PLAN DE AFACERI : "PARC AGREMENT-POIANA MICA"

1. REZUMAT PLAN DE AFACERI : "PARC AGREMENT-POIANA MICA"

Societatea CLUB ENTERTAINMENT s-a infiintat in decembrie 2004, dar pana in prezent ( iulie 2007) nu a desfasurat nici un fel de activitate. Compania isi va demara activitatea dupa realizarea proiectului de investitii "Parc agreement - Poiana Mica".

CLUB ENTERTAINMENT este o companie cu activitate in domeniul prestarii de servicii recreative,avand ca scop permanenta imbunatatire a modului de petrecere a timpului liber al clientilor.

Clientii firmei vor fi persoanele de orice varsta,cu venituri medii si mari din judetul Brasov si nu numai,care vor dori sa-si perteaca timpul liber intr-un mod cat mai placut si util.

Prin realizarea proiectului de mai sus mentionat societatea va pune la dispozitia clientilor urmatoarele servicii:

1.servicii de cazare;

2.servicii de sanatate si relaxare : -sala de fitness,sala de masaj,sauna, piscina, cosmetica,etc;

3.servicii sportive: -terenuri de tenis,de baschet, de handball ,piste jogging ,centre de echitatie;

4.servicii de divertisment: -jocuri mecanice,billiard,karaohe,parc de distractie;

5.servicii de menajerie: -spatiu ethnic alcatuit din calcatorie, spalatorie.

Toate aceste servicii sunt garantate de echipa manageriala,formata din patru tineri absolventi de Stiinte Economice,care pentru a satisface dorintele clientilor si a obtine cele mai bune rezultate economice au in vedere angajarea,motivarea si instruirea celor mai buni oameni.

Pentru realizarea proiectului "Parc agrement - Poiana Mica" societatea CLUB ENTERTAINMAENT a estimate valoatea investitiei la 151.903.385.250 lei echivalentul 3.749.775 EURO suma ce va fi acoperita din contributia celor patru asociati ( 50.634.461.750 lei),dar si din credit bancar (101.268.935.500 lei).

In ceea ce privesc veniturile si cheltuielile firmei a estimate urmatoarele valori :

Total venituri din exploatare: 3.090.767 euro/an

Total cheltuieli cu materii prime,marfuri si materiale auxiliare : 300.000 euro/an

Total cheltuieli cu utilitati : 297.142 euro/an

Total cheltuieli de transport-aprovizionare : 4.471 euro/an

Total cheltuieli cu manopera directa : 201.390 euro/an

Total cheltuieli salarii tessa : 67.815 euro/an

Cheltuieli cu prestatiile effectuate de terti : 191.887 euro/an

Cheltuieli administrative : 79.600 euro/an

Amortizarea :29.740 euro/an

Fluxul de numerar : vezi tabelul Flux de numerar previzionat din componenta planului de afaceri (Studiu de fezabilitate).

Firma isi propune ca in urma derularii activitatii sa inregistreze o crestere anuala ( in urmatorii trei ani) a Cifrei de Afaceri cu 1,1%, intreg profitul urmand a fi investit pentru a diversifica oferta parcului.

Orientarea catre client va fi principalul obiectiv pentru echipa manageriala a parcului de distractii.

2. PREZENTAREA SOCIETATII CLUB ENTERTAINMENT

Societatea Club Entertainment a fost infiintata in 2004 si are ca principal obiect de activitate prestarea de servicii recreative. Forma juridical de organizare este de societate cu raspundere limitata.

Pana in present firma nu a desfasurat nici un fel de activitate. Firma Club

Entertainment va demara activitatea dupa realizarea proiectului de investitii :Parc de

agrement - Poiana Mica".

Misiunea

Club Entertainment este o companie cu activitate in domeniul prestarii de servicii

recreative. Activitatea globala a firmei va fi orientate spre cautarea continua de noi cai de folosire a resurselor umane,tehnologice si financiare in vederea imbunatatirii modului de petrecere a timpului liber al clientilor nostri.

Clientii societatii vor fi persoana de orice varsta cu venituri medii si mari din judetul Brasov sin u numai , care doresc sa-si petreaca timpul liber intr-un mod cat mai placut si util. Pentru aceasta, firma le va oferi servicii sportive, de sanatate, divertisment, echitatie, concerte si cazare.

Pe langa serviciile oferite succesul firmei va depinde de calitatea salariatilor nostrii si de grija pe care o manifestam fata de acestia. Vom urmari sa angajam, sa motivam si sa instruim pe cei mai buni oameni pentru a obtine cele mai bune rezultate economice.

Firma se va implica activ in sprijinirea procesului investitional din zona Brasov, precum si a comunitatii locale.

