|
Nr. crt. |
Denumirea situatiilor de raportat |
Directia la care se primeste raportarea |
Termene de raportare |
|
· &n 20520u209u bsp; &n 20520u209u bsp; Planul privind creditele in lei si resursele de acoperire ale acestora pe anul. cu defalcare pe trimestre", · &n 20520u209u bsp; &n 20520u209u bsp; "Planul privind creditele in valuta si resursele de acoperire ale acestora pe anul.cu defalcare pe trimestre" · &n 20520u209u bsp; &n 20520u209u bsp; "Planul de credite in lei si resursele de acoperire ale acestora pe trimestrul..", · &n 20520u209u bsp; &n 20520u209u bsp; "Planul de credite in valuta si resursele de acoperire ale acestora pe trimestrul." |
Directia Politici de Credite si Recuperare Creante Extrabilantiere |
pana la data de 1 decembrie a anului in curs data de 10 ale ultimei luni din trimestrul in curs |
|
|
Executia programului de credite, din care: |
Directia Analiza Clientela | ||
|
a) "Situatia creditelor in lei si valuta (in echivalent lei), pe termen scurt, mediu si lung" |
Directia Analiza Clientela |
Lunar (a 3-a zi a lunii) |
|
|
b) "Situatia creditelor restante si a platilor restante pentru agentii economici care inregistreaza pierderi" |
Directia Analiza Clientela |
Lunar (a 3-a zi a lunii) |
|
|
c) "Situatia pierderilor din activitatea anului curent si din activitatea anilor precedenti inregistrate de agentii economici" |
Directia Analiza Clientela |
Lunar (a 3-a zi a lunii) |
|
|
Fisele de analiza a activitatii economico-financiara a unitatilor cu pierderi |
Directia Analiza Clientela |
Trimestrial |
|
|
"Fisa privind calculul si constituirea provizioanelor specifice de risc pe contracte de credit" si "Fisa privind calculul si constituirea provizioanelor specifice de risc pe total client" |
Directia Politici de Credite si Recuperare Creante Extrabilantiere |
Lunar, in ultima zi a lunii sau cel mai tarziu in prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara |
|
|
"Formular de identificare a debitorilor" |
Directia Generala de Metodologie si Management al Riscurilor |
Lunar (pana la data de 1 a lunii curente) |
|
|
"Formular de raportare a riscurilor individuale" |
Directia Generala de Metodologie si Management al Riscurilor |
Lunar (pana la data de 1 a lunii curente) |
|
|
"Situatia privind expunerile mari la data de ___________" |
Directia Generala de Metodologie si Management al Riscurilor |
Lunar (pana la data de 10 a lunii curente) |
|
|
"Situatia angajamentelor primilor 100 de clienti ai bancii la finele lunii precedente" |
Directia Generala de Metodologie si Management al Riscurilor |
Lunar (pana la data de 10 a lunii curente) |
|
|
"Situatia imprumuturilor nete acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca, personalului propriu, precum si familiilor acestora" |
Directia Generala de Metodologie si Management al Riscurilor |
Lunar (pana la data de 10 a lunii curente) |
|
|
"Situatia expunerii bancii fata de debitorii unici" |
Directia Generala de Metodologie si Management al Riscurilor |
Lunar (pana la data de 10 a lunii curente) |
|
|
"Structura debitorilor unici fata de care banca inregistreaza expuneri" |
Directia Generala de Metodologie si Management al Riscurilor |
Lunar (pana la data de 10 a lunii curente) |
|
|
"Situatia angajamentelor pentru clientii la care s-au stabilit limite de risc" |
Directia Generala de Metodologie si Management al Riscurilor |
Lunar (pana la data de 7 a lunii curente) |
|
|
"Fisa de risc" |
Directia Generala de Metodologie si Management al Riscurilor |
Semestrial |
|
|
Situatia scrisorilor de garantie bancara eliberate in lei si, separat, in valuta, aflate in termen de valabilitate |
Directia Garantii si Finantare Externa |
Lunar, in termen de 7 zile calendaristice de la finele lunii expirate |
|
|
"Situatia creditelor in lei si valuta (transformata in lei la cursul zilei) acordate prin conturi separate de imprumut:" |
Directia Politici de Credite si Recuperare Creante Extrabilantiere |
Lunar, in termen de 7 zile calendaristice de la finele lunii expirate |
|
