si stocul final. Unul din atuurile importante ale programului Gestiune in acest domeniu este ca situatia stocului la o data anume, din urma, poate fi regasita oricand, prin simpla setare a lunii si selectie a anului in mod corespunzator. Acest lucru este valabil cat timp nu stergeti marfurile cu care s-a lucrat anterior, indiferent daca ele sunt pe stoc zero. La trecerea la luna urmatoare, programul va intreaba daca sa puna in nomenclatorul de marfuri si aceste marfuri, cu stoc nul si in functie de caz veti aproba sau nu aceasta operatiune.

Un alt avantaj in ceea ce priveste prezentarea situatiei stocurilor in cazul lucrului cu Gestiune este acela ca puteti cere ca in raportul stocurilor sau balanta stocurilor sa apara numai acele marfuri a caror stoc este cuprin intre numite valori (Ex.: marfurile cu stoc intre 1 si 50 buc.) In acest fel puteti stabili exact ce marfuri au un stoc scazut (trebuie sa va reaprovizionati) sau dimpotriva, au un stoc mare (nu se vand prea bine). Deasemeni, puteti selecta ca raportul sa cuprinda numai marfurile dintr-o anumita grupa.

In meniul Rap. (rapoarte) veti regasi situatia rapoartelor la urmatoarele comenzi:

1. Stocuri , cu patru variante:

- Valori furnizori

- Valori furnizori la data de.

- Valori estimate vanzare

- Valori estimate la data de.

Primele doua variante cuprind preturile (cu sau fara TVA) si valorile (cu sau fara TVA) la furnizor (de intrare in gestiunea dvs.) iar ultimile doua sunt prezentate functie de preturile care estimati sa le vindeti. A doua si a patra varianta va prezinta situatia stocurilor pentru o anumita zi a lunii curente.

2. Balanta stocurilor cu doua variante

- Valori furnizori

- Valori estimate vanzare

Prima varianta cuprinde preturile (cu sau fara TVA) si valorile (cu sau fara TVA) la furnizor (de intrare in gestiunea dvs.) iar in a doua sunt prezentate functie de preturile care estimati sa le vindeti.

Deasemeni, puteti gasi valoarea stocului la momentul actual pentru o marfa prin comanda Fisa marfii (valoarea de la Total) din meniul Rap., precum si in nomenclatorul de marfuri, afisat de comanda Marfuri (ultima coloana) din meniul Definiri.

D. Evidenta preturilor cu ajutorul programului Gestiune

Este bine de precizat ca toate rapoartele pe care le puteti apela din meniul Rap. (rapoarte) contin informatii despre preturile marfurilor intrate in acel raport. Asa cum ati observat sau veti observa, unele din comenzile meniului Rap. (rapoarte) prezinta doua sau patru variante. Impartirea pe aceste variante este facuta chiar functie de preturile afisate si cu care sunt calculate valorile:

- la furnizor sunt preturile de intrare a marfii in gestiune (preturile furnizorului dvs.)

- estimate vanzare sunt preturile pe care le-ati trecut in fisa marfii, la pret unitar vanzare ( sau pret cu amanuntul); se numesc estimate pentru ca estimati ca veti realiza aceste preturi, programul oferindu-va posibilitatea de a modifica aceste preturi in momentul vanzarii (vezi optiuni documente iesire de la meniul Optiuni).

In mod special, meniul Rap. (rapoarte) va ofera urmatorul raport pentru preturi:

1. Preturi cu cele doua variante

- Preturi furnizori

- Preturi estimate vanzare

Acest raport va ofera lista cu toate produsele din nomeclatorul de marfuri, cu preturile respective.

Deasemeni, puteti gasi valoarea pretului pentru o marfa prin comanda Fisa marfii (valoarea de la Total) din meniul Rap., precum si in nomenclatorul de marfuri, afisat de comanda Marfuri (penultima coloana) din meniul Definiri. In cel de al doilea caz, puteti alege ce preturi va sunt prezentate de la comanda optiuni documente iesire de la meniul Optiuni.

E. Evidenta miscarilor de marfa din gestiunea dvs. cu ajutorul programului Gestiune

Aceste informatii va pot fi foarte folositoare pentru a urmari cantitatea si preturile (deci valoarea) marfurilor intrate / iesite in / din gestiunea dvs. Mai mult, puteti cere programului sa va faca o selectie a acestor operatiuni de intrare / iesire in functie de un anumit partener, agent sau perioada din luna, pentru toate marfurile sau numai pentru o marfa.