Prezentarea serviciilor firmei

Prin realizarea proiectului sus mentionat societatea va pune la dispozitia clientilor urmatoarele servicii:

1. Servicii de sanatate si relaxare: sala de fitness, sala de masaj, sauna, piscine, cosmetica, cabinet medical;

2. Servicii de cazare: in cadrul centrului turistic sunt amenajate 15 camere dotate si utilate corespunzator astfel incat acestea sa poata functiona in regim hotelier;

3. Servicii sportive: sunt amenajate trei terenuri de tennis, teren de baschet si unul de hanbal, piste de jogging, piste pentru roleri, centru de echitatie, popice, bowling;

4. Servicii de divertisment: jocuri mecanice, biliard, tennis de masa, karaoke, parc de distractii, discoteca in cadrul careia se organizeaza petreceri tematice la fiecare sfarsit de saptamana, organizarea unor concursuri de paintboll;

5. Servicii de menajerie: spatiu ethnic alcatuit din calcatorie, spalatorie, menajerie etc.

CUPRINS

CUPRINS

1. REZUMATUL FIRMEI

2. PREZENTAREA SOCIETATII CLUB ENTERTAINMENT........3

2.1 MISIUNEA

2.2 PREZENTAREA SERVICIILOR FIRMEI..............

3. ANALIZA FACTOEILOR CARE INFLUENTEAZA MEDIUL DE

AFACERI.............................

4. ANALIZA MEDIULUI CONCURENTIAL...............

5. PIATA..............................

6. STRATEGIA FIRMEI CLUB ENTERTAINMENT...........

6.1 ANALIZA SWOT.........................

7. STUDIU DE FEZABILITATE...................

7.1 DATE GENERALE........................

7.2 DENUMIREA INVESTITIEI...............

7.3 AMPLASAMENTUL...............

7.4 TEMA,CU FUNDAMENTAREA NECESITATII SI OPORTUNITATII AVUTE IN VEDERE LA APROBAREA STUDIULUI DE

PREFEZABILITATE ......................

7.5 DESCRIEREA FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA,INCLUSIV MEMORII TEHNICE, PE SPECIALITATI ..............

7.6 DATE TEHNICE ALE LUCRARII...............

7.7 PRINCIPALELE UTILAJE DE DOTARE A CONSTUCTIILOR...

7.8 UTILITATI........................

7.9 DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA DUPA REALIZAREA

INVESTITIEI........................

7.10 FINANTAREA INVESTITIEI..................

7.11 DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI.......

8. ESTIMAREA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR......

8.1 PROIECTIA VENITURILOR...............

8.2 PREVIZIUNEA CHELTUIELILRO.............

8.3 PREVIZIUNEA FLUXULUI DE NUMERAR..........

3. ANALIZA FACTORILOR CARE INFLUENTEAZA MEDIUL DE AFACERI

Factori Politico- Legali existenti determina un climat dificil pentru dezvoltarea rapida a afacerii. Avand in vedere faptul ca obiectivl turistic se doreste a fi amplasat intr-o zona ce face parte din fondul forestier national, administrat de Regia Nationala a Padurilor, trebuie obtinut avizul acesteia, in comformitate cu prevederile Legii nr. 26 din 24 aprilie 1996, articolul 62: "La amplasarea la distante mai mici de 1,0 km de liziera padurii a unor obiective industriale,unitati comerciale sau de alta natura, care prin functionare pot adduce prejudicii padurii,beneficiarii acestora vor obtine,in prealabil, avizul Regiei Nationale a Padurilor".

Data fiind natura amplasarii, trebuie respectate reglementarile de prevenire si stingere a incendiilor. Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in fondul forestier sau zonele limitrofe acestuia sunt obligate sa aplice si sa respecte reglementarile de prevenire a incendiilor.

Avizele se emit de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura in concordanta cu reglementarile Ministerului de Interne.

Birocratia costituie un obstacol principal in obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor, fapt care conduce la intarzierea inceperii proiectului.

Instabilitatea mediului politic atrage dupa sine riscuri mari in ceea ce priveste evolutia mediului economic viitor. Aceste riscuri isi vor pune amprenta pe capacitatea de privizionare a firmei. Firma va trebuii sa-si sporeasca efortul financiar penrtu a se proteja de eventualele turbulente generate. Sistemul de taxe si impozite ingreuneaza expansiunea firmei, rapind cea mai mare parte a fondurilor care, altfel, ar fi fost folosite pentru dezvoltarea de noi servicii si campanii de promovare.

Factorii economici. Incepand cu anulm 2000 au aparut primele semne ale relansarii mediului economic ramanesc dupa o perioada caracterizata de un nivel redus de competivitate. Pentru a evidential dinamica mediului economic un tabelul 3.1 sunt prezentati cei mai importanti indicatori macroeconomici.

SURSA : Institutul National pentru Statistica si Studii Economice

Nivelul dobanzi de referinta, afisata de Banca Nationala a Romaniei, a cunoscut o evolutie descendenta in perioada 2002-2003, ceea ce subliniaza intentia statului roman de a impulsiona investiile,cu o usoara crestere in primele trei luni ale anului 2004.

In ultimii ani la nivel national s-a inregistrat o scadere a puterii de cumparare a populatiei, datorata in principal nivelului ridicat al somajului. In octombrie 2003, la nivelul judetului Brasov rata somajului era cu 3,3% mai mare decat la nivel national (7%), Brasovul situandu-se pe locul 3 in tara in ceea ce priveste rata ridicata a somajului dupa Vaslui si Hunedoara. La aceasta se adauga disponibilizarile care au loc in marile intreprinderi recent privatizate (ROMAN, TRACTORU).

Dupa cum observam in graficul de mai jos acesta a avut o tendinta ascendenta in ultima perioada.

Deoarece echipamentele de agrement sunt achizitionate in marea lor majoritate din Uniunea Europeana cursul leu/euro poate exercita o influenta semnificativa asupra valorii investitiei.

Castigul salarial mediu nominal brut pe economie a fost in ianuarie 2004 de 800.6308 lei, iar cel net de 577.1049lei

Salariul mediu reflecta puterea de cumparare a turistilor romani, pana in momentul de fata acesta inregistrand o evolutie negative. Se previzioneaza ca salariul mediu brut va inregistra o evolutie pozitiva.

Factori Socio - Culturali

Este unul din factorii care reflecta comportamentele individuale, de grup, atitudini, valori si obiceiuri. Inca din cele mai vechi timpuri romanii asteptau cu nerabdare zilele de targ cand puteau profita de unele tipuri de distractii specifice acelor timpuri. Un termen mai apropiat de ceea ce firma noastra ofera astazi este cel de "balci" care reprezinta practice un "parc de distractii" al acelor timpuri. Diferenta intre ceea ce reprezenta "parc de distractii" la acele vremuri si ce reprezinta astazi este majora, echipamentele si diversitatea serviciilor oferite fiind majora.

"Balciul" era un prilej de recreere si destractie pentru toti avand loc in special de sarbatori. Astazi acest spatiu de distractii a devenit o necessitate. Studiile sociologice evidentiaza o crestere tot mai mare a cheltuielilor facute pentru petrecerea timpului liber. In structura populatiei, tinerii reprezinta segmental cel mai mare care aloca cele mai multe resurse financiare pentru distractie.

Fiecare familie, grup doreste ca la un sfarsit de saptamana epuizant sa se relaxeze intr-un astfel de complex, pot beneficia de o deversitate de servicii intr-un tot unitar.

Daca avem in vedere tendintele internationale, aceste tipuri de complexe au un tot mai mare success extinzandu-se tot mai mult. Aceste forme moderne de distractie au fost inspirate de modelele franceze, americane. Aceasta "moda" tinde sa se globalizeze cuprinzand si teritoriul Romaniei.

In legatura cu serviciile oferite trebuie subliniat "efectul modei" care este characteristic pentru o parte a serviciilor oferite ca de exemplu: echitatie, fitness, fotbal, paintball etc. efectul pozitiv al fitness-ului si a altor sporturi este mediatizat intens ceea ce face ca viitoarea investitie sa fei cu atat mai oportuna fiind "la moda".

Un alt punct forte cu privire la factorii socio-culturali este titulatura Brasovului de oras al sporturilor de iarna. Turistii veniti in aceasta perioada vor putea beneficia de serviciile oferite de complexul nostrum, ca o completare a sporturilor de iarna oferite in Poiana Brasov. Tendinta actuala este de prelungire a sezonului prin superoferte in perioada de extrasezon cea ce poate facilita performanta noului complex, preturile mai mici practicate in perioada de vara fiind un avantaj pentru complexul nostrum.

Dezavantajul major al acestui complex va fi relative sezonalitate.

Factori Tehnologici

Firma Picasso Entertainment poseda echipamente si tehnologii de ultima ora in ceea ce priveste eficienta si siguranta. Echipamentele au fost achizitionate de la firme cu experienta in domeniu, care asigura o fiabilitate ridicata in exploatare.

Tehnologiile folosite in parcurile de distactie au evoluat de la vechiul carusel la echipamente cu gard ridicat de periculozitate. In ceea ce priveste tendintele actuale in constructia echipamentelor destinate parcurilor de distractii, acesta se poate rezuma astfel:

Introducerea unor sisteme de securitate ridicate pentru reducerea riscurilor de accidente

Consum energetic redus

Construirea de echipamente care iua in considerare caracteristicile anatomice ale tuturor categoriilor de varsta

Realizarea unor echipamente cu grad ridicat de periculozitate pentru amatorii de senzatii tari

Piscine cu forma neregulata,in ansamblu de sticla, inglobat in conceptual architectural al complexului, este dotata cu cel mai performant sistem de incalzire si filtrare a apei si cu un acoperis mobil. Calitatea apei este sporita prin folosirea ozonului in procesul de purificare.

Terenurile de sport sun tacoperite cu suprafete de cea mai inalta calitate si tehnologie, care se preteaza atat spatiilor acoperite cat si celor deschise, fiind rezistente la umezeala si inghet. Conditiile din salile de fitness sunt sporite prin folosirea de sisteme de ventilatie de ultima generatie, ce asigura mentinerea unei temperature si umiditati optime.

4. ANALIZA MEDIULUI CONCURENTIAL

Analiza mediului concurential este necesara in studierea pietei, a amenintarilor si atuurilor care sunt reprezentate de diferite elemente, imprejurari si situatii in cadrul pietei. In figura urmatoare se sinterizeaza elementele principale ale modelului Porter care trebuie studiate.

Proiectul vizeaza realizarea unui complex de agrement, in conformitate cu obiectivele enumerate mai sus, acesta urmand a fi pozitionat in zona Poiana Mica.

Aceasta industrie este relativ noua pentru zona vizata de acest proiect, ceea ce asigura un numar promitator de clienti. Asemenea spatii de agrement exista doar pe litoral si in putine din marile orase ale tarii.

Viitorul complex are in vedere oferirea urmatoarelor servicii principale, care vor fi prezentate in functie de "centrele" din care fac parte:

Centru turistic:

servicii de alimentatie publica;

servicii de comert;

servicii de infrumusetare;

servicii de cazare;

alte servicii (piscine, terase,etc.)

Centru de agrement:

bowling;

karaoke;

bar-discoteca;

Centru sportive:

teren de tennis;

teren de hanbal;

teren de baschet;

Centru de echitatie

Centru de distractie:

loc de joaca pentru copii

parc de distractii.

Pentru a valorifica efficient acest proiect, pe spatial terenurilor disponibile se vor putea organiza manifestari culturale si concerte, iar in cadrul barului- discoteca se vor organiza petreceri cu tematici inedite.

In vederea oferirii acestor tipuri de servicii s-au alocat cca 5 mil. Euro.

Aria de interes strategic este reprezentata de suprafata nationala a Romaniei, in special judetul Brasov, consumatorii potentiali fiind atat populatia locala, cat si turistii romani si straini care vin sa-si petreaca timpul liber in Poiana Brasov. Alegerea ariei de interes este justificata din mai multe motive:

acest loc de agrement reprezinta o noutate in zona, fiind in concordanta cu preferintele socio-culturale di tehnologice ale clientilor;

zona aleasa este una de interes national, avand in vedere ca Poiana Brasov este o zona cu potential turistic ridicat, de pe urma caruia se obtin beneficii importante;

datele statistice cu privire la numarul de turisti se obtin relative usor.

Amenintarea noilor intrati

Noii intrati se confrunta cu urmatoarele bariere la intrarea in acest domeniu de activitate:

lipsa unei imagini de marca pentru serviciile si produsele oferite,necesita cheltuieli de publicitate si marketing in valoare de 17.415 EUR/an;

capitalul necesar pentru realizarea proiectului este imens, peste 5 mil. Euro, iar riscurile asociste acestuia sunt pe masura;

ciclul de viata al produselor si serviciilor oferite este influentat de :efectul de moda";

ritmul alert de schimbare tehnologica in domeniu;

dificultatea achizitionarii echipamentelor necesare;

know-how dificil de dobandit si reinnoit pentru a raspunde la preferintele clientilor;

zona strategica de amplasare.

Date fiind aceste bariere doar firmele cu potential financiar major pot intra pe acest segment de piata, amplasamentul fiind foarte important pentru ca investitia sa poata fi amortizata in cel mai scurt timp (vezi flux de numerar). Este de mentionat ca nu se cunoaste un alt proiect de asemenea anvergura in aceasta zona.

2. Amenintarea produselor de substitutie

Produsele de substitutie reale pentru serviciile oferite de complexul nostrum nu exista in totalitate cid oar pe segmente de servicii. Astfel principalele produse de substitutie sunt reprezentate de : partiile de schi special amenajate, telecabina, cazinou.

Avantajul major il constitue multitudinea serviciilor oferite in aceeasi locatie de comlexul nostrum, iar pretul redus si economia de timp fiind element hotaratoare in atragerea potentialilor clienti.

De asemenea complexul are in dotare un punct medical pentru a asigura clientilor ingrijirea medicala necesara in caz de accidente.

Deci amenintarea produselor de substitutie este foarte reduse.

3. Puterea de negociere a furnizorilor

Avand in vedere comlexitatea serviciilor si produselor oferite, principalii furnizori se impart in mai multe categorii:

firmele de echipamente de agrement;

firmele care executa constructia complexului;

firmele de amenajare (interioare si exterioare);

firme de aprovizionarea alimentara si nealimentara (inclusive consumabile si marfa pentru spatiile comerciale existente);

firme care asigura utilitatile publice;

specialisti in publicitate, ce asigura reclama produsulu.

Avand in vedere ca furnizori de echipamente profesionale de agrement nu exista in Romania , ci doar peste hotare, puterea lor negociere este ridicata, deoarece aceste produse sunt vitale pentru noul complex, iar numarul firmelor care ofera acest tip de produse este relative redus. In urmatorul table vom prezenta principalii furnizori de echipamente de agrement la care am apelat:

Deoarece constructia ce urmeaza a fi realizata este una de proportii mari s-au obtinut reduceri de preturi substantiale de la firma care executa lucrarea, aceste reduceri fiind determinate si de nivelul ridicat al concurentei din acest domeniu. Pretul relative ridicat al constructiei este influentat si de amenajarile de teren care preced proiectul. Aceste conditiii sunt valabile si in cazul firmelor de amenajari exterioare si interioare respective firmele Prescon S.A.,Mobexpert si asistenta tehnica in domeniu.

O suma considerabila din buget a fost alocata mediatizarii acestui proiect. Aceasta actiune a fost gandita si elaborate de specialistii firmei Maroma Advertising. Mediatizarea a cuprins : reclama TV si radio la nivel national, site internet, precum si bannere si panouri publicitare expuse in locuri cu circulatie intense.

4. Puterea de negociere a consumatorului

Potentialii consumatori sunt reprezentati de totalitatea turistilor romani si straini care isi petrec timpul in statiunea Poiana Brasov dar si de locuitorii judetului Brasov. Puterea de negociere a consumatorilor este redusa din urmatoarele motive:

unicitatea complexului in aceasta zona si am putea spune sip e plan national;

zona strategica in care este pozitionat;

multitudinea de servicii oferite;

diferentierea produselor de cele ale concurentei;

identitatea de marca.

5. Nivelul de rivalitate

Este de mentionat faptul ca rivalitate directa nu exista, aceasta manifestandu-se doar pe anumite segmente de servicii din oferta complexului.

In continuare vom prezenta serviciile in cadrul carora intalnim un anumit nivel de rivalitate:

la serviciile de cazare si alimentatie, se inregistreaza un grad inalt de rivalitate deoarece oferta disponibila este diversificata : hotel- restaurant de lux ( Piatra Mare, Alpin, Ruia, Aro Palace); restaurante ( Sura Dacilor, Coliba Haiducilor, Sirul Vamii, etc.).

la serviciile de agrement concurenta este limitata: piscine ( Alpin, Piatra Mare, Sala Sporturilor); echitatie ( Centrul de Echitatie din Poiana Brasov); tennis ( Baza Olimpia).

discotecile, barurili si spatiile comerciale reprezinta un segment aparte, in acest caz intalnindu-se de asemenea un nivel ridicat de rivalitate: discoteci ( Alpin, Capra Neagra, Blitz, Tequila); baruri ( Capra Neagra, barurile din centrul Brasovului); spatii comerciale ( Orizont 3000, Star si alte magazine de lux).

Serviciile care nu au fost abordate nu se regasesc in ofertele niciunui agent economic din zona.

In urma analizei realizate se apreciaza urmatoarele forte ca fiind:

Nivel ridicat

nivelul de rivalitate pe urmatoarele segmente: hoteluri, restaurante, baruri, discoteci, spatii comerciale, terenuri de tennis;

puterea de negociere a furnizorilor de echipamente de agrement.

Nivel scazut

amenintarea noilor intrati;

amenintarea produselor de substitutie;

puterea de negociere a consumatorilor.

Se apreciaza ca realizarea proiectului este oportuna, iar gradul de risc este mediu, in principal datorat marimii investitiei. Datorita unicitatii acestui proiect, sansele de reusita sunt considerabile, firma urmarind ocuparea pozitiei de lider in aceasta industrie, prin reinvestirea profitului obtinut.

Deci strategia urmata este una de mantinere si chiar diversificare.

Consideram ca acest tip de investitii este oportun si in alte locatii din tara, iar in viitorul apropiat vom avea in vedere acest lucru.

5. PIATA FIRMEI

Domeniul de activitate al firmei este prestarea de servicii recreative, de cazare si de alimentatie. Turismul se dezvolta in Brasov si in Romania:

prin construirea de noi unitati reamenajarea celor existente;

prin imbunatatirea, diversificarea si crearea de noi servicii.

Serviciile oferite de S.C. Club Entertainment S.R.L. satisfac nevoi speciale ale consumatorului. Clientii complexului au un nivel de trai ridicat fiind dispusi sa plateasca preturi relative ridicate pentru servicii de un nivel calitativ superior.

Clientii nostrii provin din judetul Brasov, dar si din tara si strainatate. Fac parte din toate categariile de varste. Sunt casatoriti sau necasatoriti cu pregatire medie si superioara, urmarind relaxarea si odihna de la sfarsitul saptamanii, dar di in afara weekend-ului. Au propriile afaceri sau sunt angajati de companii private romane si straine obtinand venituri peste medie.

Acesti consumatori cauta sa se relaxeze si pleaca impreuna cu familia si prietenii in zone nepoluate la fiecare sfarsit de saptamana pentru a petrece momente placute intr-o ambianta deosebita. Ne propunem sa fidelizam clientele urmarind sa-I atragem in fiecare weekend in unitatile noastre.

Tendinta inregistrata pe piata a coplexului este de crestere intrucat numarul persoanelor din clasa de mijloc este tot mai mare pe masura ce tara noastra se dezvolta economic. Cresterea economica din ultimii ani se va prelungi si un anii care urmeaza fiind astfel posibila dezvoltarea si in tara noastra.

6.STRATEGIA FIRMEI CLUB ENTERTAINMENT

6.1 Date generale

Societatea comerciala: CLUB ENTERTAINMENT

Firma juridical: societate cu raspundere limitata ( SRL)

Adresa sediului social: str. M. Kogalniceanu, nr.20, Bl.1K, Sc. D, Brasov

Numar inmatriculare la Oficiul Registrul Comertului: J08/2305/2003

Cod unic de identificare/ cod fiscal: R 1106817

Capital social: 4.000.000 lei

Asociati:

v     Saniuta Adina 25%

v     Saniuta Ana-Maria 25%

v     Miciulica Ionut 25%

v     Nitu Mihai 25%

6.2 Denumirea investitiei

Constructie parc de agrement in Poiana Mica, judetul Brasov.

6.3 Amplasamentul

Fondata in 1895, Poiana Brasov a inceput prin a fi o zona turistica pentru orasul Brasov. Prima constructie inceputa aici a fost in anul 1904. In 1906 Poiana Brasov a devenitstatiune turistica de schi si doar trei ani mai tarziu a avut loc prima Comprtitei de Schi din Romania. In anul 1951 Poiana Brasov a gazduit Jocurile Internationale de Iarna studentesti.

In prezent statiunea arata mai degraba ca un oras decat ca o statiune de schi detinand hoteluri luxoase, apartamente de lux si restaurante clasice.

Intinzandu-se pe un platou la baza muntelui Postavarul care face parte din lantul Carpatilor Meridionali,statiunea Poiana Brasov denumita si Poiana Soarelui, este un model de frumusete.

Aflata la numai 12 km de orasul medieval Brasov si la peste 1020 m altitudine, Poiana Brasov este o oaza de liniste pentru toate categoriile de turisti in toate anotimpurile.

Poiana Brasov este inconjurata de 4 mari masive muntoase:

Ø      Postavarul (altitudine maxima 1.799m);

Ø      Piatra Craiului (altitudine maxima 2.238m);

Ø      Bucegi (altitudine maxima 2.505m);

Ø      Piatra Mare (altitudine maxima 1.848m)

Obiectivul "Parc de agrement" va fi amplasat in apropierea soselei de langatura Brasov- Poiana Brasov. Zona studiata se afla in intravilanul statiunii Poiana Brasov si prezinta urmatoarele caracteristici:

Ø      Folosinta actuala a terenului este cea de pasune, spatiu neproductiv;

Ø      Accesul la teren se face direct din soseanua Brasov- Poiana Brasov;

Ø      Terenul pe care se va amplasa parcul are o suprafata de 10.000m/2 si este liber pentru constructii;

Ø      In ceea ce priveste echitarea tehnico- edilitara, aceasta nu exista apa, canal,retele, electrice, telecomunicatii.

Pe suprafata mentionata se vor afla complexul turistic, piscine, locul de joaca pentru copii,spatial destinat activitatilor de divertisment, terenuri sportive, mini parc de distractii, centru de echitatie si spatii verzi.

6.4 Tema,cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate

Parcul de agrement va fi amplasat in zona Poiana Brasov, datorita urmatoarelor oportunitati:

Ø      Zona este invecinata cu statiunea Poiana Brasov zona turistica cu perspective multiple de dezvoltare;

Ø      Lipsa unui parc de agrement in orasul Brasov si Poiana Brasov;

Ø      Pozitia limitrofa a terenului fata de soseaua de legatura Brasov- Poiana Brasov;

Ø      Posibilitatile de atragere in parcul de agrement a turistilor ce viziteaza Poiana Brasov turisti romani si straini;

Ø      Acces facil datorita existentei unei retele de transport in comun.

Din punct de vedere functional, solutia dorita de realizare a parcului de agrement urmareste a raspunde tipului de turism practicat in aceasta zona, dar in acelasi timp isi doreste sa aduca elemente noi de atractie.

6.5 Descrierea functionala si tehnologica, inclusive memorii tehnice, pe specialitati

Pentru realizarea unui ambient cat mai confortabil si atractiv pentru turisti, parcul va fi impartit in mai multe sectoare, astfel incat activitatile de relaxare cat si cele de amuzament sa se desfasoare in conditii optime. Astfel ca parcul va fi alcatuit din:

1. Complex turistic care se desfasoara pe 3 nivele astfel:

La subsolul acestui complex vor fi amenajate: sala de fitness, sala de masaj, sauna, cosmetica, utilitatile sanitare si spatial ethnic alcatuit din calcatorie, spalatorie, camere de cazare pentru personal si alte utilitati pentru intretinerea si buna functionare a spatiilor din aceasta incinta;

La parter vor fi amplasate: restaurant, spatii comerciale, cofetarie, cabinet medical sit erase cu vedere spre piscine;

La etaj vor fi amenajate 15 spatii de cazare in regim hotelier.

Fiecare nivel va avea o suprafata de 640 m/2, iar costurile implicate pentru realizarea acestora sunt de 480 euro m/2.

2. Piscina cu forma neregulata, in ansamblu de sticla, inglobat in conceptual architectural al complexului, avand o suprafata de 360 m/2, costul realizarii acestei piscine fiind de 670 euro m/2.

3. Un spatiu important in cadrul acestui parc il va ocupa locul de joaca pentru copii, spatiu care va fi dotat si utilat cu toate elementele necesare, acestea fiind leagane, banci, amenajarea groapei de nisip, topogan etc.

4. Spatiul destinat activitatilor de devertisment va fi construit pe 2 nivele subsol si parter astfel:

La subsol spatial va fi impartit astfel incat sa se poata desfasura in conditii optime: bowlingul, tenisul de masa, jocuri electronice, spatii destinate impatimitilor de calculatoare- internet, popice etc.

La etaj vor fi amenajate, bar karaoke, discoteca.

Fiecare nivel va avea o suprafata de 720 m/2 la un prêt de 420 euro m/2.

5. Pentru a oferi o gama cat mai larga de servicii, parcul va cuprinde si spatii destinate terenurilor de joc: teren de tennis, teren baschet, teren de volei, pista pentru jogging. Tinand cont de sezonalitatea serviciilor aceste spatii vor fi astfel construite incat pe perioada iernii sa fie acoperite. Terenurile vor ocupa 130 m/2 la un prêt de 280 euro m/2.

6. In cadrul acestui parc un loc aparte ii apartine mini-parcului de distractii care se va intinde pe o suprafata de 560 m/2.

7. In mijlocul parcului va fi amenajata o zona cu spatii verzi ornamantale, fantana arteziana, banci, alei pavate cu piatra cubica etc.

8. Centru de echitatie cu menaj si grajduri si trasee pentru turism ecvestru.

Preturile au fost stabilite in conformitate cu "Catalogul de preturi unitare pe articole de deviz pentru lucrari de constructii, industriale, agrozootehnice, locuinte si social culturale" elaborate de Ministrul constructiilor industriale.

6.6 Date tehnice ale lucrarii

Pentru realizarea obiectivului dat de tema de necesitate si oportunitate a prezentului studio este necesara:

a) achizitionarea urmatoarelor echipamente:

Trenulet -inaltime de 7 m Leagane electrice

Balerina

Ciocane electice

Carusel

Pista si masinute de carting

Masinute electrice

Trambulina

Roata

Mini tir

Jocuri de noroc pentru copii

b) achizitionare dotari de restaurant si spatii de cazare:

- mobilier

-echipament de bucatarie ( frigidere, vasela, masini de gatit, etc.)

-tefefoane

- televizoare

c) achizitionare echipament sportive:

-cosuri de baschet

-fileuri pentru tennis si hanbal

- mingi

- harnasament

- echipament mini- golf

d) achizitionare echipament informatic

e) achizitionare mobilier pentru parcuri si piscine

f) achizitionare echipament de sonorizare si karaoke

6.7 Principalele utilaje de dotare a constructiilor

Cladirile vor fi prevazute cu centrala termica propie pentru asigurarea agentuluitermic necesar. De asemenea suprafetele acoperite ale terenurilor sportive vor fi incalzite pe perioada rece cu generatoare de aer cald.

6.8 Utilitati

Pentru asigurarea utilitatilor sunt necesare lucrari de bransare la reteaua tehnico-edilitara de apa, canal, electricitate si telecomunicatii.

6.9 Date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei

Prin prezentul proiect de investitii vor fi create 220 de noi locuri de munca, cu urmatoarea structura in ceea ce priveste calificarile:

Pentru recrutarea personalului vor fi publicate anunturi atat in ziare locale si nationale cat sip e site-uri specializate (e-job, my job), urmarind ca cei interesati sa trimita un CV si o scrisoare de intentie la sediul firmei.

Dupa studierea CV-urilor aplicantii considerati potriviti vor fi chemati la cel putin un interviu in functie de postul pentru care au optat.

O data angajat personalul va parcurge o perioada de trening, care va fi repetata cel putin o data la doi ani, avand in vedere faptul ca tehnologia se modifica si se modernizeaza continuu.

In ceea ce priveste paza, societatea CLUB ENTERTAINMENT va contacta o firma de paza specializata, conform legii in vigoare care nu permite asigurarea pazei cu personal propriu.

Motivarea si recompensarea angajatilor se realizeaza in functie de activitatea desfasurata, dar si in functie de rezultatele obtinute.

Echipa manageriala a firmei sunt:

Manager general : Ionescu Adrian

Manager Resurse Umane: Popa Mihai

Manager P.R. : Vasilescu Dan

Manager marketing: Lazaroiu Cristina

Manager financiar: Matei Iulian

Sef department HORECA

Sef department divertisment

Sef department sanatate

Sef department ingrijire gradini+ animale

Sef department personal curatenie

Sef department personal curatenie

Sef department personal intretinere

Sef department supravegher

6.10 Finantarea investitiei

Valoarea totala a investitiei este de 151.903.385.250 lei, echivalentul a 3.749.775 euro, la care se adauga costul creditului in valoare de 47.528.349.100 lei, echivalentul a 1.173.249 euro si TVA in valoare de 28.861.633.070 lei, echivalentul a 712.457 euro.

Din valoarea totala a investitiei: 101.268.935.500 lei/ 2.299.850 euro vor proveni din credite bancare, 50.634.461.750 lei/ 1.249.925 euro va reprezenta contributia solicitantului.

6.11 Devizul general estimativ al investitiei

Valoarea totala a investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, este prezentata la pagina 26.

Pentru calcularea valorii totale in lei s-a luat in considerare cursul BCE IN 08.04.2004, de 40.510 lei/Euro.

Valoarea totala a investitiei este de 5.635.481 Euro, din care:

Costul creditului 1.173.249 Euro

Obtinerea terenului 120.000 Euro

Utilitati 330.000 Euro

Avize, asistenta tehnica 120.000 Euro

Constructii 2.867.075 Euro

Dotari 50.000 Euro

Echipamente 127.700 Euro

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii Proiectului "Parc de agrement" in lei/euro la cursul BCE de 40.510 lei/euro din data de 08.04.2004.

PARTEA I

CAPITOLULU 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

CAPITOLUL   4. Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITALUL 5. Alte cheltuieli

7.ESTIMAREA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR

7.1 Proiectia veniturilor

Nivelul veniturilor a fost estimate luand in considerare:

Principalele tipuri de servicii:

sportive

sanatate

cazare

devertisment

parc de distractii

echitalie

Numarul anual de clienti pentru fiecare categorie de servicii:

sportive 30.000 clienti / an

sanatate 14.000 clienti / an

cazare 5.475 clienti / an

divertisment 73.000 clienti / an

parc de distractii 200.000 clienti / an

echitatie 14.000 clienti /an

Preturile medii practicate (fara TVA) pe grupe de servicii

Gradul de utilizare a capacitatii. Parcul are o capacitate anuala de 365.000 locuri.

Comercializarea altor marfuri alimentare si nealimentare, pentru care s-a estimate o valoare de 984.000 euro/an.

Organizarea unor petreceri tematice si concerte, care vor adduce venit de 800.205 euro/an.

TOTAL VENITURI EXLOATARE= 3.090.767 EURO/AN

7.2 Previziunea cheltuielilor

Cheltuieli cu materiale prime, marfurile si materialele auxiliare

Nivelul acestora a fost estimate avand in vedere:

grupele de servicii furnizate

nivelul annual mediu al cheltuielilor cu marfuri

TOTAL CHELT. CU MATERIILE PRIME, MARFURILE SI MATERIALELE AUXILIARE = 300.000 EURO/ AN

Utilitati

Consumul de utilitati ( energie electrica si apa) a fost estimate astfel:

in cazul energiei electrice : 357.142 kwh/luna x 0,06 euro/kwh x 12 luni = 257.142 euro/an

in cazul apei : 5.000 mc/luna x 0,5 euro/ mc x 12 luni = 30.000 euro/an

in cazul gazului metan: 100.000 mc/an x 0,1 euro/ mc = 10.000 euro/an

TOTAL CHELTUIELI CU UTILITATI = 297.142 EURO/AN

Avand in vedere estimarile realizate, rezulta urmatoarea evolutie a cheltuielilor cu materii prime,marfurile, materialele auxiliare si utilitatile:

-EUR-

Cheltuieli de transport- aprovizionare

Nivelul acestora a fost estimate la 1,55 % din valoarea materiei prime, materialelor auxiliare si marfurilor aprovizionate.

Avand in vedere gradul de realizare a veniturilor estimate, rezulta urmatoarea evolutie a cheltuielilor de transport- aprovizionare estimate:

-EUR-

Cheltuieli cu manopera directa

Salariul mediu brut luat in considerare in cazul personalului direct productive, compus din 175 persoane ( din care 10 persoane- reprezentand personal suplimentar ca urmare a realizarii proiectului de investitii propus), destribuite pe posturi conform organigramei - este de 70 EUR/luna/pers.

La acesta se adauga contributiile la asigurarile sociale, calculate in procent de 37% asupra salariilor brute, incluzand:

C.A.S

Contributia la cons

6. STRATEGIA FIRMEI : CLUB ENTERTAINMENT

6.1 Analiza SWOT