In acest sens, la meniul Rap. (rapoarte) gasiti comanda:

1. Miscari marfa cu doua variante:

- Intrari marfa

- Iesiri marfa

In aceste rapoarte gasiti partenerul, denumirea marfii, cantitatea intrata / iesita, preturi cu / fara TVA, valoarea totala cu si fara TVA.

F. Evidenta rulajelor de marfa din gestiunea dvs. cu ajutorul programului Gestiune

Pentru a urmari rulajul de marfa (intrari si iesiri) asociat cu cantitatea si preturile (deci valoarea) marfurilor intrate / iesite in / din gestiunea dvs. este suficient sa apelati o singura comanda. La apelarea comenzii, puteti cere programului sa va faca o selectie a acestor rulaje de intrare / iesire in functie de un anumit partener, agent si pentru o anumita perioada din luna, pentru toate marfurile sau numai pentru o marfa. In plus, puteti preciza un rulaj minim si maxim intre care sa se incadreze marfurile ce vor fi afisate in raport.

Meniul Rap. (rapoarte) va pune la dispozitie comanda:

1. Rulaj marfa cu doua variante:

- Intrari marfa

- Iesiri marfa

In aceste rapoarte gasiti grupa din care face parte marfa, denumirea marfii, rulajul marfii, preturi cu / fara TVA, valoarea totala cu TVA.

G. Evidenta adaosului comercial practicat cu ajutorul programului Gestiune

Evidenta adaosului comercial practicat in cadrul gestiunii dvs. se poate face simplu, programul punandu-va la dispozitie o comanda speciala. Chiar daca puteti vizualiza valoarea adaosului comercial la fiecare nota de intrare - receptie (adaos comercial valoric sau procentual), afisarea unei liste cu toate marfurile din gestiunea dvs., cu adaosurile comerciale aferente (valoric si procentual) si cu preturi si valori de cumparare - vanzare este un punct in plus pentru claritatea informatiei din gestiunea dvs.

Meniul Rap. (rapoarte) va pune la dispozitie comanda:

1. Adaos comercial

In aceste rapoarte gasiti documentul prin care s-a vandut marfa, denumirea marfii, cantitatea de marfa, preturile de achizitie si de vanzare, valorile de achizitie si vanzare (fara TVA), precum si adaosul comercial.

H. Evidenta marfurilor cu ajutorul programului Gestiune

Evidenta marfurilor din gestiunea dvs. este acum tinuta foarte strict. Asa cum poate ati observvat, puteti regasi marfurile intr-un nomenclator de marfuri, usor de vizualizat prin comanda Marfuri din meniul Definiri. In acest nomenclator vizualizati grupa din care face parte marfa, denumirea propriu-zisa a marfii, pretul, asa cum alegeti dvs. (vezi optiuni documente iesire de la meniul Optiuni)., si stocul la momentul respectiv.

Este foarte important sa nu stergeti marfurile cu care ati lucrat anterior si care acum au stoc zero. Ele nu va vor deranja mult timp, pentru ca la trecerea in luna urmatoare programul va va intreba daca sa puna in nomenclator si aceste marfuri, cu stoc zero. Daca considerati ca este posibil ca macar o parte din aceste marfuri sa intre din nou in gestiune, cu acelasi pret, alegeti optiunea de a le actualiza si pe acestea, in caz contrar nefiind necesara actualizarea lor.

Deasemenea foarte important este sa nu modificati preturile de vanzare ale marfii in nomenclatorul de marfa. Daca considerati ca este necesar sa modificati pretul de vanzare, atunci realizati aceasta operatiune la vanzarea lotului respectiv de marfa, cand completati fisa de vanzare (comanda Adaugare iesiri ). In acest fel nota de intrare receptie pe care ati intocmit-o la intarea acelor marfuri in gestiune va ramane valabila.

In plus fata de nomenclatorul de marfuri, meniul Rap. (rapoarte) va pune la dispozitie comenzile:

1. Fisa marfii

2. Marfa cu acelasi nume

In aceste rapoarte gasiti toate informatiile referitoare la o anumita marfa: data si partenerul de la care a fost primita, respectiv a fost vanduta, cantitatea, pretul unitar fara TVA, valoarea cu si fara TVA, documentul prin care s-a realizat tranzactia, pe parcursul unei perioade stabilite de dvs.

A doua comanda va permite sa vizualizati aceste informatii pentru situatia cand aceasi marfa a intrat in gestiunea dvs. cu mai multe preturi in aceasi luna. Este sufiecient sa selectati numai una din pozitiile acelei marfi din nomenclator, pentru a putea vedea ce loturi de marfa de acest tip au intrat, cu ce preturi, de la ce partener etc.

Document Info

Accesari: 7918
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta

Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul:
in pagina web a site-ului tau.

eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare